郑州煤电股份有限公司
600121
2012 年第三季度报告
600121 郑州煤电股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孟中泽
主管会计工作负责人姓名 李永清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 房敬
公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 7,795,666,096.94 6,857,225,729.40 13.69
所有者权益（或股东权益）(元) 2,115,595,630.10 1,905,487,609.01 11.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.3627 3.0287 11.03
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -369,107,271.65 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5867 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 13,542,649.76 38,393,538.20 -48.64
基本每股收益（元/股） 0.0215 0.0610 -48.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0212 0.0598 -48.54
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0215 0.0610 -48.69
减少 0.68 个
加权平均净资产收益率（%） 0.69 2.03
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.67 个
0.68 1.99
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,000,692.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,833.56
所得税影响额 -148,339.70
少数股东权益影响额（税后） -297,986.34
合计 780,200.49
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 90,431
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 331,060,000
人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 45,510,883 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证
1,474,929 人民币普通股
券投资基金
平安信托有限责任公司－睿富一号 1,200,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券
968,036 人民币普通股
投资基金(LOF)
王林怀 800,000 人民币普通股
曹雷军 751,802 人民币普通股
刘旭霞 739,700 人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 656,370 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券
652,862 人民币普通股
投资基金(LOF)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减（%）
应收票据 358,202,687.53 55,266,650.31 548.14
应收账款 234,786,639.74 51,377,457.55 356.98
可供出售金融资产 345,442,406.40
长期股权投资 12,501,831.32 242,501,831.32 -94.84
在建工程 146,877,456.64 61,187,919.38 140.04
短期借款 1,698,840,000.00 1,165,000,000.00 45.82
应付票据 80,000,000.00 172,624,954.79 -53.66
预收款项 1,216,497,681.04 549,113,985.56 121.54
应交税费 -104,584,097.10 8,685,685.42 -1304.10
一年内到期的非流动
10,000,000.00 320,000,000.00 -96.88
负债
长期借款 798,000,000.00 399,000,000.00 100.00
资本公积 111,254,738.53 4,004,988.03 2677.90
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专项储备 191,160,786.53 63,782,054.14 199.71
变动原因分析：
A. 应收票据较上年末增加，主要是煤款回收大量采用票据结算增加所致。
B. 应收账款较上年末增加，主要是应收煤款、材料、设备款增大所致。
C. 长期股权投资较上年末减少及可供出售金融资产、资本公积较上年末增加主要是本报告期内对被投
资单位方正证券股份有限公司的投资由长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目核算所致。
D. 在建工程较上年末增加，主要是本报告期内部分在建零星工程尚未完工所致。
E. 短期借款、长期借款较上年末增加，主要是本报告期借款增加所致。
F. 应付票据较上年末减少，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司承付到期应付票据所致。
G. 预收款项较上年末增加，主要是子公司郑州鼎盛置业有限公司预收房款所致。
H. 应交税费较上年末减少，主要是子公司房地产公司预交税款所致。
I. 一年内到期的非流动负债较上年末减少，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。
J. 专项储备较上年末增加，主要是本报告期内提取数大于使用数所致。
3.1.2 利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项 目 2012 年 1－9 月 2011 年 1－9 月 增减（%）
营业税金及附加 51,582,448.14 84,134,365.60 -38.69
财务费用 66,997,832.41 23,826,773.41 181.19
营业外收入 2,789,698.96 2,145,046.22 30.05
归属于母公司所有者
38,393,538.20 69,289,617.64 -44.59
的净利润
变动原因分析：
A. 营业税金及附加较同期减少，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司营业税金及附加较
同期减少所致。
B. 财务费用较同期增加，主要是本期借款较同期增加所致。
C. 营业外收入较同期增加，主要是本报告期内处置报废设备取得收入较同期增加所致。
D. 归属于母公司所有者的净利润较同期减少，主要是子公司房地产公司利润较同期减少所致。
3.1.3 现金流量表项目与上年同期相比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
项 目 2012 年 1－9 月 2011 年 1－9 月 增减（%）
经营活动产生的现金流量 -369,107,271.65 -17,084,874.67 -2060.43
投资活动产生的现金流量 -229,027,679.79 -185,355,337.55 -23.56
筹资活动产生的现金流量 354,849,075.00 147,217,915.44 141.04
变动原因分析：
A. 经营活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是本期承兑汇票结算增加及购买材料、支付职工薪酬
等增加所致。
B. 投资活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是本期购建固定资产较同期增加所致。
C. 筹资活动产生的现金流量发生变动原因：主要是本期借款较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
《郑州煤电股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购重
组审核委员会通过的公告》已于 2012 年 10 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
§4□适用 √不适用
4.1 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红实施情况。
法定代表人:
郑州煤电股份有限公司
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§5附录
5.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,089,586,120.93 1,332,871,997.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 358,202,687.53 55,266,650.31
应收账款 234,786,639.74 51,377,457.55
预付款项 297,464,571.80 306,482,285.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 129,580,362.97 104,933,845.77
买入返售金融资产
存货 2,434,732,115.03 2,036,773,487.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,544,352,498.00 3,887,705,723.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 345,442,406.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,501,831.32 242,501,831.32
投资性房地产 342,933,745.16 349,631,946.11
固定资产 2,225,563,752.14 2,119,405,616.32
在建工程 146,877,456.64 61,187,919.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,780,023.68 167,435,084.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,121,583.28 5,714,833.31
递延所得税资产 25,092,800.32 23,642,774.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,251,313,598.94 2,969,520,005.50
资产总计 7,795,666,096.94 6,857,225,729.40
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流动负债：
短期借款 1,698,840,000.00 1,165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,000,000.00 172,624,954.79
应付账款 907,347,469.58 861,106,783.51
预收款项 1,216,497,681.04 549,113,985.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,563,992.12 94,587,498.15
应交税费 -104,584,097.10 8,685,685.42
应付利息
应付股利 13,721,370.00 13,721,370.00
其他应付款 923,687,908.36 1,315,928,982.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 320,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,840,074,324.00 4,500,769,259.67
非流动负债：
长期借款 798,000,000.00 399,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 798,000,000.00 399,000,000.00
负债合计 5,638,074,324.00 4,899,769,259.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,140,000.00 629,140,000.00
资本公积 111,254,738.53 4,004,988.03
减：库存股
专项储备 191,160,786.53 63,782,054.14
盈余公积 277,453,998.87 277,453,998.87
一般风险准备
未分配利润 906,586,106.17 931,106,567.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,115,595,630.10 1,905,487,609.01
少数股东权益 41,996,142.84 51,968,860.72
所有者权益合计 2,157,591,772.94 1,957,456,469.73
负债和所有者权益总计 7,795,666,096.94 6,857,225,729.40
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 郑州煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,637,181.38 616,033,851.81
交易性金融资产
应收票据 296,132,877.73 7,310,000.00
应收账款 114,467,869.89 27,696,340.99
预付款项 436,757,466.56 207,015,000.04
应收利息
应收股利 41,829,990.00 41,829,990.00
其他应收款 720,420,090.31 699,659,483.27
存货 130,331,389.47 47,936,145.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,009,576,865.34 1,647,480,811.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,101,831.32 159,101,831.32
投资性房地产 342,933,745.16 349,631,946.11
固定资产 1,863,686,156.73 1,753,236,392.70
在建工程 144,847,583.29 60,159,259.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,440,054.66 143,582,494.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,960,000.00 5,320,000.00
递延所得税资产 23,878,979.43 22,428,953.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,663,848,350.59 2,493,460,877.53
资产总计 4,673,425,215.93 4,140,941,689.36
流动负债：
短期借款 1,618,840,000.00 885,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 221,188,345.71 120,827,477.55
预收款项 179,641,206.00 161,959,850.96
应付职工薪酬 88,612,846.37 87,990,245.95
应交税费 10,247,905.35 54,882,376.87
应付利息
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应付股利
其他应付款 213,903,939.47 733,407,554.45
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,342,434,242.90 2,184,067,505.78
非流动负债：
长期借款 370,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 370,000,000.00 70,000,000.00
负债合计 2,712,434,242.90 2,254,067,505.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,140,000.00 629,140,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备 191,160,786.53 63,782,054.14
盈余公积 278,288,715.74 278,288,715.74
一般风险准备
未分配利润 862,401,470.76 915,663,413.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,960,990,973.03 1,886,874,183.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,673,425,215.93 4,140,941,689.36
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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5.2
合并利润表
编制单位: 郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收
2,367,415,739.64 3,844,561,872.81 12,878,761,847.10 10,920,613,251.78
入
其中：营业
2,367,415,739.64 3,844,561,872.81 12,878,761,847.10 10,920,613,251.78
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
2,351,683,160.84 3,816,775,207.94 12,839,943,997.75 10,741,465,221.12
本
其中：营业成
2,202,858,566.24 3,654,009,487.08 12,318,334,111.33 10,267,810,045.90
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金
13,973,814.75 16,421,430.56 51,582,448.14 84,134,365.60
及附加
销售费用 31,254,760.99 25,881,213.88 97,954,106.62 78,669,936.55
管理费用 90,701,715.20 110,230,556.54 301,522,661.78 287,024,099.66
财务费用 12,894,303.66 10,232,519.88 66,997,832.41 23,826,773.41
资产减值
3,552,837.47
损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
5,597,446.40
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
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营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
15,732,578.80 27,786,664.87 44,415,295.75 179,148,030.66
“－”号填
列）
加：营业外收
785,263.00 652,958.41 2,789,698.96 2,145,046.22
入
减：营业外
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| 公告日期:2012-10-27 |
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