湖南金健米业股份有限公司
600127
2013 年第一季度报告
600127 湖南金健米业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 谢文辉
主管会计工作负责人姓名 成利平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马先明
公司负责人谢文辉、主管会计工作负责人成利平及会计机构负责人（会计主管人员）马先明
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 1,376,062,448.71 1,354,019,629.52 1.63
所有者权益（或股东权益）(元) 497,942,557.84 492,730,498.75 1.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9146 0.9050 1.06
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 47,626,734.70 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0875 5.04
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,212,059.09 5,212,059.09 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0096 0.0096 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0245 -0.0245 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0096 0.0096 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.0522 1.0522 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.6877 -2.6877 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -47,952.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
18,588,928.56
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,374.07
所得税影响额 1,138.50
少数股东权益影响额（税后） -2,681.03
合计 18,525,059.36
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 133,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖南金霞粮食产业有限公司 92,656,550 人民币普通股
招商证券股份有限公司融券专用证券账户 1,822,200 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司融券专用证券账户 1,783,314 人民币普通股
中信证券股份有限公司融券专用证券账户 1,576,951 人民币普通股
北京顺鑫置业有限公司 1,483,600 人民币普通股
吴鸿联 1,086,800 人民币普通股
沈慧 1,058,712 人民币普通股
广发证券股份有限公司融券专用证券账户 1,026,311 人民币普通股
张骕 980,000 人民币普通股
石兆凤 900,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目 单位：元
项目 2013 年 3 月 上年末金额 增减额 增减比例% 说明
应收票据 7,841,905.35 30,367,140.56 -22,525,235.21 -74.18 票据到期
新增移动公司等大单团购及春节铺
应收账款 99,509,014.19 62,418,986.13 37,090,028.06 59.42
货等往来，均在约定到款期限内
其它应收款 8,973,662.79 5,839,994.09 3,133,668.70 53.66 建筑公司新增招标办等往来
在建工程 1,381,474.12 285,240.00 1,096,234.12 384.32 药业 GMP 改造等投入
乳业公司新增华融湘江银行承兑汇
应付票据 14,000,000.00
票
应付账款 81,846,958.00 51,664,958.12 30,181,999.88 58.42 未付采购款增加
预收款项 61,402,196.56 40,654,387.00 20,747,809.56 51.03 主要是金恒房产预收款增加
一年内到期的非流
15,000,000.00 47,000,000.00 -32,000,000.00 -68.09 偿还到期贷款
动负债
二、利润表项目 单位：元
项目 2013 年 3 月 上年同期数 增减额 增减比例% 说明
营业外收入 18,621,166.06 2,606,048.89 16,015,117.17 614.54 本期取得财政贴息收入
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 3 月 4 日召开的董事会五届一百次会议审议通过了《关于公司非公开发行股
票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金
运用可行性报告的议案》等九项议案，内容详见上海证券交易所网站的公司编号为【2013-19
号】、【2013-20 号】公告和《湖南金健米业股份有限公司非公开发行 A 股股票的预案》。
2013 年 4 月，公司收到了湖南省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于湖南金健米
业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函【2013】28 号）和长沙市人
民政府国有资产监督管理委员会文件《长沙市国资委关于湖南金健米业股份有限公司非公开发
行股票有关问题的批复》（长国资产权【2013】45 号），批复同意公司非公开发行股票方案。
但该事项还需经公司股东大会审议通过和中国证监会的审批方可进行，敬请广大投资者注
意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据湖南省张家界市中级人民法院（2005）张法执字第 05-4 号《民事裁定书》，中国农业
银行股份有限公司常德分行（以下简称“常德分行”）在 2006 年 3 月成为公司控股股东（内容
详见上海证券交易所网站的公司编号为【2006-14 号】《湖南金健米业股份有限公司收购报告书》
的公告）。在《湖南金健米业股份有限公司收购报告书》中，常德分行曾承诺：“依照商业银行
法及其他法律法规规定，我行应当在二年内处置已持有的股份”。
截止 2013 年 2 月 22 日，常德分行将其持有的本公司全部股份 92,656,550 股（占本公司总
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股本的 17.02%）转让给湖南金霞粮食产业有限公司，过户登记手续已全部办理完毕，湖南金霞
粮食产业有限公司成为公司第一大股东（具体情况详见上海证券交易所网站公司编号为
【2013-06 号】、【2013-14 号】的公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司因累计未分配利润为负数，故不进行现金分红。
湖南金健米业股份有限公司
法定代表人：谢文辉
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,046,373.59 115,798,830.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,841,905.35 30,367,140.56
应收账款 99,509,014.19 62,418,986.13
预付款项 39,235,559.34 51,176,074.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,973,662.79 5,839,994.09
买入返售金融资产
存货 438,390,178.17 411,167,780.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,800,779.06 16,409,570.39
流动资产合计 719,797,472.49 693,178,376.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,524,419.45 33,930,017.45
投资性房地产
固定资产 540,306,799.95 548,731,366.53
在建工程 1,381,474.12 285,240.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,685,920.55 11,005,147.55
油气资产
无形资产 61,397,643.15 61,905,482.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,090,132.75 3,105,412.77
递延所得税资产 378,586.25 378,586.25
其他非流动资产 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动资产合计 656,264,976.22 660,841,252.91
资产总计 1,376,062,448.71 1,354,019,629.52
流动负债：
短期借款 480,500,000.00 512,140,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,000,000.00
应付账款 81,846,958.00 51,664,958.12
预收款项 61,402,196.56 40,654,387.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,257,708.63 13,929,720.54
应交税费 5,158,913.48 6,894,288.24
应付利息
应付股利
其他应付款 34,177,327.70 35,989,401.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 47,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 698,343,104.37 708,272,755.22
非流动负债：
长期借款 161,341,790.00 134,341,790.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,615,258.74 8,694,187.30
非流动负债合计 169,957,048.74 143,035,977.30
负债合计 868,300,153.11 851,308,732.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,459,617.00 544,459,617.00
资本公积 172,944,606.65 172,944,606.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,315,761.24 16,315,761.24
一般风险准备
未分配利润 -235,777,427.05 -240,989,486.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 497,942,557.84 492,730,498.75
少数股东权益 9,819,737.76 9,980,398.25
所有者权益合计 507,762,295.60 502,710,897.00
负债和所有者权益总计 1,376,062,448.71 1,354,019,629.52
公司法定代表人：谢文辉 主管会计工作负责人：成利平 会计机构负责人：马先明
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,027,500.95 20,301,282.51
交易性金融资产
应收票据 8,000,000.00
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 222,968,500.63 227,368,623.87
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 652,546.40
流动资产合计 250,648,547.98 255,669,906.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 405,110,904.71 401,516,502.71
投资性房地产
固定资产 65,239,851.31 65,919,617.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,671,109.80 7,725,005.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 478,021,865.82 475,161,125.12
资产总计 728,670,413.80 730,831,031.50
流动负债：
短期借款 204,000,000.00 202,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 203,671.01 5,037,319.24
应交税费 127,133.81 126,227.50
应付利息
应付股利
其他应付款 68,109,212.31 77,354,544.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,440,017.13 284,518,091.40
非流动负债：
长期借款 2,341,790.00 2,341,790.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,494,214.35 5,494,214.35
递延所得税负债
其他非流动负债 4,175,496.83 4,175,496.83
非流动负债合计 12,011,501.18 12,011,501.18
负债合计 284,451,518.31 296,529,592.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,459,617.00 544,459,617.00
资本公积 186,287,195.75 186,287,195.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,762,979.47 6,762,979.47
一般风险准备
未分配利润 -293,290,896.73 -303,208,353.30
所有者权益（或股东权益）合计 444,218,895.49 434,301,438.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 728,670,413.80 730,831,031.50
公司法定代表人：谢文辉 主管会计工作负责人：成利平 会计机构负责人：马先明
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 383,115,319.81 361,783,508.00
其中：营业收入 383,115,319.81 361,783,508.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,719,523.10 369,835,752.15
其中：营业成本 332,313,649.69 313,367,142.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,808,023.52 1,675,953.83
销售费用 32,157,554.25 27,186,323.54
管理费用 17,292,380.66 15,735,630.97
财务费用 10,270,065.85 9,630,949.85
资产减值损失 2,877,849.13 2,239,751.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 129,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,475,203.29 -8,052,244.15
加：营业外收入 18,621,166.06 2,606,048.89
减：营业外支出 94,564.17 150,014.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,051,398.60 -5,596,210.12
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,051,398.60 -5,596,210.12
归属于母公司所有者的净利润 5,212,059.09 -5,690,566.09
少数股东损益 -160,660.49 94,355.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0096 -0.0105
（二）稀释每股收益 0.0096 -0.0105
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人：谢文辉 主管会计工作负责人：成利平 会计机构负责人：马先明
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 77,055.00 919,000.00
减：营业成本 34,373.98 124,400.40
营业税金及附加
销售费用 1,360,566.65 673,614.17
管理费用 5,088,910.39 5,741,228.07
财务费用 2,749,263.37 1,949,025.36
资产减值损失 -434,515.96 288,607.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 129,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,592,543.43 -7,857,875.89
加：营业外收入 18,510,000.00 1,472,888.76
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,917,456.57 -6,384,987.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,917,456.57 -6,384,987.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人：谢文辉 主管会计工作负责人：成利平 会计机构负责人：马先明
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,072,901.79 383,249,184.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 154,845.57 152,981.02
收到其他与经营活动有关的现金 18,999,485.93 11,876,740.70
经营活动现金流入小计 453,227,233.29 395,278,906.57
购买商品、接受劳务支付的现金 317,095,388.48 279,750,239.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及| 湖南金健米业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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