读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
郑州煤电股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
600121                   郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
         郑州煤电股份有限公司
         2013 年第一季度报告
600121                                                                                    郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                目                  录
§1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 .................................................................................................................................. 2
§3 重要事项 .......................................................................................................................................... 3
§4 附录 .................................................................................................................................................. 6
600121                                            郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                                孟中泽
主管会计工作负责人姓名                        房敬
会计机构负责人(会计主管人员)姓名            王锋军
公司负责人孟中泽、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人(会计主管人员)王锋军声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                    单位:元      币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上
                                             本报告期末          上年度期末          年度期末增减
                                                                                         (%)
 总资产(元)                             10,575,827,896.51      9,767,456,146.25                  8.28
 所有者权益(或股东权益)(元)            3,520,898,048.74      3,212,243,474.10                  9.61
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    3.7213              3.3951                   9.61
 股)
                                                                                     比上年同期
                                                  年初至报告期期末
                                                                                       增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                 -215,877,118.93              不适用
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                       -0.2282               不适用
 股)
                                                                年初至报告期       本报告期比上年
                                               报告期
                                                                    期末             同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)               63,544,160.66      63,544,160.66                  -45.76
 基本每股收益(元/股)                               0.0672             0.0672                  -45.72
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    0.0677              0.0677               437.30
 股)
 稀释每股收益(元/股)                              0.0672              0.0672                  -45.72
                                                                              减少 1.45 个
 加权平均净资产收益率(%)                              1.76               1.76
                                                                                    百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                          增加 1.44 个
                                                    1.77            1.77
益率(%)                                                                           百分点
注:因公司 2012 年 12 月份完成与控股股东重大资产置换及发行股份购买资产的交易,上表中
的上年同期数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整。
600121                                             郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:元 币种:人民币
                            项目                                               金额
 非流动资产处置损益                                                                       -95,000.00
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -961,019.56
 所得税影响额                                                                            548,136.11
 少数股东权益影响额(税后)                                                               36,512.35
                            合计                                                         -471,371.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                       85,491
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                             期末持有无限售条件
                   股东名称(全称)                                                       种类
                                                                流通股的数量
 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司                                      331,060,000      人民币普通股
 中国建银投资有限责任公司                                             45,510,883      人民币普通股
 中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券
                                                                       2,285,386      人民币普通股
 投资基金
 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投
                                                                       1,413,679      人民币普通股
 资基金
 中国建设银行股份有限公司-上证能源交易型开放式指数
                                                                       1,403,900
 发起式证券投资基金                                                                   人民币普通股
 中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券
                                                                       1,227,075
 投资基金                                                                             人民币普通股
 平安信托有限责任公司-睿富一号                                        1,200,000
                                                                                      人民币普通股
 中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数
                                                                       1,024,024
 证券投资基金                                                                         人民币普通股
 王林怀                                                                 800,000
                                                                                      人民币普通股
 曹雷军                                                                 754,400
                                                                                      人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期末公司资产负债表项目大幅变动原因分析:                   单位: 元 币种:人民币
项 目               2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日       增减额        增减比例(%)
应收票据               304,219,618.39       660,587,873.39     -356,368,255.00            -53.95
600121                                            郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
应收账款              587,972,196.29       195,949,066.63     392,023,129.66                  200.06
预付款项              315,465,165.01       211,405,000.01     104,060,165.00                    49.22
存货                  452,216,895.20       287,697,172.34     164,519,722.86                    57.19
可供出售金融资产      569,340,262.40       352,639,123.20     216,701,139.20                    61.45
在建工程              328,071,721.44       217,545,966.87     110,525,754.57                    50.81
应交税费               57,490,291.96        92,844,803.11     -35,354,511.15                   -38.08
长期借款              670,000,000.00       470,000,000.00     200,000,000.00                    42.55
递延所得税负债        82,786,901.63        28,611,616.83      54,175,284.80                   189.35
资本公积              248,360,704.87        85,834,850.47     162,525,854.40                  189.35
专项储备              271,256,689.82       190,377,933.24      80,878,756.58                    42.48
 变动原因分析:
(1) 应收票据较年初减少,主要是母公司支付工程款、材料款采用票据结算加大及票据贴现所
致。
(2) 应收账款较年初增加,主要是本期煤款、材料款回收难度加大所致。
(3) 预付款项较年初增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款增大所致。
(4) 存货较年初增加,主要是煤炭产品库存增大所致。
(5) 可供出售金融资产、递延所得税负债及资本公积较年初增加,主要是公司持有方正证券公允
价值变动所致。
(6) 在建工程较年初增加,主要是部分零星工程尚未转固所致。
(7) 应交税费较年初减少,主要是本期实现税款较同期减少所致。
(8) 长期借款较年初增加,主要是本期母公司借款所致。
(9) 专项储备较年初增加,主要是提取数大于使用数所致。
3.1.2 报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:                     单位: 元       币种:人民币
项 目                2013 年 1—3 月    2012 年 1—3 月         增减额        增减比例(%)
财务费用                64,617,546.93       33,045,299.24       31,572,247.69           95.54
归属于母公司所有者的
                        63,544,160.66      117,143,085.98       -53,598,925.32                -45.76
净利润
变动原因分析:
(1) 财务费用较同期增加,主要是本期借款较同期增加所致。
(2) 归属于母公司所有者的净利润较同期减少,主要是煤炭售价及销量较同期下降及财务费用
较同期增加所致。
3.1.3 报告期公司现金流量表构成情况说明:                    单位: 元  币种:人民币
项 目                     2013 年 1—3 月 2012 年 1—3 月          增减额       增减比例(%)
经营活动产生的现金流量      -215,877,118.93 -118,358,520.35      -97,518,598.58         -82.39
投资活动产生的现金流量       -55,763,677.98 -112,757,318.69       56,993,640.71           50.55
筹资活动产生的现金流量       497,842,511.19  193,410,891.67      304,431,619.52         157.40
600121                                          郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
变动原因分析:
(1) 经营活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期煤炭销售难度加大及货款回收及时性较
同期下降所致。
(2) 投资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期购建固定资产采用票据结算加大所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量较同期增加,主要是本期银行借款较同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及控股股东承诺事项及履行情况详见公司 2012 年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红的规
定,根据五届二十一次董事会提交公司 2012 年度股东大会审议通过的公司 2012 年度利润分配
方案,在股东大会决议后的两个月内实施完毕。
                                                   郑州煤电股份有限公司
                                                   法定代表人: 孟中泽
                                                    2012 年 4 月 26 日
 600121                                      郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4附录
4.1
                                  合并资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 郑州煤电股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                          期末余额                  年初余额
 流动资产:
      货币资金                                         1,379,696,859.38          1,153,495,145.10
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                          304,219,618.39             660,587,873.39
      应收账款                                          587,972,196.29             195,949,066.63
      预付款项                                          315,465,165.01             211,405,000.01
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                          58,556,989.91             61,631,591.37
      买入返售金融资产
      存货                                              452,216,895.20             287,697,172.34
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                           795,323.13                  795,323.13
          流动资产合计                                 3,098,923,047.31          2,571,561,171.97
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                                  569,340,262.40             352,639,123.20
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                         2,568,317.87                 2,568,317.86
      投资性房地产                                      338,467,658.61             340,701,011.51
      固定资产                                         5,248,703,276.89          5,276,378,091.03
      在建工程                                          328,071,721.44             217,545,966.87
600121                            郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                  853,877,667.05                870,004,018.86
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                 4,741,333.26                 4,923,833.27
     递延所得税资产                             131,134,611.68               131,134,611.68
     其他非流动资产
         非流动资产合计                       7,476,904,849.20          7,195,894,974.28
            资产总计                        10,575,827,896.51           9,767,456,146.25
 流动负债:
     短期借款                                 3,048,840,000.00          2,628,840,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                    50,669,554.32
     应付账款                                  651,053,805.43                759,472,811.41
     预收款项                                  219,246,987.57                225,751,049.78
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                              130,044,469.68                173,090,580.56
     应交税费                                    57,490,291.96                92,844,803.11
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                636,097,756.90                600,796,072.03
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                    645,000,000.00                741,000,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                         5,438,442,865.86          5,221,795,316.89
600121                                        郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
 非流动负债:
     长期借款                                              670,000,000.00                470,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                          82,786,901.63                28,611,616.83
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                    752,786,901.63                498,611,616.83
           负债合计                                       6,191,229,767.49          5,720,406,933.72
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                    946,139,213.00                946,139,213.00
     资本公积                                              248,360,704.87                 85,834,850.47
     减:库存股
     专项储备                                              271,256,689.82                190,377,933.24
     盈余公积                                              426,975,745.54                426,975,745.54
     一般风险准备
     未分配利润                                           1,628,165,695.51          1,562,915,731.85
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                           3,520,898,048.74          3,212,243,474.10
     少数股东权益                                          863,700,080.28                834,805,738.43
            所有者权益合计                                4,384,598,129.02          4,047,049,212.53
           负债和所有者权益总计                         10,575,827,896.51           9,767,456,146.25
公司法定代表人:孟中泽        主管会计工作负责人:房敬          会计机构负责人:王锋军
600121                                       郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 郑州煤电股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             期末余额                  年初余额
 流动资产:
     货币资金                                             889,169,457.71                484,356,976.66
     交易性金融资产
     应收票据                                             184,872,487.97                505,752,166.75
     应收账款                                             420,825,643.72                173,937,884.26
     预付款项                                             425,388,601.62                322,845,356.19
     应收利息
     应收股利                                             192,600,000.00                192,600,000.00
     其他应收款                                           368,438,517.34                346,100,520.58
     存货                                                 181,501,324.38                 96,208,225.20
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                    2,662,796,032.74          2,121,801,129.64
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        1,208,628,229.78          1,208,628,229.78
     投资性房地产                                         338,467,658.61                340,701,011.51
     固定资产                                            2,566,282,845.63          2,552,771,326.82
     在建工程                                             301,661,700.05                194,375,264.48
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             180,078,850.07                186,872,104.82
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                            4,720,000.00                 4,840,000.00
     递延所得税资产                                         25,597,524.13                25,597,524.13
     其他非流动资产
         非流动资产合计                                  4,625,436,808.27          4,513,785,461.54
           资产总计                                      7,288,232,841.01          6,635,586,591.18
600121                                        郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
 流动负债:
     短期借款                                             2,518,840,000.00          2,148,840,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                                50,669,554.32
     应付账款                                              325,285,263.73                127,336,707.97
     预收款项                                               126,482,111.12               165,610,160.71
     应付职工薪酬                                            63,944,537.11               111,881,235.58
     应交税费                                                 6,528,510.27                30,809,151.30
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                            744,000,365.34                897,400,220.94
     一年内到期的非流动负债                                  50,000,000.00                50,000,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                                     3,885,750,341.89          3,531,877,476.50
 非流动负债:
     长期借款                                              520,000,000.00                320,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                    520,000,000.00                320,000,000.00
           负债合计                                       4,405,750,341.89          3,851,877,476.50
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                    946,139,213.00                946,139,213.00
     资本公积                                              590,640,088.89                590,640,088.89
     减:库存股
     专项储备                                                63,521,636.35                 2,823,214.35
     盈余公积                                              289,595,562.64                289,595,562.64
     一般风险准备
     未分配利润                                            992,585,998.24                954,511,035.80
 所有者权益(或股东权益)合计                             2,882,482,499.12          2,783,709,114.68
           负债和所有者权益(或股东权益)总计             7,288,232,841.01          6,635,586,591.18
公司法定代表人:孟中泽        主管会计工作负责人:房敬          会计机构负责人:王锋军
600121                                         郑州煤电股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
                                     合并利润表
                                   2013 年 1—3 月
编制单位: 郑州煤电股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额                  上期金额
 一、营业总收入                                            4,959,152,605.14          5,965,971,888.67
    其中:营业收入                                     4,959,152,605.14          5,965,971,888.67
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                            4,808,435,015.64          5,734,176,706.01
    其中:营业成本                                     4,538,185,436.89          5,423,401,893.10
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                   28,693,

  附件:公告原文
返回页顶