宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
宁波波导股份有限公司
2012 年年度报告
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 徐立华 工作原因 李凌
董事 沈余银 工作原因 干新德
独立董事 程源 工作原因 刘济林
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）
肖永辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度利润分配预案：
本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 118
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
报告期 指
31 日
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示：
对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在董事会报告关于“公司未来发展
的讨论与分析”中有详细阐述。
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波波导股份有限公司
公司的中文名称简称 波导
公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 BIRD
公司的法定代表人 徐立华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马思甜 陈新华
联系地址 浙江省奉化市大成东路 999 号 浙江省奉化市大成东路 999 号
电话 0574-88918855 0574-88918855
传真 0574-88929054 0574-88929054
电子信箱 birdzq@chinabird.com birdzq@chinabird.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省奉化市大成东路 999 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省奉化市大成东路 999 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinabird.com/
电子信箱 birdzq@chinabird.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST 波导
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2006 年 11 月 7 日
注册登记地点 浙江宁波
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71332637-7
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2006 年 11 月 7 日经宁波市工商行政管理局核准对公司的经营范围进行了变更。变更前经
营范围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设备和太阳能电源的研究开
发、制造、维修；信息服务（除期货、证券信息）；根据[1999]外经贸政审函字第 1957 号文件
经营进出口业务。变更后的经营范围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办
公设备的研究开发、制造、维修；信息服务；根据[1999]外经贸政审函字第 1957 号文件经营进
出口业务。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生过变更。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
杭州市西溪路 128 号新湖商务
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦 6-10 层
钟建国
签字会计师姓名
王强
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,074,486,095.39 593,858,567.86 80.93 1,034,359,431.17
归属于上市公司股东的净利
68,513,659.13 60,151,902.63 13.90 42,259,170.19
润
归属于上市公司股东的扣除
32,540,261.52 16,205,738.06 100.79 14,613,172.68
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-2,778,225.61 31,295,755.08 -108.88 -52,917,137.55
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
756,072,100.51 687,559,589.82 9.96 627,029,321.17
产
总资产 943,407,715.35 903,983,701.81 4.36 901,046,668.42
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.5 0.06
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.5 0.06
扣除非经常性损益后的基本
0.04 0.02 100 0.02
每股收益（元／股）
增加 0.34 个百
加权平均净资产收益率（%） 9.49 9.15 6.98
分点
扣除非经常性损益后的加权 4.51 2.47 增加 2.04 个百 2.41
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置
662,272.75 8,938,179.94 6,115,968.99
损益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
30,000 100,540.85
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国
5,614,588.92 2,638,741.89 6,324,431.63
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公 9,348,500.26 5,034,488.57 -172,446.51
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
得的投资收益
单独进行减值测
试的应收款项减 0 72,706
值准备转回
对外委托贷款取
得 的 损 益
13,352,361.72 元，
系本期委托贷款
对外委托贷款取
13,352,361.72 取得的投资收益 22,576,277.13 16,289,251.48
得的损益
14,144,450.97 元
扣除相应计缴的
税费 792,089.25 元
后的净额。
除上述各项之外
的其他营业外收 3,668,789.37 758,790.27 -983,914.08
入和支出
其他符合非经常
性损益定义的损 4,878,539.55 4,048,816
益项目
所得税影响额 -1,581,654.96 -149,670.08
合计 35,973,397.61 43,946,164.57 27,645,997.51
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融负债 244,713.68 244,713.68 244,713.68
合计 244,713.68 244,713.68 244,713.68
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司共实现销售收入 107,448.61 万元，同比上升 80.93%；营业利润 5,892.44 万
元，较上年度增加盈利 660.53 万元，增长 12.63%；；报告期内实现归属于母公司股东的净利润
6,851.37 万元，较上年度增加 836.18 万元，增长 13.90%。
公司报告期内销售收入较上年度增长的原因主要是因为公司抓住智能手机销量快速上升的
市场机遇，通过加大研发投入、严格控制成本、提高生产效率等措施，大幅提高智能手机产品
销售占比；报告期利润增长的原因除主营业务盈利能力改善外，还得益于公司在控制风险的前
提下，通过多种方式努力提高闲置资金的使用效率。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,074,486,095.39 593,858,567.86 80.93
营业成本 930,055,059.85 499,056,069.39 86.36
销售费用 9,606,436.29 6,295,025.27 52.60
管理费用 82,763,265.93 57,788,905.45 43.22
财务费用 -4,145,260.48 -5,392,059.33
经营活动产生的现金流量净额 -2,778,225.61 31,295,755.08 -108.88
投资活动产生的现金流量净额 -54,651,534.88 279,734,364.75 -119.54
筹资活动产生的现金流量净额 -8,919,333.91 -21,985,036.02
研发支出 43,095,506.93 22,460,049.79 91.88
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入的主要来源是手机与配件的销售及软件与技术服务费收入，其他收入的
主要来源是房屋租赁收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内，业务收入增长较快的是手机与配件的销售，主要系公司抓住智能手机销量快速
上升的市场机遇，扩大了销售规模所致。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售额为 61,383.13 万元，占年度销售总额比例为 57.13%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
上年同
本期占总 本期金额较
成本构成项 期占总
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 上年同期变
目 成本比
(%) 动比例(%)
例(%)
原材料 815,498,322.95 92.73 405,765,537.51 87.62 100.98
人工成本 15,058,217.66 1.71 10,581,062.70 2.28 42.31
手机及配件 制造费用 17,227,861.29 1.96 16,872,941.62 3.64 2.1
委托加工成
14,881,892.99 1.69 3,366,539.36 0.73 342.05
本
软件及技术
成本 16,819,467.61 1.91 26,507,171.04 5.73 -36.55
服务
合计 879,485,762.50 100 463,093,252.23 100 89.92
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五供应商采购总额为 42,681.29 万元，占营业成本 41.05%。
4、 费用
单位:元
费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）
销售费用 9,606,436.29 6,295,025.27 52.6
管理费用 82,763,265.93 57,788,905.45 43.22
财务费用 -4,145,260.48 -5,392,059.33
所得税费用 8,063,590.30 1,570,017.68 413.6
营业税金及附加 6,048,116.33 5,404,217.88 11.91
说明：
1） 销售费用比上年度增长 52.60%,主要系产品销售规模扩大所致。
2） 管理费用比上年度增长 43.22%,主要系科研及技术使用费增加所致。
3） 所得税费用较上年度，增长 413.60%，, 主要系应纳税所得额增加所致。
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 43,095,506.93
研发支出合计 43,095,506.93
研发支出总额占净资产比例（%） 5.70
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.01
(2)情况说明
本期费用化研发支出比上年同期数增加 2063.55 万元,增幅 91.88%,主要系研发新项目及研
发人员增加所致。
6、 现金流
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -2,778,225.61 31,295,755.08 -108.88
投资活动产生的现金流量净额 -54,651,534.88 279,734,364.75 -119.54
筹资活动产生的现金流量净额 -8,919,333.91 -21,985,036.02
说明:
1）、经营活动产生的现金流量净额为-277.82 万元，较上年度减少流入 3,407.40 万元，主要系本
期：（1）支付给职工以及为职工支付的现金比上年度增加流出 1,509.80 万元；（2）支付的各项
税费比上年度增加流出 597.76 万元；（3）支付其他与经营活动有关的现金比上年度增加流出
4,061.86 万元；（4）收到的各项税费返还比上年度增加流入 2,638.00 万元。
2）、投资活动产生的现金流量净额为-5,465.15 万元，较上年度减少流入 33,438.59 万元，主要系
本期：（1）收回投资收到的现金以及投资支付的现金比上年度减少流入 28,295.42 万元，（2）取
得投资收益收到的现金比上年度减少 1,057.82 万元；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额比上年度减少 2,305.95 万元，（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金比上年度增加 2,038.97 万元。
3）、筹资活动产生的现金流量净额为-891.93 万元，较上年度减少流出 1,306.57 万元，主要系归
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
还短期借款支付的现金减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
手机及配 减少 0.55
967,274,030.45 862,666,294.89 10.81 96.40 97.59
件 个百分点
软件及技 增加 13.90
45,750,836.07 16,819,467.61 63.24 -12.56 -36.55
术服务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 290,216,139.35 168.95
境外 722,808,727.17 65.43
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 395,707,517.79 41.94 458,309,384.12 50.70 -13.66
应收票据 2,370,964.64 0.25 1,660,190.00 0.18 42.81
应收账款 17,905,664.29 1.90 22,527,760.83 2.49 -20.52
预付款项 13,478,611.89 1.43 1,375,245.36 0.15 880.09
宁波波导股份有限公司 2012 年年度报告
应收利息 229,166.67 0.02 275,000.00 0.03 -16.67
其他应收款 152,160,315.85 16.13 83,309,782.67 9.22 82.64
存货 54,037,519.18 5.73 51,812,852.49 5.73 4.29
长期股权投
123,128.86 0.01 1,179,283.24 0.13 -89.56
资
投资性房地
163,117,653.16 17.29 170,182,348.51 18.83 -4.15
产
固定资产 | 宁波波导股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |