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2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
2013 年第三季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 1
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 1
三、重要事项 ............................................................................................................................... 3
四、附录 ....................................................................................................................................... 5
2013 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 朱友文
主管会计工作负责人姓名 吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘其学
公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,245,014,177.35 4,753,548,402.85 10.339
归属于上市公司股东的净资产 4,263,678,365.76 4,071,474,498.75 4.721
归属于上市公司股东的每股净
3.266 3.119 4.721
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 68,875,763.92 117,858,595.84 -41.561
每股经营活动产生的现金流量
0.053 0.090 -41.561
净额(元)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,412,606,280.91 3,263,332,212.76 4.574
归属于上市公司股东的净利润 336,718,773.15 358,369,526.24 -6.041
归属于上市公司股东的扣除非
329,856,387.53 344,687,008.75 -4.303
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 8.033 9.333 减少 1.300 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.258 0.275 -6.041
稀释每股收益（元/股） 0.258 0.275 -6.041
2013 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1－9 月）
主要为处置报废特种
非流动资产处置损益 92,096.69 3,335,761.80
箱收入
计入当期损益的政府补助，但与公
主要为大连铁龙混凝
司正常经营业务密切相关，符合国
1,967,285.68 6,072,963.55 土公司拆迁补偿转入
家政策规定、按照一定标准定额或
金额
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
-212,239.83 -190,929.50
入和支出
所得税影响额 -510,840.68 -2,355,410.23
合计 1,336,301.86 6,862,385.62
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 96,515
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
(%) 内增减 的股份数量
量
中铁集装箱运输有限责任公司 国有法人 15.90 207,554,700 无
大连铁路经济技术开发总公司 国有法人 14.11 184,193,104 无
新华人寿保险股份有限公司－分
其他 3.07 40,098,956 无
红－团体分红－018L－FH001 沪
中国民生银行股份有限公司－华
商策略精选灵活配置混合型证券 其他 1.15 14,992,634 无
投资基金
全国社保基金一零九组合 其他 0.69 9,000,226 无
中国太平洋人寿保险股份有限公
其他 0.67 8,691,996 无
司－分红－个人分红
中国民生银行股份有限公司－华
其他 0.62 8,147,700 无
商领先企业混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
其他 0.54 6,999,988 无
－分红－个险分红
中国工商银行－国联安德盛小盘
其他 0.46 5,967,960 无
精选证券投资基金
高盛国际资产管理公司－高盛国
其他 0.45 5,879,353 无
际中国基金
2013 年第三季度报告
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700
大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－
40,098,956 人民币普通股 40,098,956
018L－FH001 沪
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配
14,992,634 人民币普通股 14,992,634
置混合型证券投资基金
全国社保基金一零九组合 9,000,226 人民币普通股 9,000,226
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分
8,691,996 人民币普通股 8,691,996
红
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型
8,147,700 人民币普通股 8,147,700
证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 6,999,988 人民币普通股 6,999,988
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,967,960 人民币普通股 5,967,960
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金 5,879,353 人民币普通股 5,879,353
中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经
济技术开发总公司均为铁路系统国有股东；中国民
生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混
上述股东关联关系或一致行动的说明
合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－
华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基
金管理有限公司管理的基金。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要变动项目
单位：万元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动率 变动原因
应收票据 1,525.00 2,976.60 -48.77% 本报告期期末应收银行承兑汇票款减少。
应收账款 8,364.41 4,464.03 87.37% 本报告期物流业务应收款增加。
本报告期收回被投资单位上年末宣告分配的股
应收股利 - 195.00 -100.00%
利。
存货 191,634.49 171,382.46 11.82% 本报告期房地产行业开发成本增加。
其他流动资产 7,710.30 2,852.16 170.33% 本报告期待抵扣的增值税款增加。
本报告期购造特种箱、沙鲅二期、员工宿舍等
固定资产 183,583.97 146,873.92 24.99%
资产入固。
在建工程 11,509.28 17,092.43 -32.66% 本报告期已完工程入固，在建工程减少。
固定资产清理 6.90 435.31 -98.41% 本报告期设备清理完成，待清理设备减少。
2013 年第三季度报告
3.1.2 利润表主要变动项目
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
财务费用 234.64 -640.65 136.63% 本报告期利息收入减少、利息支出增加。
本报告期应收款项期末余额增加，计提的坏账
资产减值损失 183.66 -299.42 161.34%
准备增加。
投资收益 477.91 19.69 2327.17% 本报告期长期股权投资收益增加。
营业外收入 1,102.77 1,855.65 -40.57% 本报告期处理固定资产净收益减少。
营业外支出 180.99 31.31 478.06% 本报告期处理固定资产净损失增加。
3.1.3 现金流量表主要变动项目
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
经营活动产生的现金流
6,887.58 11,785.86 -41.56% 本报告期贸易业务占用资金量增加。
量净额
筹资活动产生的现金流量
9,396.00 2,138.27 339.42% 本报告期银行借款增加。
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人： 朱友文
2013 年 10 月 24 日
2013 年第三季度报告
四、附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 451,682,791.31 532,520,553.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,250,000.00 29,766,028.40
应收账款 83,644,093.27 44,640,341.75
预付款项 577,426,270.21 573,871,443.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,950,000.00
其他应收款 14,334,301.61 25,678,746.93
买入返售金融资产
存货 1,916,344,922.02 1,713,824,560.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,102,994.39 28,521,648.59
流动资产合计 3,135,785,372.81 2,950,773,322.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 17,242,500.00 18,452,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,762,109.42 68,990,278.16
投资性房地产
固定资产 1,835,839,693.95 1,468,739,242.63
在建工程 115,092,785.37 170,924,252.36
工程物资
固定资产清理 68,988.24 4,353,050.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,826,225.94 47,972,954.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,703,728.13 15,441,022.35
递延所得税资产 8,692,773.49 7,901,779.07
其他非流动资产
非流动资产合计 2,109,228,804.54 1,802,775,080.19
资产总计 5,245,014,177.35 4,753,548,402.85
2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 345,121,207.25 272,561,512.70
应付账款 55,868,959.38 79,719,075.49
预收款项 113,946,283.84 118,948,832.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,944,618.75 1,820,154.67
应交税费 36,741,769.99 28,150,025.41
应付利息
应付股利 43,127,868.44 185,610.00
其他应付款 77,533,663.84 73,333,472.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 874,284,371.49 574,718,683.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,140,803.98 2,444,924.19
其他非流动负债 100,746,878.40 101,772,811.95
非流动负债合计 102,887,682.38 104,217,736.14
负债合计 977,172,053.87 678,936,419.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
资本公积 162,677,787.64 163,585,287.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 391,353,789.18 391,353,789.18
一般风险准备
未分配利润 2,404,124,914.94 2,211,013,547.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,263,678,365.76 4,071,474,498.75
少数股东权益 4,163,757.72 3,137,484.24
所有者权益合计 4,267,842,123.48 4,074,611,982.99
负债和所有者权益总计 5,245,014,177.35 4,753,548,402.85
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 400,196,813.97 458,522,585.64
交易性金融资产
应收票据 150,000.00 3,066,028.40
应收账款 45,549,556.87 24,304,784.72
预付款项 40,416,946.11 163,385,607.51
应收利息
应收股利 42,615,632.54
其他应收款 1,988,655,724.87 1,581,745,543.48
存货 4,599,457.81 4,456,892.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,090,856.73 14,049,637.78
流动资产合计 2,490,659,356.36 2,292,146,712.08
非流动资产：
可供出售金融资产 17,242,500.00 18,452,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 506,669,837.85 334,898,006.59
投资性房地产
固定资产 1,547,154,353.98 1,334,854,173.07
在建工程 42,330,845.07 168,924,252.36
工程物资
固定资产清理 68,988.24 4,353,050.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,325,167.60 22,893,273.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,491,321.69 15,137,966.11
递延所得税资产 6,466,038.93 6,240,988.31
其他非流动资产
非流动资产合计 2,156,749,053.36 1,905,754,211.33
资产总计 4,647,408,409.72 4,197,900,923.41
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 85,156,500.00
应付账款 16,349,087.39 35,899,595.77
预收款项 51,074,677.85 35,070,276.32
应付职工薪酬 1,701,429.24 1,533,669.22
应交税费 20,598,353.41 11,632,557.41
应付利息
应付股利 43,127,868.44 35,610.00
2013 年第三季度报告
其他应付款 308,799,931.42 231,279,245.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 726,807,847.75 315,450,953.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,140,803.98 2,444,924.19
其他非流动负债 25,629,850.29 28,029,826.30
非流动负债合计 27,770,654.27 30,474,750.49
负债合计 754,578,502.02 345,925,704.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,305,521,874.00 1,305,521,874.00
资本公积 176,711,825.63 177,619,325.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 391,353,789.18 391,353,789.18
一般风险准备
未分配利润 2,019,242,418.89 1,977,480,230.34
所有者权益（或股东权益）合计 3,892,829,907.70 3,851,975,219.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,647,408,409.72 4,197,900,923.41
公司法定代表人: 朱友文 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘其学
2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,175,400,995.71 1,281,434,524.54 3,412,606,280.91 3,263,332,212.76
其中：营业收入 1,175,400,995.71 1,281,434,524.54 3,412,606,280.91 3,263,332,212.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,048,895,768.57 1,134,575,970.52 2,975,689,236.88 2,805,790,711.57
其中：营业成本 1,012,771,443.54 1,096,402,406.18 2,864,334,442.33 2,703,201,892.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
| 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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