江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION 2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李结祥、主管会计工作负责人曹金其及会计机构负责人（会计主管人员）连丹保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,289,079,073.06 2,786,611,067.08 18.03
归属于上市公司股东的净资产 1,450,785,498.81 1,416,983,903.79 2.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -114,516,878.19 -126,506,469.77 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 2,958,994,168.40 2,771,724,000.71 6.76
归属于上市公司股东的净利润 43,921,551.48 43,995,854.40 -0.17
归属于上市公司股东的扣除非
33,634,819.00 17,115,652.03 96.51
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.06 3.1900 减少 0.13 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1780 0.1783 -0.17
稀释每股收益（元/股） 0.1780 0.1783 -0.17
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要是处置部分投
非流动资产处置损益 147,790.24 5,109,372.74
资性房地产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 主要是出口信用保
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 险补贴、子公司文
46,100.00 6,550,770.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 化产业引导资金
补助除外 等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 处置可供出售金融
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 104,049.90 715,017.74 资产及交易性金融
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 资产的投资收益
可供出售金融资产取得的投资收益
主要是不需支付的
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,627.02 612,669.91
应付账款
所得税影响额 -146,782.55 -2,402,457.38
少数股东权益影响额（税后） 7,996.74 -298,640.53
合计 345,781.35 10,286,732.48
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,386
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 情况
售条件股 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 股份
份数量 数量
状态
江苏弘业国际集团有限公司 0 59,281,910 24.02 0 无 - 国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司 0 3,466,561 1.40 0 无 - 国有法人
濮文 3,170,800 3,170,800 1.28 0 无 - 境内自然人
中国烟草总公司江苏省公司 0 3,122,311 1.27 0 无 - 国有法人
葛道兵 285,300 1,385,300 0.56 0 无 - 境内自然人
杜群 361,252 1,366,631 0.55 0 无 - 境内自然人
陈东周 0 1,313,700 0.53 0 无 - 境内自然人
孔祥亚 769,200 1,069,200 0.43 0 无 - 境内自然人
厦门国际信托有限公司－聚金
星一号新型结构化证券投资集 980,000 980,000 0.40 0 无 - 其他
合资金信托
彭军 13,800 813,800 0.33 0 无 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
江苏弘业国际集团有限公司 59,281,910 人民币普通股 59,281,910
江苏省苏豪控股集团有限公司 3,466,561 人民币普通股 3,466,561
濮文 3,170,800 人民币普通股 3,170,800
中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股 3,122,311
葛道兵 1,385,300 人民币普通股 1,385,300
杜群 1,366,631 人民币普通股 1,366,631
陈东周 1,313,700 人民币普通股 1,313,700
孔祥亚 1,069,200 人民币普通股 1,069,200
厦门国际信托有限公司－聚金星一号新型结构化证券投资
1,067,700 人民币普通股 1,067,700
集合资金信托
彭军 980,000 人民币普通股 980,000
1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集
团有限公司的控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
交易性金融资产 1,602,400.00 21,120,000.00 -92.41 主要是本期公司赎回已到期分级基金。
本期公司以银行承兑汇票为结算方式的
应收票据 38,295,293.66 20,375,399.00 87.95
贸易业务规模较期初增加。
主要是①本期公司随着贸易规模的增
应收账款 516,575,637.57 272,213,173.57 89.77 加，应收账款较期初增加；②部分业务
账期延长。
随着公司贸易规模的增加，预付账款较
预付款项 726,399,583.80 477,003,014.14 52.28
期初增加。
其他应收款 120,251,067.63 87,404,205.26 37.58 主要是本期应收出口退税较期初增加。
根据新修订《企业会计准则第 2 号——
长期股权投资》，将原计入“长期股权
可供出售金融资 投资”的不能实施控制或重大影响的权
176,988,218.88 134,089,644.96 31.99
产 益性投资项目，调整至“可供出售金融
资产”,相应的“长期股权投资减值准备”
调整至“可供出售金融资产减值准备”
主要是①本期公司以银行承兑汇票为结
应付票据 370,637,906.37 86,053,939.47 330.70 算方式的贸易业务规模较期初增加；②
部分银行承兑汇票期限延长。
随着公司国内贸易及进口贸易的开展，
应付账款 340,649,091.10 237,993,565.35 43.13
应付账款较期初增加。
主要是本期公司支付了上年末计提的应
应付职工薪酬 15,037,695.94 22,894,798.02 -34.32
付职工薪酬。
变动比例
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
（%）
主要是本期子公司弘文置业确认楼盘销
营业税金及附加 21,608,785.83 14,186,010.43 52.32
售较去年同期增加。
主要是①随着公司应收款项的增加，按
会计政策计提的坏账准备增加；②本期
资产减值损失 7,042,404.26 180,785.81 3795.44
计提可供出售金融资产减值准备，上年
同期无。
主要是上年同期公司有转让子公司“江
投资收益 15,219,926.45 35,355,537.67 -56.95 苏弘业艺华投资发展有限公司”100%股
权收益，本期无。
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变动比例
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
（%）
经营活动产生的 本期公司随着贸易规模的增加，经营预
-114,516,878.19 -126,506,469.77 不适用
现金流量净额 付增加。
主要是①本期公司赎回已到期分级基金
及转让子公司“江苏弘业艺华投资发展
投资活动产生的
-41,847,157.36 14,991,641.56 不适用 有限公司”100%股权收回投资款，上年
现金流量净额
同期无；②本期公司对外投资较去年同
期增加。
筹资活动产生的 主要是本期公司归还短期借款支付的现
24,557,534.34 36,369,511.21 -32.48
现金流量净额 金较去年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
被投资 日归属于母 归属于母
长期股权投资 可供出售金融资产
单位 公司股东权 公司股东
（+/-） （+/-）
益（+/-） 权益（+/-）
江苏省信用再担保有限公司 -50,000,000.00 50,000,000.00
成都弘苏投资管理有限公司 -22,120,264.00 22,120,264.00
江苏弘瑞成长投资创业有限公司 -10,500,000.00 10,500,000.00
江苏华诚新天投资管理有限公司 -7,741,991.47 7,741,991.47
江苏苏豪集团有限公司 -5,632,000.00 5,632,000.00
江苏精科智能电气股份有限公司 -4,846,000.00 4,846,000.00
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江苏银行股份有限公司 -3,660,000.00 3,660,000.00
江苏弘业国际物流有限公司 -3,293,090.24 3,293,090.24
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有
-1,500,000.00 1,500,000.00
限公司
苏州弘艺蔺草制品有限公司 -1,241,588.29 1,241,588.29
上海黄金交易所（席位费） -1,150,000.00 1,150,000.00
合计 -111,684,934.00 111,684,934.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据新修订《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，公司将 2014 年期初原计入“长期股权投
资”的不能实施控制或重大影响的权益性投资项目 111,684,934.00 元，调整至“可供出售金融资产”,
相应的“长期股权投资减值准备” 7,741,991.47 元调整至“可供出售金融资产减值准备”。期初资
产总额不变。
2013 年 1 月 1 2013 年 12 月 31 日
被投资 日归属于母公 长期股权投资减值 归属于母公
可供出售金融资产
单位 司股东权益 准备 司股东权益
减值准备（+/-）
（+/-） （+/-） （+/-）
江苏华诚新天投资管理有限公司 -7,741,991.47 7,741,991.47
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 资本公积（+/-） 留存收益（+/-）
弘业期货股份有限公司 13,518,066.36 -13,518,066.36 13,518,066.36 -13,518,066.36
合计 13,518,066.36 -13,518,066.36 13,518,066.36 -13,518,066.36
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
2011 年度，公司因未对参股公司弘业期货股份有限公司同比例增资而确认投资收益
13,518,066.36 元，根据新修订《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，做出以下调整，调减 2014
年期初盈余公积 1,351,806.64 元、调减 2014 年期初未分配利润 12,166,259.72 元，调增期初资本公
积—其他资本公积 13,518,066.36 元，期初所有者权益总额不变。
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3.5.3 准则其他变动的影响
公司执行新颁布或修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》《企业会计准则第 9 号——
职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、 《企业会计准则第 39 号——公允价值计
量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披
露》等规则，未对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。
公司名称 江苏弘业股份有限公司
法定代表人 李结祥
日期 2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 537,718,547.57 622,497,226.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,602,400.00 21,120,000.00
应收票据 38,295,293.66 20,375,399.00
应收账款 516,575,637.57 272,213,173.57
预付款项 726,399,583.80 477,003,014.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 750,000.00 -
其他应收款 120,251,067.63 87,404,205.26
买入返售金融资产
存货 229,212,028.78 241,023,642.50
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 96,430,285.34 100,144,140.91
流动资产合计 2,267,234,844.35 1,841,780,802.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 176,988,218.88 134,089,644.96
持有| 江苏弘业股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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