读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-18
公司代码:600116                     公司简称:三峡水利
 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                   2014 年年度报告
                                       2014 年年度报告
       重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                 2014 年年度报告
                                          重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务      未出席董事姓名      未出席董事的原因说明        被委托人姓名
董事                  赵海深                因公出差                叶建桥
独立董事              李晓                  因公出差                刘星
三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨红敏
      声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经公司第七届董事会第十八次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案为:以公司现有总股本
331,001,834.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金红利 49,650,275.10
元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。该
利润分配预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对
投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                            2 / 193
                                                       2014 年年度报告
                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 24
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 42
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43
第九节     公司治理 ........................................................................................................................... 49
第十节     内部控制 ........................................................................................................................... 52
第十一节   财务报告 ........................................................................................................................... 54
第十二节   备查文件目录 ................................................................................................................. 193
                                                               3 / 193
                                   2014 年年度报告
                        第一节      释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
三峡水利、公司、本公司                    指             重庆三峡水利电力(集团)股
                                                         份有限公司
重庆中节能                               指              重庆中节能实业有限责任公
                                                         司,原名重庆水利电力产业(集
                                                         团)有限责任公司,2005 年更
                                                         名为重庆国能投资有限公司,
                                                         2008 年更名为重庆中节能实业
                                                         有限责任公司
综合事业局                               指              水利部综合事业局
综管中心                                 指              水利部综合开发管理中心,原
                                                         名水利部经济管理局
新华发电                                 指              新华水力发电有限公司
中国核建                                 指              中国核工业建设集团公司
新华控股                                 指              新华水利控股集团公司(原新
                                                         华水利水电投资公司)
长江水电                                 指              长江水利水电开发总公司(湖
                                                         北)
电力投资公司                             指              重庆三峡水利电力投资有限公
                                                         司,原重庆三峡水利利川杨东
                                                         河水电开发有限公司
利川杨东河公司                           指              利川杨东河水电开发有限公司
实业公司                                 指              重庆三峡水利实业发展有限公
                                                         司
源田公司                                 指              四川源田现代节水有限责任公
                                                         司
江河公司                                 指              重庆市万州区江河水电开发有
                                                         限公司
后溪河公司                               指              巫溪县后溪河水电开发有限公
                                                         司
民瑞水电                                 指              盈江县民瑞水电开发有限公司
站台公司                                 指              重庆公用站台设施投资开发
                                                         (集团)有限公司
中国证监会、证监会                       指              中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所                       指              上海证券交易所
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                                       4 / 193
                                      2014 年年度报告
                                 第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                         重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
公司的中文简称                         三峡水利
公司的外文名称                         Chongqing Three Gorges Water Conservancy and
                                       Electric Power Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                     TGWC
公司的法定代表人                       叶建桥
二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                  证券事务代表
姓名                           陈丽娟                       王静
联系地址                       重庆市渝中区邹容路68号大都   重庆市渝中区邹容路68号大都
                               会商厦3611                   会商厦3611
电话                           023-63801161                 023-63801161
传真                           023-63801165                 023-63801165
电子信箱                       sxsl600116@163.com           sxsl600116@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                           重庆市万州区高笋塘85号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                           重庆办公地址:重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦
                                       3611;
                                       万州办公地址:重庆市万州区高笋塘85号
公司办公地址的邮政编码                 重庆办公地址邮编400010;万州办公地址邮编404000
公司网址                               http://www.cqsxsl.com
电子信箱                               sxsl600116@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
                                     证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所           股票简称              股票代码
    A股               上海证券交易所           三峡水利
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
                                          5 / 193
                                       2014 年年度报告
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    自 1997 年 8 月公司上市至 1999 年 2 月,公司第一大股东及实际控制人为重庆市万州电力总
公司。
    1999 年 3 月至今公司第一大股东及实际控制人变更情况如下:
     1、第一大股东变更:1999 年 3 月,重庆中节能实业有限责任公司(以下简称:重庆中节能),
接受公司原第一大股东重庆市万州电力总公司所持有的公司 3,362 万股国家股,成为公司第一大
股东。自此至今,公司第一大股东未发生变化。
     2、实际控制人变更:2003 年,重庆市万州电力总公司将所持重庆中节能股权分别转让给中
国节能投资公司、湖南三江电力有限责任公司,中国节能投资公司成为重庆中节能控股股东及本
公司实际控制人。2006 年 4 月,水利部综合事业局的全资子公司新华水利水电投资公司(现更名
为新华水利控股集团公司)通过公开竞拍的方式持有公司 700 万股股份,加上水利部综合事业局
负责管理的水利部综合开发管理中心持有公司 3,273.60 万股国家股、水利部综合事业局的控股子
公司中国水务投资有限公司持有公司 248.11 万股股份,三家单位合计持有公司 4,221.71 万股股
份,超过原第一大股东重庆中节能持有公司的股份。水利部综合事业局成为公司的实际控制人。
自 2006 年 4 月至今,公司实际控制人未发生变化。
七、 其他有关资料
                              名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境    办公地址               重庆市北部新区财富大道 13 号财富园 2 号 B
内)                                                 幢3层
                              签字会计师姓名         弋守川、宋军
                      第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                     本期
                                                                     比上
     主要会计数据             2014年                  2013年         年同         2012年
                                                                     期增
                                                                     减(%)
营业收入                 1,297,834,574.08     1,369,113,279.98       -5.21     945,242,588.83
归属于上市公司股东的       142,038,790.78       104,202,816.06       36.31      82,201,232.98
净利润
归属于上市公司股东的       110,340,574.85            80,768,925.80   36.61      63,922,170.43
扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流       356,614,165.11        338,450,695.67       5.37     196,351,243.96
量净额
                                           6 / 193
                                       2014 年年度报告
                                                                        本期
                                                                        末比
                                                                        上年
                               2014年末                2013年末         同期          2012年末
                                                                        末增
                                                                        减(%
                                                                          )
归属于上市公司股东的        1,152,960,873.57    1,119,423,386.47          3.00   1,068,727,210.41
净资产
总资产                      3,607,061,576.06    3,523,464,910.37          2.37   3,161,229,937.81
(二)      主要财务指标
                                                                  本期比上年同期增
         主要财务指标             2014年          2013年                                 2012年
                                                                        减(%)
基本每股收益(元/股)                0.53               0.39                 35.90           0.31
稀释每股收益(元/股)                0.53               0.39                 35.90           0.31
扣除非经常性损益后的基本              0.41               0.30                 36.67           0.24
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            12.91               9.52                 增加            7.91
                                                                     3.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权             10.03               7.38                 增加            5.98
平均净资产收益率(%)                                                2.65 个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                       附注(如
         非经常性损益项目          2014 年金额                    2013 年金额    2012 年金额
                                                         适用)
非流动资产处置损益                16,475,250.91        附 注 十   7,290,026.78 -1,762,752.87
                                                       四、(一)
计入当期损益的政府补助,但与      16,341,439.35        附 注 十 18,976,919.34 23,062,216.65
公司正常经营业务密切相关,符                           四、(一)
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有         815,068.49        附 注 十     5,338,923.38      5,418,328.27
                                             7 / 193
                                    2014 年年度报告
效套期保值业务外,持有交易性                      四、(一)
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收     -862,524.21      附 注 十 -4,661,067.07   -6,728,218.17
入和支出                                          四、(一)
少数股东权益影响额              4,028,222.55      附 注 十   -660,758.02     854,321.76
                                                  四、(一)
所得税影响额                   -5,099,241.16      附 注 十 -2,850,154.15   -2,564,833.09
                                                  四、(一)
                               31,698,215.93      附 注 十 23,433,890.26   18,279,062.55
               合计
                                                  四、(一)
                               第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,中国经济发展进入新常态,呈现增长速度变化、经济结构优化、发展动力转换三大
特点。电力行业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业,与国民经济的关系极为密切。
随着经济增速趋缓,2014 年,全社会用电量累计 55,233 亿千瓦时,同比增长 3.8%,增幅较 2013
年减少 3.69 个百分点(数据来源:国家能源局),增长速度持续放缓。
    2014 年是公司发展历程中具有重要意义的一年。这一年,面对较为复杂的宏观经济环境及行
业发展形势,公司董事会在全体股东及有关各方的大力支持下, 坚持打造“资源、能源型企业”
的战略目标,内强管理, 经营利润再创历史新高,管理水平有效提升;外促发展,成功实现资本市
场第二次再融资,并在项目研发、农网改造政策争取等方面取得较大突破。2014 年,公司全面完
成了股东大会确定的任务目标,迈上了快速发展的新台阶。
    报告期主要工作开展情况
    1、加强管理,经营业绩和管理水平实现双提升
    公司通过科学调度和管理,全年实现自发水电上网电量 5.25 亿千瓦时,同比增加 0.63 亿千
瓦时,增幅为 14%;同时,进一步有效降低电力业务成本,提高水电效益,全年实现电力业务利
润同比大幅增长;结合电网运行实际及供区电力需求增长预测情况,公司统筹规划电网建设、加
强电源项目管理,有序推进电源点工程建设;强化集团化管理的执行、监督和考核,增强分子公
司的创新能力和经营动力,实现了多数单位超额完成 2014 年度经济目标的较好成绩;处置、盘活
存量资产,完成了沱口电厂的土地资产处置工作,顺利收回土地成本及返还出让金共计 1.77 亿元。
    2、优化布局,多方面夯实公司快速发展基础
    公司完成 2014 年度非公开发行股票工作,顺利实施了公司第二次资本市场再融资,募集资金
8.6 亿元,为公司快速发展提供了有力的资金保障;成功争取到农村电网改造“一省两贷”政策
支持,成为国家农网建设与改造工程的承贷主体,为彻底解决农网问题,提高农网供电质量和供
电能力打下了良好基础;为保障公司可持续发展,组织开展对川、滇、黔、闽等水资源丰富省份
的电源点实地调研和论证工作,积极进行项目的研发和储备;逐步完善适应公司发展的人才培养
和激励机制,激发公司员工的工作积极性并提高了工作效率。
    3、严格规范运作,公司治理水平进一步提高
    通过加强对各项新规则的学习,并积极掌握第一手资料,充分研究、深入讨论,提高了董事
会的科学决策水平;深入进行公司内部控制体系建设,全面完成公司各业务版块内控制度的修订
汇编工作并系统开展培训,提高公司规范化运作水平;有效开展信息披露和投资者关系管理工作,
举办各项活动,拓宽投资者交流渠道并获得上海证券交易所上市公司信息披露“A 类”评价。
    4、董事会勤勉尽责,股东合法权益得到切实保障
                                        8 / 193
                                      2014 年年度报告
    董事会及其各专业委员会勤勉尽责。董事会前,各董事会专业委员会对相关事项进行反复论
证,充分发挥了政策把关和专业判断作用;董事会上,董事们充分讨论、民主决策,保证了对重
大事项决策的科学性;完善了信息收集、沟通、传递机制,维护了信息披露的公平性,保证了股
东的知情权;公司还通过持续、透明、稳定的高比例现金分红,切实保障了广大投资者的利益。
     报告期总体经营情况
    2014 年,公司完成上网电量 17.28 亿千瓦时,比上年同期 16.87 亿千瓦时增长 2.43%;完成
售电量 15.67 亿千瓦时,比上年同期 15.31 亿千瓦时增长 2.35%;实现营业收入 12.98 亿元,比
上年同期 13.69 亿元下降 5.19%。营业总成本 12.25 亿元,比上年同期 13.03 亿元下降 5.99%;截
止 2014 年 12 月 31 日, 公司总资产 36.07 亿元,比年初增长 2.37%;总负债 23.99 亿元,比年初
增长 2.35%;资产负债率 66.51%;股东权益(归属于母公司)11.53 亿元,比年初增长 3%。实现
净利润 1.42 亿元,同比增长 36.31%,创历史最好水平。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
          科目                  本期数               上年同期数              变动比例(%)
营业收入                    1,297,834,574.08        1,369,113,279.98                    -5.21
营业成本                      977,869,191.06        1,095,754,789.48                   -10.76
销售费用                          995,556.50            3,013,622.76                   -66.96
管理费用                      106,103,144.62           97,858,084.95                     8.43
财务费用                       71,309,146.39           80,517,805.49                   -11.44
归属于母公司所有者的净
利润                           142,038,790.78           104,202,816.06                 36.31
经营活动产生的现金流量
                             356,614,165.11        338,450,695.67                       5.37
净额
投资活动产生的现金流量
                           -213,953,145.63        -195,459,244.22                      -9.46
净额
筹资活动产生的现金流量
                           -267,662,953.18          86,616,865.57                    -409.02
净额
资产减值损失                  48,240,880.12           -779,864.93                   6,285.80
投资收益                      25,932,469.06         14,465,595.02                      79.27
营业外支出                     6,573,805.21          9,909,940.23                     -33.66
所得税费用                     5,362,780.43         22,155,078.48                     -75.79
收回投资收到的现金            20,815,068.49         73,629,608.31                     -71.73
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金       105,573,353.79         69,334,355.00                      52.27
净额
支付其他与投资活动有关
                                       0.00         20,000,000.00                    -100.00
的现金
吸收投资收到的现金            12,400,000.00                  0.00
取得借款收到的现金           567,000,000.00      1,133,232,000.00                     -49.97
收到其他与筹资活动有关
                              15,480,000.00         59,590,000.00                     -74.02
的现金
变动原因分析:
(1)营业收入下降主要是房地产收入减少所致。
(2)营业成本下降主要是房地产开发成本、外购电成本、施工成本减少所致。
(3)销售费用下降主要系本年实业公司关闭餐饮公司而减少销售费用所致。
                                          9 / 193
                                    2014 年年度报告
(4)管理费用上升主要是人工费用增加所致。
(5)财务费用下降主要是银行借款余额下降所致。
(6)归属于母公司所有者的净利润上升主要是电力业务和勘察设计安装利润增加所致。
(7)经营活动产生的现金流量净额增加主要是当期利润增加所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产支付的现金增加所致。
(9)筹资活动产生的现金流量净额减少主要是借款减少所致。
(10)本年较上年增加主要系本年对浙江钱江水利置业投资有限公司可供出售金融资产全额计提
减值准备所致;
(11)本年较上年增加主要系本年按权益法确认联营企业站台公司投资收益增加及三峡银行分回
红利增加所致;
(12)本年较上年减少主要系赔偿金支出下降所致;
(13)本年较上年减少主要系本年对内部交易未实现收益产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得
税资产所致;
(14)本年较上减少主要系本年收回投资减少所致;
(15)本年较上年增加主要系本年收到沱口土地款及谊德大厦处置款所致;
(16)本年较上年减少主要系上年将收到康乐火电厂资产处置款和康乐 110KV 线路搬迁补偿款的
共管资金列入所致;
(17)本年较上年增加主要系控股子公司重庆市万州区供热有限公司收到其他股东投资款所致;
(18)本年较上年减少主要系本年向银行借款减少所致;
(19)本年较上年减少主要系上年收回票据借款保证金所致;
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报告期内,由于五桥房地产项目基本完结,住宅全部实现销售,公司全资子公司重庆三峡
水利建设公司(以下简称:建设公司)房地产收入同比减少 6,473 万元,使公司营业收入下降。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
不适用
(3) 订单分析
不适用
(4) 新产品及新服务的影响分析
不适用
(5) 主要销售客户的情况
                                                         单位:万元   币种:人民币
    前五名销售客户销售金额合计           16,023.43      占销售总额比重     12.35%
3   成本
(1) 成本分析表
                                                                             单位:元
                                        10 / 193
                                     2014 年年度报告
                                      分行业情况
               成
                                                                                本期金
               本                                                    上年同
                                     本期占                                     额较上
               构                                                    期占总               情况
    分行业             本期金额      总成本         上年同期金额                年同期
               成                                                    成本比               说明
                                     比例(%)                                    变动比
               项                                                    例(%)
                                                                                例(%)
               目
电力销售            657,335,529.50      67.22       667,177,611.06     60.89     -1.48%
勘察设计安装        238,074,308.07      24.35       305,905,354.89     27.92    -22.17%
节水安装销售          4,312,016.99       0.44         7,613,334.51      0.69    -43.36%
房地产销售           43,685,217.43       4.47        95,482,995.86      8.71    -54.25%
蒸汽销售             25,131,475.68       2.57        13,042,900.83      1.19     92.68%
(2)主要供应商情况
                                                           单位:万元           币种:人民币
     前五名供应商采购金额合计              40,114.32           占采购总额比重        41.02%
4   费用
    公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费等科目变动,详见利润表及现金流量表相关
科目变动分析表。
5   现金流
    公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动,详见利润表及现金流量表
相关科目变动分析表。
6   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    由于公司加强内部管理,使外购电成本、施工成本等成本费用下降,增加公司毛利;由于浙
江钱江置业有限公司净资产为负数,按公司投资额全额计提减值准备 4,224 万元而减少利润;同
时,公司对联营企业投资收益增加 79.27%;主要由于合并抵消沱口火电厂土地回购未实现内部交
易利润 15,421 万元,因公司与重庆三峡水利实业发展有限公司所得税税率不同引起的差异 1,542
万元而减少所得税费用 75.79%。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     再融资事项:经公司 2013 年年度股东大会审议通过,公司拟对包括水利部综合开发管理中心
(含授权水利部综合事业局控制的关联单位)在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过
10,129.56 万股(含 10,129.56 万股),水利部综合开发管理中心(含授权水利部综合事业局控
制的关联单位)以与其他认购对象相同的价格认购,认购数量不低于 2,000 万股。公司 2013 年度
利润分配方案的实施后,本次非公开发行的发行价格调整为不低于 8.37 元/股,发行

  附件:公告原文
返回页顶