公司代码：600119 公司简称：*ST长投
长发集团长江投资实业股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人居亮、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
有关风险因素内容，已在本报告第四节经营层讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分予以描述，敬请查阅相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 32
第十一节 备查文件目录 ...... 183
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 大股东、控股股东、长江联合集团、集团 | 指 | 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 |
| 公司、本公司、长江投资 | 指 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 陆交中心 | 指 | 上海陆上货运交易中心有限公司 |
| 56135、56135平台 | 指 | www.56135.com |
| 长望科技 | 指 | 上海长望气象科技股份有限公司 |
| BT | 指 | 建设——移交（Build-Transfer） |
| 小贷公司 | 指 | 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 |
| 长投矿业 | 指 | 安庆长投矿业有限公司 |
| 一期基金 | 指 | 分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 二期基金 | 指 | 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 世灏国际 | 指 | 上海世灏国际物流有限公司 |
| 长江联合金属交易中心、金属交易中心 | 指 | 上海长江联合金属交易中心有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日——2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | *ST长投 |
| 公司的外文名称 | Y.U.D.Yangtze River Investment industry Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Y.I.C. |
| 公司的法定代表人 | 居亮 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 俞泓 | 景如画 |
| 联系地址 | 上海市静安区永和路118弄35号 | 上海市静安区永和路118弄35号 |
| 电话 | 021-66601817 | 021-66601819 |
| 传真 | 021-66601820 | 021-66601820 |
| 电子信箱 | yuhong@cjtz.cn | cjtzbgs@cjtz.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号9楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200122 |
| 公司办公地址 | 上海市静安区永和路118弄35号楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200072 |
| 公司网址 | www.cjtz.cn |
| 电子信箱 | cjtzbgs@cjtz.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市静安区永和路118弄35号楼董秘办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST长投 | 600119 | 长江投资 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 371,495,219.06 | 614,130,740.93 | -39.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,802,812.05 | -272,890,418.64 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,062,532.68 | -277,423,050.21 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,717,926.06 | 170,249,421.11 | -78.43 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 100,217,517.25 | 139,016,809.74 | -27.91 |
| 总资产 | 1,588,663,304.14 | 1,658,185,043.13 | -4.19 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.13 | -0.89 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.13 | -0.89 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.14 | -0.90 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -32.44 | -43.16 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -36.00 | -43.87 | 不适用 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -90,620.48 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,832,951.03 | 其中：与资产相关的政府补助676,681.92元，与收益相关的政府补助4,952,058.73元（新三板挂牌补贴1,600,000.00元、财政扶持金2,930,000.00元），进项税额加计扣除177,451.61元，个人所得税手续费26,758.77元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -23,250.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 980,036.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,950,804.10 | |
| 所得税影响额 | -488,592.70 | |
| 合计 | 4,259,720.63 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司依托服务长江经济带战略定位，坚持投资与投资服务的商业模式，公司业务分为现代物流、股权投资和基金管理三类。
1、现代物流
（1）世灏国际
世灏国际物流作为中国豪车进口物流一站式服务商，向进口汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在豪车物流领域有长年的运营经验。
（2）发布长江物流交易指数
陆交中心研发“中国陆上货运物流价值指数及交易指数”，发布运价交易行情和物价交易行情，该指数旨在从跟踪运价变化趋势，并将其内涵延伸至跟踪物流交易活跃度的变化与发展趋势，同时再集成出全国范围的标准运价行情与趋势，对行业运价交易活跃度起了参考作用。
2、股权投资业务
（1）气象科技板块
长望科技（证券代码：835228）是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的子公司。该公司生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。
（2）资源类板块
2013年8月，公司参与资源类产业,出资4,800万元收购安庆皖域矿业60%股权，安庆长投矿业有限公司是公司实施投资与投资服务战略涉足的第一个矿业投资项目，公司主要通过从以增储实现资产增值的股权运作。该公司从事铜矿、银矿地下开采、加工（选矿）；自产矿产品销售，矿业信息咨询服务等。
（3）金融服务板块
公司近几年分别投资了小额贷款公司、金属交易平台等金融服务类股权。2011年12月，公司出资3,000万元联合发起成立长江鼎立小额贷款公司，占30%股权，近几年小贷公司经营业务保持稳定发展。2014年12月，公司出资2,000万元投资设立的长江联合金属交易中心，占40%股权。
3、基金管理板块
2016年,公司参股40%设立分宜长信资产管理有限公司，主营为资产管理、投资管理。依托公司现有的产业整合能力、资本平台优势以及专业机构的资本运作能力，支持与协同产业联动发展。并且参与了首期基金 “长信汇智基金”（以下简称“一期基金”）主要参与上市公司定增项目。二期基金投资方式采用股权类投资，投资方向为符合产业转移、产业升级、产业结构调整等产业发展战略需要的重点发展产业及具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。
二、行业发展情况及公司所处行业地位
（1）行业概况
2005年以来，物流业进入对外开放时期。外资物流的不断进入，为物流业带来了先进的技术、管理和经验。同时随着我国宏观经济运行的较快增长，物流市场需求旺盛，全社会物流总额保持较快增速。但物流行业的重要地位和高昂的物流成本迫使物流企业进行转型，现代物流应运而生。现代物流是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是支持和服务于国民经济的重要部门。现代物流以电子化的信息平台和专业化的配送团队，在缩短仓储的时间和配送的成本的同时，为企业提供金融担保等集成化的服务。
（2）行业发展趋势
未来5-10年物流行业的发展，主要依赖于效率的提升和成本的节约。因此，现代物流是未来物流重要的发展方向。现代物流通过高度信息化、高科技装备以及良好的体系建设，可以最大限度地对整个供应链进行无缝管理，从而达到有效降低物流成本的目的。另一方面，随着政策的推动，信息、交通等在内的物流基础设施建设将会得以加强和完善，物流布局结构不断优化，物流企业也将在市场细分的基础上向专业化、差异化和科技化的方向发展。总之，从中长期来看，现阶段影响我国物流业发展的制约因素将会逐步减弱，我国物流总量仍将继续保持高速增长，现代物流业将会迎来一个加速成长的新时期。
（3）相关政策
2009年以来政府陆续出台了支持物流业发展的相关政策。如2009年3月10日，国务院向各省市自治区政府、各部委和直属机构印发了《物流业调整和振兴规划》，在《十大产业振兴规划》中，物流业是唯一的服务业规划。2011年6月8日，国务院常务会议研究部署促进物流业健康发展工作，从税费、过路过桥费等八项政策为物流业减负。2011年8月19日，国务院办公厅又提出了《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，在减税、土地政策、物流管理体制、物流技术等方面提出了一些意见；同年10月，国务院常务会议决定，从2012年1月1日起，在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点。2012年8月份《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》中提出了7项主要任务、5项支持政策、5项保障措施。2012年12月1日，国务院印发的《服务业发展“十二五”规划》中，再次提出要大力发展现代物流，从而加快发展生产性服务业。2013年初的中央经济工作会议确定了我国2013年经济工作继续保持“稳中求进”的总基调，物流业将以降低全社会物流
总成本、提高物流运行效率为中心，进一步树立整合理念，促进结构调整，加大转型力度，提高服务水平和增长质量，全面推动我国物流业的持续健康发展。2014年6月11日，李克强总理主持召开国务院常务会议，讨论通过《物流业发展中长期规划（2014—2020）》（以下简称《中长期规划》），9月12日以国发〔2014〕42号文正式发布。这是继2009年国务院《物流业调整和振兴规划》出台以来，又一个指导物流业发展的纲领性文件。党的十八大以来，习近平总书记、李克强总理等多次考察物流企业，对物流业发展作出重要讲话和批示。此次出台的《中长期规划》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，是物流业产业地位进一步提升的重要标志。国家还发布了《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》、《“互联网+”行动指导意见》等，跨境电商业务的流程有望变得更加便捷和规范，互联网经济将成为国家战略。2017年商务部联合五部委发布《商贸物流发展“十三五”规划》。规划指出“十三五”期间，商贸物流成本明显下降，批发零售企业物流费用率降低到7%左右，服务质量和效率明显提升；基本建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的商贸物流体系。进一步推动我国商贸物流业健康发展，降低物流成本，提高流通效率，为物流业发展提供良好环境。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、公司依托服务长江经济带国家战略定位，坚持公司投资与投资服务的商业模式，凸显“长江”特色和效能发挥在聚集投资人才、规范制度流程、创新商业模式、发现价值洼地等方面的核心能力。
2、在公司融资方面，公司秉承稳健的经营理念，拥有良好的商业信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系。作为国有上市公司，融资成本适宜，为公司发展壮大提供了有力的支撑。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019上半年，面对宏观经济形势压力较大、市场竞争更加激烈的外部环境下，公司紧紧围绕跨区域产业投资与投资服务的战略定位，攻坚克难，在积极应对危机中推进公司转型发展。
（一）2019年上半年度经营指标完成情况
2019年上半年度资产总额15.89亿元，负债总额13.08亿元，所有者权益为2.81亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为1.00亿元，少数股东权益为1.81亿元。实现营业收入3.71亿元，实现净利润-0.32亿元。
（二）报告期内公司主要经营工作完成情况
（1）现代物流领域。①世灏国际。上海世灏国际物流有限公司在提升运输业务量的同时，积极拓展新品牌、新客户、新领域的仓储业务。但受2019年整体车市出现了大规模的产销下滑，世灏国际的营业收入、净利润均同比大幅下滑。②国际货运。海运部积极发展同行货业务，空运部为控制风险逐步退出部分空运出口业务。③陆交中心。因陆交中心供应链管理项目陆续出现应收账款逾期重大风险，公司继续积极依托法律途径催讨逾期应收账款。采取各项应对处置措施，尽最大努力减少损失。对陆交中心的经营管理模式、业务类型等进行了调整，严格控制和化解风险，切实提高管理效率、严控费用支出、降低经营成本。并拟处置相关资产偿还银行贷款以及补充公司日常经营的流动资金。 ④长发货运。全面转变经营模式，停止了自有资金采购营运车辆收取租金的模式，推广市场采用统一的经营模式，有效规避风险同时快速扩大市场。
（2）气象科技产业。针对未来2至5年的市场需求，开发GTS12改进型数字探空仪、JKZ2型电子探空仪基测箱等新产品。目前GTS12型数字探空仪、JKZ3型探空仪基测箱取得使用许可证，并已组织生产。
（3）基础设施项目。随着浦东新区政府建设项目政策的调整，公司基础设施板块合作模式也实施了转型，从原来的BT项目建设合作模式转型为工程管理模式。截至本报告披露日，公司已以30万元人民币收购上海祝桥川南奉路工程管理有限公司30%股权。原参与代建的川南奉路、润川路等项目工程正按计划有序进行。
（4）金融服务业务。长江鼎立小贷公司坚持合规稳健风格，在现有业务发展的过程中，坚持风控第一的原则，尽量防止不良贷款的发生。顺应市场的变化，实现可持续发展。上海长江联合金属交易中心持续平稳收缩处置，稳妥处理投诉等工作。
（5）矿业资源项目。以矿业资源整体退出盘活资产为目标，继续进行矿区地质研究工作。同时，积极维护矿山、矿权，通过矿权运作的方式来获得投资收益。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 371,495,219.06 | 614,130,740.93 | -39.51 |
| 营业成本 | 311,683,420.33 | 539,126,802.32 | -42.19 |
| 销售费用 | 33,266,527.70 | 24,052,433.21 | 38.31 |
| 管理费用 | 29,410,370.33 | 21,086,223.83 | 39.48 |
| 财务费用 | 25,331,985.88 | 21,644,710.80 | 17.04 |
| 研发费用 | 3,540,435.89 | 10,770,379.43 | -67.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,717,926.06 | 170,249,421.11 | -78.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,240,759.99 | -83,424,847.80 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,107,397.69 | -24,641,038.59 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:供应链业务停止导致营业收入同比大幅下降。营业成本变动原因说明:供应链业务停止导致营业成本同比大幅下降。销售费用变动原因说明:报告期内货代业务销售提成，社保、公积金增长导致人员费用同比增长以及报告期内增加供应链业务诉讼费、律师费、评估费所致。管理费用变动原因说明:与上年同期比，主要为合并范围增加以及人员费用增加所致。财务费用变动原因说明:主要为报告期内借款本金及利率增加导致利息支出同比增加所致。研发费用变动原因说明:主要为子公司上海陆上货运交易中心有限公司研发费用同比大幅减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为收回应收账款所流入的现金同比大幅减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为投资所支付的现金同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还银行借款及支付的利息同比增加所致。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 149,841,930.62 | 9.43 | 222,146,912.90 | 13.40 | -32.55 | 主要为归还银行借款及购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 78,127,500.00 | 4.92 | 不适用 | 主要为购买理财产品所致 | ||
| 应收票据 | 784,240.00 | 0.05 | 1,317,725.21 | 0.08 | -40.49 | 主要为票据款项收回所致 |
| 应收账款 | 371,053,232.00 | 23.36 | 398,071,169.86 | 24.01 | -6.79 | |
| 预付款项 | 13,303,384.40 | 0.84 | 5,718,232.31 | 0.34 | 132.65 | 主要为上海长发国际货运有限公司和长望科技增加预付款所致 |
| 其他应收款 | 18,514,606.35 | 1.17 | 18,547,429.47 | 1.12 | -0.18 | |
| 存货 | 33,656,878.76 | 2.12 | 29,199,856.16 | 1.76 | 15.26 | |
| 其他流动资产 | 13,029,996.13 | 0.82 | 56,850,275.53 | 3.43 | -77.08 | 主要为金融工具会计政策变更所致 |
| 可供出售金融资产 | 2,312,967.06 | 0.14 | -100.00 | 主要为金融工具会计政策变更所致 | ||
| 长期股权投资 | 139,448,229.64 | 8.78 | 146,236,876.99 | 8.82 | -4.64 | |
| 固定资产 | 353,278,855.44 | 22.24 | 360,977,721.60 | 21.77 | -2.13 | |
| 在建工程 | 89,808,944.85 | 5.65 | 90,057,119.31 | 5.43 | -0.28 |
| 无形资产 | 121,965,292.66 | 7.68 | 122,056,598.36 | 7.36 | -0.07 | |
| 商誉 | 188,130,372.46 | 11.84 | 188,130,372.46 | 11.35 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 13,512,268.59 | 0.85 | 13,506,643.59 | 0.81 | 0.04 | |
| 短期借款 | 889,000,000.00 | 55.96 | 928,000,000.00 | 55.96 | -4.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,336,508.08 | 0.08 | 2,239,188.08 | 0.14 | -40.13 | 主要为世灏国际预付购车款减少所致 |
| 应付账款 | 89,181,000.39 | 5.61 | 69,510,163.55 | 4.19 | 28.30 | 主要为物流企业应付账款增加所致 |
| 预收款项 | 34,660,379.50 | 2.18 | 20,021,358.40 | 1.21 | 73.12 | 主要为气象企业增加预收账款所致 |
| 应交税费 | 8,817,822.13 | 0.56 | 22,621,810.41 | 1.36 | -61.02 | 主要为缴纳企业所得税所致 |
| 长期应付款 | 634,210.00 | 0.04 | 1,230,858.46 | 0.07 | -48.47 | 主要为转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他应付款 | 176,504,396.83 | 11.11 | 175,646,545.19 | 10.59 | 0.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,384,610.47 | 0.91 | 15,374,000.04 | 0.93 | -6.44 | |
| 长期借款 | 61,950,000.00 | 3.90 | 67,950,000.00 | 4.10 | -8.83 | |
| 递延收益 | 13,676,357.07 | 0.86 | 14,342,380.21 | 0.86 | -4.64 | |
| 递延所得税负债 | 12,105,333.09 | 0.76 | 12,807,819.57 | 0.77 | -5.48 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内公司未发生对外投资，上年同期对外投资总额为8,650万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本（元） | 期初股数（股） | 期末股数（股） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 资金来源 |
| 400010 | 鹫峰5 | 150,000.00 | 150,000 | 150,000 | 127,500.00 | -23,250.00 | 自有资金 |
公司持有北京鹫峰科技开发股份有限公司法人股股数15万股，每股面值1元，期末余额系按2019年6月29日收盘价1.70元/股的50%计算，金额为127,500.00元。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
1、公司主要控股子公司情况
1）上海长发国际货运有限公司该公司注册资本金为3,000万元，主要从事国际货运代理业务。报告期末该公司总资产为12,174.76万元，净资产为7,312.09万元。报告期营业收入为21,279.99万元，净利润为-32.42万元。上年同期营业收入为27,269.25万元，净利润为21.54万元。营
业收入、净利润同比减少的主要原因为报告期内为了控制风险退出部分空运出口业务所致。2）长江投资（香港）有限公司该公司注册资本金为350万美元，主要从事国际运输代理，国际贸易业务。报告期末总资产为4,844.20万元，净资产为1,779.79万元。报告期营业收入为5,638.70万元，净利润为423.42万元；上年同期营业收入为9,227.49万元，净利润为119.68万元。营业收入同比减少的主要原因为跨境供应链业务停止所致，净利润同比增加的主要原因为报告期内应收账款减少冲回坏账准备金所致。
3）上海世灏国际物流有限公司该公司注册资本金1,111.11万元，主要从事货物运输代理，仓储、包装、装卸、装运、配送，汽车租赁，会务服务，展览展示服务等。公司于2018年8月31日并购该公司。报告期末该公司总资产为19,815.12万元，净资产为17,755.51万元。报告期营业收入为7,462.35万元，净利润为786.89万元。报告期内该公司因受整车行业不景气的影响，营业收入、净利润均同比大幅下滑。
4）上海长望气象科技股份有限公司该公司注册资本金为5,328万元，主要从事气象仪器的研发、生产。报告期末总资产为17,042.44万元，净资产为13,620.31万元。报告期营业收入为3,090.42万元，净利润为536.09万元；上年同期营业收入为5,567.97万元，净利润为1,096.20万元。营业收入、净利润同比减少的主要原因为报告期内高空气象产品升级换代、新产品将于下半年实现销售所致。
2、公司主要参股公司情况
1）上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司该公司注册资本金为10,000万元，主要业务为办理各项小额贷款。报告期末公司总资产为11,909.45万元，净资产为11,241.21万元。报告期内公司实现营业收入865.50万元，净利润453.52万元；上年同期营业收入936.48万元，净利润416.56万元。
2）上海长江联合金属交易中心有限公司该公司注册资本金为5,000万元，主营业务为金属现货交易提供场所及相关配套服务。报告期末该公司总资产为11,719.21万元，净资产为3,838.73万元。报告期内公司实现营业收入0.22万元，净利润-1,304.50万元；上年同期营业收入3,906.36万元，净利润-1,777.55万元。营业收入同比下降的原因为报告期内该公司已停止经营，净利润同比减亏的主要原因为公司业务停止压缩相关费用所致。
3）分宜长信汇智资产管理合伙企业合伙企业实缴资本金为50,800万元，主营业务为资产管理，工业、农业及服务业企业投资、投资管理。报告期末合伙企业总资产为84.62万元，净资产为84.62万元。
报告期内合伙企业实现净利润0.50万元，上年同期净利润-44,704.80万元。净利润同比减亏的主要原因为上年同期因公允价值发生严重非暂时性下跌，对可供出售金融资产计提减值准备44,245.94万元所致。
4）杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）合伙企业实缴资本金为22,500万元，主营业务为资产管理，投资管理，投资咨询，商务咨询，项目策划。报告期末合伙企业总资产为22,813.92万元，净资产为22,635.44万元。报告期内合伙企业实现净利润105.60万元;上年同期合伙企业实现净利润-2
1.46万元
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
上年同期由于参股基金市值严重持续下跌，基金公司计提资金减值损失4.42亿元，导致2018年1—3季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2.91亿元，预测2019年1—3季度归属于上市公司股东净利润同比将大幅减亏。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一是宏观经济环境仍面临较大不确定性风险。当前国内经济增速放缓，经济结构急需调整，处于旧增长方式后续乏力、新增长方式尚未成型的转型时期。目前，公司部分投资项目都受到市场环境影响，资产价值下跌。
二是投资项目资源获取的风险。寻求丰富而优质的产业项目资源是公司规模升级和持续发展的需求。但目前市场增长结构分化，竞争更趋白热化，公司在选择产业投资方向，发掘优质的投资标时，既需要评估其是否具备发展潜力，能对接公司优势资源，从而形成产业链集聚规模，又要考虑投资项目是否符合国家产业政策导向，这对能否在短期内获取一定数量的优质项目存在不确定性。
三是公司股票可能被暂停上市的风险。
公司出现2017年度、2018年度最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司股票在2018年年度报告披露后被实施
“退市风险警示”。根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将可能被暂停上市。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年6月21日 | www.sse.com.cn 公告编号：2019-023 | 2019年6月22日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
经上海市万联律师事务所律师现场鉴证，公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，相关议案均审议通过，通过的决议合法有效。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
公司2018年年度报告中的财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重大不确定性相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述事项，表明存在可能导致对长江投资持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。长江投资董事会运用持续经营假设编制2018年度财务报表是恰当的，但存在重大不确定性，且财务报表附注
二、（二）中重大不确定性已作出充分披露。基于上述审计准则的要求，我们发表了无保留意见，但在审计报告中增加了以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。
公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常运转，采取了以下措施来应对持续经营能力存在的重大不确定性。
目前，公司经营活动产生的现金流量正常，公司积极联系银行维持了授信额度的稳定，并且公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司为长江投资公司无偿提供8.5亿元担保额度；另外提供4亿元借款额度，体现了国有股东的责任与担当。公司停止子公司上海陆上货运交易中心有限公司供应链业务，避免发生新的损失。除子公司上海陆上货运交易中心有限公司外其他子公司经营情况正常。公司将采取一切有力措施催讨应收款项，处置存量资产，改善公司经营状况。公司2019年7月5日
召开的七届十三次董事会审议通过了《长江投资公司关于控股子公司拟出售重大资产的议案》。公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司已完成拟出售资产的评估及专家评审工作，目前标的资产转让所涉及的相关工作正在有序推进中。
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 中能源电力燃料有限公司拖欠公司子公司陆交中心货款，陆交中心向北京市丰台区人民法院起诉，要求被告支付货款及违约金共计人民币5,636.96万元。 | www.sse.com.cn 公司公告：临2018-031 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 浙江迅定钢铁有限公司、浙江迅汇科技有限公司、林新荣、林新华 | 无 | 民事 | 公司子公司陆交中心因合同纠纷，向上海市第二中级人民法院起诉，要求浙江迅定钢铁有限公司、浙江迅汇科技有限公司、林新荣及林新华支付货款及利息、返还货物。 | 20,352.99 | 否 | 2019年6月17日，陆交中心收到上海市第二中级人民法院（2018）沪02民初1198号之二《民事裁定书》，上海市第二中级人民法院在审理过程中收到以浙江迅定钢铁有限公司管理人名义的申请函：台州市椒江区人民法院裁定受理申请人浙江迅定钢铁有限公司的破产清算申请。因此，根据《中华人民共和国企业破产法》、《中华人民共和国民事诉讼法》相关条款规定，对该案裁定，中止诉讼。 | 根据谨慎原则，公司已于2018年度，按照迅定项目提供的抵押物、查封资产价值的情况，对迅定项目应收账款计提坏账准备11,548.40万元，存货计提跌价准备2,689.40万元。 | 不适用 |
注：诉讼涉及金额不含欠款利息。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2019年4月28日上午召开七届十一次董事会议，会议审议通过了《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，该事项已于2019年6月21日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。
根据公司2018年年度股东决议及公司实际资金需求，公司于2019年8月7日向控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司借款2.5亿元，借款期限为4个月，借款利率为年化8%。
详情请关注公司披露的《长江投资实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）及《长江投资实业股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-028）。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 480.00 | 2018/6/25 | 2018/12/26 | 2019/12/25 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 450.00 | 2018/6/25 | 2018/11/12 | 2019/11/11 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 300.00 | 2018/6/25 | 2018/7/24 | 2019/7/23 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 150.00 | 2018/6/25 | 2018/7/5 | 2019/7/4 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 450.00 | 2018/6/25 | 2018/6/25 | 2019/6/24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 40.00 | 2017/4/11 | 2018/2/7 | 2019/2/6 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 长江投资 | 公司本部 | 小贷公司 | 500.00 | 2017/4/11 | 2018/2/1 | 2019/1/31 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 2,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 19.96 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
为贯彻落实十九大“打赢脱贫攻坚战”精神为指导，以“三带两转”帮扶工作要求为工作目标，把云南省文山州丘北县树皮乡朦胧村帮扶脱贫摘帽作为公司承担社会责任的首要政治任务，紧紧围绕当地村情、贫情及帮扶需求，找准帮扶工作切入点和载体，积极整合人力、财力、物力，凝聚力量、创新方式、加大力度，切实组织实施帮扶项目，助推朦胧村实现脱贫 任务，提升当地村民生活满意度和幸福感。
一、具体工作目标
按照上海国企对口帮扶工作“要在三年之内完成对口扶贫有关工作任务”的要求，制定具体工作目标如下：
1、建设扶贫：参与实施农村危房改造和环境整村推进工作，提升人居环境。
2、知识扶贫：供应爱心书架，提供各种知识、学术类书籍，提高当地农民文化水平，助力文化发展。
3、科技扶贫：投资建设农田小气候观测站，通过对农田小气候各要素的分布和变化特征的分析，寻找改善农作物生长环境条件的措施，从而提高农作物的产量和质量。
二、主要工作措施
（一）建设扶贫
根据朦胧村的现有实际情况，参考按照《丘北县扶贫开发领导小组办公室关于农村危房改造和人居环境实施整村推进的指导意见》要求的基础上，参与实施C、D级危房改造整村推进，改善朦胧村人居环境。细化措施：根据整村推进进度，具体对接。
（二）知识扶贫
供应爱心书架，把对农民的帮扶和其自身学习成长结合起来。通过文化扶贫，尤其是文化精准扶贫，帮助贫困地区的基层干部和农民解放思想，增强自主学习能力。
细化措施：每年捐赠一批书籍。
（三）科技扶贫
投资建设农田小气候观测站，提高农作物质量和产量，提高农民收入。
细化措施：由长望气象科技公司安装MAOS-1型农田小气候观测站设备一套，并落实后续使用指导培训工作。
三、保障机制
1、加强组织领导。为切实加强专项扶贫工作的组织落实，成立由公司主要负责人为组长的专项扶贫工作领导小组，负责扶贫工作的协调和组织领导、研究制定年度扶贫工作计划以及协调解决扶贫工作中出现困难和问题。
2、落实工作责任。强化“一把手”负总责的扶贫工作责任制，明确年度扶贫工作目标，责任到人、包干到位，找准工作切入点，狠抓工作措施落实，并定期查找扶贫工作的薄弱环节，针对性强化落实，确保扶贫工作有序推进。
3、加强资源整合。按照“出实招、办实事、求实效”要求，加强公司系统内扶贫工作宣传力度，动员公司所属单位力量，整合各方资源，形成扶贫合力，立足贫困村实际，加大扶贫力量投入，切实做到精准扶贫。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内，根据中央和上海市委、市府关于精准扶贫工作的精神，为贯彻落实国资委“百企帮百村”专项扶贫工作部署和要求，切实提高精准扶贫工作的针对性和有效性，推动扶贫工作有序开展，公司在实地调研、个别访谈的基础上，结合公司实际情况，制定了云南文山朦胧村专项扶贫工作方案。
公司已于2019年7月与云南省文山州丘北县树皮乡朦胧村签订了村企结对帮扶协议书。目前，该项精准扶贫具体实施工作尚未启动。
3. 精准扶贫成效
□适用 √不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
经公司核查，公司及重要子公司均不属于上海市环境被保护局公布的重点排污单位。
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告“第十节财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”中 “41 重要会计政策及会计估计”之“（1）重要会计政策变更相关内容”
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 35,295 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 0 | 109,548,391 | 35.64 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 武汉金融控股（集团）有限公司 | 0 | 11,009,181 | 3.58 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 洪娟利 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 潘信燃 | 1,565,000 | 1,565,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王恺 | 1,390,100 | 1,390,100 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 黄业果 | 1,206,500 | 1,206,500 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王惠旋 | 811,600 | 811,600 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 游晓方 | 750,000 | 750,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王孜凌 | 280,000 | 750,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 蒋呀丽 | 0 | 722,800 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 109,548,391 | 人民币普通股 | 109,548,391 |
| 武汉金融控股（集团）有限公司 | 11,009,181 | 人民币普通股 | 11,009,181 |
| 洪娟利 | 2,270,000 | 人民币普通股 | 2,270,000 |
| 潘信燃 | 1,565,000 | 人民币普通股 | 1,565,000 |
| 王恺 | 1,390,100 | 人民币普通股 | 1,390,100 |
| 黄业果 | 1,206,500 | 人民币普通股 | 1,206,500 |
| 王惠旋 | 811,600 | 人民币普通股 | 811,600 |
| 游晓方 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 王孜凌 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 蒋呀丽 | 722,800 | 人民币普通股 | 722,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间的关联关系或一致行动情况未知 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王新刚 | 董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司董事会于2019年6月11日收到公司董事王新刚先生的书面辞职报告，王新刚先生因工作原因，向公司董事会辞去公司董事职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2019年6月30日编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 149,841,930.62 | 222,146,912.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 78,127,500.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 784,240.00 | 1,317,725.21 | |
| 应收账款 | 371,053,232.00 | 398,071,169.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,303,384.40 | 5,718,232.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,514,606.35 | 18,547,429.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 33,656,878.76 | 29,199,856.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,029,996.13 | 56,850,275.53 | |
| 流动资产合计 | 678,311,768.26 | 731,851,601.44 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,312,967.06 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 139,448,229.64 | 146,236,876.99 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 2,162,217.06 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 353,278,855.44 | 360,977,721.60 | |
| 在建工程 | 89,808,944.85 | 90,057,119.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 121,965,292.66 | 122,056,598.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 188,130,372.46 | 188,130,372.46 | |
| 长期待摊费用 | 708,847.10 | 815,954.24 | |
| 递延所得税资产 | 13,512,268.59 | 13,506,643.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,336,508.08 | 2,239,188.08 | |
| 非流动资产合计 | 910,351,535.88 | 926,333,441.69 | |
| 资产总计 | 1,588,663,304.14 | 1,658,185,043.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 889,000,000.00 | 928,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 89,181,000.39 | 69,510,163.55 | |
| 预收款项 | 34,660,379.50 | 20,021,358.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,977,193.54 | 9,246,330.86 | |
| 应交税费 | 8,817,822.13 | 22,621,810.41 | |
| 其他应付款 | 176,504,396.83 | 175,646,545.19 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,470,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,384,610.47 | 15,374,000.04 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,219,525,402.86 | 1,240,420,208.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 61,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 634,210.00 | 1,230,858.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,676,357.07 | 14,342,380.21 | |
| 递延所得税负债 | 12,105,333.09 | 12,807,819.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 88,365,900.16 | 96,331,058.24 | |
| 负债合计 | 1,307,891,303.02 | 1,336,751,266.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 307,400,000.00 | 307,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 331,747,112.95 | 331,747,112.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,516,932.93 | 3,513,975.87 | |
| 专项储备 | 14,728.59 | 14,728.59 | |
| 盈余公积 | 58,624,735.75 | 58,624,735.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -601,085,992.97 | -562,283,743.42 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 100,217,517.25 | 139,016,809.74 | |
| 少数股东权益 | 180,554,483.87 | 182,416,966.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 280,772,001.12 | 321,433,776.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,588,663,304.14 | 1,658,185,043.13 |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司资产负债表
2019年6月30日编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,172,500.43 | 71,339,355.38 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 483,977,670.20 | 489,002,727.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 512,150,170.63 | 560,342,083.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,057,530.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 616,756,568.86 | 623,545,216.21 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 2,057,530.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,983,763.31 | 14,271,017.43 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 13,506,643.59 | 13,506,643.59 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 646,304,505.76 | 653,380,407.23 | |
| 资产总计 | 1,158,454,676.39 | 1,213,722,490.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 920,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,846,257.32 | 1,483,512.38 | |
| 应交税费 | 29,864.64 | 121,817.79 | |
| 其他应付款 | 146,638,136.43 | 141,068,042.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,040,514,258.39 | 1,074,673,372.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 61,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 61,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 负债合计 | 1,102,464,258.39 | 1,142,623,372.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 307,400,000.00 | 307,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 209,990,740.05 | 209,990,740.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,624,735.75 | 58,624,735.75 | |
| 未分配利润 | -520,025,057.80 | -504,916,358.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 55,990,418.00 | 71,099,117.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,158,454,676.39 | 1,213,722,490.49 |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
合并利润表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 371,495,219.06 | 614,130,740.93 | |
| 其中：营业收入 | 371,495,219.06 | 614,130,740.93 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 404,291,092.84 | 618,666,204.21 | |
| 其中：营业成本 | 311,683,420.33 | 539,126,802.32 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 1,058,352.71 | 1,985,654.62 | |
| 销售费用 | 33,266,527.70 | 24,052,433.21 | |
| 管理费用 | 29,410,370.33 | 21,086,223.83 | |
| 研发费用 | 3,540,435.89 | 10,770,379.43 | |
| 财务费用 | 25,331,985.88 | 21,644,710.80 | |
| 其中：利息费用 | 24,178,160.83 | 21,056,627.02 | |
| 利息收入 | 358,958.89 | 487,522.46 | |
| 加：其他收益 | 1,302,951.03 | 784,531.92 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,823,283.72 | -266,887,469.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,588,647.35 | -267,787,469.78 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -23,250.00 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -963,455.86 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 165,801.69 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 388,791.26 | 2,700,545.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,914,121.07 | -267,772,054.07 | |
| 加：营业外收入 | 5,712,869.53 | 2,395,412.42 | |
| 减：营业外支出 | 682,244.39 | 11,401.37 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,883,495.93 | -265,388,043.02 | |
| 减：所得税费用 | 3,608,798.95 | 2,082,465.20 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,492,294.88 | -267,470,508.22 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,492,294.88 | -267,470,508.22 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,802,812.05 | -272,890,418.64 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,310,517.17 | 5,419,910.42 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,519.56 | 87,106,714.41 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,519.56 | 87,106,714.41 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,519.56 | 87,106,714.41 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 86,851,737.10 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -33,750.00 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,519.56 | 288,727.31 | |
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -32,488,775.32 | -180,363,793.81 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,799,292.49 | -185,783,704.23 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,310,517.17 | 5,419,910.42 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.89 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.13 | -0.89 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 114,285.72 | 153,074.23 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 16,606.52 | 18,120.91 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 9,724,114.58 | 9,183,773.25 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 7,623,133.14 | 4,769,774.39 | |
| 其中：利息费用 | 6,294,307.02 | 4,415,130.97 | |
| 利息收入 | 59,906.37 | 162,170.68 | |
| 加：其他收益 | 11,516.33 | 28,529.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,130,352.65 | -266,887,469.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,588,647.35 | -267,787,469.78 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失 （损失以“-”号填列） | -1,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 593,888.96 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,775,176.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,108,699.54 | -277,308,470.14 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,108,699.54 | -277,308,470.14 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,108,699.54 | -277,308,470.14 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 86,851,737.10 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 86,851,737.10 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 86,851,737.10 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金 |
| 流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -15,108,699.54 | -190,456,733.04 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
合并现金流量表
2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,096,676.20 | 690,025,694.91 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 18,386,449.10 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,721,556.74 | 32,513,629.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,818,232.94 | 740,925,773.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付 | 282,810,265.73 | 468,327,583.40 |
| 的现金 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,974,199.77 | 39,803,260.04 | |
| 支付的各项税费 | 26,725,419.77 | 15,789,303.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,590,421.61 | 46,756,205.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 405,100,306.88 | 570,676,352.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,717,926.06 | 170,249,421.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,200,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,241,997.45 | 3,533,664.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,037,994,315.25 | 9,928,202.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,043,436,312.70 | 17,361,867.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,926,952.27 | 4,086,715.08 | |
| 投资支付的现金 | 86,800,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,071,750,120.42 | 9,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,075,677,072.69 | 100,786,715.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,240,759.99 | -83,424,847.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 556,000,000.00 | 446,668,955.35 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,673,801.17 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 558,673,801.17 | 446,668,955.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 601,000,000.00 | 432,907,315.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,195,160.83 | 24,109,978.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,017,000.00 | 3,038,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,586,038.03 | 14,292,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,781,198.86 | 471,309,993.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,107,397.69 | -24,641,038.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -949.49 | -53,812.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,631,181.11 | 62,129,721.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,548,201.12 | 182,681,049.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,917,020.01 | 244,810,770.79 |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,000.00 | 162,207.20 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,521,180.44 | 175,876,686.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,641,180.44 | 176,038,893.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,525,909.40 | 5,383,925.80 | |
| 支付的各项税费 | 95,214.35 | 270,515.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,848,912.30 | 63,113,395.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,470,036.05 | 68,767,836.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,171,144.39 | 107,271,057.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,919,000.00 | 3,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,775,176.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,919,000.00 | 6,675,176.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,750.00 | 9,200.00 | |
| 投资支付的现金 | 86,800,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,750.00 | 86,809,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,912,250.00 | -80,134,024.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,673,801.17 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 552,673,801.17 | 320,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 596,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,250,249.34 | 4,415,130.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,652,700.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 619,250,249.34 | 297,067,830.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,576,448.17 | 22,932,169.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,493,053.78 | 50,069,202.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,665,554.21 | 51,853,004.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,172,500.43 | 101,922,206.92 |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
合并所有者权益变动表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 307,400,000.00 | 331,747,112.95 | 3,513,975.87 | 14,728.59 | 58,624,735.75 | -562,283,743.42 | 139,016,809.74 | 182,416,966.70 | 321,433,776.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -562.50 | 562.50 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 307,400,000.00 | 331,747,112.95 | 3,513,413.37 | 14,728.59 | 58,624,735.75 | -562,283,180.92 | 139,016,809.74 | 182,416,966.70 | 321,433,776.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,519.56 | -38,802,812.05 | -38,799,292.49 | -1,862,482.83 | -40,661,775.32 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,519.56 | -38,802,812.05 | -38,799,292.49 | 6,310,517.17 | -32,488,775.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | |||||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -8,173,000.00 | -8,173,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,173,000.00 | -8,173,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 307,400,000.00 | 331,747,112.95 | 3,516,932.93 | 14,728.59 | 58,624,735.75 | -601,085,992.97 | 100,217,517.25 | 180,554,483.87 | 280,772,001.12 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 307,400,000.00 | 331,747,112.95 | -84,746,432.13 | 239,449.56 | 58,624,735.75 | 111,966,801.54 | 725,231,667.67 | 136,716,485.27 | 861,948,152.94 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 307,400,000.00 | 331,747,112.95 | -84,746,432.13 | 239,449.56 | 58,624,735.75 | 111,966,801.54 | 725,231,667.67 | 136,716,485.27 | 861,948,152.94 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 87,106,714.41 | -272,890,418.64 | -185,783,704.23 | 1,009,910.42 | -184,773,793.81 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 87,106,714.41 | -272,890,418.64 | -185,783,704.23 | 5,419,910.42 | -180,363,793.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,410,000.00 | -4,410,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,410,000.00 | -4,410,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 |
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 307,400,000.00 | 331,747,112.95 | 2,360,282.28 | 239,449.56 | 58,624,735.75 | -160,923,617.10 | 539,447,963.44 | 137,726,395.69 | 677,174,359.13 |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 合收益 | ||||||
| 一、上年期末余额 | 307,400,000.00 | 209,990,740.05 | 58,624,735.75 | -504,916,358.26 | 71,099,117.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 307,400,000.00 | 209,990,740.05 | 58,624,735.75 | -504,916,358.26 | 71,099,117.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,108,699.54 | -15,108,699.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -15,108,699.54 | -15,108,699.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 307,400,000.00 | 209,990,740.05 | 58,624,735.75 | -520,025,057.80 | 55,990,418.00 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 307,400,000.00 | 209,990,740.05 | -86,851,737.10 | 58,624,735.75 | 257,196,823.50 | 746,360,562.20 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 307,400,000.00 | 209,990,740.05 | -86,851,737.10 | 58,624,735.75 | 257,196,823.50 | 746,360,562.20 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,851,737.10 | -277,308,470.14 | -190,456,733.04 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 86,851,737.10 | -277,308,470.14 | -190,456,733.04 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 307,400,000.00 | 209,990,740.05 | 58,624,735.75 | -20,111,646.64 | 555,903,829.16 |
法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府[1997]36号文批准，由长江经济联合发展（集团）股份有限公司作为主要发起人，联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业（长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司）共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准，公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行，1998年1月15日上市交易，股票简称：长江投资，股票代码：600119，所属行业为综合类。2005年12月21日本公司的股权分置改革方案获得通过，2005年12月29日为股改股份变更登记日，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份对价。2006年1月4日实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，对价股份于当日上市流通，同时本公司的总股本全部变更为流通股。截至2009年1月4日，股本总数为257,400,000股，其中：无限售条件股份为257,400,000股，占股份总数的100.00%。根据本公司2007年11月24日2007年度第四次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可(2008)1031号），公司向武汉经济发展投资（集团）有限公司发行50,000,000股，增发后，本公司注册资本增至人民币叁亿零柒佰肆拾万元。截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数307,400,000股，全部为无限售条件股份。注册资本为30,740万元人民币，统一社会信用代码：9131000013229432XE，公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号，公司总部办公场所为上海市静安区永和路118弄35号，法定代表人：居亮。公司经营范围：实业投资，国内贸易（除专项审批），信息咨询服务，房地产开发经营，海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储，物业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本公司的母公司为长江经济联合发展（集团）股份有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会于2019年8月21日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下
| 子公司名称 |
| 上海长发国际货运有限公司 |
| 上海陆上货运交易中心有限公司 |
| 五六云（上海）网络科技有限公司（原名上海陆交供应链管理有限公司） |
| 上海长发联合货运代理有限公司 |
| 上海长发货运有限公司 |
| 长江投资（香港）有限公司 |
| 上海长望气象科技股份有限公司 |
| 上海气象仪器厂有限公司 |
| 上海长利资产经营有限公司 |
| 上海群商汇企业发展有限公司 |
| 安庆长投矿业有限公司 |
| 上海世灏国际物流有限公司 |
| 上海世灏汽车服务有限公司 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
2018年度因公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司多个供应链项目应收账款发生重大坏账风险及参股公司分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）的可供出售金融资产股票定增公允价值变动计提减值准备的原因，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润为-674,250,544.96元。2017年度归属于上市公司股东的净利润为-93,702,965.57元。已经连续两年出现大额亏损情况。公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常运转，采取了以下措施来应对持续经营能力存在的重大不确定性。目前，公司经营活动产生的现金流量正常，公司积极联系银行维持了授信额度的稳定，并取得公司控股股东给予的财务支持。公司停止子公司上海陆上货运交易中心有限公司供应链业务，避免发生新的损失。除子公司上海陆上货运交易中心有限公司外其他子公司经营情况正常。公司将采取一切有力措施催讨应收款项，处置存量资产，改善公司经营状况。经过评估，公司预计未来十二个月能够实现持续经营。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。详见本附注五、（11）应收款项、（16）固定资产、（21）无形资产、（23）长期待摊费用、（28）收入。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按
本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（20）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长
期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、
衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的
对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果
该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
比照本附注五、（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法处理。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 半年以内（含半年） | 1% |
| 半年至1年（含1年） | 5% |
| 1－2年（含2年） | 30% |
| 2－3年（含3年） | 50% |
| 3年以上 | 100% |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（10）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资及周转材料等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用五五摊销法；
（2）包装物采用五五摊销法。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认
的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30－50 | 4－10 | 3.20－1.80 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5－15 | 4－10 | 19.20－6.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 6－15 | 4－10 | 16.00－6.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5－14 | 4－10 | 19.20－6.43 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8－12 | 4－10 | 12.00－7.50 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期初期末简单加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其
入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据土地使用权 44年8个月 土地使用权年限采矿权 3-10年 按可采储量和生产规模计算软 件 3年 按可使用年限每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序公司无形资产车辆牌照无法预见为企业带来经济利益的期限，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、预付租赁费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
其中：（1）装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（2）预付租赁费用按租赁期限平均摊销。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了补充养老保险。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
公司收入主要分为物流服务收入、产品销售收入、供应链收入、租赁及物业管理收入、劳务服务收入等。
（1）物流服务：公司根据签定的运输或代理运输合同，将货物运送至指定的地点，获得委托方指定的收货方对货物或提单签收后，公司根据运输或代理运输合同金额、货物签收单或提单编制结算单，经委托方核对确认后开具发票，确认收入。
（2）产品销售：公司依据订单或产品销售合同安排仓库发货，根据客户签收单，公司开具销售发票，确认产品销售收入。
（3）供应链：依据供应链管理合作合同，与客户签定销售合同，商品发出后，商品质量经购货方或第三方质检机构验收确认后，公司开具销售发票，确认供应链管理收入。
（4）租赁和物业管理：租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认收入。物业管理按实际提供服务的期间确认收入。
（5）劳务服务：按实际提供劳务服务的期间确认收入。
公司的收入确认政策符合公司的业务特点、销售流程以及经济交易的实际情况，符合《企业会计准则》及其应用指南的有关规定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
本公司实际取得政府补助款作为确认时点。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。 | 七届十一次董事会 | 详见其他说明 |
| 根据财政部 2019 年4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 | 七届十五次董事会 | 详见其他说明 |
其他说明：
1、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益和其他综合收益。执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 其他流动资产：减少53,589,831.20元； 交易性金融资产：增加53,740,581.20元； 可供出售金融资产：减少2,312,967.06元； 其他非流动金融资产：增加2,162,217.06元 其他综合收益：减少562.50元； |
2、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
留存收益：增加562.50元。会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为 “应收票据”和“应收账款”， “应收票据”本期金额 784,240.00元，上期金额 1,317,725.21元；“应收账款”本期金额 371,053,232.00元，上期金额 398,071,169.86元； “应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据”和“应付账款”， “应付票据”本期金额 0.00 元， 上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 89,181,000.39元，上期金额69,510,163.55元， |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 222,146,912.90 | 222,146,912.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 53,740,581.20 | 53,740,581.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,317,725.21 | 1,317,725.21 |
| 应收账款 | 398,071,169.86 | 398,071,169.86 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | ||
| 预付款项 | 5,718,232.31 | 5,718,232.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,547,429.47 | 18,547,429.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 29,199,856.16 | 29,199,856.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 56,850,275.53 | 3,260,444.33 | -53,589,831.20 |
| 流动资产合计 | 731,851,601.44 | 732,002,351.44 | 150,750.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,312,967.06 | 不适用 | -2,312,967.06 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 146,236,876.99 | 146,236,876.99 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 2,162,217.06 | 2,162,217.06 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 360,977,721.60 | 360,977,721.60 | |
| 在建工程 | 90,057,119.31 | 90,057,119.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 122,056,598.36 | 122,056,598.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 188,130,372.46 | 188,130,372.46 | |
| 长期待摊费用 | 815,954.24 | 815,954.24 | |
| 递延所得税资产 | 13,506,643.59 | 13,506,643.59 | |
| 其他非流动资产 | 2,239,188.08 | 2,239,188.08 | |
| 非流动资产合计 | 926,333,441.69 | 926,182,691.69 | -150,750.00 |
| 资产总计 | 1,658,185,043.13 | 1,658,185,043.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 928,000,000.00 | 928,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 69,510,163.55 | 69,510,163.55 | |
| 预收款项 | 20,021,358.40 | 20,021,358.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,246,330.86 | 9,246,330.86 | |
| 应交税费 | 22,621,810.41 | 22,621,810.41 | |
| 其他应付款 | 175,646,545.19 | 175,646,545.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,374,000.04 | 15,374,000.04 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,240,420,208.45 | 1,240,420,208.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 67,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,230,858.46 | 1,230,858.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,342,380.21 | 14,342,380.21 | |
| 递延所得税负债 | 12,807,819.57 | 12,807,819.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 96,331,058.24 | 96,331,058.24 | |
| 负债合计 | 1,336,751,266.69 | 1,336,751,266.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 307,400,000.00 | 307,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 331,747,112.95 | 331,747,112.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,513,975.87 | 3,513,413.37 | -562.50 |
| 专项储备 | 14,728.59 | 14,728.59 | |
| 盈余公积 | 58,624,735.75 | 58,624,735.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -562,283,743.42 | -562,283,180.92 | 562.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 139,016,809.74 | 139,016,809.74 | |
| 少数股东权益 | 182,416,966.70 | 182,416,966.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 321,433,776.44 | 321,433,776.44 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,658,185,043.13 | 1,658,185,043.13 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
本公司原可供出售金融资产中：
（1）将持有的上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于交易性金融资产列示。
（2） 将持有的非上市权益工具投资分类为指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于交易性金融资产或其他非流动金融资产列示。
具体调整情况详见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 71,339,355.38 | 71,339,355.38 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | 不适用 | ||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 489,002,727.88 | 489,002,727.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 560,342,083.26 | 560,342,083.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,057,530.00 | 不适用 | -2,057,530.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 623,545,216.21 | 623,545,216.21 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 2,057,530.00 | 2,057,530.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,271,017.43 | 14,271,017.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 13,506,643.59 | 13,506,643.59 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 653,380,407.23 | 653,380,407.23 | |
| 资产总计 | 1,213,722,490.49 | 1,213,722,490.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 920,000,000.00 | 920,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,483,512.38 | 1,483,512.38 | |
| 应交税费 | 121,817.79 | 121,817.79 | |
| 其他应付款 | 141,068,042.78 | 141,068,042.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,074,673,372.95 | 1,074,673,372.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 67,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 67,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 负债合计 | 1,142,623,372.95 | 1,142,623,372.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 307,400,000.00 | 307,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 209,990,740.05 | 209,990,740.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,624,735.75 | 58,624,735.75 | |
| 未分配利润 | -504,916,358.26 | -504,916,358.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 71,099,117.54 | 71,099,117.54 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,213,722,490.49 | 1,213,722,490.49 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司原可供出售金融资产中：将持有的非上市权益工具投资分类为指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示。具体金额详见上表。
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3.00%-13.00% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1.00%-7.00% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 5.00%-25.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海长发国际货运有限公司 | 25.00% |
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 25.00% |
| 五六云（上海）网络科技有限公司 | 25.00% |
| 上海长发联合货运代理有限公司 | 5.00% |
| 上海长发货运有限公司 | 5.00% |
| 长江投资（香港）有限公司 | 16.50% |
| 上海长望气象科技股份有限公司 | 15.00% |
| 上海气象仪器厂有限公司 | 15.00% |
| 上海长利资产经营有限公司 | 25.00% |
| 上海群商汇企业发展有限公司 | 25.00% |
| 安庆长投矿业有限公司 | 25.00% |
| 上海世灏国际物流有限公司 | 25.00% |
| 上海世灏汽车服务有限公司 | 25.00% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、公司下属子公司上海长望气象科技股份有限公司、上海气象仪器厂有限公司为高新技术企业。企业所得税减按15%征收。
2、公司下属子公司上海长发货运有限公司、上海长发联合货运代理有限公司属于小型微利纳税企业，年应纳税所得额不超过100万的部分，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税（实际所得税税率5%）。
3. 其他
√适用 □不适用
公司子公司长江投资（香港）有限公司处于中国香港地区执行中国香港特别行政区政府的利得税，税率为16.50%。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 215,214.35 | 460,576.53 |
| 银行存款 | 139,977,612.39 | 214,083,017.41 |
| 其他货币资金 | 9,649,103.88 | 7,603,318.96 |
| 合计 | 149,841,930.62 | 222,146,912.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,414,004.62 | 5,351,185.67 |
| 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： | ||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保函保证金 | 4,924,910.61 | 7,598,711.78 |
| 合计 | 4,924,910.61 | 7,598,711.78 |
其他说明：
截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币4,924,910.61元为公司子公司上海世灏国际物流有限公司向中国建设银行股份有限公司上海怒江路支行申请开具非融资性保函所存入的保证金存款。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,127,500.00 | 53,740,581.20 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 127,500.00 | |
| 其他 | 78,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 78,127,500.00 | 53,740,581.20 |
其他说明：
√适用 □不适用
交易性金融资产—权益工具投资系公司持有北京鹫峰科技开发股份有限公司法人股股数15万股，每股面值1元，期末余额系按2019年6月29日收盘价1.70元/股的50%计算，金额为127,500.00元。交易性金融资产—其他系公司子公司购买的非保证收益类型银行理财产品。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 784,240.00 | 1,317,725.21 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 784,240.00 | 1,317,725.21 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 7,369,604.10 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 7,369,604.10 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年以内 | 200,209,040.86 |
| 半年至一年 | 41,976,653.38 |
| 1年以内小计 | 242,185,694.24 |
| 1至2年 | 167,749,590.03 |
| 2至3年 | 149,165,216.03 |
| 3年以上 | 305,345,663.48 |
| 合计 | 864,446,163.78 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 634,500,343.58 | 73.40 | 480,995,017.17 | 75.81 | 153,505,326.41 | 634,372,866.39 | 71.14 | 480,869,490.49 | 75.80 | 153,503,375.90 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 229,945,820.20 | 26.60 | 12,397,914.61 | 5.39 | 217,547,905.59 | 257,403,096.09 | 28.86 | 12,835,302.13 | 4.99 | 244,567,793.96 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 229,945,820.20 | 12,397,914.61 | 217,547,905.59 | 257,403,096.09 | 28.86 | 12,835,302.13 | 4.99 | 244,567,793.96 | ||
| 合计 | 864,446,163.78 | 100.00 | 493,392,931.78 | / | 371,053,232.00 | 891,775,962.48 | 100.00 | 493,704,792.62 | / | 398,071,169.86 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 范顿供应链项目 | 298,944,640.08 | 216,484,640.08 | 72.42 | 预计无法收回 |
| 迅定供应链项目 | 164,736,044.79 | 115,483,967.69 | 70.10 | 预计无法全额收回 |
| 中信保项目 | 77,191,502.58 | 69,401,856.81 | 89.91 | 预计无法全额收回 |
| 中能源供应链项目 | 55,398,360.76 | 55,398,360.76 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 博瑞恩供应链项目 | 35,685,155.67 | 21,681,552.13 | 60.76 | 预计无法全额收回 |
| 上海易陆创物流服务有限公司 | 1,188,044.00 | 1,188,044.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海傲凯物流有限公司 | 768,970.00 | 768,970.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海爱由供应链管理有限公司 | 311,018.00 | 311,018.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海希鸣物流有限公司 | 216,407.20 | 216,407.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海豪创国际货物运输代理有限公司 | 60,200.50 | 60,200.50 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 634,500,343.58 | 480,995,017.17 | 75.81 | |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
详见附注十六、其他重要事项6.（4）
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 半年以内 | 200,262,038.86 | 2,002,620.41 | 1.00 |
| 半年至一年 | 9,140,746.34 | 457,037.29 | 5.00 |
| 1至2年 | 14,814,963.71 | 4,444,489.12 | 30.00 |
| 2至3年 | 468,607.00 | 234,303.50 | 50.00 |
| 3年以上 | 5,259,464.29 | 5,259,464.29 | 100.00 |
| 合计 | 229,945,820.20 | 12,397,914.61 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 480,869,490.49 | 125,526.68 | 480,995,017.17 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 12,835,302.13 | -437,387.52 | 12,397,914.61 | ||
| 合计 | 493,704,792.62 | -311,860.84 | 493,392,931.78 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 298,944,640.08 | 34.58 | 216,484,640.08 |
| 第二名 | 164,736,044.79 | 19.06 | 115,483,967.69 |
| 第三名 | 77,191,502.58 | 8.93 | 69,401,856.81 |
| 第四名 | 55,398,360.76 | 6.41 | 55,398,360.76 |
| 第五名 | 35,685,155.67 | 4.13 | 21,681,552.13 |
| 合计 | 631,955,703.88 | 73.11 | 478,450,377.47 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 13,268,068.40 | 99.73 | 5,680,899.05 | 99.35 |
| 1至2年 | 2,521.00 | 0.02 | 4,538.26 | 0.08 |
| 2至3年 | 7,955.00 | 0.06 | 7,955.00 | 0.14 |
| 3年以上 | 24,840.00 | 0.19 | 24,840.00 | 0.43 |
| 合计 | 13,303,384.40 | 100.00 | 5,718,232.31 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 预付对象 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
| 上海荣尚装饰设计有限公司 | 24,800.00 | 尚未结算 |
| 上海添帮金属制品有限公司 | 7,955.00 | 尚未结算 |
| 鞍山无油空压机有限公司 | 1,271.00 | 尚未结算 |
| 南京路径生态科技有限公司 | 1,250.00 | 尚未结算 |
| 太仓市金盛机模铸造厂 | 40.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 35,316.00 | / |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 1,850,317.05 | 13.91 |
| 第二名 | 1,722,730.82 | 12.95 |
| 第三名 | 1,284,589.31 | 9.66 |
| 第四名 | 1,259,400.00 | 9.47 |
| 第五名 | 1,147,808.22 | 8.63 |
| 合计 | 7,264,845.40 | 54.62 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,514,606.35 | 18,547,429.47 |
| 合计 | 18,514,606.35 | 18,547,429.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年以内 | 2,290,140.05 |
| 半年至一年 | 2,495,433.96 |
| 1年以内小计 | 4,785,574.01 |
| 1至2年 | 6,284,930.34 |
| 2至3年 | 13,484,967.82 |
| 3年以上 | 72,614,205.26 |
| 合计 | 97,169,677.43 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 81,175,603.43 | 78,838,364.83 |
| 员工备用金 | 1,138,873.80 | 416,872.65 |
| 押金及保证金 | 13,312,808.25 | 14,029,169.25 |
| 代收代付款项 | 1,542,391.95 | 2,642,777.12 |
| 合计 | 97,169,677.43 | 95,927,183.85 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 2,337,210.40 | 75,042,543.98 | 77,379,754.38 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | -1,893.50 | 1,893.50 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 460,983.53 | 814,333.17 | 1,275,316.70 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 2,796,300.43 | 75,858,770.65 | 78,655,071.08 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 77,379,754.38 | 1,275,316.70 | 78,655,071.08 | ||
| 合计 | 77,379,754.38 | 1,275,316.70 | 78,655,071.08 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 53,259,741.02 | 三年以上 | 54.81 | 53,259,741.02 |
| 第二名 | 往来款 | 16,482,752.30 | 三年以内 | 16.96 | 16,482,752.30 |
| 第三名 | 往来款 | 3,100,000.00 | 三年以上 | 3.19 | 3,100,000.00 |
| 第四名 | 押金保证金 | 1,803,565.00 | 三年以上 | 1.86 | 90,178.25 |
| 第五名 | 往来款 | 1,285,058.63 | 三年以上 | 1.32 | 1,285,058.63 |
| 合计 | 75,931,116.95 | 78.14 | 74,217,730.20 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,368,429.49 | 13,368,429.49 | 11,048,669.37 | 11,048,669.37 | ||
| 在产品 | 10,103,717.86 | 10,103,717.86 | 5,611,549.19 | 5,611,549.19 | ||
| 库存商品 | 1,443,732.74 | 1,443,732.74 | 1,128,771.93 | 1,128,771.93 | ||
| 周转材料 | 201,067.40 | 201,067.40 | 159,408.08 | 159,408.08 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 委托加工物资 | 27,932,992.07 | 26,893,963.60 | 1,039,028.47 | 27,168,747.63 | 26,893,963.60 | 274,784.03 |
| 自制半成品 | 7,500,902.80 | 7,500,902.80 | 10,976,673.56 | 10,976,673.56 | ||
| 合计 | 60,550,842.36 | 26,893,963.60 | 33,656,878.76 | 56,093,819.76 | 26,893,963.60 | 29,199,856.16 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 委托加工物资 | 26,893,963.60 | 26,893,963.60 | ||||
| 合计 | 26,893,963.60 | 26,893,963.60 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵进项税额 | 2,328,697.16 | 3,260,444.33 |
| 增值税待认证进项税额 | 10,642.73 | |
| 预缴税费 | 579,656.24 | |
| 银行理财产品 | 10,111,000.00 | |
| 合计 | 13,029,996.13 | 3,260,444.33 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海易陆创物流服务有限公司 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 35,363,055.04 | 1,360,563.99 | -3,000,000.00 | 33,723,619.03 | |||||||
| 上海长江振海股权投资基金管理有 | 753,299.23 | 583.93 | 753,883.16 | ||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 上海长江联合金属交易中心有限公司 | 18,972,899.50 | -5,217,996.97 | 13,754,902.53 | ||||||||
| 分宜长信资产管理有限公司 | 4,273,295.60 | 1,042,765.36 | -1,200,000.00 | 4,116,060.96 | |||||||
| 分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙） | 496,736.37 | 2,979.05 | 499,715.42 | ||||||||
| 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） | 82,609,408.77 | 387,186.88 | 82,996,595.65 | ||||||||
| 上海凤长军谷科技发展有限公司 | 3,768,182.48 | -164,729.59 | 3,603,452.89 | ||||||||
| 香港爱马控股有限公司 | |||||||||||
| 上海长江北斗股权投资基金管理有限公司 |
| 小计 | 146,236,876.99 | -2,588,647.35 | -4,200,000.00 | 139,448,229.64 | |||||||
| 合计 | 146,236,876.99 | -2,588,647.35 | -4,200,000.00 | 139,448,229.64 |
其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动金融资产 | 2,162,217.06 | 2,162,217.06 |
| 合计 | 2,162,217.06 | 2,162,217.06 |
其他说明：
其他非流动金融资产明细如下：
| 项目 | 期末余额 |
| 上海关勒铭有限公司 | 657,530.00 |
| 上海润川路工程管理有限公司 | 300,000.00 |
| 上海河滨路工程管理有限公司 | 300,000.00 |
| 上海川南奉路工程管理有限公司 | 904,687.06 |
| 合计 | 2,162,217.06 |
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 353,278,855.44 | 360,977,721.60 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 353,278,855.44 | 360,977,721.60 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 394,075,258.56 | 37,768,751.28 | 39,136,492.29 | 14,035,192.69 | 2,954,377.13 | 487,970,071.95 |
| 2.本期增加金额 | 2,903,855.78 | 83,440.96 | 757,237.39 | 3,744,534.13 | ||
| （1）购置 | 2,903,855.78 | 83,440.96 | 757,237.39 | 3,744,534.13 | ||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 61,074.49 | 5,868,232.47 | 1,463,627.65 | 4,179,437.55 | 769,123.74 | 12,341,495.90 |
| （1）处置或报废 | 61,074.49 | 5,868,232.47 | 1,463,627.65 | 4,179,437.55 | 769,123.74 | 12,341,495.90 |
| 4.期末余额 | 394,014,184.07 | 34,804,374.59 | 37,756,305.60 | 10,612,992.53 | 2,185,253.39 | 479,373,110.18 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 71,077,399.17 | 22,430,408.06 | 19,747,188.67 | 11,040,891.67 | 2,362,011.25 | 126,657,898.82 |
| 2.本期增加金额 | 4,475,551.02 | 2,537,131.84 | 2,573,867.23 | 499,006.04 | 105,641.57 | 10,191,197.70 |
| （1）计提 | 4,475,551.02 | 2,537,131.84 | 2,573,867.23 | 499,006.04 | 105,641.57 | 10,191,197.70 |
| 3.本期减少金额 | 58,631.51 | 5,405,252.86 | 1,344,120.47 | 3,540,210.84 | 741,077.63 | 11,089,293.31 |
| （1）处置 | 58,631.51 | 5,405,252.86 | 1,344,120.47 | 3,540,210.84 | 741,077.63 | 11,089,293.31 |
| 或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 75,494,318.68 | 19,562,287.04 | 20,976,935.43 | 7,999,686.87 | 1,726,575.19 | 125,759,803.21 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 334,451.53 | 334,451.53 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 334,451.53 | 334,451.53 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 318,519,865.39 | 14,907,636.02 | 16,779,370.17 | 2,613,305.66 | 458,678.20 | 353,278,855.44 |
| 2.期初账面价值 | 322,997,859.39 | 15,003,891.69 | 19,389,303.62 | 2,994,301.02 | 592,365.88 | 360,977,721.60 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 经营用运输工具 | 9,244,079.36 | 2,073,338.73 | 7,170,740.63 | |
| 合计 | 9,244,079.36 | 2,073,338.73 | - | 7,170,740.63 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑屋 | 13,035,310.07 | 限于政策无法过户 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 89,808,944.85 | 90,057,119.31 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 89,808,944.85 | 90,057,119.31 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 枞阳县牛头山铜矿探矿工程 | 64,548,120.22 | 64,548,120.22 | 64,548,120.22 | 64,548,120.22 | ||
| 枞阳县和尚桥铜金矿探矿工程 | 25,260,824.63 | 25,260,824.63 | 25,260,824.63 | 25,260,824.63 | ||
| 长望厂房二期改扩建 | 248,174.46 | 248,174.46 | ||||
| 合计 | 89,808,944.85 | 89,808,944.85 | 90,057,119.31 | 90,057,119.31 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 枞阳县牛头山铜矿探矿工程 | 71,500,000.00 | 64,548,120.22 | 64,548,120.22 | 90.28 | 94.31 | 2,527,978.36 | 自筹 |
| 枞阳县和尚桥铜金矿探矿工程 | 38,000,000.00 | 25,260,824.63 | 25,260,824.63 | 66.48 | 63.73 | 620,987.32 | 自筹 | |||||
| 长望厂房二期改扩建 | 95,000,000.00 | 248,174.46 | 328,873.62 | 577,048.08 | 自筹 | |||||||
| 合计 | 204,500,000.00 | 90,057,119.31 | 328,873.62 | 577,048.08 | 89,808,944.85 | / | / | 3,148,965.68 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 车辆牌照 | 软件 | 采矿权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 44,148,319.98 | 28,300,000.00 | 622,262.82 | 57,524,147.65 | 130,594,730.45 |
| 2.本期增加金额 | 487,378.64 | 487,378.64 | |||
| (1)购置 | 487,378.64 | 487,378.64 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 44,148,319.98 | 28,300,000.00 | 1,109,641.46 | 57,524,147.65 | 131,082,109.09 |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 8,277,810.45 | 260,321.64 | 8,538,132.09 | ||
| 2.本期增加金额 | 473,017.74 | 105,666.60 | 578,684.34 | ||
| （1）计提 | 473,017.74 | 105,666.60 | 578,684.34 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,750,828.19 | 105,666.60 | 260,321.64 | 9,116,816.43 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 35,397,491.79 | 28,194,333.40 | 849,319.82 | 57,524,147.65 | 121,965,292.66 |
| 2.期初账面价值 | 35,870,509.53 | 28,300,000.00 | 361,941.18 | 57,524,147.65 | 122,056,598.36 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海世灏国际物流有限公司 | 188,130,372.46 | 188,130,372.46 | ||||
| 合计 | 188,130,372.46 | 188,130,372.46 | ||||
根据公司与出让方签订的《关于上海世灏国际物流有限公司之投资协议之补充协议》第一条规定：出让方不可撤销地向投资方承诺，交割日后，公司将持续稳定运营。公司2018年度实现净利润不低于人民币5,500万元（股权激励费用视同完成净利润），2019年将实现净利润不低于人民币6,600万元，2020年将实现净利润不低于人民币7,900万元。根据2019年4月28日立信会计师事务所出具的信会师报字（2019）第ZA14972号审计报告显示世灏国际公司2018年度实现净利润868.21万元，扣除非经常性损益
7.39万元后的净利润为860.82万元，股权激励为4,770.00万元，合计净利润5,630.82万元。已完成2018年度业绩承诺净利润5,500.00万元。
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 760,771.52 | 92,057.16 | 668,714.36 | ||
| 预付租赁费 | 55,182.72 | 15,049.98 | 40,132.74 | ||
| 合计 | 815,954.24 | 107,107.14 | 708,847.10 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 54,026,574.35 | 13,506,643.59 | 54,026,574.35 | 13,506,643.59 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 22,500.00 | 5,625.00 | ||
| 合计 | 54,049,074.35 | 13,512,268.59 | 54,026,574.35 | 13,506,643.59 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 37,071,795.54 | 9,267,948.89 | 37,076,473.92 | 9,269,118.49 |
| 可供出售金融资产公允 | 750.00 | 187.50 | ||
| 价值变动 | ||||
| 固定资产折旧税法差异 | 10,979,700.23 | 2,744,925.06 | 13,784,217.77 | 3,446,054.44 |
| 其他 | 369,836.54 | 92,459.14 | 369,836.54 | 92,459.14 |
| 合计 | 48,421,332.31 | 12,105,333.09 | 51,231,278.23 | 12,807,819.57 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 202,228,388.00 | 118,613,619.55 |
| 资产减值准备 | 544,915,392.11 | 543,951,936.25 |
| 合计 | 747,143,780.11 | 662,565,555.80 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 6,293,761.26 | 5,658,601.49 | |
| 2020年 | 3,723,615.98 | 3,723,615.98 | |
| 2021年 | 22,081,493.68 | 21,072,389.06 | |
| 2022年 | 15,118,956.75 | 15,118,956.75 | |
| 2023年 | 110,801,762.74 | 73,040,056.27 | |
| 2024年 | 44,208,797.59 | ||
| 合计 | 202,228,388.00 | 118,613,619.55 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购车款 | 1,336,508.08 | 1,827,188.08 |
| 预付系统软件款 | 412,000.00 |
| 合计 | 1,336,508.08 | 2,239,188.08 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 450,000,000.00 | |
| 信用借款 | 430,000,000.00 | 920,000,000.00 |
| 信用证贴现 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 889,000,000.00 | 928,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 63,756,163.65 | 57,983,182.46 |
| 1年至2年 | 24,179,233.22 | 9,517,954.90 |
| 2年至3年 | 167,363.68 | 887,499.41 |
| 3年以上 | 1,078,239.84 | 1,121,526.78 |
| 合计 | 89,181,000.39 | 69,510,163.55 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江迅定钢铁有限公司 | 14,041,179.84 | 尚未支付 |
| 上海云桥商贸有限公司 | 7,473,992.00 | 尚未支付 |
| 上海瑞能国际贸易有限公司 | 1,166,013.47 | 尚未支付 |
| 上海梓琏国际贸易有限公司 | 739,988.10 | 尚未支付 |
| 上海勾陈信息技术有限公司 | 583,443.10 | 尚未支付 |
| 合计 | 24,004,616.51 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 19,144,701.81 | 10,215,207.94 |
| 1年至2年 | 6,754,544.00 | 9,669,472.80 |
| 2年至3年 | 8,688,456.03 | 10,000.00 |
| 3年以上 | 72,677.66 | 126,677.66 |
| 合计 | 34,660,379.50 | 20,021,358.40 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 台州市路桥联华钢管有限公司 | 6,580,224.73 | 尚未结算 |
| 浙江迅汇科技有限公司 | 2,942,450.52 | 尚未结算 |
| 上海乐途物流有限公司 | 2,629,907.29 | 尚未结算 |
| 南黔物流（上海）有限公司 | 845,867.84 | 尚未结算 |
| 旺隆物流（上海）有限公司 | 776,072.43 | 尚未结算 |
| 合计 | 13,774,522.81 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,098,084.66 | 43,702,448.82 | 45,975,812.03 | 6,824,721.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 148,246.20 | 5,144,389.58 | 5,160,658.68 | 131,977.10 |
| 三、辞退福利 | 859,634.39 | 839,139.40 | 20,494.99 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 9,246,330.86 | 49,706,472.79 | 51,975,610.11 | 6,977,193.54 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,535,582.23 | 38,172,751.33 | 40,594,650.50 | 6,113,683.06 |
| 二、职工福利费 | 876,016.71 | 876,016.71 | ||
| 三、社会保险费 | 77,364.03 | 2,585,387.74 | 2,576,042.27 | 86,709.50 |
| 其中：医疗保险费 | 68,699.33 | 2,269,168.21 | 2,261,880.84 | 75,986.70 |
| 工伤保险费 | 1,432.70 | 77,432.57 | 76,141.17 | 2,724.10 |
| 生育保险费 | 7,232.00 | 238,786.96 | 238,020.26 | 7,998.70 |
| 四、住房公积金 | 15,877.00 | 1,523,001.00 | 1,469,162.00 | 69,716.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 469,261.40 | 394,727.54 | 309,376.05 | 554,612.89 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 150,564.50 | 150,564.50 | ||
| 合计 | 9,098,084.66 | 43,702,448.82 | 45,975,812.03 | 6,824,721.45 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 144,630.40 | 4,596,933.80 | 4,613,586.50 | 127,977.70 |
| 2、失业保险费 | 3,615.80 | 123,290.62 | 122,907.02 | 3,999.40 |
| 3、企业年金缴费 | 424,165.16 | 424,165.16 | ||
| 合计 | 148,246.20 | 5,144,389.58 | 5,160,658.68 | 131,977.10 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,247,886.34 | 4,673,968.75 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 4,108,772.75 | 17,058,982.62 |
| 个人所得税 | 1,244,596.45 | 557,186.11 |
| 城市维护建设税 | 78,544.63 | 59,424.48 |
| 房产税 | 1,110.57 | |
| 印花税 | 8,351.80 | 77,667.40 |
| 教育费附加 | 128,559.59 | 194,581.05 |
| 合计 | 8,817,822.13 | 22,621,810.41 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,470,000.00 | |
| 其他应付款 | 175,034,396.83 | 175,646,545.19 |
| 合计 | 176,504,396.83 | 175,646,545.19 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,470,000.00 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 1,470,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 3,167,472.57 | 3,107,511.62 |
| 工程质保金 | 2,113,178.58 | 2,110,722.46 |
| 保证金及押金 | 22,191,696.56 | 23,495,441.76 |
| 经营者统筹金及风险抵押金 | 2,973,002.40 | 2,780,433.80 |
| 代收代付款项 | 7,652,550.41 | 6,079,736.46 |
| 其他待付款项 | 3,686,496.31 | 4,822,699.09 |
| 股权收购未付款 | 133,250,000.00 | 133,250,000.00 |
| 合计 | 175,034,396.83 | 175,646,545.19 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浙江迅定钢铁有限公司 | 18,378,863.55 | 保证金 |
| 人员安置费用 | 3,946,636.30 | 非结算性款项 |
| 浙江中成建工集团有限公司 | 1,611,025.62 | 保证金 |
| 上海市职工保障互助会 | 1,295,141.00 | 非结算性款项 |
| 协保费用 | 918,687.00 | 非结算性款项 |
| 合计 | 26,150,353.47 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 2,384,610.47 | 3,374,000.04 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 14,384,610.47 | 15,374,000.04 |
其他说明：
| 一年内到期的长期借款 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 质押借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一汽租赁有限公司 | 2,384,610.47 | 3,374,000.04 |
| 合计 | 2,384,610.47 | 3,374,000.04 |
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 61,950,000.00 | 67,950,000.00 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 61,950,000.00 | 67,950,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
无
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 634,210.00 | 1,230,858.46 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 634,210.00 | 1,230,858.46 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 596,648.46 | |
| 上海仪表劳动人事学会 | 634,210.00 | 634,210.00 |
| 合计 | 634,210.00 | 1,230,858.46 |
其他说明：
无
专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,342,380.21 | 400,000.00 | 1,066,023.14 | 13,676,357.07 | |
| 合计 | 14,342,380.21 | 400,000.00 | 1,066,023.14 | 13,676,357.07 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 陆交中心信息平台项目补贴 | 6,500,000.45 | 85,714.26 | 6,414,286.19 | 资产相关 | |||
| 上海市物流标准化试点项目 | 4,168,238.19 | 297,731.28 | 3,870,506.91 | 资产相关 | |||
| 承租公房动迁补助 | 735,186.00 | 735,186.00 | 收益相关 | ||||
| 高精度北斗高空气候探测技术研发及产业化项目 | 460,869.54 | 115,217.40 | 345,652.14 | 资产相关 | |||
| 新型数字探空仪生产线改造 | 2,078,086.03 | 178,018.98 | 1,900,067.05 | 资产相关 | |||
| 高空半自动放球探测设备 | 400,000.00 | 400,000.00 | 资产相关 | ||||
| 探空观测方法与质控研究项目 | 400,000.00 | 389,341.22 | 10,658.78 | 收益相关 | |||
| 合计 | 14,342,380.21 | 400,000.00 | 1,066,023.14 | 13,676,357.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 307,400,000.00 | 307,400,000.00 | |||||
其他说明：
无
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 214,846,974.33 | 214,846,974.33 | ||
| 其他资本公积 | 116,900,138.62 | 116,900,138.62 | ||
| 合计 | 331,747,112.95 | 331,747,112.95 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,513,413.37 | 3,519.56 | 3,519.56 | 3,516,932.93 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 204,800.16 | 204,800.16 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入 | ||||||||
| 其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 3,031,235.81 | 3,519.56 | 3,519.56 | 3,034,755.37 | ||||
| 处置部分股权计入其他综合收益的份额 | 277,377.40 | 277,377.40 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 3,513,413.37 | 3,519.56 | 3,519.56 | 3,516,932.93 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 14,728.59 | 14,728.59 | ||
| 合计 | 14,728.59 | 14,728.59 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 58,624,735.75 | 58,624,735.75 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 58,624,735.75 | 58,624,735.75 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -562,283,743.42 | 111,966,801.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 562.50 | |
| 调整后期初未分配利润 | -562,283,180.92 | 111,966,801.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -38,802,812.05 | -272,890,418.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -601,085,992.97 | -160,923,617.10 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润562.50元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 368,798,041.46 | 311,189,514.52 | 613,020,846.15 | 538,930,557.06 |
| 其他业务 | 2,697,177.60 | 493,905.81 | 1,109,894.78 | 196,245.26 |
| 合计 | 371,495,219.06 | 311,683,420.33 | 614,130,740.93 | 539,126,802.32 |
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| （1）物流服务 | 332,824,768.78 | 289,701,185.43 | 317,111,724.11 | 286,895,139.98 |
| （2）产品销售 | 28,360,358.43 | 16,655,854.25 | 54,723,649.85 | 31,738,816.65 |
| （3）供应链 | 229,174,721.85 | 215,502,942.15 | ||
| （4）租赁和物业管理 | 7,446,921.01 | 4,832,474.84 | 10,753,388.14 | 4,699,318.66 |
| （5）劳务服务 | 165,993.24 | 0.00 | 1,257,362.20 | 94,339.62 |
| 合计 | 368,798,041.46 | 311,189,514.52 | 613,020,846.15 | 538,930,557.06 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 161,692.02 | 484,736.81 |
| 教育费附加 | 269,631.88 | 531,807.33 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 523,808.38 | 614,175.84 |
| 土地使用税 | 58,211.34 | 116,422.68 |
| 车船使用税 | 25,801.21 | 11,117.66 |
| 印花税 | 19,207.88 | 227,394.30 |
| 合计 | 1,058,352.71 | 1,985,654.62 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资附加 | 13,582,139.06 | 8,826,700.68 |
| 办公费 | 656,588.88 | 359,021.96 |
| 修理费 | 335,970.47 | 484,607.07 |
| 差旅费 | 420,715.62 | 558,067.01 |
| 业务招待费 | 63,552.20 | 310,272.03 |
| 车队费用（修理费、燃料费） | 709,126.47 | 995,777.62 |
| 物业管理费 | 157,916.73 | 130,911.20 |
| 折旧费 | 683,837.87 | 826,696.47 |
| 租赁费 | 7,745,165.90 | 6,538,391.85 |
| 保险费 | 229,045.58 | 357,264.19 |
| 水电费 | 918,543.90 | 235,693.47 |
| 其他 | 7,763,925.02 | 4,429,029.66 |
| 合计 | 33,266,527.70 | 24,052,433.21 |
其他说明：
无
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及工资附加 | 18,862,417.60 | 13,033,377.41 |
| 办公费 | 1,091,257.88 | 360,518.54 |
| 修理费 | 69,550.73 | 199,565.93 |
| 差旅费 | 429,831.21 | 297,375.88 |
| 业务招待费 | 612,065.82 | 981,935.22 |
| 会务费 | 504,476.54 | 47,937.70 |
| 车队费用（修理费、燃料费） | 185,387.29 | 744,591.67 |
| 物业管理费 | 270,172.02 | 466,466.57 |
| 折旧费 | 2,348,538.08 | 1,973,278.38 |
| 无形资产摊销 | 542,325.09 | 488,067.72 |
| 审计评估中介费 | 2,240,503.51 | 981,386.81 |
| 租赁费 | 690,353.47 | 259,077.20 |
| 保险费 | 96,807.35 | 78,460.69 |
| 咨询服务费 | 575,014.81 | 270,093.29 |
| 其他 | 891,668.93 | 904,090.82 |
| 合计 | 29,410,370.33 | 21,086,223.83 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,333,551.93 | 5,345,940.60 |
| 材料费 | 767,143.61 | 1,769,298.51 |
| 折旧及摊销 | 32,815.15 | 646,351.11 |
| 实验测试费用 | 112,957.35 | 326,482.12 |
| 其他 | 293,967.85 | 2,682,307.09 |
| 合计 | 3,540,435.89 | 10,770,379.43 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 24,178,160.83 | 21,056,627.02 |
| 减：利息收入 | -358,958.89 | -487,522.46 |
| 汇兑损益 | 949.49 | 53,812.93 |
| 手续费 | 1,511,834.45 | 1,021,793.31 |
| 合计 | 25,331,985.88 | 21,644,710.80 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,098,740.65 | 784,531.92 |
| 进项税加计抵减 | 177,451.61 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 26,758.77 | |
| 合计 | 1,302,951.03 | 784,531.92 |
其他说明：
| 计入其他收益的政府补助 | ||
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 稳岗补贴 | 89,850.00 | |
| 探空观测方法与质控研究项目 | 389,341.22 | |
| 专利补助 | 2,210.00 | |
| 聘用残疾人员工奖励 | 30,507.51 | |
| 陆交中心信息平台项目补贴 | 85,714.26 | 85,714.26 |
| 上海市物流标准化试点项目 | 297,731.28 | 297,731.28 |
| SL3-1(0.5mm)翻斗式雨量传感器政府补贴 | 115,217.40 | 18,000.00 |
| 高精度北斗高空气候探测技术研发及产业化项目 | 178,018.98 | 115,217.40 |
| 新型数字探空仪生产线改造补贴 | 178,018.98 | |
| 合计 | 1,098,740.65 | 784,531.92 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,588,647.35 | -267,787,469.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 900,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 653,927.86 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 111,435.77 | |
| 理财收益 | ||
| 合计 | -1,823,283.72 | -266,887,469.78 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -23,250.00 | |
| 合计 | -23,250.00 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 311,860.84 | |
| 其他应收款坏账损失 | -1,275,316.70 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -963,455.86 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 165,801.69 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 165,801.69 |
其他说明：
无
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得 | 388,791.26 | 2,700,545.38 |
| 合计 | 388,791.26 | 2,700,545.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处 |
| 置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 4,530,000.00 | 205,000.00 | 4,530,000.00 |
| 罚款违约金收入 | 342,022.54 | 68,365.34 | 342,022.54 |
| 其他 | 840,846.99 | 2,122,047.08 | 840,846.99 |
| 合计 | 5,712,869.53 | 2,395,412.42 | 5,712,869.53 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政扶持款 | 2,930,000.00 | 205,000.00 | 收益相关 |
| 新三板挂牌补贴 | 1,600,000.00 | 收益相关 | |
| 合计 | 4,530,000.00 | 205,000.00 | 收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 |
| 罚款滞纳金赔款 | 202,832.65 | 5,388.00 | 202,832.65 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 479,411.74 | 6,013.37 | 479,411.74 |
| 合计 | 682,244.39 | 11,401.37 | 682,244.39 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,316,910.43 | 2,083,634.80 |
| 递延所得税费用 | -708,111.48 | -1,169.60 |
| 合计 | 3,608,798.95 | 2,082,465.20 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -28,883,495.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -7,220,873.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,190,501.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -105,959.19 |
| 非应税收入的影响 | 505,651.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 119,658.79 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,065.96 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,497,757.54 |
| 所得税费用 | 3,608,798.95 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、55.其他综合收益
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 14,274,253.74 | 20,823,567.83 |
| 专项补贴、补助款 | 4,990,167.26 | 294,850.00 |
| 利息收入 | 358,958.89 | 460,916.35 |
| 营业外收入 | 98,176.85 | 70,429.93 |
| 收回票据、信用证及保函保证金 | 10,863,865.50 | |
| 合计 | 19,721,556.74 | 32,513,629.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 14,469,542.31 | 21,053,506.61 |
| 费用支出 | 27,405,906.94 | 24,675,518.05 |
| 营业外支出 | 202,832.65 | 5,388.00 |
| 财务费用 | 1,512,139.71 | 1,021,793.31 |
| 合计 | 43,590,421.61 | 46,756,205.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 1,037,228,951.62 | 9,900,000.00 |
| 理财产品收益 | 765,363.63 | 28,202.47 |
| 合计 | 1,037,994,315.25 | 9,928,202.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 1,071,750,120.42 | 9,900,000.00 |
| 合计 | 1,071,750,120.42 | 9,900,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资性备用信用证、担保函收回的保证金 | 2,673,801.17 | |
| 合计 | 2,673,801.17 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资性备用信用证、担保函支付的保证金 | 1,586,038.03 | 2,652,700.00 |
| 子公司减资支付少数股东投资款 | 11,640,000.00 | |
| 合计 | 1,586,038.03 | 14,292,700.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -32,492,294.88 | -267,470,508.22 |
| 加：资产减值准备 | -165,801.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | 10,191,197.70 | 7,718,633.87 |
| 性生物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 578,684.34 | 473,017.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 107,107.14 | 74,107.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -388,791.26 | -2,700,545.38 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 479,411.74 | 6,013.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 23,250.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,179,110.32 | 21,110,439.95 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,823,283.72 | 266,887,469.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,812.50 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -702,298.98 | -1,169.60 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -4,457,022.60 | 41,612,518.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,899,725.69 | 89,295,587.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,169,423.35 | 13,243,814.95 |
| 其他 | 312,952.28 | 165,842.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,717,926.06 | 170,249,421.11 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 144,917,020.01 | 244,810,770.79 |
| 减：现金的期初余额 | 214,548,201.12 | 182,681,049.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,631,181.11 | 62,129,721.79 |
注：本期“其他”包含“信用减值损失”963,455.86元。
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 144,917,020.01 | 214,548,201.12 |
| 其中：库存现金 | 215,214.35 | 460,576.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 139,977,612.39 | 214,083,017.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,724,193.27 | 4,607.18 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 144,917,020.01 | 214,548,201.12 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,924,910.61 | 保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 4,924,910.61 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 12,530,876.46 | ||
| 其中：美元 | 1,822,297.92 | 6.87470 | 12,527,751.51 |
| 港币 | 3,552.45 | 0.87966 | 3,124.95 |
| 应收账款 | 132,122,134.86 | ||
| 其中：美元 | 19,218,603.70 | 6.87470 | 132,122,134.86 |
| 其他应收款 | 30,936.15 | ||
| 其中：美元 | 4,500.00 | 6.87470 | 30,936.15 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 17,761,206.28 | ||
| 其中：美元 | 2,579,555.42 | 6.87470 | 17,733,669.65 |
| 欧元 | 3,522.66 | 7.81700 | 27,536.63 |
| 其他应付款 | 1,199,193.66 | ||
| 其中：美元 | 174,435.78 | 6.87470 | 1,199,193.66 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 探空观测方法与质控研究项目 | 389,341.22 | 其他收益 | 389,341.22 |
| 专利补助 | 2,210.00 | 其他收益 | 2,210.00 |
| 聘用残疾人员工奖励 | 30,507.51 | 其他收益 | 30,507.51 |
| 陆交中心信息平台项目补贴 | 85,714.26 | 其他收益 | 85,714.26 |
| 上海市物流标准化试点项目 | 297,731.28 | 其他收益 | 297,731.28 |
| SL3-1(0.5mm)翻斗式雨量传感器政府补贴 | 115,217.40 | 其他收益 | 115,217.40 |
| 高精度北斗高空气候探测技术研发及产业化项目 | 178,018.98 | 其他收益 | 178,018.98 |
| 进项税加计抵减 | 177,451.61 | 其他收益 | 177,451.61 |
| 代扣个人所得税手续费 | 26,758.77 | 其他收益 | 26,758.77 |
| 财政扶持款 | 2,930,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 2,930,000.00 |
| 新三板挂牌补贴 | 1,600,000.00 | 营业外收入-政府补助 | 1,600,000.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海长发国际货运有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号203-H室 | 货运代理 | 96.67 | 同一控制下合并 | |
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 上海 | 上海市普陀区金迈路1号1幢12层 | 智慧物流 | 72.85 | 设立 | |
| 五六云（上海）网络科技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B楼DX104室 | 供应链管理 | 100.00 | 设立 | |
| 上海长发联合货运代理有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区祝桥镇金闻路9号4幢2楼-A | 货运代理 | 60.00 | 40.00 | 同一控制下合并 |
| 上海长发货运有限公司 | 上海 | 上海市广灵四路390号102室 | 货运代理 | 100.00 | 同一控制下合并 | |
| 长江投资（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港葵涌货柜码头路88号永得利广场1座12楼01B | 国际贸易 | 100.00 | 设立 | |
| 上海长望气象科技股份有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区民秋路669号6幢 | 制造业 | 59.05 | 非同一控制下合并 | |
| 上海气象仪器厂有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区川沙路1245号第7幢 | 制造业 | 51.00 | 非同一控制下合并 | |
| 上海长利资产经营有限公司 | 上海 | 上海市闵行区光华路888号13幢3楼302室 | 投资咨询 | 100.00 | 设立 | |
| 上海群商汇企业发展有限公司 | 上海 | 上海市静安区永和路118弄35号206室 | 投资咨询 | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 安庆长投矿业有限公司 | 安徽 | 安徽省铜陵市枞阳县会宫乡晓春村 | 采矿 | 60.00 | 非同一控制下合并 | |
| 上海世灏国际物流有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区富特北路379号1幢1层141室 | 物流 | 50.00 | 非同一控制下合并 | |
| 上海世灏汽车服务有限公司 | 上海 | 上海市普陀区怒江北路561弄3号楼一楼 | 物流 | 100.00 | 非同一控制下合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
截至2019年6月30日五六云（上海）网络科技有限公司（原名上海陆交供应链管理有限公司）由上海陆上货运交易中心有限公司持有其100%的股权、上海气象仪器厂有限公司由上海长望气象科技股份有限公司持有其51%的股权、上海群商汇企业发展有限公司由上海长利资产经营有限公司持有其100%的股权、上海世灏汽车服务有限公司由上海世灏国际物流有限公司持有其100%的股权。公司持有上海世灏汽车服务有限公司50%的股权，公司参股合伙企业杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）持有上海世灏国际物流有限公司15%的股权。按协议约定，杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）及其委派的董事在上海世灏国际物流有限公司股东会、董事会的表决权由公司决定。因此，公司持有上海世灏国际物流有限公司65%的表决权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海长发国际货运有限公司 | 3.33% | -10,807.30 | 2,437,339.77 | |
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 27.15% | 76,340.50 | ||
| 上海长望气象科技股份有限公司 | 40.95% | 3,708,809.72 | 8,173,000.00 | 63,436,652.03 |
| 安庆长投矿业有限公司 | 40.00% | -1,321,936.18 | 25,826,611.62 | |
| 上海世灏国际物流有限公司 | 50.00% | 3,934,450.93 | 88,777,539.95 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海长发国际货运有限公司 | 119,733,002.56 | 2,014,615.83 | 121,747,618.39 | 48,626,767.09 | 48,626,767.09 | 122,264,366.51 | 2,412,881.11 | 124,677,247.62 | 51,232,174.02 | 51,232,174.02 | ||
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 185,266,156.25 | 257,468,801.91 | 442,734,958.16 | 692,128,602.69 | 10,284,793.10 | 702,413,395.79 | 193,207,406.11 | 260,901,041.48 | 454,108,447.59 | 677,303,031.11 | 10,668,238.64 | 687,971,269.75 |
| 上海长望气象科技股份有限公司 | 124,888,338.69 | 45,536,061.85 | 170,424,400.54 | 30,195,482.06 | 4,025,773.97 | 34,221,256.03 | 121,727,526.15 | 46,151,076.09 | 167,878,602.24 | 19,836,030.24 | 4,308,351.57 | 24,144,381.81 |
| 安庆长投矿业有限公司 | 5,637,729.02 | 149,872,932.91 | 155,510,661.93 | 81,757,860.70 | 9,186,272.18 | 90,944,132.88 | 7,035,417.57 | 150,179,159.50 | 157,214,577.07 | 80,156,935.38 | 9,186,272.18 | 89,343,207.56 |
| 上海世灏国际物流有限公司 | 183,163,594.02 | 14,987,608.96 | 198,151,202.98 | 17,851,198.03 | 2,744,925.06 | 20,596,123.09 | 189,312,056.41 | 17,805,260.15 | 207,117,316.56 | 33,388,435.62 | 4,042,702.90 | 37,431,138.52 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海长发国际货运有限公司 | 212,799,902.55 | -324,222.30 | -324,222.30 | 2,581,446.86 | 560,352,489.08 | 270,352.61 | 270,352.61 | 3,492,386.02 |
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 17,329,176.46 | -26,915,615.47 | -26,915,615.47 | -6,392,274.69 | 186,121,932.75 | -365,259,472.15 | -365,259,472.15 | 77,935,540.51 |
| 上海长望气象科技股份有限公司 | 30,904,178.04 | 5,360,924.08 | 5,360,924.08 | 9,094,242.47 | 98,575,122.66 | 11,470,260.90 | 11,470,260.90 | 14,575,954.56 |
| 安庆长投矿业有限公司 | -3,304,840.46 | -3,304,840.46 | -1,441,686.34 | -6,073,943.99 | -6,073,943.99 | 865,730.36 | ||
| 上海世灏国际物流有限公司 | 74,623,453.03 | 7,868,901.85 | 7,868,901.85 | 18,534,360.35 | 68,642,798.63 | 12,946,922.97 | 12,946,922.97 | 25,041,818.77 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海易陆创物流服务有限公司 | 上海 | 上海市普陀区金迈路65号 | 货运代理 | 42.86 | 28.57 | 权益法 |
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区东方路1988号304室 | 小额贷款 | 30.00 | 权益法 | |
| 上海长江振海股权投资基金管理有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-838H室 | 投资管理 | 40.00 | 权益法 | |
| 分宜长信资产管理有限公司 | 上海 | 江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼 | 投资管理 | 40.00 | 权益法 | |
| 分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙） | 上海 | 江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼 | 投资管理 | 59.06 | 权益法 | |
| 上海长江联合金属交易中心有限公司 | 上海 | 上海市长宁区定西路650号6246室 | 金属交易平台 | 40.00 | 权益法 | |
| 香港爱马控股有限公司 | 中国香港 | 中国香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场1座1201B室 | 国际贸易 | 38.00 | 权益法 | |
| 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） | 上海 | 浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街253号2幢141-145室 | 投资管理 | 36.67 | 权益法 | |
| 上海凤长军谷科技发展有限公司 | 上海 | 上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢V84室 | 信息技术 | 40.00 | 权益法 | |
| 上海长江北斗股权投资基金管理有限公司 | 上海 | 中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A69室 | 投资管理 | 50.00 | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
上海易陆创物流服务有限公司原注册资本为1,000万元，按分期出资协议实到700.00万元，2011年按实际出资额调整注册资本，调整后注册资本为700.00万元，公司出资300.00万元，出资比例42.86%表决权比例30.00%，公司下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司出资200.00万元，出资比例28.57%表决权比例20.00%，公司合并出资额为500.00万元，出资比例71.43%表决权比例50.00%。按三方协议，少数股东将补足300.00万元的出资，表决权及董事会席位仍按原协议执行，公司合并后表决权仍为50.00%。公司作为有限合伙人出资3亿元人民币持有分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）59.06%的股份，分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为分宜长信资产管理有限公司。按合伙协议由投资决策委员会决定投资事宜，公司占投资决策委员会表决权的五分之一，具有重大影响。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 上海易陆创物流服务有限公 | 上海易陆创物流服务有限公 | |||
| 司 | 司 | |||
| 流动资产 | 979,228.07 | 979,228.07 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | 38,163.30 | 38,163.30 | ||
| 非流动资产 | 7,459.95 | 7,459.95 | ||
| 资产合计 | 986,688.02 | 986,688.02 | ||
| 流动负债 | 1,711,578.28 | 1,711,578.28 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 1,711,578.28 | 1,711,578.28 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | -724,890.26 | -724,890.26 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | -517,789.11 | -517,789.11 | ||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | ||||
| 财务费用 | ||||
| 所得税费用 | ||||
| 净利润 | ||||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | ||||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明无
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 上海长江振海股权投资基金管理有限公司 | 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 上海长江振海股权投资基金管理有限公司 | |
| 流动资产 | 118,984,383.90 | 1,884,707.90 | 147,325,442.63 | 1,883,248.07 |
| 非流动资产 | 110,131.92 | 251,378.36 | ||
| 资产合计 | 119,094,515.82 | 1,884,707.90 | 147,576,820.99 | 1,883,248.07 |
| 流动负债 | 6,682,452.39 | 29,699,970.85 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 6,682,452.39 | 29,699,970.85 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 112,412,063.43 | 1,884,707.90 | 117,876,850.14 | 1,883,248.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 33,723,619.03 | 753,883.16 | 35,363,055.04 | 753,299.23 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 33,723,619.03 | 753,883.16 | 35,363,055.04 | 753,299.23 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 8,655,017.65 | 9,364,824.75 | ||
| 净利润 | 4,535,213.29 | 1,459.83 | 4,165,619.05 | 2,450.90 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 4,535,213.29 | 1,459.83 | 4,165,619.05 | 2,450.90 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
| 分宜长信资产管理有限公司 | 分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙） | 分宜长信资产管理有限公司 | 分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 4,397,067.67 | 846,184.77 | 5,366,381.23 | 1,129,850.75 |
| 非流动资产 | 7,668,851.71 | 7,722,185.38 | ||
| 资产合计 | 12,065,919.38 | 846,184.77 | 13,088,566.61 | 1,129,850.75 |
| 流动负债 | 1,775,766.98 | 2,405,327.62 | 288,710.50 | |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 1,775,766.98 | 2,405,327.62 | 288,710.50 | |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 10,290,152.40 | 846,184.77 | 10,683,238.99 | 841,140.25 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,116,060.96 | 499,715.42 | 4,273,295.60 | 496,736.37 |
| 调整事项 | ||||
| —商誉 | ||||
| —内部交易未实现利润 | ||||
| —其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,116,060.96 | 499,715.42 | 4,273,295.60 | 496,736.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 3,632,075.47 | 11,950,747.10 | ||
| 净利润 | 2,606,913.41 | 5,044.52 | 4,513,006.97 | -447,047,996.78 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 1,438,012.37 | 146,094,927.77 | ||
| 综合收益总额 | 2,606,913.41 | 5,044.52 | 5,951,019.34 | -300,953,069.01 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 1,200,000.00 | |||
| 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 | |||
| 上海长江联合金属交易中心有限 | 香港爱马控股有限公司 | 上海长江联合金属交易中心有限 | 香港爱马控股有限公司 | |
| 公司 | 公司 | |||
| 流动资产 | 115,379,061.30 | 1,732,461.47 | 141,610,086.76 | 1,732,461.47 |
| 非流动资产 | 1,812,997.31 | 25,341.54 | 2,332,338.07 | 25,341.54 |
| 资产合计 | 117,192,058.61 | 1,757,803.01 | 143,942,424.83 | 1,757,803.01 |
| 流动负债 | 78,804,802.30 | 18,856,631.91 | 92,510,176.09 | 18,856,631.91 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 78,804,802.30 | 18,856,631.91 | 92,510,176.09 | 18,856,631.91 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 38,387,256.31 | -17,098,828.90 | 51,432,248.74 | -17,098,828.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,354,902.53 | -6,497,554.98 | 20,572,899.50 | -6,497,554.98 |
| 调整事项 | -1,600,000.00 | -1,600,000.00 | ||
| —商誉 | ||||
| —内部交易未实现利润 | ||||
| —其他 | -1,600,000.00 | -1,600,000.00 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 13,754,902.53 | 18,972,899.50 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 2,152.79 | 39,063,636.24 | 1,415,521.34 | |
| 净利润 | -13,044,992.43 | -17,775,505.37 | -1,814,335.61 | |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 199,471.27 | |||
| 综合收益总额 | -13,044,992.43 | -17,775,505.37 | -1,614,864.34 | |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | ||||
| 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 | |||
| 上海凤长军谷科技发展有限公司 | 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） | 上海凤长军谷科技发展有限公司 | 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 8,980,946.01 | 148,189,187.49 | 9,385,706.01 | 145,823,385.40 |
| 非流动资产 | 36,795.17 | 79,950,000.00 | 40,923.41 | 79,950,000.00 |
| 资产合计 | 9,017,741.18 | 228,139,187.49 | 9,426,629.42 | 225,773,385.40 |
| 流动负债 | 9,108.94 | 1,784,835.72 | 6,173.21 | 474,997.84 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 9,108.94 | 1,784,835.72 | 6,173.21 | 474,997.84 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 9,008,632.24 | 226,354,351.77 | 9,420,456.21 | 225,298,387.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,603,452.89 | 82,996,595.65 | 3,768,182.48 | 82,609,408.77 |
| 调整事项 | ||||
| —商誉 | ||||
| —内部交易未实现利润 | ||||
| —其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,603,452.89 | 82,996,595.65 | 3,768,182.48 | 82,609,408.77 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | ||||
| 净利润 | -411,823.97 | 1,055,964.21 | -214,554.43 | -13,135.31 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -411,823.97 | 1,055,964.21 | -214,554.43 | -13,135.31 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海易陆创物流服务有限公司 | -517,760.56 | -517,760.56 | |
| 香港爱马控股有限公司 | -6,929,354.22 | -6,929,354.22 |
其他说明无
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。公司已对逾期应收账款计提坏账准备金，同时公司加强对应收账款信用风险管理，并对应收账款余额进行持续监控，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。其他应收款主要为往来款及代收代付款项，本公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司今后不再面临重大坏账风险。
(二)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前授信额度储备充足，母公司对本公司继续提供支持，公司融资需求能够得到支持。于2019年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加962.95万元（2018年6月30日：723.36万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司本期未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元/港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 12,527,751.51 | 3,124.95 | 12,530,876.46 | 10,878,070.63 | 8,128.26 | 10,886,198.89 |
| 应收账款 | 132,122,134.86 | 132,122,134.86 | 120,634,347.39 | 120,634,347.39 | ||
| 其他应收款 | 30,936.15 | 30,936.15 | 1,379,509.86 | 1,379,509.86 | ||
| 资产合计 | 144,680,822.52 | 3,124.95 | 144,683,947.47 | 132,891,927.88 | 8,128.26 | 132,900,056.14 |
| 应付账款 | 17,733,669.65 | 27,536.63 | 17,761,206.28 | 14,907,192.01 | 14,907,192.01 | |
| 其他应付款 | 1,199,193.66 | 1,199,193.66 | 1,190,461.71 | 1,190,461.71 | ||
| 负债合计 | 18,932,863.30 | 27,536.63 | 18,960,399.94 | 16,097,653.72 | 16,097,653.72 | |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元/港币升值或贬值3.00%，则公司将增加或减少净利润294.24万元（2018年6月30日：
158.47万元）。管理层认为3.00%合理反映了下一年度人民币对美元/港币可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 交易性金融资产 | 127,500.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 可供出售金融资产 | 150,750.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 合计 | 127,500.00 | 150,750.00 |
于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌20%，则本公司将增加或减少公允价值变动收益25,500.00元（2018年6
月30日：其他综合收益29,025.00元）。管理层认为20%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(三)流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项 目 | 期末余额 | |||
| 一年以内 | 一年至三年 | 三年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 889,000,000.00 | 889,000,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 89,181,000.39 | 89,181,000.39 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,977,193.54 | 6,977,193.54 | ||
| 应交税费 | 8,817,822.13 | 8,817,822.13 | ||
| 其他应付款 | 176,504,396.83 | 176,504,396.83 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,384,610.47 | 14,384,610.47 | ||
| 长期借款 | 61,950,000.00 | 61,950,000.00 | ||
| 长期应付款 | 634,210.00 | 634,210.00 | ||
| 合计 | 1,184,865,023.36 | 62,584,210.00 | 1,247,449,233.36 | |
| 项 目 | 年初余额 | |||
| 一年以内 | 一年至三年 | 三年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 928,000,000.00 | 928,000,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 69,510,163.55 | 69,510,163.55 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,246,330.86 | 9,246,330.86 | ||
| 应交税费 | 22,621,810.41 | 22,621,810.41 | ||
| 其他应付款 | 175,646,545.19 | 175,646,545.19 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,374,000.04 | 15,374,000.04 | ||
| 长期借款 | 42,000,000.00 | 25,950,000.00 | 67,950,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,230,858.46 | 1,230,858.46 | ||
| 合计 | 1,220,398,850.05 | 43,230,858.46 | 25,950,000.00 | 1,289,579,708.51 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 78,127,500.00 | 2,162,217.06 | 80,289,717.06 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 127,500.00 | 127,500.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 127,500.00 | 127,500.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,000,000.00 | 2,162,217.06 | 80,162,217.06 | |
| （1）债务工具投资 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 2,162,217.06 | 2,162,217.06 | ||
| （二）其他债权投资 | 10,111,000.00 | 10,111,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 88,238,500.00 | 2,162,217.06 | 90,400,717.06 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号 | 实业投资 | 77,767.96 | 35.64 | 35.64 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海易陆创物流服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 联营企业 |
| 上海长江联合金属交易中心有限公司 | 联营企业 |
| 香港爱马控股有限公司 | 子公司联营企业 |
| 上海爱由供应链管理有限公司 | 子公司联营企业子公司 |
| 上海瑷玛供应链管理有限公司 | 子公司联营企业子公司 |
| 上海长江北斗股权投资基金管理有限公司 | 子公司联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海川南奉路工程管理有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 香港爱马控股有限公司 | 代理服务 | 364,322.01 | |
| 上海爱由供应链管理有限公司 | 仓储服务 | 694,788.66 | |
| 上海瑷玛供应链管理有限公司 | 水电费 | 5,866.56 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 100,000,000 | 2019/2/26 | 2020/2/25 | 否 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 100,000,000 | 2019/2/27 | 2020/2/27 | 否 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 50,000,000 | 2019/3/14 | 2020/3/13 | 否 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 100,000,000 | 2019/4/1 | 2020/3/31 | 否 |
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 100,000,000 | 2019/4/28 | 2020/4/27 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
中航鑫港担保有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司履行《货运销售代理协议》提供保证担保，承担最高担保额度为2,000万元人民币。公司2017年8月25日第1次临时股东大会审议通过由公司向中行鑫港担保有限公司承担连带责任反担保，并签署反担保函，期限2年。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/2/22 | 2019/4/28 | |
根据公司2019年2月21日七届九次董事会审议通过，公司接受控股股东长江经济联合发展（集团）提供的人民币1.00亿元额度的财务资助，借款利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限为3个月，实际支出的利息按资金进入公司
指定账户之日和用款天数计算。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。公司于2019年2月22日向控股股东借入人民币1.00亿元，于2019年4月28日归还控股股东该项财务资助，实际年利率为4.35%，公司按照用款天数实际支付给控股股东的利息为785,416.67元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 124.32 | 123.04 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 上海易陆创物流服务有限公司 | 1,188,044.00 | 1,188,044.00 | 1,188,044.00 | 1,188,044.00 | |
| 上海爱由供应链管理有限公司 | 311,018.00 | 311,018.00 | 311,018.00 | 311,018.00 | |
| 其他应收款 | |||||
| 香港爱马控股有限公司 | 16,482,752.30 | 16,482,752.30 | 16,482,752.30 | 16,482,752.30 | |
| 上海瑷玛供应链管理有限公司 | 1,285,058.63 | 1,285,058.63 | 1,285,058.63 | 1,285,058.63 | |
| 上海长江北斗股权 | 8,000.00 | 80.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资基金管理有限公司项目名称
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | |||
| 上海川南奉路工程管理有限公司 | 864,270.88 | 864,270.88 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、2019年6月30日仍存在质押的资产情况
（1）截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币4,924,910.61元为公司子公司上海世灏国际物流有限公司向中国建设银行股份有限公司上海怒江路支行申请开具非融资性保函所存入的保证金存款。
（2）截至2019年6月30日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行取得长期借款73,950,000.00元，借款期限2018年8月24日至2023年8月23日，用于对上海世灏国际物流有限公司的收购。公司以收购后所持有的上海世灏国际物流有限公司的股权数5,555,555.50作为质押。
2、公司无其他需要披露的承诺事项
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、担保事项
担保事项详见本报告“附注十二、5、（4）、关联担保情况”，公司无其他对外担保情况。
2、票据背书贴现情况
截至2019年6月30日止，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据余额为7,369,604.10元。
3、公司无其他需要披露的重要或有事项
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、公司2019年6月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东长江经济联合发展（集
团）股份有限公司借款不超过人民币4.00亿元，借款年华利率不高于10%，借款期限为1年，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算。公司无需对该借款提供任何抵押或担保。公司于2019年8月7日起向控股股东合计借款2.50亿元，借款期限为4个月，借款年利率为8%。截至2019年8月21日，公司已归还控股股东借款3,000万元，借款余额为2.20亿元。
2、公司2019年7月5日召开的七届十三次董事会审议通过了《长江投资公司关于控股子公司拟出售重大资产的议案》。公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司已完成拟出售资产的评估及专家评审工作，目前标的资产转让所涉及的相关工作正在有序推进中。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《集体合同规定》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》等法律、法规及政策，长发集团长江投资实业股份有限公司结合实际情况制定企业年金方案。本方案自收到上海市人力资源和社会保障局2016年10月27日出具的批复函之日起开始实施。年金计划的主要内容：
（1）本方案所指年金计划所称企业年金，指已参加企业职工基本养老保险的单位及其职工，为更好保障职工退休后的生活而建立的补充养老保险制度。
（2）资金筹集与分配：企业年金所需费用由单位和职工共同承担。单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。 （3）账户管理：年金计划实行完全积累制度，采用个人账户方式进行管理，为参加职工开立个人账户，同时建立企业账户用于记录暂未分配至个人账户的单位缴费及其投资收益。 （4）基金管理：企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和投资收益组成。企业年金基金由长发集团长江投资实业股份有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。 （5）待遇计发和支付方式：职工个人缴费部分及其投资运营收益全部归属职工个人；单位缴费划入个人账户部分形成的权益，按规则归属于职工个人，未归属于职工个人的部分，划入企业账户。职工达到方案规定的企业年金待遇领取条件后，可根据个人账户余额、个人所得税税负等情况选择一次性或分期领取企业年金待遇。 （6）本单位有权根据国家政策法规和实际情况的变化，经集体协商对年金方案进行调整和终止。 （7）组织管理和监督：本单位的企业年金基金管理接受人力资源社会保障部门等国家相关部门的监督检查。本单位依照国家相关法律、法规对受托人进行监督。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。本公司主要的经营分部的分类与内容如下：
A、本部业务分部：公司本部主要从事投资与投资服务。B、物流业务分部：公司物流分部主要提供智慧流通服务及物流服务等，主要子公司为上海陆上货运交易中心有限公司、上海长发国际货运有限公司、上海长发货运有限公司、上海长发联合货运代理有限公司、五六云（上海）网络科技有限公司（原名上海陆交供应链管理有限公司）、长江投资（香港）有限公司、上海世灏国际物流有限公司、上海世灏汽车服务有限公司。C、气象业务分部：公司气象业务分部主要为从事气象仪器领域内的业务，主要子公司为上海长望气象科技股份有限公司、上海气象仪器厂有限公司。D、其他业务分部：公司其他业务分部主要为租赁、服务、矿业等其他业务，主要子公司为上海长利资产经营有限公司、安庆长投矿业有限公司、上海群商汇企业发展有限公司。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。
分部间的转移定价，按照市场价值确定。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本部业务分部 | 物流业务分部 | 气象业务分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 114,285.72 | 341,120,682.82 | 30,904,178.04 | 1,421,718.81 | 2,065,646.33 | 371,495,219.06 |
| 营业成本 | - | 294,533,660.27 | 17,149,760.06 | 1,033,407.98 | 1,033,407.98 | 311,683,420.33 |
| 税金及附加 | 16,606.52 | 714,609.04 | 175,971.59 | 151,165.56 | 1,058,352.71 | |
| 期间费用 | 17,347,247.72 | 58,614,925.65 | 12,300,345.95 | 3,696,717.76 | 409,917.28 | 91,549,319.80 |
| 利润总额 | -15,108,699.54 | -11,914,922.22 | 6,368,999.61 | -3,509,873.78 | 4,719,000.00 | -28,883,495.93 |
| 净利润 | -15,108,699.54 | -14,493,500.71 | 5,360,924.08 | -3,532,018.71 | 4,719,000.00 | -32,492,294.88 |
| 流动资产总额 | 512,150,170.63 | 523,102,811.04 | 124,888,338.69 | 15,639,408.50 | 497,468,960.60 | 678,311,768.26 |
| 非流动资产总额 | 646,304,505.76 | 313,264,631.47 | 45,536,061.85 | 195,434,241.50 | 290,187,904.70 | 910,351,535.88 |
| 流动负债总额 | 1,040,514,258.39 | 794,337,331.10 | 30,195,482.06 | 85,810,114.07 | 731,331,782.76 | 1,219,525,402.86 |
| 非流动负债总额 | 61,950,000.00 | 13,029,718.16 | 4,025,773.97 | 9,267,948.89 | -92,459.14 | 88,365,900.16 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
公司大额计提减值准备项目的进展情况
1、博瑞恩供应链项目
公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司与上海博瑞恩商业有限公司开展供应链合作业务。因上海博瑞恩商业有限公司拖欠上海陆上货运交易中心有限公司应收账款，上海陆上货运交易中心有限公司于2018年6月向上海市普陀区人民法院提起诉讼，要求上海博瑞恩商业有限公司支付货款人民币3,334.53万元及相关利息及违约金。普陀区人民法院于2018年6月12日受理该案。由于被告拒不到庭，法院将对被告公告送达并就该案缺席判决，目前该案尚在审理中。
博瑞恩供应链项目应收账款已于2018年计提坏账准备2,168.16万元。
2、中信保供应链项目
2014年在中国出口信用保险公司的推荐下，公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司与上海瑞巾纺织服饰有限公司、公司子公司长江投资（香港）有限公司与上海瑞能国际贸易有限公司开展跨境供应链业务合作。2018年8月合作方的法定代表人因涉嫌经济犯罪案件被上海市公安局刑拘。上海陆上货运交易中心有限公司、长江投资（香港）有限公司的境外客户以合作方法定代表人失联为由拒不支付货款。上海陆上货运交易中心有限公司、长江投资（香港）有限公司向中国出口信用保险公司申请理赔，但中国出口信用保险公司至今未理赔。
上海陆上货运交易中心有限公司及长江投资（香港）有限公司中信保供应链项目应收款项净额为6,927.63万元，2018年度已计提坏账准备6,927.63万元。
3、中能源供应链项目
中能源电力燃料有限公司与公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司签订购买安耐驰抗磨剂合同，合同总价7,589.62万元，上海陆上货运交易中心有限公司依约履行了交货义务。合同约定付款日期为2018年2月8日及2018年3月25日。中能源电力燃料有限公司向上海陆上货运交易中心有限公司支付了2,000万元货款后，剩余货款至今尚未付清。上海陆上货运交易中心有限公司于2018年9月29日向北京市丰台区人民法院就合同纠纷事项提起诉讼，法院于2018年10月9日受理。2019年1月25日法院通知双方到庭进行调解，并于2019年7月9日开庭审理。由于被告未到
庭，法院于7月19日再次组织双方进行调解，但被告出尔反尔。鉴于此，我方要求法院尽快判决，不再调解。截至目前，本案尚在审理中。中能源供应链项目应收账款已于2018年度计提坏账准备5,539.84万元。
4、迅定供应链项目
2014年3月，公司子公司上海陆上货运交易中心有限公与浙江迅定钢铁有限公司签订《供应链管理合作合同》。2018年10月，浙江迅定钢铁有限公司、浙江迅汇科技有限公司有1.56亿元的应收账款逾期未向上海陆上货运交易中心有限公司支付，并有存放浙江迅定钢铁有限公司处委托加工物资8,000.58吨带钢。上海陆上货运交易中心有限公司于2018年11月27日就与浙江迅定钢铁有限公司、浙江迅汇科技有限公司合同纠纷事项向上海市第二中级人民法院提起诉讼。2018年12月19日上海陆上货运交易中心有限公司申请追加浙江迅定钢铁有限公司、浙江迅汇科技有限公司的实际控制人林新荣、林新华为被告。2019年2月15日台州市椒江区人民法院裁定受理浙江迅定钢铁有限公司破产清算案件。2019年2月18日、2019年2月26日上海市第二中级人民法院两次开庭审理此案。2019年4月24日，上海陆上货运交易中心有限公司向管理人申报债权，2019年5月17日，管理人召开第一次债权人会议。目前破产清算处于财产评估程序中。2019年6月17日，上海市第二中级人民法院对该案裁定中止诉讼。
上海陆上货运交易中心有限公司已于2018年度对上述应收账款计提坏账准备11,548.40万元，存货计提跌价准备2,689.40万元。
5、范顿供应链项目
2014年10月，公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司与范顿实业控股有限公司签订《供应链管理合作协议》，2015年12月起，范顿供应链项目应收账款逾期。2017年上海陆上货运交易中心有限公司向上海市经侦总队报案，上海市经侦总队对范顿实业控股有限公司及实际控制人涉嫌合同诈骗展开了侦查。2019年5月期间，公司从上海市经侦总队得到相关信息，已对主要犯罪嫌疑人发布红色通缉令。
截至2019年6月30日，范顿供应链项目逾期应收账款账面余额为2.99亿元，该项目用于抵押的49处房产于2018年年末评估值为8,246万元，计提坏账准备2.16亿元，其中2017年计提坏账准备金1.78亿元，2018年计提坏账准备3,833.72万元。
6、香港爱马控股有限公司应收款项
截至2019年6月30日，公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司账面对香港爱马控股有限公司及其子公司应收款项余额为1,807.88万元，由于香港爱马控股有限公司已资不抵债，经营乏善，不具备持续经营能力，无力偿还到期债务，上海陆上货运交易中心有限公司于2018年度对上述应收款项计提坏账准备1,807.88万元。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，2018年经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在2018年年度报告披露后被实施“退市风险警示”（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）的处理。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 483,977,670.20 | 489,002,727.88 |
| 合计 | 483,977,670.20 | 489,002,727.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 半年以内 | 32,975,942.32 |
| 半年至1年以内 | 91,720,278.40 |
| 1年以内小计 | 124,696,220.72 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | 593,145,271.64 |
| 3年以上 | 57,274,733.05 |
| 合计 | 775,116,225.41 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来 | 717,821,492.36 | 722,865,550.04 |
| 往来款 | 57,274,733.05 | 57,274,733.05 |
| 备用金 | 20,000.00 | |
| 合计 | 775,116,225.41 | 780,140,283.09 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 291,137,555.21 | 291,137,555.21 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 1,000.00 | 291,137,555.21 | 291,138,555.21 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 291,137,555.21 | 1,000.00 | 291,138,555.21 | ||
| 合计 | 291,137,555.21 | 1,000.00 | 291,138,555.21 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 关联方往来 | 603,549,779.57 | 二年至三年以内 | 77.87 | 233,862,822.16 |
| 第二名 | 关联方往来 | 81,534,700.20 | 二年至三年以内 | 10.52 | |
| 第三名 | 往来款 | 53,259,741.02 | 三年以上 | 6.87 | 53,259,741.02 |
| 第四名 | 关联方往来 | 16,737,012.59 | 二年至三年 | 2.16 | |
| 第五名 | 关联方往来 | 16,000,000.00 | 一年以内 | 2.06 | |
| 合计 | / | 771,081,233.38 | / | 99.48 | 287,122,563.18 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 674,028,339.22 | 196,720,000.00 | 477,308,339.22 | 674,028,339.22 | 196,720,000.00 | 477,308,339.22 |
| 对联营、合营企业投资 | 139,448,229.64 | 139,448,229.64 | 146,236,876.99 | 146,236,876.99 | ||
| 合计 | 813,476,568.86 | 196,720,000.00 | 616,756,568.86 | 820,265,216.21 | 196,720,000.00 | 623,545,216.21 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海长发国际货运有限公司 | 33,168,179.37 | 33,168,179.37 | ||||
| 上海陆上货运交易中心有限公司 | 196,720,000.00 | 196,720,000.00 | 196,720,000.00 | |||
| 上海长发货运有限公司 | 14,976,037.89 | 14,976,037.89 | ||||
| 上海长利资产经营有限公司 | 50,011,411.60 | 50,011,411.60 | ||||
| 上海长望气象科技有限公司 | 42,614,036.25 | 42,614,036.25 | ||||
| 上海长发联合货运代理有限公司 | 531,754.11 | 531,754.11 | ||||
| 安庆长投矿业有限公司 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | ||||
| 长江投资（香港）有限公司 | 21,506,920.00 | 21,506,920.00 | ||||
| 上海世灝国际物流有限公司 | 266,500,000.00 | 266,500,000.00 | ||||
| 合计 | 674,028,339.22 | 674,028,339.22 | 196,720,000.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海易陆创物流服务有限公司 | |||||||||||
| 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司 | 35,363,055.04 | 1,360,563.99 | 3,000,000.00 | 33,723,619.03 | |||||||
| 上海长江振海股权投资基金管理有限公司 | 753,299.23 | 583.93 | 753,883.16 | ||||||||
| 上海长江联合金属交易中心有限公司 | 18,972,899.50 | -5,217,996.97 | 13,754,902.53 | ||||||||
| 分宜长信资产管理有限公司 | 4,273,295.60 | 1,042,765.36 | 1,200,000.00 | 4,116,060.96 | |||||||
| 分宜长信汇智资产管理合伙 | 496,736.37 | 2,979.05 | 499,715.42 | ||||||||
| 企业（有限合伙） | |||||||||||
| 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） | 82,609,408.77 | 387,186.88 | 82,996,595.65 | ||||||||
| 上海凤长军谷科技发展有限公司 | 3,768,182.48 | -164,729.59 | 3,603,452.89 | ||||||||
| 小计 | 146,236,876.99 | -2,588,647.35 | 4,200,000.00 | 139,448,229.64 | |||||||
| 合计 | 146,236,876.99 | -2,588,647.35 | 4,200,000.00 | 139,448,229.64 |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 114,285.72 | 153,074.23 | ||
| 合计 | 114,285.72 | 153,074.23 | ||
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,719,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,588,647.35 | -267,787,469.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 900,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 2,130,352.65 | -266,887,469.78 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -90,620.48 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,832,951.03 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -23,250.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 980,036.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 所得税影响额 | -488,592.70 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,950,804.10 | |
| 合计 | 4,259,720.63 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -32.44 | -0.13 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -36.00 | -0.14 | -0.14 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的2019年半年度报告正本 |
| 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：居亮董事会批准报送日期：2019年8月21日
修订信息
□适用 √不适用