东睦新材料集团股份有限公司2016 年第一季度报告
公司代码：600114 公司简称：东睦股份
东睦新材料集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ......................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 2,462,191,838.60 2,314,401,136.30 6.39
归属于上市公司股东的净资产 1,569,996,972.48 1,526,366,492.57 2.86
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
经营活动产生的现金流量净额 105,737,447.00 58,635,681.88 80.33
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 354,803,034.51 339,774,626.56 4.42
归属于上市公司股东的净利润 34,762,479.91 29,370,353.60 18.36
归属于上市公司股东的扣除非经常
33,970,270.73 24,956,110.36 36.12
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.25 2.11 增加 0.14 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -331,650.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,281,390.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -878,161.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,110.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -147,828.13
所得税影响额 -103,431.78
合计 792,209.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,878
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 （%） 股份状态 数量
份数量
睦特殊金属工业株式会社 88,770,000 22.72 0 无 境外法人
境内非国
宁波金广投资股份有限公司 34,367,984 8.80 0 质押 31,000,000
有法人
全国社保基金一零四组合 9,818,888 2.51 0 无 未知
全国社保基金五零四组合 9,040,930 2.31 0 无 未知
境内非国
宁波新金广投资管理有限公司 9,000,000 2.30 0 无
有法人
泰达宏利基金－民生银行－泰
达宏利策略分级 10 号资产管理 8,965,517 2.29 0 无 未知
计划
长信基金－浦发银行－中金投
7,647,952 1.96 0 无 未知
资 1 号资产管理计划
全国社保基金五零三组合 7,200,000 1.84 0 无 未知
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中信建投基金－广发银行－中
信建投－熙健稳赢 5 号资产管理 5,782,000 1.48 0 无 未知
计划
宁波友利投资有限公司 4,575,000 1.17 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
睦特殊金属工业株式会社 88,770,000 人民币普通股 88,770,000
宁波金广投资股份有限公司 34,367,984 人民币普通股 34,367,984
全国社保基金一零四组合 9,818,888 人民币普通股 9,818,888
全国社保基金五零四组合 9,040,930 人民币普通股 9,040,930
宁波新金广投资管理有限公司 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利策略分
8,965,517 人民币普通股 8,965,517
级 10 号资产管理计划
长信基金－浦发银行－中金投资 1 号资产管
7,647,952 人民币普通股 7,647,952
理计划
全国社保基金五零三组合 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
中信建投基金－广发银行－中信建投－熙健
5,782,000 人民币普通股 5,782,000
稳赢 5 号资产管理计划
宁波友利投资有限公司 4,575,000 人民币普通股 4,575,000
在上述股东中，公司已知宁波金广投资股份有限公司与宁
波新金广投资管理有限公司为一致行动人，睦特殊金属工
业株式会社与宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投
资管理有限公司、宁波友利投资有限公司之间，宁波友利
投资有限公司与宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广
上述股东关联关系或一致行动的说明 投资管理有限公司之间，以及睦特殊金属工业株式会社、
宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公
司、宁波友利投资有限公司与其他股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联
关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要财务报表项目超 30%情况及原因说明：
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资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 210,003,925.87 141,591,829.88 48.32% 主要系本期银行贷款增加所致
应收票据 114,901,174.49 167,387,294.00 -31.36% 主要系本期用票据支付贷款所致
预付款项 20,469,073.20 12,596,891.52 62.49% 主要系本期预付采购货款所致
其他应收款 73,758,698.47 26,664,789.61 176.61% 主要系本期支付一期土地款暂挂所致
长期待摊费用 25,982,371.57 18,224,281.31 42.57% 主要系天津东睦厂房维修所致
应交税费 24,291,358.40 16,425,190.01 47.89% 主要系应交增值税增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系产品结构调整及汽车零件销售额
营业收入 354,803,034.51 339,774,626.56 4.42%
增加所致
管理费用 53,747,853.36 47,206,341.22 13.86% 主要系股权激励费用增加所致
财务费用 3,858,541.35 5,694,292.33 -32.24% 主要系贷款利率下降所致
公允价值变动损益 -978,161.00 375,426.83 -360.55% 系东睦投资持有的股票股价变动所致
系东睦投资去年同期股票投资收益较多
投资收益 104,133.74 1,557,854.30 -93.32%
所致
营业外收入 2,432,645.22 4,036,340.37 -39.73% 主要系本期收到政府补助减少所致
现金流量项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 105,737,447.00 58,635,681.88 80.33% 主要系本期收到货款回笼较多所致
主要系本期支付一期土地款和对东睦嘉
投资活动产生的现金流量净额 -132,483,852.38 -54,535,483.23 不适用
恒房产公司出资所致
筹资活动产生的现金流量净额 38,874,673.62 -455,600.87 不适用 主要系本期银行贷款发生额减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 1 月 25 日，公司在宁波市鄞州区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂
牌出让活动中，竞得鄞州工业园区 22 号工业地块的国有建设用地使用权；该地块是指位于宁波市
鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号公司厂区内，且公司尚未取得权属文件的地块；此前，该地块
作为公司本部的部分主要经营性资产（约 118 亩）及其上的厂房建筑物尚未取得相关权属文件，
系历史上本公司配合鄞州区政府建设规划的实施而进行企业搬迁以及国家土地利用政策调整的原
因所形成。
2016 年 4 月 6 日，公司取得了上述地块的《中华人民共和国国有土地使用证》；在取得该地
块土地使用证后，公司还将继续办理该地块上现有厂房建筑物的产权证，并同时与政府积极协商
相关补偿事宜，以彻底解决上述历史遗留问题。
上述事项的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券
报》 、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）2013-070、（临）
2016-002～004、（临）2016-023。
2、2016 年 3 月 7 日，公司股东睦特殊金属工业株式会社与股东宁波金广投资股份有限公司
签署《关于东睦新材料集团股份有限公司之股份转让合同书》，睦特殊金属工业株式会社通过协议
转让向宁波金广投资股份有限公司出让其所持有的公司股份 6,019,189 股，以归还公司股权分置改
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革时宁波金广投资股份有限公司为其所垫付的股份；该项股份转让完成后，睦特殊金属工业株式
会社持有公司股份占公司总股本的 21.18%，仍为公司第一大股东，宁波金广投资股份有限公司持
有公司股份占公司总股本的 10.34%，仍为公司第二大股东。详见公司于 2016 年 3 月 9 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发
布的《关于公司大股东签署股份转让合同归还股改垫付股份的提示性公告》，公告编号：（临）
2016-010。
截至本报告日，上述股份转让事项正在办理之中。
3、2016 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于对宁波东睦嘉恒投
资管理有限公司增资的议案》，并经 2016 年 3 月 31 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会批
准，决定将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本由 35,000 万元增加至 60,000 万元，宁波东
睦嘉恒投资管理有限公司各股东按原出资比例同比例增资，其中本公司现金出资 12,500 万元，占
新增注册资本的 50%。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、
《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号： 临）2016-017～018、 临）2016-022。
截至本报告日，公司尚未与宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的投资各方签署相关增资协议。
4、公司 2015 年度非公开发行股票申请已于 2016 年 4 月 13 日获得中国证监会发行审核委员
会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。详见公司于 2016 年 4 月 14 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同
时发布的《关于公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，
公告编号：（临）2016-024。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东睦特殊金属工业株式会社和股东宁波金广投资股份有
限公司（原名为宁波保税区金广投资股份有限公司）尚在履行的公司股权分置改革特别承诺事项：
（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流
通股股份自取得流通权之日起，在 5 年内不上市交易；
（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，
则上述两方禁售期继续延长最多至 10 年；
（3）睦特殊金属工业株式会社承诺 10 年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于 25%。
2、截至 2016 年 2 月 22 日，上述承诺事项已经履行完毕，股东睦特殊金属工业株式会社和股
东宁波金广投资股份有限公司所持有的公司有限售条件流通股份自 2016 年 2 月 22 日起解除限售。
详见公司于 2016 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中
国证券报》和《证券时报》同时发布的《关于公司股权分置改革限售股上市流通公告》，公告编号：
（临）2016-006。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人 芦德宝
日期 2016 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 210,003,925.87 141,591,829.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,846,199.00 8,824,360.00
衍生金融资产
应收票据 114,901,174.49 167,387,294.00
应收账款 348,175,544.50 321,633,531.98
预付款项 20,469,073.20 12,596,891.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 73,758,698.47 26,664,789.61
买入返售金融资产
存货 203,092,311.21 204,110,166.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,434,166.17 5,341,348.38
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流动资产合计 981,681,092.91 888,150,212.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,004,058.41 49,999,924.67
投资性房地产 33,749,043.49 34,207,391.02
固定资产 940,941,936.59 944,158,832.35
在建工程 117,622,485.96 115,064,124.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,592,934.75 215,686,955.12
开发支出
商誉 33,906,834.96 33,906,834.96
长期待摊费用 25,982,371.57 18,224,281.31
递延所得税资产 12,711,079.96 13,002,579.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,480,510,745.69 1,426,250,924.10
资产总计 2,462,191,838.60 2,314,401,136.30
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,073,000.00 35,660,000.00
应付账款 105,666,876.50 118,641,038.49
预收款项 4,115,369.94 5,206,089.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 766,821.90 1,959,641.45
应交税费 24,291,358.40 16,425,190.01
应付利息 489,027.81 411,437.52
应付股利 3,750,000.00
其他应付款 125,585,791.19 124,615,630.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 670,738,245.74 612,919,027.10
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,085,588.65 31,459,489.98
递延所得税负债 11,716,644.37 11,861,910.74
其他非流动负债
非流动负债合计 94,802,233.02 43,321,400.72
负债合计 765,540,478.76 656,240,427.82
所有者权益
股本 390,765,517.00 390,765,517.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 855,256,132.72 846,388,132.72
减：库存股 115,280,000.00 115,280,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,146,804.01 78,146,804.01
一般风险准备
未分配利润 361,108,518.75 326,346,038.84
归属于母公司所有者权益合计 1,569,996,972.48 1,526,366,492.57
少数股东权益 126,654,387.36 131,794,215.91
所有者权益合计 1,696,651,359.84 1,658,160,708.48
负债和所有者权益总计 2,462,191,838.60 2,314,401,136.30
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 177,872,149.43 76,030,222.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,143,820.90 128,428,594.54
应收账款 214,515,930.28 209,163,522.55
预付款项 43,990,922.06 43,170,843.26
应收利息
应收股利 11,250,000.00
其他应收款 126,899,972.66 133,241,474.21
存货 92,398,732.66 85,263,945.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 503,123.17
流动资产合计 734,574,651.16 675,298,602.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 621,406,008.41 571,401,874.67
投资性房地产 33,124,941.87 33,571,837.32
固定资产 399,363,001.45 401,490,540.38
在建工程 91,139,132.22 83,860,661.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,383,430.38 100,133,891.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 4| 东睦股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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