西宁特殊钢股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨忠
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王大军
公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 11,060,836,793.24 10,496,326,988.14 5.38
所有者权益（或股东权益）(元) 2,468,049,354.31 2,437,939,082.67 1.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.33 3.29 1.22
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,869,061.01 -46.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.02 -46.03
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,234,786.70 30,234,786.70 932.09
基本每股收益（元/股） 0.041 0.041 932.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.039 0.039 1,850
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.041 932.09
加权平均净资产收益率（%） 1.23 1.23
增加1.12 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.18 1.18
增加1.11 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 43,051.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,041,666.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,016.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 948,178.90
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所得税影响额 -454,627.72
少数股东权益影响额（税后） -5,702.53
合计 1,389,550.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 90,862
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
西宁特殊钢集团有限责
任公司
369,669,184 人民币普通股
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投
资基金
16,950,000 人民币普通股
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
全国社保基金一零九组
合
10,500,000 人民币普通股
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资
基金
9,220,264 人民币普通股
中国工商银行－招商核
心价值混合型证券投资
基金
6,345,819 人民币普通股
中国银行－南方高增长
股票型开放式证券投资
基金
5,850,000 人民币普通股
中国工商银行－南方避
险增值基金
5,081,400 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－南方恒元保本混
合型证券投资基金
4,392,295 人民币普通股
博时价值增长证券投资
基金
4,032,272 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅度变动说明
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 增减数 变动幅度 变动原因
货币资金 1,287,887,911.19 919,777,865.65 368,110,045.54 40.02 银行借款增加
应收票据 607,447,265.04 247,879,114.43 359,568,150.61 145.06 系公司回款票
据增加所致
应收账款 462,106,501.78 353,530,198.62 108,576,303.16 30.71 系公司产品销
量增长及运作
模式、结算周
期等因素影响
存货 938,854,659.29 1,237,148,648.83 -298,293,989.54 -24.11 系母公司本年
一季度消耗上
年冬季储备原
材料所致
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应付票据 546,920,000.00 335,000,000.00 211,920,000.00 63.26 办理银行承兑
汇票
应付账款 628,611,534.01 885,217,613.59 -256,606,079.58 -28.99 系偿还到期欠
款
预收账款 290,485,116.48 195,941,783.58 94,543,332.90 48.25 销售加大，预
收货款增加
其他应付款 210,934,320.84 330,308,473.28 -119,374,152.44 -36.14 归还母公司
借款
一年内到期的
非流动负债 78,838,665.70 256,366,759.53 -177,528,093.83 -69.25 系归还一年内
到期的银行借
款
长期借款 2,001,930,000.00 1,372,050,000.00 629,880,000.00 45.91 系调整资产结
构，补充工程
建设资金
长期应付款 159,395,746.46 236,324,234.17 -76,928,487.71 -32.55 系归还融资
租赁固定资租
赁费及控股子
公司归还国投
借款
利润表项目大幅度变动说明
项目 本期金额 上年同期金额 增减数 变动幅度 变动原因
营业总收入 1,644,433,879.38 1,147,637,268.20 496,796,611.18 43.29 产品价格回升
及销售增加
营业成本 1,359,560,708.88 972,250,437.27 387,310,271.61 39.84 销售量增加及
原材料价格上
涨
销售费用 35,820,449.29 21,094,534.89 14,725,914.40 69.81 控股子公司销
售增加
利润总额 67,741,889.36 2,699,274.65 65,042,614.71 2,409.63 产品价格回升
盈利能力增加
所得税费用 11,493,712.51 1,868,360.39 9,625,352.12 515.18 产品价格回升
盈利能力增加
净利润 56,248,176.85 830,914.26 55,417,262.59 6,669.43 产品价格回升
盈利能力增加
归属于母公司所
有者的净利润 30,234,786.70 2,929,463.60 27,305,323.10 932.09 产品价格回升
盈利能力增加
少数股东损益 26,013,390.15 -2,098,549.34 28,111,939.49 1,339.59 产品价格回升
盈利能力增加
现金流量表项目大幅度变动说明
项目 本期金额 上年同期金额 增减数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
现金流量净额 12,869,061.01 23,844,752.67 -10,975,691.66 -46.03 支付到期欠款
投资活动产生的
现金流量净额 -110,619,246.83 -232,120,428.17 121,501,181.34 52.34 工程项目投入
较去年同期相
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比有所减少
筹资活动产生的
现金流量净额 436,192,920.94 148,322,498.52 287,870,422.42
