江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION
2013 年第一季度报告
二 O 一三年四月二十七日
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目 录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录.......................................................................................................................... 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李结祥先生
主管会计工作负责人姓名 曹金其先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 连丹女士
公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会
计主管人员）连丹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
单位 本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产 （元） 2,755,644,941.89 2,703,908,451.42 1.91
所有者权益（或股东权益） （元） 1,366,349,919.82 1,367,281,280.16 -0.07
归属于上市公司股东的每股净
（元/股） 5.5370 5.5408 -0.07
资产
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元) 10,794,250.25 -48.75
每股经营活动产生的现金流量
（元/股） 0.0437 -48.75
净额
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,124,494.16 2,124,494.16 33.35
基本每股收益 （元/股） 0.0086 0.0086 32.31
扣除非经常性损益后的基本每
（元/股） -0.0089 -0.0089 -201.54
股收益
稀释每股收益 （元/股） 0.0086 0.0086 32.31
增加 0.0353 个
加权平均净资产收益率 % 0.1554 0.1554
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少 0.3253 个
% -0.1615 -0.1615
均净资产收益率 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,713,404.74 处置部分投资性房地产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
56,600.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 2,636,477.14 处置可供出售金融资产收益
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
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项目 金额 说明
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -648,618.70
所得税影响额 -532,470.99
少数股东权益影响额（税后） 105,988.53
合计 4,331,380.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,443
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
江苏弘业国际集团有限公司 59,281,910 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 5,528,307 人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司 3,466,561 人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,208,277 人民币普通股
担保证券账户
陈东周 1,139,300 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投
1,000,000 人民币普通股
资集合资金信托计划
北京益普四环医药技术开发有限公司 952,438 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保
908,002 人民币普通股
证券账户
刘国岐 750,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 财务状况及变动分析
单位：元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减（%） 变动原因
可供出售金融资产 50,319,408.57 32,892,581.43 52.98 本期购入分级基金
本期控股子公司投资性房
投资性房地产 13,177,411.08 147,488,815.48 -91.07
地产转为自用固定资产
本期控股子公司投资性房
固定资产 413,821,185.56 284,673,459.49 45.37
地产转为自用固定资产
短期借款 358,468,130.29 273,350,329.55 31.14 本期贸易融资规模扩大
3.1.2 经营成果变动分析
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减（%） 变动原因
本期控股子公司工程业务
营业税金及附加 3,492,092.47 2,308,175.22 51.29 销售规模扩大，相应税金
增加
上年同期公司有船舶业务
财务费用 4,040,270.40 -635,547.17 -735.72
暂借款资金利息，本期无。
上年同期公司收回船舶业
务暂借款，对应按账龄正
资产减值损失 -1,089,237.66 -3,806,129.09 -71.38
常计提的坏账准备转回，
本期无。
本期处置部分自用房产，
营业外收入 891,446.54 152,071.58 486.20
上年同期无。
3.1.3 现金流量变动分析
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减（%） 变动原因
经营活动产生的现 上年同期公司收回船舶
10,794,250.25 21,062,569.98 -48.75
金流量净额 业务暂借款，本期无。
投资活动产生的现 本期购买分级基金及控
-32,336,107.43 -20,743,266.74 55.89
金流量净额 股子公司收购公司股权
筹资活动产生的现
80,485,538.99 -15,277,487.22 -626.82 本期贸易融资规模扩大
金流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 3 月 16 日，本公司在《江苏弘业股份有限公司 2012 年度报告》中披
露了关于控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）与江
苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建”）建设工程合同纠纷的诉讼案
件。
近日，爱涛文化接到江苏省南京中级人民法院《民事判决书》【（2012）宁民
初字第 36 号】，就爱涛文化与南通二建工程纠纷一案判决如下：
一、爱涛文化于本判决生效之日起十日内支付原告南通二建工程款 598,082
元及相应的利息（利息按中国人民银行基准贷款利率自 2007 年 10 月 8 日起计算
至本判决确定给付之日止）。
二、爱涛文化于本判决生效之日起十日内返还南通二建质量保修金
4,083,203.95 元及相应的利息（利息按中国人民银行基准贷款利率自 2013 年 2 月
19 日起计算至本判决确定给付之日止）。
截至公告日，未知对方是否会提起上诉。根据公司财务部门初步测算，该判
决结果对公司影响较小。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
收购方江苏省苏豪控股集团有限
依承诺持续履行中；
公司解决同业竞争的承诺；
收购方江苏省苏豪控股集团有限
收购报告书或权益变动 依承诺持续履行中；
公司减少并避免关联交易的承诺；
报告书中所作承诺
收购方江苏省苏豪控股集团有限
公司保证上市公司独立性的承诺 依承诺持续履行中。
函。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无此事项。
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法定代表人：李结祥
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 587,048,884.45 568,166,437.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
应收票据 15,956,720.00 15,566,783.60
应收账款 167,939,040.73 220,429,874.07
预付款项 472,585,841.48 437,522,011.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 107,988,095.88 117,735,107.25
买入返售金融资产
存货 316,557,775.86 284,698,248.73
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 103,228,701.05 97,103,716.96
流动资产合计 1,771,305,059.45 1,741,222,179.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,319,408.57 32,892,581.43
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 375,166,846.32 375,082,401.52
投资性房地产 13,177,411.08 147,488,815.48
固定资产 413,821,185.56 284,673,459.49
在建工程 39,194,373.49 32,990,097.47
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 86,367,367.69 86,860,855.25
开发支出 - -
商誉 3,444,180.85 -
长期待摊费用 141,157.00 152,359.00
递延所得税资产 2,707,951.88 2,545,702.58
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 984,339,882.44 962,686,272.22
资产总计 2,755,644,941.89 2,703,908,451.42
公司法定代表人: 李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:连丹女士
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合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 358,468,130.29 273,350,329.55
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 89,664,400.00 86,879,000.00
应付票据 173,187,100.00 206,733,100.00
应付账款 201,431,330.07 180,561,941.66
预收款项 328,300,120.36 347,156,045.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,814,094.85 17,235,157.18
应交税费 19,253,191.71 26,159,247.58
应付利息 726,318.16 653,503.30
应付股利 1,520,752.67 1,520,752.67
其他应付款 72,814,172.68 77,480,504.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 1,262,179,610.79 1,217,729,582.24
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 15,732,639.07 15,732,639.07
专项应付款
预计负债 478,710.85 -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 4,776,600.00 -
非流动负债合计 20,987,949.92 15,732,639.07
负债合计 1,283,167,560.71 1,233,462,221.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00
资本公积 694,818,823.65 697,274,681.99
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 117,283,632.85 117,283,632.85
一般风险准备
未分配利润 308,079,959.48 305,955,465.32
外币报表折算差额 -599,996.16 -
归属于母公司所有者权益合计 1,366,349,919.82 1,367,281,280.16
少数股东权益 106,127,461.36 103,164,949.95
所有者权益合计 1,472,477,381.18 1,470,446,230.11
负债和所有者权益总计 2,755,644,941.89 2,703,908,451.42
公司法定代表人: 李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:连丹女士
江苏弘业股份有限公司
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 259,095,617.50 319,556,340.32
交易性金融资产 - -
应收票据 14,856,720.00 -
应收账款 30,918,416.32 32,957,853.24
预付款项 204,233,873.89 251,377,893.61
应收利息 - -
应收股利 9,918,100.00 17,394,100.00
其他应收款 191,042,854.40 357,243,178.36
存货 39,166,549.60 45,490,186.19
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 5,807,722.01 -
流动资产合计 755,039,853.72 1,024,019,551.72
非流动资产：
可供出售金融资产 43,946,647.97 29,188,864.94
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,061,965,904.65 1,130,143,011.65
投资性房地产 13,177,411.08 19,508,967.19
固定资产 97,890,540.21 104,877,881.64
在建工程 28,815,674.52 18,265,937.71
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 6,049,910.68 6,384,636.93
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 4,749,821.14 6,254,676.31
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,256,595,910.25 1,314,623,976.37
资产总计 2,011,635,763.97 2,338,643,528.09
公司法定代表人: 李结祥先生 主管会计工作负责人:曹金其先生 会计机构负责人:连丹女士
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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