西宁特殊钢股份有限公司
600117
2013 年第一季度报告
600117 西宁特殊钢股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 0
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陈显刚 董事长 出差 张永利
杨忠 董事 出差 张永利
王四林 独立董事 出差 陈斌
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张永利
主管会计工作负责人姓名 王大军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟新宇
公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 15,297,118,071.92 14,892,271,445.15 2.72
所有者权益（或股东权益）(元) 2,942,638,332.32 2,896,695,181.55 1.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.97 3.91 1.53
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -790,304.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0011 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,917,594.27 43,917,594.27 不适用
基本每股收益（元/股） 0.059 0.059 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.053 0.053 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.059 0.059 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.50 1.50 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.34 1.34 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 84,972.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 4,918,746.10
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,129.55
所得税影响额 -126,230.34
少数股东权益影响额（税后） 285,390.82
合计 4,851,749.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 80,196
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
西宁特殊钢集团有限责 369,669,184 人民币普通股
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任公司
青海省电力公司 13,124,793 人民币普通股
潘国良 4,507,372 人民币普通股
龚海香 4,400,000 人民币普通股
何银英 2,100,000 人民币普通股
周卫东 1,881,800 人民币普通股
潘江宁 1,496,000 人民币普通股
中冶东方控股有限公司 1,493,725 人民币普通股
谯建华 1,443,300 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
1,200,440 人民币普通股
开放式指数证券投资基
金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2013 年期末 2012 年期末 增减 变动率% 原因
母公司发行 5 亿元私募债券（非
货币资金 834,132,696.45 640,235,657.97 193,897,038.48 30.29
公开定向债务融资工具）。
主要是母公司货款周期性结算
应收账款 293,007,139.84 124,567,524.32 168,439,615.52 135.22
影响。
预付款项 205,666,707.22 149,413,836.91 56,252,870.31 37.65 公司预付原材料、勘探费增加。
存货 758,219,581.69 1,118,319,002.43 -360,099,420.74 -32.20 主要是母公司消耗冬储原材料。
主要是本期应交流转税增加，应
应交税费 231,734,566.45 175,249,738.74 56,484,827.71 32.23
交税费增加。
母公司发行按年付息的公司债
应付利息 77,547,805.71 54,532,851.37 23,014,954.34 42.20
券,本期计提该债券利息。
其他应付款 387,269,403.50 576,917,571.89 -189,648,168.39 -32.87 公司归还期初借款。
母公司发行 5 亿元私募债券（非
应付债券 1,916,095,698.89 1,415,095,698.90 500,999,999.99 35.40
公开定向债务融资工具）。
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减 变动率% 原因
主要是公司优化生产工艺，成本
营业利润 60,059,827.45 14,076,597.72 45,983,229.73 326.66
降低，效益提升。
主要是公司优化生产工艺，成本
利润总额 64,752,416.10 17,978,323.13 46,774,092.97 260.17
降低，效益提升。
利润增加，导致所得税费用增
所得税费用 13,156,791.32 7,989,910.23 5,166,881.09 64.67
加。
主要是公司优化生产工艺，成本
净利润 51,595,624.78 9,988,412.90 41,607,211.88 416.55
降低，效益提升。
归属于母公
主要是公司优化生产工艺，成本
司所有者的 43,917,594.27 -16,874,004.36 60,791,598.63 -360.27
降低，效益提升。
净利润
少数股东损
7,678,030.51 26,862,417.26 -19,184,386.75 -71.42 控股子公司江仓公司利润下降。
益
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减 变动率% 原因
经营活动产 主要在公司现金回款同比下降
生的现金流 -790,304.81 -25,488,911.95 24,698,607.14 96.90 的情况下，公司用于采购的现金
量净额 支付部分减少。
投资活动产
主要是公司货币资金支付工程
生的现金流 -167,118,316.51 -237,467,503.61 70,349,187.10 -29.62
款的比例下降。
量净额
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筹资活动产
主要是公司发行 5 亿元私募债
生的现金流 367,896,409.80 -39,631,759.09 407,528,168.89 -1,028.29
券（非公开定向债务融资工具）。
量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及
是否有 时 履 行 应如未能及时履
承诺类 承诺时间 是否及时严
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 说 明 未 完行应说明下一
型 及期限 格履行
限 成 履 行 的 步计划
具体原因
以现金方式按照 待中国证
待中国证监
西宁特 殊与其它发行对象 监 会 核 准待中国证监会
与再融资 会核准本公
钢集团 有 相同的认购价格， 2012 年 7 本 公 司 非核准本公司非
相 关 的 承 其他 否 司非公开定
限责任 公 出资 5 亿元认购西 月 公 开 定 向公开定向发行
诺 向发行后履
司 宁特钢发行的股 发 行 后 履 后履行。
行。
票。 行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红情况。
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:张永利
2013 年 4 月 22 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 834,132,696.45 640,235,657.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 179,054,546.26 202,224,377.87
应收账款 293,007,139.84 124,567,524.32
预付款项 205,666,707.22 149,413,836.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,256,177.65 26,340,053.25
买入返售金融资产
存货 758,219,581.69 1,118,319,002.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,056,030.70 1,081,105.94
流动资产合计 2,299,392,879.81 2,262,181,558.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 9,002,027,878.62 8,336,464,307.15
在建工程 2,558,250,618.87 2,877,538,806.47
工程物资 45,612,808.62 22,954,808.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,068,590,384.26 1,079,220,991.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 238,496,709.13 225,944,182.46
递延所得税资产 50,028,807.80 53,944,382.53
其他非流动资产 14,717,984.81 14,022,408.54
非流动资产合计 12,997,725,192.11 12,630,089,886.46
资产总计 15,297,118,071.92 14,892,271,445.15
流动负债：
短期借款 5,801,000,000.00 5,511,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 51,000,000.00 70,479,800.00
应付账款 1,304,603,014.03 1,603,426,016.09
预收款项 189,168,486.37 187,294,106.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,865,334.63 4,214,978.26
应交税费 231,734,566.45 175,249,738.74
应付利息 77,547,805.71 54,532,851.37
应付股利 3,000,000.00 3,000,000.00
其他应付款 387,269,403.50 576,917,571.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 230,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,278,188,610.69 8,366,115,063.06
非流动负债：
长期借款 1,125,000,000.00 1,161,000,000.00
应付债券 1,916,095,698.89 1,415,095,698.90
长期应付款 112,724,397.96 134,001,605.09
专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09
预计负债 18,591,455.06 18,591,455.06
递延所得税负债
其他非流动负债 130,452,661.28 135,023,556.28
非流动负债合计 3,311,955,122.28 2,872,803,224.42
负债合计 11,590,143,732.97 11,238,918,287.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 706,585,962.97 706,585,962.97
减：库存股
专项储备 15,946,644.87 13,921,088.37
盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10
一般风险准备
未分配利润 1,286,391,192.38 1,242,473,598.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,942,638,332.32 2,896,695,181.55
少数股东权益 764,336,006.63 756,657,976.12
所有者权益合计 3,706,974,338.95 3,653,353,157.67
负债和所有者权益总计 15,297,118,071.92 14,892,271,445.15
公司法定代表人: 张永利 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:钟新宇
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 585,234,276.89 457,121,652.48
交易性金融资产
应收票据 48,308,215.31 74,730,757.45
应收账款 233,829,586.34 54,006,023.57
预付款项 464,070,038.36 338,846,172.57
应收利息
应收股利 75,000,000.00 107,000,000.00
其他应收款 13,227,442.34 1,761,665.51
存货 650,733,038.66 925,118,451.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,070,402,597.90 1,958,584,722.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 965,083,440.84 965,083,440.84
投资性房地产
固定资产 6,814,750,293.70 6,205,754,602.58
在建工程 886,699,929.33 1,290,551,018.87
工程物资 45,388,988.69 22,736,896.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 648,363,416.17 652,737,388.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,251,475.30 36,167,050.03
其他非流动资产 13,609,984.77 14,022,408.54
非流动资产合计 9,406,147,528.80 9,187,052,805.23
资产总计 11,476,550,126.70 11,145,637,528.09
流动负债：
短期借款 4,318,000,000.00 4,218,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 1,051,327,923.44 1,269,496,303.04
预收款项 137,571,999.80 155,709,220.73
应付职工薪酬 -895,221.42
应交税费 71,798,839.97 -2,922,995.80
应付利息 75,447,055.83 53,257,101.49
应付股利 0.00
其他应付款 30,321,135.89 181,112,738.92
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 0.00
流动负债合计 5,853,571,733.51 5,994,652,368.38
非流动负债：
长期借款 889,000,000.00 939,000,000.00
应付债券 1,916,095,698.89 1,415,095,698.90
长期应付款
专项应付款 9,090,909.09 9,090,909.09
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 119,781,895.34 121,442,790.34
非流动负债合计 2,933,968,503.32 2,484,629,398.33
负债合计 8,787,540,236.83 8,479,281,766.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 741,219,252.00 741,219,252.00
资本公积 929,492,083.29 929,492,083.29
减：库存股
专项储备 2,788,083.87 2,322,2| 西宁特殊钢股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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