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浙江东方2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600120 公司简称:浙江东方

浙江东方金融控股集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
郭田勇独立董事因出差无法出席现场会议于永生

1.3 公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人王正甲及会计机构负责人(会计主管人员)胡海涛

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产19,935,548,160.8018,362,721,115.298.57
归属于上市公司股东的净资产9,708,461,727.039,226,925,861.485.22
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-212,437,792.1514,780,897.93-1,537.25
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,962,436,388.441,698,211,432.6115.56
利息收入29,992,523.4827,893,797.667.52
手续费及佣金收入249,176,020.22150,804,653.1665.23
归属于上市公司股东的净利润430,218,025.26228,738,295.0088.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,988,394.88115,006,896.61-31.32
加权平均净资产收益率(%)4.532.26增加2.27个百分点
基本每股收益(元/股)0.490.3444.12
稀释每股收益(元/股)0.490.3444.12

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-4,567.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益468,442,823.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,644.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-78,328.39
所得税影响额-117,102,652.90
合计351,229,630.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)40,960
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限公司423,008,27448.38132,386,086国有法人
中国证券金融股份有限公司42,845,7064.900未知未知
浙江浙盐控股有限公司38,438,7934.4038,438,793未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司22,442,9402.570未知未知
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司15,375,5181.7615,375,518未知其他
全国社保基金一零二组合7,687,7590.887,687,759未知其他
全国社保基金五零一组合7,687,7580.887,687,758未知其他
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)7,687,7580.887,687,758未知其他
浙江中大集团投资有限公司6,000,0000.690未知国有法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划5,936,5300.680未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江省国际贸易集团有限公司290,622,188人民币普通股290,622,188
中国证券金融股份有限公司42,845,706人民币普通股42,845,706
中央汇金资产管理有限责任公司22,442,940人民币普通股22,442,940
浙江中大集团投资有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划5,936,530人民币普通股5,936,530
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,465,603人民币普通股4,465,603
吴晓阳3,980,477人民币普通股3,980,477
王新3,924,100人民币普通股3,924,100
陈久平3,864,510人民币普通股3,864,510
楼今女3,859,310人民币普通股3,859,310
上述股东关联关系或一致行动的说明全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人均为博时基金管理有限公司,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表项目变动情况

项目期末数期初数增减 (%)原因
应收票据及应收账款209,412,338.03309,259,304.67-32.29主要系公司及子公司应收银行承兑汇票及应收货款减少所致
衍生金融资产3,311,357.86-100.00主要系子公司期货持仓合约公允价值变动所致
长期应收款2,940,523,932.302,181,993,729.8434.76主要系子公司融资租赁项目投放增加所致
长期待摊费用15,125,102.329,096,000.5866.28主要系子公司办公场所装修费增加所致
衍生金融负债0.0016,965,762.04-100.00主要系子公司期货持仓合约公允价值变动所致
应付票据及应付账款183,796,847.35345,501,536.05-46.80主要系公司及子公司应付货款减少所致
其他应付款262,851,549.75392,805,003.75-33.08主要系公司及子公司应付及暂收款减少所致
长期应付款623,850,000.00129,180,000.00382.93主要系子公司融资租赁项目投放增加所致

3.1.2利润表项目变动情况

项目本报告期上年同期增减 (%)原因
手续费及佣金收入249,176,020.22150,804,653.1665.23主要系子公司管理信托业务规模增加所致
资产减值损失-1,976,518.72-1,142,692.5972.97主要系子公司坏账准备转回增加所致
投资收益16,015,683.21294,900,044.07-94.57主要系公司及子公司各项投资收益减少所致
公允价值变动收益453,031,419.3729,766,534.011,421.95主要系公司及子公司执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
营业外收入845,422.581,210,696.13-30.17主要系子公司补贴收入减少所致
所得税费用157,588,024.5263,017,643.61150.07主要系公司及子公司执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值变动收益增加所产生的递延所得税增加所致

3.1.3现金流量表项目变动情况

项目本报告期上年同期增减 (%)原因
经营活动产生的现金流量净额-212,437,792.1514,780,897.93-1,537.25主要系子公司融资租赁项目投放增加所致
投资活动产生的现金流量净额61,589,626.83187,133,507.59-67.09主要系公司收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额537,204,895.2681,214,422.43561.46主要系子公司收到其他与筹资活动有关的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称浙江东方金融控股集团股份有限公司
法定代表人金朝萍
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,043,439,387.522,661,549,025.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,330,099,531.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产417,700,991.60
衍生金融资产3,311,357.86
应收票据及应收账款209,412,338.03309,259,304.67
其中:应收票据16,703,030.1641,432,947.30
应收账款192,709,307.87267,826,357.37
预付款项78,708,496.7962,019,778.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款300,302,947.49323,765,945.12
其中:应收利息121,286,340.55118,756,650.10
应收股利19,971,322.80
买入返售金融资产648,800,000.00
存货1,073,780,143.351,320,123,933.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,774,552,845.052,039,253,712.58
流动资产合计10,810,295,689.267,785,784,049.05
非流动资产:
发放贷款和垫款405,712,582.48
债权投资
可供出售金融资产4,865,870,006.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,940,523,932.302,181,993,729.84
长期股权投资1,921,580,108.421,892,897,178.33
其他权益工具投资1,343,202,152.90
其他非流动金融资产1,727,833,108.08
投资性房地产50,156,612.0750,737,287.51
固定资产119,295,816.8996,541,484.21
在建工程298,581,314.36360,020,549.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产497,369,978.58502,196,002.83
开发支出
商誉
长期待摊费用15,125,102.329,096,000.58
递延所得税资产211,584,345.62211,872,243.84
其他非流动资产
非流动资产合计9,125,252,471.5410,576,937,066.24
资产总计19,935,548,160.8018,362,721,115.29
流动负债:
短期借款1,559,405,947.501,542,187,682.50
向中央银行借款
拆入资金550,000,000.00550,000,000.00
交易性金融负债207,541,995.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债213,430,580.99
衍生金融负债16,965,762.04
应付票据及应付账款183,796,847.35345,501,536.05
预收款项1,220,691,310.201,164,555,908.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬313,785,403.83338,642,442.28
应交税费306,402,705.81365,716,290.94
其他应付款262,851,549.75392,805,003.75
其中:应付利息7,422,704.414,675,409.50
应付股利174,420.00174,420.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,400,000.001,400,000.00
其他流动负债3,168,079,423.112,505,466,569.50
流动负债合计7,773,955,183.007,436,671,776.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款467,900,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款623,850,000.00129,180,000.00
预计负债100,816,990.22100,816,990.22
递延收益
递延所得税负债595,670,895.51478,790,173.96
其他非流动负债854,770.88
非流动负债合计1,789,092,656.611,106,687,164.18
负债合计9,563,047,839.618,543,358,940.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)874,388,093.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,933,821,254.321,933,915,022.76
减:库存股
其他综合收益646,816,932.911,452,301,863.63
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
一般风险准备50,064,428.9850,064,428.98
未分配利润5,823,634,133.404,536,519,568.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计9,708,461,727.039,226,925,861.48
少数股东权益664,038,594.16592,436,312.87
所有者权益(或股东权益)合计10,372,500,321.199,819,362,174.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,935,548,160.8018,362,721,115.29

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金697,039,297.36288,480,108.35
交易性金融资产1,759,754,341.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产172,630,349.08
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,898,914.7136,804,710.06
其中:应收票据1,900,000.0029,696,852.75
应收账款1,998,914.717,107,857.31
预付款项1,966,005.191,966,005.19
其他应收款2,144,205,532.241,848,921,875.88
其中:应收利息356,164.38928,219.18
应收股利19,971,322.80
存货131,145,869.21455,797,430.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产289,610,036.37
流动资产合计4,738,009,959.963,094,210,515.41
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,116,152,758.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,938,359,164.694,883,293,262.60
其他权益工具投资1,340,188,302.90
其他非流动金融资产961,806,528.22
投资性房地产48,308,588.5449,078,032.38
固定资产24,320,291.9924,901,802.58
在建工程219,492,287.27264,122,620.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出380,452,559.01383,356,777.02
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,636,529.991,236,918.14
其他非流动资产200,000,000.00
非流动资产合计7,920,564,252.618,922,142,172.12
资产总计12,658,574,212.5712,016,352,687.53
流动负债:
短期借款1,432,505,947.501,319,437,682.50
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款196,947.3747,947,111.08
预收款项36,281.6136,281.61
合同负债
应付职工薪酬140,405,464.01141,511,839.61
应交税费81,408,673.3082,782,959.45
其他应付款442,837,644.11374,747,879.95
其中:应付利息1,071,977.802,702,959.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,400,000.001,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,098,790,957.901,967,863,754.20
非流动负债:
长期借款397,900,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债594,569,384.35478,508,980.45
其他非流动负债
非流动负债合计992,469,384.35876,408,980.45
负债合计3,091,260,342.252,844,272,734.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)874,388,093.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,329,423,895.122,329,423,895.12
减:库存股
其他综合收益648,038,175.671,487,820,496.29
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
未分配利润5,335,726,822.114,100,710,584.05
所有者权益(或股东权益)合计9,567,313,870.329,172,079,952.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,658,574,212.5712,016,352,687.53

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

合并利润表2019年1—3月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入2,241,604,932.141,876,909,883.43
其中:营业收入1,962,436,388.441,698,211,432.61
利息收入29,992,523.4827,893,797.66
已赚保费
手续费及佣金收入249,176,020.22150,804,653.16
二、营业总成本2,075,969,001.001,900,678,211.33
其中:营业成本1,830,536,925.131,678,224,182.60
利息支出11,979,525.009,312,205.18
手续费及佣金支出22,437.9019,784.47
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,213,585.283,873,930.27
销售费用54,706,329.7050,023,281.35
管理费用149,868,621.48128,348,854.07
研发费用
财务费用27,618,095.2332,018,665.98
其中:利息费用23,531,814.7512,618,615.33
利息收入4,554,101.2210,240,624.91
资产减值损失-1,976,518.72-1,142,692.59
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)16,015,683.21294,900,044.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)453,031,419.3729,766,534.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)634,683,033.72300,898,250.18
加:营业外收入845,422.581,210,696.13
减:营业外支出877,634.40802,208.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)634,650,821.90301,306,737.87
减:所得税费用157,588,024.5263,017,643.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)477,062,797.38238,289,094.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)477,062,797.38238,289,094.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)430,218,025.26228,738,295.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)46,844,772.129,550,799.26
六、其他综合收益的税后净额1,295,602.63-52,318,504.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,295,602.63-52,318,504.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,071,461.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,071,461.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益224,141.01-52,318,504.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-51,944,819.18
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额224,141.01-373,685.41
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额478,358,400.01185,970,589.67
归属于母公司所有者的综合收益总额431,513,627.89176,419,790.41
归属于少数股东的综合收益总额46,844,772.129,550,799.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.490.34
(二)稀释每股收益(元/股)0.490.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

母公司利润表2019年1—3月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,088,437,103.02961,711,210.78
减:营业成本1,048,541,006.34982,485,179.73
税金及附加359,427.521,469,098.60
销售费用2,259,951.40900,237.96
管理费用14,777,696.069,636,994.59
研发费用
财务费用-6,023,351.6015,482,228.32
其中:利息费用18,390,998.569,577,438.33
利息收入29,038,630.1913,011,182.79
资产减值损失-1,187,345.54-6,668,226.55
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)5,239,828.87249,627,842.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)438,928,179.5536,929,865.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)473,877,727.26244,963,406.88
加:营业外收入11,000.00
减:营业外支出338,034.10129,063.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)473,539,693.16244,845,343.69
减:所得税费用115,245,025.3347,318,106.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)358,294,667.83197,527,237.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)358,294,667.83197,527,237.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,071,461.62-51,944,819.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,071,461.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,071,461.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-51,944,819.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-51,944,819.18
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额359,366,129.45145,582,418.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,349,020,560.262,171,236,778.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金340,864,702.34187,213,815.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额-78,900,000.00518,610,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还70,678,296.4369,556,043.76
收到其他与经营活动有关的现金7,746,338,725.6911,766,259,800.32
经营活动现金流入小计10,428,002,284.7214,712,876,437.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,889,504,613.822,158,257,368.47
客户贷款及垫款净增加额735,883,565.20106,382,100.35
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金41,496,284.6936,814,988.38
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金240,729,526.56180,552,971.11
支付的各项税费101,752,947.1560,574,981.40
支付其他与经营活动有关的现金7,631,073,139.4512,155,513,130.31
经营活动现金流出小计10,640,440,076.8714,698,095,540.02
经营活动产生的现金流量净额-212,437,792.1514,780,897.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金737,682,180.572,079,397,277.05
取得投资收益收到的现金13,566,735.85104,459,237.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.001,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金157,451,296.89126,805,328.37
投资活动现金流入小计908,702,213.312,310,663,292.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,143,233.844,978,237.32
投资支付的现金795,182,972.002,113,957,090.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50,786,380.644,594,457.52
投资活动现金流出小计847,112,586.482,123,529,785.04
投资活动产生的现金流量净额61,589,626.83187,133,507.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金513,068,265.00150,845,164.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金475,000,000.00
筹资活动现金流入小计988,068,265.00150,845,164.57
偿还债务支付的现金425,850,000.0055,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,013,369.7413,710,742.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计450,863,369.7469,630,742.14
筹资活动产生的现金流量净额537,204,895.2681,214,422.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额386,356,729.94283,128,827.95
加:期初现金及现金等价物余额2,575,988,701.302,892,631,743.89
六、期末现金及现金等价物余额2,962,345,431.243,175,760,571.84

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

2019年3月31日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为2,962,345,431.24元,2019年3月31日资产负债表中货币资金期末数为3,043,439,387.52元,差额81,093,956.28元,系现金流量表中现金期末数扣除了子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金81,093,956.28元。

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,298,699,249.721,140,535,685.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金177,969,287.30157,416,105.73
经营活动现金流入小计1,476,668,537.021,297,951,790.77
购买商品、接受劳务支付的现金839,190,456.491,206,544,116.74
支付给职工以及为职工支付的现金28,071,982.4626,842,875.60
支付的各项税费38,652,083.341,372,426.81
支付其他与经营活动有关的现金427,030,707.83180,682,575.80
经营活动现金流出小计1,332,945,230.121,415,441,994.95
经营活动产生的现金流量净额143,723,306.90-117,490,204.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金294,670,252.08209,408,256.79
取得投资收益收到的现金3,528,510.0862,784,517.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00219,590,195.75
投资活动现金流入小计398,198,762.16491,782,970.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,193.2645,926.04
投资支付的现金226,382,972.0080,057,865.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00
投资活动现金流出小计226,409,165.26180,103,791.88
投资活动产生的现金流量净额171,789,596.90311,679,178.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金443,068,265.0050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计443,068,265.0050,000,000.00
偿还债务支付的现金330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,021,979.7910,968,968.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计350,021,979.7910,968,968.79
筹资活动产生的现金流量净额93,046,285.2139,031,031.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额408,559,189.01233,220,005.45
加:期初现金及现金等价物余额288,480,108.35301,417,325.51
六、期末现金及现金等价物余额697,039,297.36534,637,330.96

法定代表人:金朝萍 主管会计工作负责人:王正甲 会计机构负责人:胡海涛

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,661,549,025.062,661,549,025.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,178,034,127.054,178,034,127.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产417,700,991.60-417,700,991.60
衍生金融资产3,311,357.863,311,357.86
应收票据及应收账款309,259,304.67309,259,304.67
其中:应收票据41,432,947.3041,432,947.30
应收账款267,826,357.37267,826,357.37
预付款项62,019,778.3062,019,778.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款323,765,945.12323,765,945.12
其中:应收利息118,756,650.10118,756,650.10
应收股利19,971,322.8019,971,322.80
买入返售金融资产648,800,000.00-648,800,000.00
存货1,320,123,933.861,320,123,933.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,039,253,712.581,374,280,077.73-664,973,634.85
流动资产合计7,785,784,049.0510,232,343,549.652,446,559,500.60
非流动资产:
发放贷款和垫款405,712,582.48-405,712,582.48
债权投资
可供出售金融资产4,865,870,006.90-4,865,870,006.90
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款2,181,993,729.842,181,993,729.84
长期股权投资1,892,897,178.331,892,897,178.33
其他权益工具投资1,341,773,537.401,341,773,537.40
其他非流动金融资产1,552,873,108.081,552,873,108.08
投资性房地产50,737,287.5150,737,287.51
固定资产96,541,484.2196,541,484.21
在建工程360,020,549.72360,020,549.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产502,196,002.83502,196,002.83
开发支出
商誉
长期待摊费用9,096,000.589,096,000.58
递延所得税资产211,872,243.84213,087,243.841,215,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计10,576,937,066.248,201,216,122.34-2,375,720,943.90
资产总计18,362,721,115.2918,433,559,671.9970,838,556.70
流动负债:
短期借款1,542,187,682.501,542,187,682.50
向中央银行借款
拆入资金550,000,000.00550,000,000.00
交易性金融负债214,234,553.62214,234,553.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债213,430,580.99-213,430,580.99
衍生金融负债16,965,762.0416,965,762.04
应付票据及应付账款345,501,536.05345,501,536.05
预收款项1,164,555,908.711,164,555,908.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬338,642,442.28338,642,442.28
应交税费365,716,290.94365,716,290.94
其他应付款392,805,003.75392,805,003.75
其中:应付利息4,675,409.504,675,409.50
应付股利174,420.00174,420.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,400,000.001,400,000.00
其他流动负债2,505,466,569.502,505,466,569.50
流动负债合计7,436,671,776.767,437,475,749.39803,972.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款397,900,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款129,180,000.00129,180,000.00
预计负债100,816,990.22100,816,990.22
递延收益
递延所得税负债478,790,173.96498,392,707.8719,602,533.91
其他非流动负债
非流动负债合计1,106,687,164.181,126,289,698.0919,602,533.91
负债合计8,543,358,940.948,563,765,447.4820,406,506.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)874,388,093.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,933,915,022.761,933,915,022.76
减:库存股
其他综合收益1,452,301,863.63645,521,330.28-806,780,533.35
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
一般风险准备50,064,428.9850,064,428.98
未分配利润4,536,519,568.695,393,416,108.15856,896,539.46
归属于母公司所有者权益合计9,226,925,861.489,277,041,867.5950,116,006.11
少数股东权益592,436,312.87592,752,356.92316,044.05
所有者权益(或股东权益)合计9,819,362,174.359,869,794,224.5150,432,050.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,362,721,115.2918,433,559,671.9970,838,556.70

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金288,480,108.35288,480,108.35
交易性金融资产1,660,095,195.631,660,095,195.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产172,630,349.08-172,630,349.08
衍生金融资产
应收票据及应收账款36,804,710.0636,804,710.06
其中:应收票据29,696,852.7529,696,852.75
应收账款7,107,857.317,107,857.31
预付款项1,966,005.191,966,005.19
其他应收款1,848,921,875.881,848,921,875.88
其中:应收利息928,219.18928,219.18
应收股利19,971,322.8019,971,322.80
存货455,797,430.48455,797,430.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产289,610,036.3739,600,036.37-250,010,000.00
流动资产合计3,094,210,515.414,331,665,361.961,237,454,846.55
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,116,152,758.64-3,116,152,758.64
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,883,293,262.604,883,293,262.60
其他权益工具投资1,338,759,687.401,338,759,687.40
其他非流动金融资产786,846,528.22786,846,528.22
投资性房地产49,078,032.3849,078,032.38
固定资产24,901,802.5824,901,802.58
在建工程264,122,620.76264,122,620.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出383,356,777.02383,356,777.02
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,236,918.148,651,001.907,414,083.76
其他非流动资产200,000,000.00-200,000,000.00
非流动资产合计8,922,142,172.127,739,009,712.86-1,183,132,459.26
资产总计12,016,352,687.5312,070,675,074.8254,322,387.29
流动负债:
短期借款1,319,437,682.501,319,437,682.50
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款47,947,111.0847,947,111.08
预收款项36,281.6136,281.61
合同负债
应付职工薪酬141,511,839.61141,511,839.61
应交税费82,782,959.4582,782,959.45
其他应付款374,747,879.95374,747,879.95
其中:应付利息2,702,959.032,702,959.03
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,400,000.001,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,967,863,754.201,967,863,754.20
非流动负债:
长期借款397,900,000.00397,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债478,508,980.45497,650,140.1019,141,159.65
其他非流动负债
非流动负债合计876,408,980.45895,550,140.1019,141,159.65
负债合计2,844,272,734.652,863,413,894.3019,141,159.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)874,388,093.00874,388,093.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,329,423,895.122,329,423,895.12
减:库存股
其他综合收益1,487,820,496.29646,280,153.70-841,540,342.59
盈余公积379,736,884.42379,736,884.42
未分配利润4,100,710,584.054,977,432,154.28876,721,570.23
所有者权益(或股东权益)合计9,172,079,952.889,207,261,180.5235,181,227.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,016,352,687.5312,070,675,074.8254,322,387.29

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响项目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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