公司代码：600112 公司简称：*ST天成
贵州长征天成控股股份有限公司
2022年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人高健、主管会计工作负责人高健及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
是
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 16
第五节 环境与社会责任 ...... 17
第六节 重要事项 ...... 19
第七节 股份变动及股东情况 ...... 34
第八节 优先股相关情况 ...... 36
第九节 债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计
主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的
及公告的原稿。
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天成控股、公司、上市公司 | 指 | 贵州长征天成控股股份有限公司 |
| 广西铁路基金 | 指 | 广西铁路发展投资基金（有限合伙） |
| 广西交投 | 指 | 广西交通投资集团有限公司 |
| 银河集团 | 指 | 银河天成集团有限公司 |
| 长征电力 | 指 | 贵州长征电力设备有限公司 |
| 银河开关 | 指 | 北海银河开关设备有限公司 |
| 江苏电气 | 指 | 江苏银河电气有限公司 |
| 迪康电气 | 指 | 迪康电气有限公司 |
| 香港长城 | 指 | 香港长城矿业开发有限公司 |
| 贵银金租 | 指 | 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 |
| 西仪股份 | 指 | 云南西仪工业股份有限公司（股票代码：002265） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 贵州长征天成控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天成控股 |
| 公司的外文名称 | GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | TCKG |
| 公司的法定代表人 | 高健 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高健 | 雷晓禹 |
| 联系地址 | 贵州省遵义市武汉路长征电气工业园 | 贵州省遵义市武汉路长征电气工业园 |
| 电话 | 0851-28620788 | 0851-28620788 |
| 传真 | 0851-28654903 | 0851-28654903 |
| 电子信箱 | xiaoyray@163.com | xiaoyray@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 贵州省遵义市上海路100号 |
| 公司办公地址 | 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 563002 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | czdq600112@126.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST天成 | 600112 | ST天成 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 20,793,832.92 | 47,473,198.86 | -56.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,682,997.25 | -13,310,962.61 | 180.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,945,963.64 | -31,679,117.47 | 200.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,070,492.34 | -8,235,952.57 | -374.39 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 143,936,978.61 | 133,253,981.36 | 8.02 |
| 总资产 | 1,335,843,356.00 | 1,382,393,997.93 | -3.37 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0210 | -0.0261 | 180.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0210 | -0.0261 | 180.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0627 | -0.0622 | 200.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.7080 | -19.0701 | 增加26.7781个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 23.0498 | -45.3855 | 增加68.4353个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -2,082.85 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,967,053.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 7,864,899.95 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -22,105,656.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,987,180.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -21,262,966.39 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况
电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升，国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。电气设备处于产业链中端，对上下游议价能力弱，成本转嫁能力不足，运营资金沉淀严重。2021年至今，主要原材料价格大幅上涨，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，并影响行业盈利稳定性。另外，行业无序竞争将持续压低价格，竞争压力较大。公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66号），并参与制定了中国电力行业标准《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》（DL／T1586-2016）和国家标准《3.6kV?40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T3906-2020），公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜（广西名牌产品），历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。
电气设备的研发、制造是公司的传统经营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速切除，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）。对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。
（二）主营业务情况
目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘中压（10~40.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括12~40.5kV固封式真空断路器、12~40.5kV气体绝缘环网柜/箱、12/40.5kV - 柜
式气体绝缘金属封闭开关设备、12/40.5kV - 常规中置开关成套设备及400V-常规低压开关成套设备等。
（1）12/40.5kV -柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）：
C-GIS 核心部件-一体机产品用途：我国城市电网建设和改造、轨道交通、风电、光伏及大型工矿企业等对开关设备提出了小型化、智能化、免维护、全工况等新的更高要求；对高性能、高品质的C-GIS需求越来越强烈。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素， C-GIS 在我国得到了迅速推广应用。
产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。产品特点：结构紧凑，节省空间、固定式与灵活扩展的和谐统一、三工位隔离开关作为母线隔离开关和馈线接地开关，当用作线路侧接地开关时，可与断路器配合使用实现接地功能、低压力SF6气体绝缘，额定充气压力为0.05MPa、可靠的变压器保护方案、真空断路器和三工位隔离开关气室及母线气室采用激光焊接、全绝缘、全密封设计、全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计。
（2）12~40.5kV气体绝缘环网柜
环网柜 核心部件-气箱
产品用途：在城乡电网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性，用户可以从两个方向获得电源，通常将供电网连接成环形，这种供电方式简称为环网供电，即用电缆、走地下、呈环路，可以减少供电的中断，同时大大减少临时性的故障，因而，这种环网供电开关柜(环网柜)应运而生。
产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。
产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母线连接使各种连接方案尤显方便，后期扩展便利、插接式设计-可左右扩展、方案完整-能满足上、下隔离方式、安全性高-满足零表压短时间运行、绝缘方式-固体+SF6复合绝缘、灭弧介质：真空+SF6。
（3）12~40.5kV固封式真空断路器
真空断路器 核心部件-极柱产品用途：户内空气绝缘开关柜（如KYN28A及KYN96等）的核心部件，配合空气绝缘开关柜广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。
产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，用于开断短路电流。产品特点：全封闭式结构-全球首创、固体绝缘技术5000米高原试验、彻底解决活门放电问题、回路电阻20?Ω极柱、触臂整体压铸保证一致性、极柱底部密封技术。
（4）常规开关成套设备-中置柜
产品用途：属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。
产品简介：产品分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。
产品特点：重量轻，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有70多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用VYG、VYGQ、VS1或VD4真空断路器；外壳防护等级IP4X；具有抗内部电弧事故的能力，保证事故情况下运行人员的安全等特点。
（5）常规开关成套设备-低压柜
抽屉柜 固定柜
产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。
产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。
产品特点：根据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司于1997年上市，是专业生产电气设备的国家大型一档企业，具有年生产中压电气设备4万台/套的能力，同时拥有广西最大固封式真空断路器生产基地，目前已形成以电气设备、矿产开发为主要业务的产业集团。报告期内，公司的核心竞争力主要表现在以下几点：
1、品牌优势：公司是我国原五大电器生产基地之一，是国内较早上市的电气设备生产企业之一，是国家高新技术企业、全国企事业知识产权试点单位，多项产品荣获国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级名牌产品称号。公司技术实力和产品质量得到市场和客户的高度认可，在国内市场上树立了良好的品牌形象。电网系统在进行招标时，不仅考虑企业产品的质量、更是综合考虑企业的生产运营能力、客户服务能力及研发等综合实力，公司过硬的品牌实力使得企业在竞争中具有一定优势。
2、产品优势：公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定的知名度和市场占有率。中压电气设备方面，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平、新型SF6气体绝缘环网柜和固封式断路器产品的技术水平均处于国内领先地位。
3、研发优势：公司注重“以客户和市场需求为导向”建设研发创新体系，从研发理念、组织机构、研发流程和管理制度进行了系统的构建，以保持技术的不断进步。
4、团队优势：公司拥有一支由多位资深专家及业界管理精英组成的高素质团队，具备较强的经营能力和经验，公司所处行业属于技术密集型行业。通过多年的发展，公司已培养了一批具有丰富的产品设计和开发经验、对客户及行业有深刻理解、能准确把握客户需求的高素质人才队伍，为其良好的研发、生产和销售能力提供了有力支撑。
三、 经营情况的讨论与分析
2022年上半年，受俄乌冲突，以及新冠疫情等因素影响，上游原料价格处于高位震荡，加之受到原控股股东银河集团资金占用、违规担保等历史遗留问题影响，公司的生存危机进一步加剧，能否撤销退市风险存在较大的不确定性；在公司董事会的领导下及第一大股东的支持下，公司员工团结一致，积极应对各种挑战，努力化解各种风险，通过进一步的资源整合不断优化经营业务，使得公司的总体运营保持平稳、有序。报告期内，公司主要完成的工作具体如下：
（一）电气设备制造业
报告期内，公司整合的中压事业部以市场为龙头，以技术为源头，以质量为保障，以制造为基础，以规则为准绳开展工作，取得了一定的成绩，但原材料价格高位震荡、现金流紧张以及诉讼、资金占用等因素，对经营业绩有所影响。
1、销售方面。公司努力克服新冠疫情影响，积极参与国家电网建设，收缩产品线，重点做好环网柜、断路器、开关柜产品的销售。面对严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争环境，公司持续深入实施发展战略，加大产品营销力度，优化客户与价格策略，巩固深化原有客户合作的广度和深度，并持续开发新客户，不断挖掘潜在的市场资源，立足国内市场、恢复并扩展国际市场。公司不断增强营销队伍建设，扩大直销的比例，努力降低销售费用。
2、研发方面。公司多个下属企业作为国家高新技术企业十分重视对研发的持续投入，致力于提高技术创新能力以加快主营产品的研发和升级，目前在研发项目有40.5kV SF6气体绝缘环网柜、国网定制化12、40.5kV SF6气体绝缘开关设备（C-GIS)和国网定制化12kV环保气体绝缘环网柜等项目。截至目前，共获得国家技术专利100项，其中发明专利47项。
3、品质控制方面。公司持续严格执行质量管理程序，质量是企业的生命线、是企业效益的源泉，良好的品牌依赖产品的高质量，因此公司始终把质量放在首位，不断加强生产各个环节的质量控制，严格控制采购物资质量、加强零部件加工过程控制等，特别是加强外协零部件加工质量的控制，建立了零部件加工跟踪和质量问责的可追溯机制，员工质量意识提高，组织本年度质量管理体系的外部审核，进一步提升了公司品质控制能力。
4、内部管理方面。公司在不降低产品的品质、性能的基础上，有效地降低生产成本，减少材料消耗，努力提高材料利用率；整合生产车间，减少冗员，提高生产效率，有效降低制造费用；同时按照公司生产周期合理安排材料进货时间，盘活存量、减少库存，降低资金占用。继续深化推进6S管理，不断优化员工行为、现场管理、安全生产、工作效率、成本控制、服务质量，为保证良好的生产秩序和提高产品质量提供有力的保障。
（二）矿产资源开发产业
报告期内，公司参股的香港长城矿业开发有限公司围绕年度各项任务目标，以产能提升、增加回运量为突破口，克服新冠疫情困难，合理安排生产、回运，产销量、净利润较2021年同期大幅增长。
（三）其他业务
报告期内，公司参股的贵阳贵银金融租赁有限责任公司坚持稳中求进工作总基调，以改革转型为中心，突出做强资产和做优负债两个重点，保持了稳中有进发展势头，各项经营指标总体良好，资产质量保持稳定。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 20,793,832.92 | 47,473,198.86 | -56.20 |
| 营业成本 | 18,462,664.12 | 43,170,732.05 | -57.23 |
| 销售费用 | 3,890,763.80 | 2,772,336.87 | 40.34 |
| 管理费用 | 20,788,304.01 | 14,876,245.85 | 39.74 |
| 财务费用 | 29,124,607.09 | 37,344,720.17 | -22.01 |
| 研发费用 | 1,366,921.72 | 1,693,662.57 | -19.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,070,492.34 | -8,235,952.57 | -374.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,882.98 | 13,108,563.27 | -105.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,953,776.52 | -5,962,000.00 | 334.05 |
营业收入变动原因说明：现金流匮乏、债务压力大、收入减少所致。营业成本变动原因说明：收入减少、成本减少所致。销售费用变动原因说明：市场开拓费增加所致。管理费用变动原因说明：报告期辞退补偿金增加所致。财务费用变动原因说明：债务减少，利息减少所致。研发费用变动原因说明：报告期研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期货款回笼减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期处置资产收到现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期子公司收到参股公司投资款所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 8,484,503.76 | 0.64 | 34,921,683.84 | 2.53 | -75.70 | 减少的主要原因：报告期货款回笼减少所致。 |
| 应收款项 | 51,415,196.67 | 3.85 | 65,303,985.02 | 4.72 | -21.27 | |
| 存货 | 39,350,457.08 | 2.95 | 39,655,746.45 | 2.87 | -0.77 | |
| 合同资产 | 8,046,640.58 | 0.6 | 8,839,785.19 | 0.64 | -8.97 | |
| 投资性房地产 | ||||||
| 长期股权投资 | ||||||
| 固定资产 | 31,028,766.65 | 2.32 | 32,386,459.26 | 2.34 | -4.19 | |
| 在建工程 | ||||||
| 使用权资产 | 3,047,896.64 | 0.23 | 3,521,006.18 | 0.25 | -13.44 | |
| 短期借款 | 68,982,089.03 | 5.16 | 89,900,849.03 | 6.5 | -23.27 | |
| 合同负债 | 5,373,507.66 | 0.4 | 4,698,740.93 | 0.34 | 14.36 | |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 | 1,869,491.85 | 0.14 | 1,827,093.39 | 0.13 | 2.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34,683,012.91 | 2.60 | 56,788,669.49 | 4.11 | -38.93 | 减少的主要原因：报告期持有西仪股份公允价值变动所致。 |
| 应收票据 | 9,784,769.40 | 0.73 | 7,557,018.44 | 0.55 | 29.48 | 增加的主要原因：已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 200,000 .00 | 0.01 | 616,515.00 | 0.04 | -67.56 | 减少的主要原因：已贴现未到期的银行承兑汇票减少所致。 |
| 其他流动资产 | 2,498,506.27 | 0.19 | 44,577,852.43 | 3.22 | -94.40 | 减少的主要原因：司法处置资产款项划转所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,901,235.38 | 0.14 | 3,143,387.44 | 0.23 | -39.52 | 减少的主要原因：报告 |
期支付职工薪酬所致。
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,117,175.03 | 保证金及冻结 |
| 其他非流动金额资产 | 603,920,000.00 | 冻结 |
| 交易性金融资产 | 34,683,012.91 | 冻结 |
| 固定资产 | 23,272,346.16 | 抵押借款、冻结 |
| 长期股权投资 | 223,761,829.23 | 查封 |
| 无形资产 | 15,583,078.70 | 抵押借款、冻结 |
| 合计 | 904,337,442.03 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
1、公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对公司持有的贵银金租13%的股权投资进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2022]第01-080号》报告，于基准日2021年12月31日贵银金租的公允价值为464,554.00万元，公司对贵银金租13%股权投资的公允价值为60,392.00万元。
2、公司聘请的“北方亚事”对2021年度公司持有的香港长城17%股权投资的公允价值进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2022]第01-079号》报告，于基准日2021年12月31日香港
长城的公允价值为237,963.00万元，公司对香港长城17%股权投资的公允价值为40,454.00万元。
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）迪康电气有限公司，法定代表人：王健，注册资本人民币10,000万元；注册地址：南宁市西藏路11号银河软件科技园信息中心大楼2、3层。经营范围：开发、生产电气设备，销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2022年6月30日，迪康电气有限公司总资产9,367.71万元，净资产4,169.07万元，实现主营业务收入1,946.26万元，净利润-731.84万元。
（2）香港长城矿业开发有限公司，注册资本：6,309.85万元；注册地址为：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A/楼05-15号房。所处行业：采矿业，有色金属矿采选业；经营范围：矿产资源勘探，开采，加工提炼及一般进出口贸易。该公司拥有非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区采矿权，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。截止2022年6月30日，香港长城总资产372,040万元，净资产333,008万元，实现主营业务收入50,088万元，净利润23,310万元。
（3）贵阳贵银金融租赁有限责任公司，法定代表人：李虹檠，注册资本：200,000万元；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋26-28层；所处行业：货币金融服务；经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务（经济咨询依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2022年6月30日，贵银金租总资产3,073,977.49万元，净资产439,570.70万元，实现主营业务收入104,620.95万元，净利润27,005.85万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观及政策风险
公司所从事的电气设备制造行业属于电力行业的重要组成部分，是关系到国民经济持续稳定发展的主要环节之一，行业整体需求与宏观经济情况以及社会用电需求密切相关。目前，国内宏观经济承担了较大的下行压力，经济结构调整对部分国民经济基础行业不利影响较大，但近年电力行业的发展仍然保持了较高的速度，受到国际金融危机与国内经济结构调整的影响尚未明确显现，但如果国际经济环境进一步恶化影响到国内实业发展，或国内经济结构发生不利于电力行业的调整，都可能会影响到电力行业以及下游子行业的效益，从而进一步对公司未来业绩产生不良影响。
对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域内的有关政策及其变化情况，确保科学决策。
2、原材料价格波动带来的风险
公司主要产品涉及铜、稀土永磁材料等原材料，原材料的价格上涨对公司的生产成本带来较大的压力。
对策：通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。
3、市场竞争风险
近年来，由于产能过剩、产品低端化加之劳动力成本快速上涨，使得价格与渠道的恶性竞争逐步升级，造成行业整体利润的增长不断下降；同时，跨国公司在继续垄断高端市场的同时，凭借其品牌、研发和资本优势，使市场竞争更趋激烈。对策：公司将通过加大产品研发和市场拓展力度，努力提升产品技术水平，扩大市场占有率，控制生产成本，优化销售模式等方式降低市场竞争风险。
4、其他风险
公司因存在被原大股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施其他风险警示。
对策：公司发现相关违规事项后，已于第一时间向股东银河集团发函核实并督促其采取有效措施尽快解决占用资金以消除对公司的影响。银河集团承诺通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。公司密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
5、诉讼风险
截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共117起，涉诉金额合计132,535.62万元，其中尚未结案的案件共70起，涉诉金额合计114，512.79万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。由于部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
除上述诉讼事项外，公司另涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，涉诉金额合计人民币11,949.83万元，其中尚未完结的案件共613起，涉诉金额合计10,210.22万元。
对策：上述诉讼事项对公司生产经营管理造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
6、资产被查封、冻结风险
因诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止本公告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为90,433.74万元，占公司最近一期经审计总资产的65.42%。
对策：公司资产被查封、冻结事项，对公司日常生产经营造成较大的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况。公司正在积极与相关各方协商，通过债务重组、和解等方式努力达成债务和解方案，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形。公司将合理安排和使用资金，并拟通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金，保证日常生产经营活动的开展。后续公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
7、退市风险
因公司2020年年度被出具无法表示意见的审计报告，且公司2020年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票已被实施“退市风险警示”。
2022年4月29日，公司向上交所提交了《关于撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的申请》，2022年5月4日，公司收到上交所《关于贵州长征天成控股股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2022】0322号）(以下简称“《问询函》”)。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司申请撤销风险警示的，上交所可以要求上市公司提供补充材料，公司回复《问询函》期间不计入上交所作出相关决定的期限。公司将尽快落实回复，上交所将在公司相关回复公告后，视情况于10个交易日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，尚需上交所的审核确认，该事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条，如公司撤销退市风险警示申请未被上交所同意，将可能触及退市情形，敬请广大投资者注意投资风险。
8、矿权灭失风险
公司持有的位于贵州省遵义市的四个钼镍矿矿权，自2011年收购以来，因政策、市场等诸多影响因素，所有矿山均未能建设开采。2022年3月30日，贵州省自然资源厅发布了《2022年第4号公告》，公告规定探矿权人应当在6月30日前提交探矿权延续或保留登记申请，采矿权人应
当在2022年9月30日前提交采矿权延续登记申请，逾期不办理延续登记手续的，相关矿权许可证自行废止。因受自然保护地、水源保护及生态红线等诸多因素影响，无法备齐矿权延续资料，公司虽多次与有关部门沟通并提交相关材料，积极开展相关矿权的延续工作，但相关矿权到期仍面临灭失的风险。对策：公司将继续积极与有关部门沟通，继续积极开展相关矿权的延续工作。目前，公司持有的钼镍矿矿权均计提了减值，若相关矿权灭失，不影响公司正常的生产经营。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年1月17日 | www.sse.com.cn | 2022年1月18日 | 审议通过了《关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案》 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 2022年3月21日 | www.sse.com.cn | 2022年3月22日 | 审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月20日 | www.sse.com.cn | 2022年5月21日 | 审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文及摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》、《关于2021年计提资产减值准备及预计负债的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案》 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 2022年7月6日 | www.sse.com.cn | 2022年7月7日 | 审议通过了《关于选举监事的议案》 |
| 2022年第四次临时股东大会 | 2022年8月5日 | www.sse.com.cn | 2022年8月6日 | 审议通过了《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 龚经治 | 独立董事 | 离任 |
| 江涛 | 监事 | 离任 |
| 陈磊 | 副总经理 | 离任 |
| 刘桂华 | 董事 | 离任 |
| 韩箴余 | 董事 | 离任 |
| 谭文丽 | 监事 | 离任 |
| 韩箴余 | 监事 | 选举 |
| 胡凯泉 | 监事 | 选举 |
| 张仁 | 独立董事 | 选举 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
√适用 □不适用
公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 1、截至广西铁路基金《详式权益变动报告书》中的承诺函出具之日，广西铁路基金、执行事务合伙人及其控制的企业未从事与上市公司及其下属公司的主营业务相同或相似并构成竞争的业务。2、自广西铁路基金《详式权益变动报告书》中的承诺函签署之日起，广西铁路基金、执行事务合伙人及其控制的企业将不直接或间接从事与上市公司及其下属公司的主营业务相同或相似并构成竞争的业务，也不参与投资或以其他方式支持任何从事与上市公司及其下属公司的主营业务相同或相似并构成竞争的业务的其他公司。3、如因广西铁路基金、执行事务合伙人及其控制的企业违反上述承诺导致上市公司受损失的，本单位、执行事务合伙人及其控制的企业将及时、足额地向上市公司作出赔偿或补偿。 | 无 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 银河天成集团有限公司 | 为消除资金占用及违规担保对上市公司的影响，银河集团已于2019年7月8日出具《承诺函》，对相关违规问题作出具体解决计划措施如下：1、关于解决资金占用事项的措施①控股股东以上市公司名义向相关出借人借款的款项全部没有进入公司（包括控股子公司）账户，上市公司是否应承担还款责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。控股股东及公司会积极应诉，若确认需要上市公司承担还款责任，控股股东承诺在责任范围内向出借人偿还借款。②控股股东承诺将通过多种方式尽快偿还占用上市公司的资金。2、解决违规担保事项的措施①关于债权人上海诺永资产管理有限公司的担保因该笔担保所涉及诉讼，上市公司是否应承担连带担保责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。本公司承诺若确认上述担保上市公司需要承担担保责任，本公司在责任范围内尽快解决或为此提供反担保。因担保事项导致公司损失的，由本公司赔偿全部损失。②关于债权人李振涛的担保该笔担保所涉及的诉讼情况为：被执行方与李振涛已达成执行和解协议，正在执行中。本公司承诺按照执行和解协议约定归还借款，若未能履行执行和解协议而给上市公 | 2019年7月8日至长期 | 否 | 是 |
司造成损失的，本公司承诺尽快赔偿上市公司全部损失。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 占用时间 | 发生原因 | 期初金额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至半年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 | |
| 银河天成集团有限公司 | 控股股东 | 2017年起 | 原控股股东以上市公司名义借款、代原控股股东偿债务等 | 31,175.25 | 0 | 0 | 31,175.25 | 31,175.25 | 以资抵债清偿、债务重组及其他 | 不确定 | ||
| 威海银河风力发电有限公司 | 其他关联方 | 2018年起 | 垫付社保 | 20.00 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 不确定 | 不确定 | ||
| 合计 | / | / | / | 31,195.25 | 0 | 0 | 31,195.25 | 31,195.25 | / | / | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 234.10% | |||||||||||
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 | 未经过公司的内部审批及相关审议程序 | |||||||||||
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 当期无新增 | |||||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 因银河集团目前已被债权人申请破产清算，难以偿还占用资金。银河集团一直在积极努力筹划采取有效措施解决占用资金及涉及违规担保的问题。公司将督促银河集团严格执行承诺，尽快解决上述违规问题 | |||||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） | 详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2021年关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》（中审亚太审字【2022】004369号） |
三、违规担保情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保对象 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 |
| 四川都江机械有限责任公司 | 控股股东关联方 | 2,050.00 | 15.38% | 连带责任担保 | 2017年1月21日-2019年1月19日 | 1,950.00 | 14.63% | |||
| 银河天成集团有限公司 | 控股股东 | 20,000.00 | 150.00% | 连带责任担保 | 2017年5月10日-2019年5月10日 | 3,230.00 | 24.24% | |||
| 银河天成集团有限公司 | 控股股东 | 15,000.00 | 112.57% | 连带责任担保 | 2017年10月24日-2017年11月23日 | 2,745.00 | 20.60% | |||
| 银河天成集团有限公司 | 控股股东 | 4,500.00 | 33.77% | 连带责任担保 | 0.00 | |||||
| 银河天成集团有限公司 | 控股股东 | 500.00 | 3.75% | 连带责任担保 | 2018年4月12日-2018年10月16日 | 0.00 |
| 成都考斯特车桥制造有限公司、四川银河汽车集团挂车有限公司 | 控股股东关联方 | 3,083.00 | 23.14% | 连带责任担保 | 0.00 | |||||
| 合计 | 45,133.00 | / | 7,925.00 | / | / | / | ||||
| 违规原因 | 未履行程序为原控股股东提供担保 | |||||||||
| 已采取的解决措施及进展 | 2022年4月16日已与李振涛和解约定最高担保额度2,745万元，公司将继续督促银河集团通过多种方式全部或部分解决违规担保问题，鉴于银河集团已被债权人申请破产清算，在银河集团破产程序中以可能承担担保责任的最高金额申报债权。 | |||||||||
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
√适用 □不适用
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天成控股”）的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中审亚太审字【2022】004368号）。
一、非标准审计意见涉及的主要内容
（一）与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“2.2 持续经营”所述，天成控股2019年度、2020年度已出现严重亏损，2021年度归属于母公司股东的净利润为18,073.32万元，扣除非经常性损益后亏损12,948.42万元，截至2021年12月31日，天成控股流动负债高于流动资产83,903.34万元，资产负债率89.77%，大量债务违约并涉及诉讼，多个银行账户被冻结，大部分资产被查封、冻结或拍卖处置，营业收入持续下降。天成控股已在财务报表附注“2.2 持续经营”中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
（二）强调事项
1、关联方非经营性占用资金事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注11.6所述，截止2021年12月31日，原控股股东银河天成集团有限公司及其关联方非经营性占用资金余额31,195.25万元，截至本报告日，原控股股东银河天成集团有限公司及其关联方尚未归还上述款项。
2、重大诉讼事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注14.1.1及15.3.3所述，2021年6月11日，原告徐文彪向江苏省盐城市中级人民法院分别提起两个诉讼，涉诉金额合计260,249,520.65元。江苏省盐城市中级人民法院于2021年9月16日分别做出（2021）苏09民初600号和（2021）苏09民初601号民事裁定，裁定天成控股对管辖权提出的异议成立，两案均移送江苏省连云港市中级人民法院处理。江苏省连云港市中级人民法院于2022年1月5日立案，并赋予新的案号（2022）苏07民初1号，原案号（2021）苏09民初601号视同结案，同时向天成控股送达（2022）苏07民初1号应诉通知书及原告起诉状等；截至《2021年年度报告》披露日，天成控股未收到连云港市中院对（2021）苏09民初600号案件重新立案的应诉通知书等文件资料。
二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。
（一）与持续经营相关的重大不确定性
公司第一大股东的控股公司承载着广西区交通基础设施领域的投资，在其投资项目中将有大量电气设备的采购和应用。鉴于广西交投旗下目前并没有轨道交通领域电气设备的专业生产企业，第一大股东将积极推动公司参与广西交投的产业链协同。
公司核心管理层基本稳定，服务公司时间长，流动性小，认同公司的价值文化，对公司的忠诚度高。
公司第一大股东将督促公司在遵守《证券法》、《公司法》等相关法律法规的前提下，优化公司治理结构并充实管理团队，提升公司治理水平及内部控制水平，进而提升公司持续经营能力；同时将尽力协助公司依法解决前期披露的资金占用和违规担保等问题。公司有信心、有能力保证公司的持续经营能力得到进一步提升。
（二）强调事项
1、关联方非经营性占用资金事项
2021年12月10日，天地合明、银河集团与公司签订《债权债务抵偿协议》，天地合明同意以对公司的部分债权48,807,396.46元抵偿银河天成集团对公司的部分资金占用48,807,396.46元。目前该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
对于违规担保及资金占用的相关违规事项，公司第一大股东将与公司共同督促银河集团，通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险。
2、重大诉讼事项
公司将积极化解债务风险，从2018年爆发资金占用、违规担保、借款诉讼等问题以来，公司通过处置资产、与债权人和解等方式已解决4.47亿元债务，公司及下属公司多项诉讼已和解并执行完毕。公司目前主要的经营实体迪康电气已完成所有诉讼事项的解决，其银行账户可正常使用，保障了公司主营业务的正常开展。
2022年，公司将继续与债权人积极沟通，推进诉讼事项的和解，通过处置资产、催收应收账款、债务重组等多种方式，力争归还有息负债，降低公司的财务成本，继续改善经营环境，为公司下一步发展创造良好的信用环境。
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共117起，涉诉金额合计132,535.62万元，其中尚未结案的案件共70起，涉诉金额合计114，512.79万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。由于部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。 | 详见公司分别于2019年4月23日发布了《关于累计诉讼事项的公告》（公告编号：临2019-015）、2019年7月9日发布了《关于对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告》（公告编号：临2019-050）、2019年9月1日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2019-058）、2019年10月31日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2019-069）、2019年12月3日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2019-080）、2020年1月23日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2019-005）、2020年4月29日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2020-020）、2020年6月29日发布了《2019年年度报告》、2020年7月18日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2020-044）、2020年8月14日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2020-049）、2020年8月29日发布了《2020年半年度报告》、2020年9月29日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2020-053）、2020年10月30日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2020-060）、2020年12月31日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2020-081）、2021年3月27日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2021-026）、2021年4月30日发布了《2020年年度报告》、2021 |
| 年7月21日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2021-076）、2021年8月21日发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2021-087）、2021年8月28日发布了《2021年半年度报告》、2021年12月1日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2021-133）、2022年4月8日披露的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2022-035）、2022年4月30日披露的《2021年年度报告》。 | |
| 除上述诉讼事项外，公司另涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额合计人民币11,949.83万元，其中尚未完结的案件共613起，涉诉金额合计10,210.22万元。 | 详见公司于2019年5月29日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-034）、于2019年10月26日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2019-065）、于2020年3月4日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-009）、于2020年3月7日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-010）、于2020年3月12日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-011）、于2020年4月9日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-013）、于2020年4月22日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-016）、于2020年6月10日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-029）、于2020年8月31日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-050）、于2020年9月29日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-054）、于2020年10月30日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2020-064）、于2021年1月30日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-008）、于2021年8月4日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2021-082）、于2022年1月25日披露的《关于中小投资者诉讼进展的公告》（公告编号：临2022-008）、2022年4月30日披露的《2021年年度报告》。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 报告期内： | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 方 | 及金额 | ||||||||
| 8名中小投资者 | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 民事诉讼 | 8名中小投资者就虚假陈述纠纷案向贵阳市中级人民法院提起诉讼，该案法院一审判决公司赔偿原告损失等金额共计311,178.27元（含诉讼费）。 | 31.12 | 一审已判决 | 一审已判决 | 执行中 | ||
| 73名中小投资者 | 贵州长征天成控股股份有限公司 | 民事诉讼 | 73名中小投资者就虚假陈述纠纷案向贵阳市中级人民法院提起诉讼，该案法院一审判决赔偿金额为6,778,382.54元 （含诉讼费）。 | 677.84 | 一审已判决，已达成和解协议 | 一审已判决，已达成和解协议 | 履行完毕 | ||
| 成都旭光电子股份有限公司 | 北海银河开关设备有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院提起诉讼：诉求判令，被告支付货款1,772,466.15元，承担本案诉讼费。 | 177.25 | 已于2022年7月7日开庭，未判决 | 已于2022年7月7日开庭，未判决 | 已于2022年7月7日开庭，未判决 | ||
| 安徽祥鹰电气科技有限公司 | 贵州长征电力设备有限公司、贵州彩虹之巅建设工程有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷一案向遵义市红花岗区人民法院提起诉讼：诉求判令，被告支付货款2,208,264.96元及违约金820,947.04承担本案诉讼费。该案法院已于2022年6月30日作出一审判决：驳回原告全部诉讼请求。 | 302.92 | 一审已判决，驳回原告全部诉讼请求 | 一审已判决，驳回原告全部诉讼请求 | 一审已判决，驳回原告全部诉讼请求 | ||
| 安徽祥鹰电气科技有限公司 | 贵州建工集团第五建筑工程 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷一案向遵义市红花岗区人民法院提起诉讼：诉求判令，被告支付货款 | 42.44 | 将于2022年9月28日开庭 | 将于2022年9月28日开庭 | 将于2022年9月28日开庭 |
| 有限责任公司、贵州长征电力设备有限公司 | 424,413.87元及利息，承担本案诉讼费。 | ||||||||
| 浙江省江山江汇电气有限公司 | 贵州长征电力设备有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷一案向浙江省江山市人民法院提起诉讼,该案法院于2020年9月25日开庭作出一审判决，并出具（2020）浙0881民初2748号《民事判决书》，判决：1、被告于判决书生效之日起十日内支付原告货款118,315.46元及利息；2、诉讼相关费用由被告承担。 | 11.83 | 一审已判决 | 一审已判决、已履行完毕 | 已履行完毕 | ||
| 贵州长征电力设备有限公司 | 贵州彩虹之巅建设工程有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷一案向遵义市红花岗区人民法院提起诉讼，该案法院于2022年5月11日作出一审判决：被告于判决生效十日内向原告支付货款1,819,370.18元及利息；驳回原告其他诉讼请求，诉讼相关费用由被告承担。 | 181.94 | 一审已判决 | 一审已判决 | 执行中 | ||
| 宁夏晟宴实业集团能源循环经济有限 | 贵州长征电力设备有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷一案向遵义市红花岗区人民法院提起诉讼，该案法院已于2022年6月22日作出判决：1、双方买卖合同解 | 28.65 | 一审已判决 | 一审已判决 | 执行中 |
| 公司 | 除；2、被告向原告十日内退还货款201,988元，支付利息9,769.87元并以201,988元为基数，计算从2022年8月4日至实际履行日的利息；3、被告于判决生效十日内向原告支付违约金72,000元；4、案件受理费被告承担2,778元。 | ||||||||
| 江苏华林电力科技有限公司 | 江苏银河电气有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷向常州市新北区人民法院起诉，该案法院于2022年8月11日作出一审判决：1、被告于判决生效十日内支付原告货款270,000元及逾期利息；2、案件受理费、财产保全费由被告承担。 | 27.00 | 一审已判决 | 一审已判决 | 执行中 | ||
| 大连第二互感器集团有限公司 | 贵州长征电力设备有限公司 | 民事诉讼 | 原告就买卖合同纠纷向大连市普兰店区人民法院起诉，请求判令：1、被告贵州长征电力设备有限公司立即支付加工费人民币263,083.87元及利息；2、本案诉讼费由被告承担。 | 26.31 | 将于2022年9月16日开庭 | 将于2022年9月16日开庭 | 将于2022年9月16日开庭 |
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
√适用 □不适用
2022年5月30日上海证券交易所决定对公司、时任董事长高健、时任董事会秘书陈磊予以通报批评，对时任董事韩箴余、刘桂华、刘克洋、龚经治、张再鸿、李一丁予以监管警示。【《纪律处分决定书》（2022）67号及《上证公监函》（2022）0062号】公司将深刻反思和吸取本次纪律处分的教训，并将严格遵守有关法律法规的规定和要求，进一步提高规范运作意识、强化内部治理及信息披露管理，依法及时履行信息披露义务。
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 基于公司日常业务经营需要，公司控股孙公司迪康电气有限公司（以下简称“迪康电气”）于2022年7月18日与广西智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）签署了《广西机械工业研究院有限责任公司2022年第一期高低压柜设备采购项目合同》（一标段），根据合同约定，智能交通向迪康电气采购高低压柜相关货物，价款暂定为8,404,118元（最终价款根据实际购买数量进行确定和结算）；与广西机械工业研究院有限责任公司（以下简称“广西机械院”）签署了《广西机械工业研究院有限责任公司2022年第一期高低压柜设备采购项目合同》（二、三、四标段），根据合同约定，广西机械院向迪康电气采购高低压柜相关货物，价款暂定为34,665,882元（最终价款根据实际购买数量进行确定和结算）。此外，公司及下属子公司预计自本公告披露日到2022年年末，将要与广西机械院发生购买、销售产品等日常经营性关联交易事项，预计关联交易金额合计3,300万元。 | 详见公司于2022年7月20日披露的《关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-095）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年12月10日，公司、银河集团、天地合明科技集团有限公司三方签订《债权债务抵偿协议》，天地合明同意以对公司的部分债权48,807,396.46元抵偿银河天成集团对公司的部分债务48,807,396.46元，三方达成一致意见并签署协议。本次债务重组目的是为解决股东银河集团占用上市公司资金的部分问题。目前该事项尚需提供股东大会审议。 | 详见公司于2021年12月11日披露的《关于签署<债权债务抵偿协议>暨债务重组的公告》（公告编号：临2021-135）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 天成控股 | 公司本部 | 银河集团 | 54,900,000.00 | 2017年10月24日 | 2017年11月23日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 54,900,000.00 | 是 | 是 | 其他关联人 | |||
| 天成控股 | 公司本部 | 银河集团 | 32,300,000.00 | 2017年5月10日 | 2019年5月10日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 32,300,000.00 | 是 | 是 | 其他关联人 | |||
| 天成控股 | 公司本部 | 四川都江机械有限责任公司 | 19,500,000.00 | 2017年1月21日 | 2019年1月19日 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 19,500,000.00 | 是 | 是 | 其他关联人 | |||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 79,250,000.00 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 43,832,344.50 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 123,082,344.50 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 92.37 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 79,250,000.00 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 79,250,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 32,490 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 61,600,000 | 12.10 | 无 | 国有法人 | ||||
| 李陆军 | 12,000,000 | 2.36 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 银河天成集团有限公司 | 11,000,000 | 2.16 | 冻结 | 11,000,000 | 境内非国有法人 | |||
| 金雷 | 1,909,000 | 5,899,000 | 1.16 | 无 | 境内自然人 | |||
| 郑团社 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.59 | 无 | 境内自然人 | |||
| 段永州 | 193,200 | 2,878,400 | 0.57 | 无 | 境内自然人 | |||
| 高天鹏 | 814,900 | 2,758,600 | 0.54 | 无 | 境内自然人 | |||
| 刘卫 | 1,318,000 | 2,578,000 | 0.51 | 无 | 境内自然人 | |||
| 李博文 | 454,000 | 2,405,500 | 0.47 | 无 | 境内自然人 | |||
| 汪大刚 | 500,000 | 2,300,000 | 0.45 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 61,600,000 | 人民币普通股 | 61,600,000 | |||||
| 李陆军 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |||||
| 银河天成集团有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | |||||
| 金雷 | 5,899,000 | 人民币普通股 | 5,899,000 | |||||
| 郑团社 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 段永州 | 2,878,400 | 人民币普通股 | 2,878,400 | |||||
| 高天鹏 | 2,758,600 | 人民币普通股 | 2,758,600 | |||||
| 刘卫 | 2,578,000 | 人民币普通股 | 2,578,000 | |||||
| 李博文 | 2,405,500 | 人民币普通股 | 2,405,500 | |||||
| 汪大刚 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）第一大股东广西铁路基金与其它股东之间不存在关联关系； （2）公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2022年6月30日编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,484,503.76 | 34,921,683.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 34,683,012.91 | 56,788,669.49 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,784,769.40 | 7,557,018.44 | |
| 应收账款 | 51,415,196.67 | 65,303,985.02 | |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 616,515.00 | |
| 预付款项 | 22,847,619.95 | 21,545,013.85 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 68,355,108.24 | 8,598,686.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 58,443,969.29 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 39,350,457.08 | 39,655,746.45 | |
| 合同资产 | 8,046,640.58 | 8,839,785.19 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,498,506.27 | 44,577,852.43 | |
| 流动资产合计 | 245,665,814.86 | 288,404,955.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 404,540,000.00 | 404,540,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 603,920,000.00 | 603,920,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 31,028,766.65 | 32,386,459.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,047,896.64 | 3,521,006.18 | |
| 无形资产 | 32,246,413.31 | 34,714,715.62 | |
| 开发支出 | 15,203,719.44 | 14,655,437.73 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 190,745.10 | 251,423.16 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,090,177,541.14 | 1,093,989,041.95 | |
| 资产总计 | 1,335,843,356.00 | 1,382,393,997.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 68,982,089.03 | 89,800,849.03 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 141,342,967.85 | 173,795,556.91 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,373,507.66 | 4,698,740.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,901,235.38 | 3,143,387.44 | |
| 应交税费 | 13,947,904.84 | 16,724,162.54 | |
| 其他应付款 | 465,179,619.12 | 484,153,585.90 | |
| 其中：应付利息 | 194,806,062.56 | 165,876,189.43 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,743,303.16 | 1,743,303.16 | |
| 其他流动负债 | 357,155,026.91 | 353,378,817.70 | |
| 流动负债合计 | 1,055,625,653.95 | 1,127,438,403.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,869,491.85 | 1,827,093.39 | |
| 长期应付款 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 114,147,182.53 | 108,681,767.21 | |
| 递延收益 | 1,192,800.00 | 1,192,800.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 118,984,358.45 | 113,476,544.67 | |
| 负债合计 | 1,174,610,012.40 | 1,240,914,948.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 509,204,846.00 | 509,204,846.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 604,445,820.76 | 604,445,820.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -94,980,184.05 | -94,980,184.05 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,848,279.75 | 22,848,279.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -897,581,783.85 | -908,264,781.10 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 143,936,978.61 | 133,253,981.36 | |
| 少数股东权益 | 17,296,365.00 | 8,225,068.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 161,233,343.60 | 141,479,049.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,335,843,356.00 | 1,382,393,997.93 | |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
母公司资产负债表2022年6月30日编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 332,432.94 | 295,816.07 | |
| 交易性金融资产 | 34,683,012.91 | 56,788,669.49 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8,610.00 | 8,610.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,596,262.64 | 1,596,262.64 | |
| 其他应收款 | 176,907,515.56 | 142,190,466.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 58,443,969.29 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,229,994.08 | 43,351,790.58 | |
| 流动资产合计 | 214,757,828.13 | 244,231,614.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 230,898,391.18 | 217,393,151.18 | |
| 其他权益工具投资 | 404,540,000.00 | 404,540,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 603,920,000.00 | 603,920,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 255,059.92 | 259,481.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 596,615.91 | 679,205.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 9,690,257.96 | 9,690,257.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,249,900,324.97 | 1,236,482,096.31 | |
| 资产总计 | 1,464,658,153.10 | 1,480,713,711.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 24,699,744.53 | 45,619,744.53 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 25,168,974.03 | 28,846,018.03 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 416,157.37 | 632,277.61 | |
| 应交税费 | 9,621,889.54 | 10,542,941.38 | |
| 其他应付款 | 468,206,914.01 | 485,168,576.42 | |
| 其中：应付利息 | 183,192,134.15 | 155,970,261.02 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 346,185,186.28 | 346,185,186.28 | |
| 流动负债合计 | 874,298,865.76 | 916,994,744.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 113,786,853.52 | 108,321,438.20 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 115,561,737.59 | 110,096,322.27 | |
| 负债合计 | 989,860,603.35 | 1,027,091,066.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 509,204,846.00 | 509,204,846.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 617,165,984.19 | 617,165,984.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -94,980,184.05 | -94,980,184.05 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,848,279.75 | 22,848,279.75 | |
| 未分配利润 | -579,441,376.14 | -600,616,281.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 474,797,549.75 | 453,622,644.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,464,658,153.10 | 1,480,713,711.24 | |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
合并利润表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 20,793,832.92 | 47,473,198.86 | |
| 其中：营业收入 | 20,793,832.92 | 47,473,198.86 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 73,791,941.15 | 100,870,551.65 | |
| 其中：营业成本 | 18,462,664.12 | 43,170,732.05 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 158,680.41 | 1,012,854.14 | |
| 销售费用 | 3,890,763.80 | 2,772,336.87 | |
| 管理费用 | 20,788,304.01 | 14,876,245.85 | |
| 研发费用 | 1,366,921.72 | 1,693,662.57 | |
| 财务费用 | 29,124,607.09 | 37,344,720.17 | |
| 其中：利息费用 | 29,144,315.67 | 37,383,014.49 | |
| 利息收入 | 49,014.68 | 15,855.04 | |
| 加：其他收益 | 1,967,053.09 | 14,177,999.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,314,216.23 | 23,177,518.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -217,125.76 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -19,943.30 | 4,807.05 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,105,656.58 | -2,923,319.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,274,733.77 | -2,970,587.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,082.85 | 11,819,067.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,880,744.59 | -10,111,867.05 | |
| 加：营业外收入 | 6,500.00 | 35,930.01 | |
| 减：营业外支出 | 8,999,026.99 | 3,230,402.81 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,888,217.60 | -13,306,339.85 | |
| 减：所得税费用 | 133,923.65 | 4,622.76 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,754,293.95 | -13,310,962.61 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,754,293.95 | -13,310,962.61 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,682,997.25 | -13,310,962.61 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,928,703.30 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 7,754,293.95 | -13,310,962.61 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,682,997.25 | -13,310,962.61 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,928,703.30 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0210 | -0.0261 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0210 | -0.0261 | |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
母公司利润表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 160,253.96 | ||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | -51,576.42 | 421,513.84 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 5,822,280.25 | 6,303,791.32 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 27,256,170.16 | 29,428,543.83 | |
| 其中：利息费用 | 27,255,002.41 | 29,426,393.83 | |
| 利息收入 | 432.25 | 67.61 | |
| 加：其他收益 | 548,477.33 | 7,258,381.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 90,285,334.06 | 23,177,518.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -217,125.76 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,105,656.58 | -2,923,319.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,795,127.01 | -443,343.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -4,078,834.98 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,066,407.77 | -13,163,447.09 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 8,891,502.74 | 3,227,952.82 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,174,905.03 | -16,391,399.91 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,174,905.03 | -16,391,399.91 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,174,905.03 | -16,391,399.91 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 21,174,905.03 | -16,391,399.91 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
合并现金流量表2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,828,918.45 | 40,872,995.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 104,652.99 | 1,704,635.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,531,219.61 | 2,178,696.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,464,791.05 | 44,756,327.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,028,766.02 | 22,374,947.93 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,990,205.74 | 15,294,582.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,909,121.26 | 2,508,305.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,607,190.37 | 12,814,443.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,535,283.39 | 52,992,279.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,070,492.34 | -8,235,952.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,472,520.55 | 9,431,027.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,472,520.55 | 14,431,027.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,206,403.53 | 1,322,463.99 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,206,403.53 | 1,322,463.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -733,882.98 | 13,108,563.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,478,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,953,776.52 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,953,776.52 | 5,478,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,140,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,440,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,953,776.52 | -5,962,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,851.98 | -4,578.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,852,450.78 | -1,093,968.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,219,779.50 | 4,229,129.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,367,328.72 | 3,135,161.24 | |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,144.37 | 1,771,191.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,144.37 | 1,771,191.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,840.00 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,506,273.67 | 3,128,103.73 | |
| 支付的各项税费 | 293,351.27 | 1,105,753.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,068,150.64 | 3,966,527.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,351,615.58 | 8,200,384.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,152,471.21 | -6,429,192.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,472,520.55 | 9,431,027.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,472,520.55 | 14,431,027.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,677,044.00 | ||
| 投资支付的现金 | 13,505,240.00 | 90,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,182,284.00 | 90,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,709,763.45 | 14,341,027.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,941,912.38 | 744,930.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,941,912.38 | 5,744,930.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,050,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,079,300.00 | 2,305,289.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,079,300.00 | 13,655,289.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,862,612.38 | -7,910,359.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 377.72 | 1,475.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,690.58 | 14,210.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,068.30 | 15,686.16 |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,204,846.00 | 604,445,820.76 | -94,980,184.05 | 22,848,279.75 | -908,264,781.10 | 133,253,981.36 | 8,225,068.29 | 141,479,049.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,204,846.00 | 604,445,820.76 | -94,980,184.05 | 22,848,279.75 | -908,264,781.10 | 133,253,981.36 | 8,225,068.29 | 141,479,049.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 10,682,997.25 | 10,682,997.25 | 9,071,296.70 | 19,754,293.95 |
| 号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 10,682,997.25 | 10,682,997.25 | -2,928,703.30 | 7,754,293.95 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | 12，000，000.00 | 12，000，000.00 |
| 通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4． |
| 其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股 |
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 509,204,846.00 | 604,445,820.76 | -94,980,184.05 | 22,848,279.75 | -897,581,783.85 | 143,936,978.61 | 17,296,365.00 | 161,233,343.60 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 509,204,846.00 | 617,385,987.81 | -187,001,484.05 | 22,848,279.75 | -1,025,582,250.52 | -63,144,621.01 | -371,685.07 | -63,516,306.08 | |||||||
| 余额 | |||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -63,415,744.76 | -63,415,744.76 | -63,415,744.76 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,204,846.00 | 617,385,987.81 | -187,001,484.05 | 22,848,279.75 | -1,088,997,995.28 | -126,560,365.77 | -371,685.07 | -126,932,050.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -13,310,962.61 | -13,310,962.61 | -13,310,962.61 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,310,962.61 | -13,310,962.61 | -13,310,962.61 | ||||||||||||
| （二）所有者投 |
| 入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份 |
| 支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一 |
| 般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6． |
| 其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 509,204,846.00 | 617,385,987.81 | -187,001,484.05 | 22,848,279.75 | -1,102,308,957.89 | -139,871,328.38 | -371,685.07 | -140,243,013.45 |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,204,846.00 | 617,165,984.19 | -94,980,184.05 | 22,848,279.75 | -600,616,281.17 | 453,622,644.72 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,204,846.00 | 617,165,984.19 | -94,980,184.05 | 22,848,279.75 | -600,616,281.17 | 453,622,644.72 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,174,905.03 | 21,174,905.03 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 21,174,905.03 | 21,174,905.03 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 509,204,846.00 | 617,165,984.19 | -94,980,184.05 | 22,848,279.75 | -579,441,376.14 | 474,797,549.75 |
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 509,204,846.00 | 629,204,686.95 | -187,001,484.05 | 22,848,279.75 | -729,419,466.38 | 244,836,862.27 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 509,204,846.00 | 629,204,686.95 | -187,001,484.05 | 22,848,279.75 | -729,419,466.38 | 244,836,862.27 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -16,391,399.91 | -16,391,399.91 | |||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -16,391,399.91 | -16,391,399.91 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 |
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 509,204,846.00 | 629,204,686.95 | -187,001,484.05 | 22,848,279.75 | -745,810,866.29 | 228,445,462.36 |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司简介
公司名称：贵州长征天成控股股份有限公司注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号总部地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号营业期限：1997-11-13至无固定期限股本：人民币509,204,846.00元法定代表人：高健
（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
公司行业性质：电气机械及器材制造业公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高、中、低压电器元件及成套设备；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）、销售、进出口业务；有色金属贸易；网络系统技术开发、技术服务及成果转让；投资管理；对外贸易、对外投资；提供金融、商业信息咨询。）
（三）公司历史沿革
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）494号文和证监发字（1997）495号文批准，于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行，并于同年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“长征电器”，股票代码“600112”。2002年7月9日，为理顺产权关系，经财政部的财企[2002]269号《财政部关于贵州长征电器股份有限公司国家股划转有关问题的批复》文件批准，贵州长征电器集团有限责任公司将其所持发行人12,000万股国家股中的8,460.296万股划转给遵义市国有资产投资经营有限公司，遵义市国有资产投资经营有限公司持有本公司8,460.296万股，占总股本的49.19%，成为本公司第一大股东。
2004年5月24日，遵义市国有资产投资经营有限公司将其持有的本公司股份分别转让给银河天成集团有限公司（广西银河集团有限公司于2012年6月更名为银河天成集团有限公司，下同）4644万股及北海银河科技电气有限公司3,816.296万股，银河天成集团有限公司及北海银河科技电气有限公司成为本公司的第一和第二大股东。
2013年12月9日召开的公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。公司名称由“贵州长征电气股份有限公司”变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。
2013年12月16日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得贵州省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“贵州长征天成控股股份有限公司”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2013年12月24日起，股票简称“长征电气”变更为“天成控股”，公司A股证券代码不变，仍为“600112”。
公司于2015年2月6日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举王国生为公司第六届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司于2015年3月4日完成相关工商变更登记手续，取得了贵州省工商行政管理局换发的新的营业执照，公司注册号为520000000037463号，公司法定代表人变更为王国生。因王国生辞去公司董事长职务，2017年10月16日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举朱洪彬为公司董事长的议案》，公司于2017年10月25日完成相关工商变更登记手续，取得了贵州省工商行政管理局换发的新营业执照，公司社会统一组织代码为91520000214796622C，公司法定代表人变更为朱洪彬。因朱洪彬辞去公司董事长职务，2020年1月7日，公司召开第2020年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于推举董事高健代为履行董事长职责的议案》、《关于变更法定代表人
的议案》，公司于2020年1月20日完成相关工商变更登记手续，取得了贵州省工商行政管理局换发的新营业执照，公司社会统一组织代码为91520000214796622C，公司法定代表人变更为高健。
2021年10月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021质冻1021-1），本公司的原母公司银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有的公司61,600,000股无限售流通股股票（占公司总股本的12.10%）被司法划转到广西铁路发展投资基金（有限合伙）。广西铁路发展投资基金（有限合伙）持有本公司61,600,000万股，占总股本的12.10%，成为本公司第一大股东。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 贵州长征电力设备有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 北海银河开关设备有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义万鼎机电工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 江苏银河电气有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义万鸿机电贸易有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 迪康电气有限公司 | 60.00 | 60.00 |
| 遵义汇万银置业有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义志威贸易有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义志能机电贸易有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义市裕丰矿业有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
| 江苏银河长征风力发电设备有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义市恒生矿产投资有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义市捷亚商贸有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州博毫矿业有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 遵义市通程矿业有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 买付通国际融资租赁有限公司 | 74.00 | 74.00 |
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司在面对国内外形势复杂多变、经济下行压力持续增大、疫情影响持续反复等一系列挑战下，公司的生存危机进一步加剧，股东资金占用、违规担保以及诸多诉讼一时难以解决，来自市
场、债权人、现金流等多重的压力，公司面临较大的退市风险。由于公司经营连续几年下滑，又濒临退市边缘，给持续经营能力带来了较大压力。
一、组织的稳定性
1、公司资产状况:
公司从2018年以来,包括中小股民证券虚假案件在内的各种民事诉讼不断，集中爆发，同时因受诉讼影响，公司与子公司多项资产、多个银行账户被查封、冻结，公司举步维艰，面对此困境，公司董事会及时应对、调整战略布局和策略：一方面在保证公司能正常运转的前提下，重新明确主营业务经营主体，并转移经营地址；另一方面公司积极应诉，主动与债务人沟通协调，共同寻求解决办法，利用包括但不限于庭外和解、法院拍卖、处置资产、债务重组等各种方式偿还债务，缓解了公司诉讼及债务压力，逐步解除了部分子公司银行账户的冻结。从2018年爆发资金占用、违规担保、借款诉讼等以来，公司积极应对，通过资产处置、和解债务重组等方式偿还债务，已解决负债4.47亿元。
2、团队的稳定
公司核心管理层基本稳定，服务公司时间长，流动性小，认同公司的价值文化，对公司的忠诚度高，即使在公司困难之际，也不离不弃，敢于担当，与公司同患难共呼吸，在问题和矛盾中一起寻求突破，一起战胜困难，一起期盼未来。
二、经营活动的连贯性
公司主营电气设备的研发、制造与销售，参股矿业资源开发和金融租赁行业，目前已形成以电气设备、矿产开发为主要业务的产业集团。
1、公司电气设备业务版块基本情况
因公司近几年负面影响较多，流动资金紧缺，导致电气设备业务量饱和度严重不足，承接的二手合同居多，业务毛利率低、加之资金紧张导致采购成本较高，业务利润空间较小。
2、公司电气设备业务市场的稳定及发展
A、与盈利模式匹配的中短期战略规划
公司立足于现状，结合主营业务版块的盈利模式，对电气设备业务进行中短期战略规划，从战略业务、组织转型、营销客户以及内部机构等全面调整。持续加大研发投入，优化产品结构，降低生产成本，致力于再次成为行业内具有较强影响力，竞争优势突出的企业。
迪康电气2022年4月已成功的进入国家电网，获得1200多万元的订单，为承接一手订单迈出了关键性的一步。
B、充分协调、借助第一大股东实控人的行业优势，提升公司持续经营能力
公司第一大股东广西铁路发展投资基金(有限合伙），其实控人为广西交通投资集团有限公司（国有企业），承载着广西区交通基础设施领域的投资，在其投资中将有大量电气设备的应用和采购，公司将充分利用其行业优势，积极沟通、协调能够依法依规支持公司发展，改善公司经营环境，推动公司提升可持续经营能力。
3、公司继续加大诉讼解决力度，改善经营环境，轻装上阵
2022年，公司积极推进诉讼事项的和解，拟继续推进处置非经营性资产、债务重组、债务和解等方式解决债务问题，以继续改善经营环境，保障公司正常运营及发展。
三、关于资金占用及违规担保事项
1、资金占用及违规担保事项基本情况
截至2022年6月30日，银河集团对公司资金占用余额为31,195.25万元，违规担保余额为7,925万元。
2、资金占用、违规担保事项的进展情况：
2021年12月10日，天地合明、银河集团与公司签订《债权债务抵偿协议》，天地合明同意以对公司的部分债权48,807,396.46元抵偿银河天成集团对公司的部分资金占用48,807,396.46元。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
深圳瞬赐商业保理有限公司500万元担保案件，一审判决公司无需承担连带责任；二审驳回上诉人的上诉，维持原判，目前该案判决已生效，公司违规担保余额减少500万元。
李振涛担保案件：2022年4月16日，公司与李振涛达成和解并签订协议，约定公司承担的担保责任不超过2745万元。
3、资金占用、违规担保的解决方向
第一大股东将与公司进一步督促银河集团努力履行还款义务，通过现金还款或者资产抵偿等方式，全部或部分解决资金占用、违规担保问题。
鉴于南宁市中级人民法院已受理债权人对银河集团的破产清算申请，银河集团进入破产程序后，公司将在银河集团破产程序中依法申报债权，维护公司合法权利。
如违规担保在实际发生损失时，将构成关联方资金占用。
综上所述，立足于现在，放眼未来，多维度的从组织的稳定性、经营活动的连贯性、以及盈利模式与战略的匹配性上分析，公司持续经营能力不因面对的暂时困境而被阻碍，可持续经营能力不存在重大不确定性，随着历史问题的逐步解决，公司的可持续经营能力将得到进一步提升。
因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2022年6月30日止的2022年半年度财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
详见附注五、1至45
1. 遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
同一控制下的企业合并，指参与合并的公司在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。
按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直
接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五.21 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五.21长期股权投资”或本附注“五.10金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五.21权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出
售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
⑥以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（7）权益工具
本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
（1）单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
信用风险特征组合的确定依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合 1（账龄组合） | 除单项计提组合2和组合3之外的应收款项 |
| 组合 2（信用风险极低金融资产组合） | 应收政府部门款项 |
| 组合 3（合并范围内关联方组合） | 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项 |
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
| 项目 | 计提方法 |
| 组合 1（账龄组合） | 预期信用损失 |
| 组合 2（信用风险极低金融资产组合） | 预期信用损失 |
| 组合 3（合并范围内关联方组合） | 预期信用损失 |
各组合预期信用损失率如下列示：
组合 1（账龄组合）预期信用损失率：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 |
| 1-2年（含2年） | 10 |
| 2-3年（含3年） | 20 |
| 3-4年（含4年） | 40 |
| 4-5年（含5年） | 60 |
| 5年以上 | 80 |
组合2（信用风险极低的金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对信用风险极低的金融资产组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。组合3（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 组合1（押金、保证金组合） | 日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。 |
| 组合2（信用风险极低金融资产组合） | 应收政府部门款项 |
| 组合3（合并范围内关联方组合） | 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项 |
| 组合4（其他应收暂付款项） | 除以上外的其他应收暂付款项 |
不同组合计量损失准备的计提方法：
| 项目 | 计提方法 |
| 组合1（押金、保证金组合） | 预期信用损失 |
| 组合2（信用风险极低金融资产组合） | 预期信用损失 |
| 组合3（合并范围内关联方组合） | 预期信用损失 |
| 组合4（其他应收暂付款项） | 预期信用损失 |
各组合预期信用损失率如下列示：
组合1（押金、保证金组合）和组合2（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；
组合3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0；
组合4（其他应收暂付款项）预期信用损失率：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含1年） | 20 |
| 1-2年（含2年） | 70 |
| 2-3年（含3年） | 90 |
| 3年以上 | 100 |
信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类。
（2）存货的计价方法
存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五.10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
预期信用损失的会计处理方法，信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（1）投资成本的确定
对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“五.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五.6合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5% | 3.17%-2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5% | 9.50%-6.79% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5% | 11.88% |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 30-40 | 5 | 3.17-2.38 |
| 机器设备 | 10-14 | 5 | 9.50-6.79 |
| 运输设备 | 8 | 5 | 11.88 |
| 其他 | 5 | 5 | 19.00 |
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
24. 在建工程
√适用 □不适用
（1）在建工程核算原则
在建工程按实际成本核算。
（2）在建工程结转固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
26. 生物资产
√适用 □不适用
本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司新增采矿权按产量法摊销，计入产品成本。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1）研究与开发支出
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。如生产前或使用前的样机设计、建造和测试。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
详见附注“五 30 长期资产减值”。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本。
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1）永续债和优先股等的区分
本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注“五.25借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）收入确认的一般原则
本公司与客户之间的合同同时满足下列五项条件的，公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入：一是合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；二是该合同明确了合同各方与转让商品相关的权利义务；三是该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；四是该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；五是公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已经取得商品或服务的控制权时，本公司考虑下列迹象：
1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3）本公司已将该商品的实物转移给客户。
4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5）客户已接受该商品或服务等。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
（2）收入确认的具体方法
本公司商品销售收入主要包括环网柜、断路器、C-GIS充气开关柜、紧凑型智能台（箱）变销售收入。本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。公司根据实际经营情况，按以下两种方式确认商品销售收入：①内销方式下，公司按照合同约定交付产品并经客户签收后确认销售收入；②出口方式下，公司在完成报关出口手续后确认销售收入。本公司从事的电力工程业务，满足在某一时段内履行履约义务的，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；对于不满足某一时段内履行履约义务的，在工程项目完工并验收后确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本 （如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。
（1）确认和计量
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：①企业能够满足政府补助所附条件；②企业能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
（4）取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。
②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
一、债务重组
（1）本公司作为债权人的会计处理
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债权人将初始受让的金融资产按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认和计量，初始受让的金融资产以外的其他资产，按照放弃债权的公允价值以及使该资产达到预定可使用状态前发生的及/或可直接归属于该资产的其他成本作为该受让资产的初始计量成本。在将债务转为权益工具进行债务重组时，本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的其他成本作为权益性投资的初始计量成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，本公司计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量重组债权。
（2）本公司作为债务人的会计处理
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。以将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，并按照确认时的公允价值计量权益工具，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。
二、公允价值计量
本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。
本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。
以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。
本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
三、终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额 | 13%、3% |
| 消费税 | 按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳 | 7% |
| 营业税 | 按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳 | 3% |
| 城市维护建设税 | 按应纳的增值税、消费税之和计算缴纳 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算缴纳 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 北海银河开关设备有限公司 | 15 |
| 迪康电气有限公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）公司下属子公司北海银河开关设备有限公司于2020年9月10日通过高新技术企业认定，收到广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：
GR202045000031，有效期三年。根据税法规定，2020-2022年度按15%税率征收企业所得税。
（2）公司下属子公司迪康电气有限公司（原名：广西银河迪康电气有限公司）于2020年09月10日通过高新技术企业认定，收到广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202045000080，有效期三年。根据税法规定，2020-2022年度按15%税率征收企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 36,482.06 | 60,964.08 |
| 银行存款 | 7,781,511.80 | 34,194,210.10 |
| 其他货币资金 | 666,509.90 | 666,509.66 |
| 合计 | 8,484,503.76 | 34,921,683.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34,683,012.91 | 56,788,669.49 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 34,683,012.91 | 56,788,669.49 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 34,683,012.91 | 56,788,669.49 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 9,784,769.40 | 7,557,018.44 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 9,784,769.40 | 7,557,018.44 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 12,011,417.88 | |
| 商业承兑票据 |
| 合计 | 12,011,417.88 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 37,936,842.18 |
| 1至2年 | 7,511,879.60 |
| 2至3年 | 6,840,913.33 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,494,560.85 |
| 4至5年 | 2,076,855.26 |
| 5年以上 | 22,197,580.50 |
| 合计 | 79,058,631.72 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 18,126,102.11 | 22.93 | 18,126,102.11 | 100.00 | 18,126,102.11 | 19.05 | 18,126,102.11 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 60,932,529.61 | 77.07 | 9,517,332.94 | 15.62 | 51,415,196.67 | 77,001,134.74 | 80.95 | 11,697,149.72 | 15.19 | 65,303,985.02 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 60,932,529.61 | 77.07 | 9,517,332.94 | 15.62 | 51,415,196.67 | 77,001,134.74 | 80.95 | 11,697,149.72 | 15.19 | 65,303,985.02 |
| 合计 | 79,058,631.72 | / | 27,643,435.05 | / | 51,415,196.67 | 95,127,236.85 | / | 29,823,251.83 | / | 65,303,985.02 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 1,984,498.70 | 1,984,498.70 | 100.00 | 该单位已注销 |
| 其他小金额汇总 | 16,141,603.41 | 16,141,603.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,126,102.11 | 18,126,102.11 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 37,936,842.18 | 1,896,842.11 | 5.00 |
| 1至2年 | 7,511,879.60 | 751,187.96 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,840,913.33 | 1,368,182.67 | 20.00 |
| 3至4年 | 2,494,560.85 | 997,824.34 | 40.00 |
| 4至5年 | 2,076,855.26 | 1,246,113.15 | 60.00 |
| 5年以上 | 4,071,478.39 | 3,257,182.72 | 80.00 |
| 合计 | 60,932,529.61 | 9,517,332.94 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 29,823,251.83 | -2,179,816.78 | 27,643,435.05 | |||
| 合计 | 29,823,251.83 | -2,179,816.78 | 27,643,435.05 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账金额 |
| 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 | 4,437,576.00 | 5.61 | 221,878.80 |
| 汇网电气有限公司 | 4,237,483.81 | 5.36 | 211,874.19 |
| 江苏新纪元电器科技有限公司 | 3,717,000.00 | 4.70 | 185,850.00 |
| 昌吉淮东经济技术开发区德惠鑫云计算数据中心服务有限公司 | 2,915,676.75 | 3.69 | 583,135.35 |
| 中铁一局集团电务工程有限公司 | 2,848,748.80 | 3.60 | 142,437.44 |
| 合计 | 18,156,485.36 | 22.96 | 1,345,175.78 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 200,000.00 | 616,515.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | 200,000.00 | 616,515.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 616,515.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
| 项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 未背书未到期的银行承兑汇票 | 616,515.00 | 416,515.00 | 200,000.00 | |||
| 合计 | 616,515.00 | 416,515.00 | 200000.00 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,936,746.56 | 21.60 | 4,006,891.76 | 18.60 |
| 1至2年 | 8,133,205.14 | 35.60 | 7,957,985.61 | 36.94 |
| 2至3年 | 3,845,276.01 | 16.83 | 4,101,812.14 | 19.04 |
| 3年以上 | 5,932,392.24 | 25.97 | 5,478,324.34 | 25.42 |
| 合计 | 22,847,619.95 | 100.00 | 21,545,013.85 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末金额 | 原因 |
| 遵义市国土资源局 | 2,251,087.32 | 合同未履行完毕 |
| 常州市兰迪电器有限公司 | 1,525,349.79 | 合同未履行完毕 |
| 西安高压电器研究院有限责任公司 | 1,269,215.07 | 合同未履行完毕 |
| 宁夏新科长征电仪设备有限公司 | 1,196,262.64 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 6,241,914.82 | / |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付款项总额比例(%) |
| 遵义市国土资源局 | 2,251,087.32 | 9.85 |
| 无锡立成电器有限公司 | 2,053,880.16 | 8.99 |
| 常州市兰迪电器有限公司 | 1,525,349.79 | 6.68 |
| 西安高压电器研究院有限责任公司 | 1,269,215.07 | 5.56 |
| 宁夏新科长征电仪设备有限公司 | 1,196,262.64 | 5.24 |
| 合计 | 8,295,794.98 | 36.32 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 58,443,969.29 | |
| 其他应收款 | 9,911,138.95 | 8,598,686.27 |
| 合计 | 68,355,108.24 | 8,598,686.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 香港长城矿业开发有限公司 | 37,250,076.79 | |
| 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 21,193,892.50 | |
| 合计 | 58,443,969.29 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 65,138,848.10 |
| 1至2年 | 17,661,721.42 |
| 2至3年 | 227,626,071.84 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,937,077.65 |
| 4至5年 | 104,813,427.61 |
| 5年以上 | 103,925,066.84 |
| 合计 | 523,102,213.46 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 493,190,626.96 | 469,112,264.57 |
| 个人往来 | 29,911,586.50 | 46,757,653.57 |
| 合计 | 523,102,213.46 | 515,869,918.14 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |
| 用减值) | 用减值) | |||
| 2022年1月1日余额 | 133,347,760.23 | 373,923,471.64 | 507,271,231.87 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 803,044.51 | 5,116,798.13 | 5,919,842.64 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 134,150,804.74 | 379,040,269.77 | 513,191,074.51 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 507,271,231.87 | 5,919,842.64 | 513,191,074.51 | |||
| 合计 | 507,271,231.87 | 5,919,842.64 | 513,191,074.51 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 银河天成集团有限公司 | 单位往来 | 311,752,471.08 | 1年以内-5年 | 59.60 | 311,752,471.08 |
| 新华金控有限公司 | 单位往来 | 45,000,000.00 | 5年以上 | 8.60 | 45,000,000.00 |
| 天成信息服务有限公司 | 单位往来 | 14,534,082.68 | 1年以内-4年 | 2.78 | 14,534,082.68 |
| 南京天之路国际经贸有限公司 | 单位往来 | 12,000,000.00 | 4-5年 | 2.29 | 12,000,000.00 |
| 长征八厂养老保险 | 单位往来 | 9,277,200.83 | 1年以内-5年 | 1.77 | 7,146,716.76 |
| 合计 | / | 392,563,754.59 | / | 75.04 | 390,433,270.52 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 26,895,542.27 | 4,138,377.68 | 22,757,164.59 | 25,398,122.22 | 4,138,377.68 | 21,259,744.54 |
| 在产品 | 2,764,019.28 | 652,070.69 | 2,111,948.59 | 4,980,101.68 | 652,070.69 | 4,328,030.99 |
| 库存商品 | 15,833,018.33 | 5,462,552.42 | 10,370,465.91 | 16,154,483.38 | 5,781,119.52 | 10,373,363.86 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 在途物资 | 4,110,877.99 | 4,110,877.99 | 3,694,607.06 | 3,694,607.06 | ||
| 合计 | 49,603,457.87 | 10,253,000.79 | 39,350,457.08 | 50,227,314.34 | 10,571,567.89 | 39,655,746.45 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,138,377.68 | 4,138,377.68 | ||||
| 在产品 | 652,070.69 | 652,070.69 | ||||
| 库存商品 | 5,781,119.52 | 318,567.10 | 5,462,552.42 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 10,571,567.89 | 318,567.10 | 10,253,000.79 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同质保金 | 9,964,869.95 | 1,918,229.37 | 8,046,640.58 | 11,223,306.65 | 2,383,521.46 | 8,839,785.19 |
| 合计 | 9,964,869.95 | 1,918,229.37 | 8,046,640.58 | 11,223,306.65 | 2,383,521.46 | 8,839,785.19 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同质保金 | 465,292.09 | |||
| 合计 | 465,292.09 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待认证进项税额 | 989,922.54 | 947,472.20 |
| 增值税留抵税额 | 278,589.65 | 278,589.65 |
| 司法处置资产相关对价 | 1,229,994.08 | 43,351,790.58 |
| 合计 | 2,498,506.27 | 44,577,852.43 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 香港长城矿业开发有限公司 | 404,540,000.00 | 404,540,000.00 |
| 贵州泰和保险代理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 上海双威科技投资管理有限公司 | 6,030,000.00 | 6,030,000.00 |
| 减值准备: | ||
| 贵州泰和保险代理有限公司 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 上海双威科技投资管理有限公司 | -6,030,000.00 | -6,030,000.00 |
| 合计 | 404,540,000.00 | 404,540,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 香港长城矿业开发有限公司 | 64,250,076.79 | |||||
| 合计 | 64,250,076.79 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 603,920,000.00 | 603,920,000.00 |
| 其中:初始投资成本 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 公允价值变动 | 343,920,000.00 | 343,920,000.00 |
| 合计 | 603,920,000.00 | 603,920,000.00 |
其他说明：
无
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 31,028,766.65 | 32,386,459.26 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 31,028,766.65 | 32,386,459.26 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 33,080,822.30 | 63,730,768.19 | 4,636,442.29 | 2,786,781.66 | 104,234,814.44 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 516,855.12 | 5,600.00 | 610,713.84 | 1,133,168.96 |
| （1）购置 | 0.00 | 516,855.12 | 5,600.00 | 610,713.84 | 1,133,168.96 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 874,472.58 | 457,825.82 | 611,709.82 | 1,944,008.22 | |
| （1）处置或报废 | 874,472.58 | 457,825.82 | 611,709.82 | 1,944,008.22 | |
| 4.期末余额 | 33,080,822.30 | 63,373,150.73 | 4,184,216.47 | 2,785,785.68 | 103,423,975.18 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 9,144,122.30 | 50,510,318.08 | 3,873,752.08 | 2,326,607.07 | 65,854,799.53 |
| 2.本期增加金额 | 414,445.74 | 1,199,754.93 | 104,867.03 | 72,190.18 | 1,791,257.88 |
| （1）计提 | 414,445.74 | 1,199,754.93 | 104,867.03 | 72,190.18 | 1,791,257.88 |
| 3.本期减少金额 | 437,381.54 | 381,682.96 | 425,340.03 | 1,244,404.53 | |
| （1）处置或报废 | 437,381.54 | 381,682.96 | 425,340.03 | 1,244,404.53 | |
| 4.期末余额 | 9,558,568.04 | 51,272,691.47 | 3,596,936.15 | 1,973,457.22 | 66,401,652.88 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,993,555.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,993,555.65 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 5,993,555.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,993,555.65 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 17,528,698.61 | 12,100,459.26 | 587,280.32 | 812,328.46 | 31,028,766.65 |
| 2.期初账面价值 | 17,943,144.35 | 13,220,450.11 | 762,690.21 | 460,174.59 | 32,386,459.26 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物-商品房 | 117,173.02 | 正在完善相关产权手续 |
| 117,173.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 江苏银河风电基建项目 | 23,438,358.00 | 23,438,358.00 | 23,438,358.00 | 23,438,358.00 | ||
| 合计 | 23,438,358.00 | 23,438,358.00 | 23,438,358.00 | 23,438,358.00 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 5,358,052.89 | 5,358,052.89 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 5,358,052.89 | 5,358,052.89 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 1,837,046.71 | 1,837,046.71 |
| 2.本期增加金额 | 473,109.54 | 473,109.54 |
| (1)计提 | 473,109.54 | 473,109.54 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 2,310,156.25 | 2,310,156.25 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,047,896.64 | 3,047,896.64 |
| 2.期初账面价值 | 3,521,006.18 | 3,521,006.18 |
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权 | 探矿权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 21,056,218.00 | 113,325,831.42 | 4,867,035.07 | 225,335,294.67 | 40,564,827.39 | 405,149,206.55 |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 21,056,218.00 | 113,325,831.42 | 4,867,035.07 | 225,335,294.67 | 40,564,827.39 | 405,149,206.55 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,217,019.82 | 71,962,820.10 | 3,124,009.43 | 80,303,849.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 256,119.48 | 1,977,068.27 | 235,114.56 | 2,468,302.31 | ||
| （1）计提 | 256,119.48 | 1,977,068.27 | 235,114.56 | 2,468,302.31 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,473,139.30 | 73,939,888.37 | 3,359,123.99 | 82,772,151.66 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 24,230,519.52 | 225,335,294.67 | 40,564,827.39 | 290,130,641.58 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 24,230,519.52 | 225,335,294.67 | 40,564,827.39 | 290,130,641.58 | ||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 15,583,078.70 | 15,155,423.53 | 1,507,911.08 | 32,246,413.31 | ||
| 2.期初账面价值 | 15,839,198.18 | 17,132,491.80 | 1,743,025.64 | 34,714,715.62 | ||
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | ||||
| 环网箱GLX24-12J | 1,501,363.45 | 548,281.71 | 2,049,645.16 | ||||
| 气体绝缘金属封闭开关设备GLN-40.5 | 2,164,302.12 | 2,164,302.12 | |||||
| 户内高压六氟化硫环网柜 | 1,449,700.96 | 1,449,700.96 | |||||
| 气体绝缘金属封闭开关设备 | 2,332,620.72 | 2,332,620.72 | |||||
| 户外环网箱 | 1,045,065.96 | 1,045,065.96 | |||||
| 小型化智能预装式变电站 | 702,086.24 | 702,086.24 | |||||
| 环保气体绝缘环网柜 HXGN（630） | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
| 固体绝缘高压电气箱 | 1,259,683.48 | 1,259,683.48 | |||||
| 户外智能变电站 WZB | 450,000.00 | 450,000.00 | |||||
| C-GIS40.5/2500-31.5 | 2,950,614.80 | 2,950,614.80 | |||||
| 合计 | 14,655,437.73 | 548,281.71 | 15,203,719.44 | ||||
其他说明：
无
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |
| 遵义市通程矿业有限公司 | 7,555,525.69 | 7,555,525.69 | ||
| 买付通国际融资租赁有限公司 | 1,236,850.37 | 1,236,850.37 | ||
| 合计 | 8,792,376.06 | 8,792,376.06 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 遵义市通程矿业有限公司 | 7,555,525.69 | 7,555,525.69 | ||||
| 买付通国际融资租赁有限公司 | 1,236,850.37 | 1,236,850.37 | ||||
| 合计 | 8,792,376.06 | 8,792,376.06 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 173,022.69 | 43,255.74 | 129,766.95 | ||
| 装修费 | 78,400.47 | 17,422.32 | 60,978.15 | ||
| 合计 | 251,423.16 | 60,678.06 | 190,745.10 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
□适用 √不适用
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 72,392,486.81 | 129,624,511.99 |
| 可抵扣亏损 | 221,157,308.22 | 221,157,308.22 |
| 合计 | 293,549,795.03 | 350,781,820.21 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 5,747,985.71 | 5,747,985.71 | |
| 2023年 | 34,945,839.38 | 34,945,839.38 | |
| 2024年 | 83,706,555.49 | 83,706,555.49 | |
| 2025年 | 55,663,417.31 | 55,663,417.31 | |
| 2026年 | 41,093,510.33 | 41,093,510.33 | |
| 合计 | 221,157,308.22 | 221,157,308.22 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,920,000 | |
| 抵押借款 | 43,832,344.50 | 43,832,344.50 |
| 保证借款 | 24,699,744.53 | 24,699,744.53 |
| 信用借款 | ||
| 已贴现未到期的应收票据 | 450,000.00 | 348,760.00 |
| 合计 | 68,982,089.03 | 89,800,849.03 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为68,532,089.03元
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 逾期时间 | 逾期利率（%） |
| 中安融金（深圳)商业保理有限公司 | 24,699,744.53 | / | 2018-4-10 | / |
| 贵阳银行股份有限公司营业部 | 39,960,245.44 | 6.175 | 2019-10-25 | 8.4825 |
| 桂林银行北海分行 | 3,872,099.06 | 18.25 | 2019-7-18 | 18.25 |
| 合计 | 68,532,089.03 | / | / | / |
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 39,069,449.66 | 63,687,407.70 |
| 1-2年 | 46,326,133.32 | 39,823,125.29 |
| 2-3年 | 14,429,276.22 | 23,355,249.55 |
| 3年以上 | 41,518,108.65 | 46,929,774.37 |
| 合计 | 141,342,967.85 | 173,795,556.91 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 广东安迪普科技有限公司 | 10,245,981.64 | 循环流动付款 |
| 贵州遵义杨绿建筑工程有限公司 | 7,400,000.00 | 循环流动付款 |
| 天水长城电工开关厂有限公司 | 3,342,600.00 | 循环流动付款 |
| 天美电气有限公司 | 2,370,481.08 | 循环流动付款 |
| 珠海思创电气有限公司 | 1,682,005.42 | 循环流动付款 |
| 合计 | 25,041,068.14 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销货合同相关的合同负债 | 5,373,507.66 | 4,698,740.93 |
| 合计 | 5,373,507.66 | 4,698,740.93 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,097,634.28 | 15,340,165.08 | 16,582,317.14 | 1,855,482.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 45,753.16 | 2,577,252.00 | 2,577,252.00 | 45,753.16 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 14,831.38 | 14,831.38 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 3,143,387.44 | 17,932,248.46 | 19,174,400.52 | 1,901,235.38 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,543,406.99 | 13,443,002.86 | 14,692,203.63 | 1,294,206.22 |
| 二、职工福利费 | 999.40 | 264,441.60 | 265,441.00 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 19,258.10 | 902,607.36 | 902,607.36 | 19,258.10 |
| 其中：医疗保险费 | 19,468.38 | 835,042.17 | 835,042.17 | 19,468.38 |
| 工伤保险费 | -210.28 | 67,139.55 | 67,139.55 | -210.28 |
| 生育保险费 | 0.00 | 425.64 | 425.64 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 30,067.00 | 697,257.00 | 697,432.00 | 29,892.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 503,902.79 | 32,856.26 | 24,633.15 | 512,125.90 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 3,097,634.28 | 15,340,165.08 | 16,582,317.14 | 1,855,482.22 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 43,799.28 | 2,516,682.86 | 2,516,682.86 | 43,799.28 |
| 2、失业保险费 | 1,953.88 | 60,569.14 | 60,569.14 | 1,953.88 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 45,753.16 | 2,577,252.00 | 2,577,252.00 | 45,753.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,690,283.49 | 7,966,498.75 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 7,582.00 | 7,582.00 |
| 企业所得税 | 1,154,727.46 | 1,168,909.82 |
| 个人所得税 | 28,207.75 | 56,368.33 |
| 城市维护建设税 | 449,051.02 | 570,791.72 |
| 教育费附加 | 203,428.41 | 244,624.87 |
| 地方教育费附加 | 116,959.36 | 160,295.67 |
| 房产税 | 3,017,123.46 | 3,006,107.46 |
| 土地使用税 | 3,273,887.58 | 3,473,887.58 |
| 印花税 | 6,654.31 | 47,188.05 |
| 堤防费 | 11,719.47 | |
| 水利基金 | 10,188.82 | |
| 合计 | 13,947,904.84 | 16,724,162.54 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 194,806,062.56 | 165,876,189.43 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 270,373,556.56 | 318,277,396.47 |
| 合计 | 465,179,619.12 | 484,153,585.90 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 110,104,463.71 | 86,900,818.01 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 75,737,248.95 | 64,457,324.70 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 非金融机构借款利息 | 8,964,349.90 | 14,518,046.72 |
| 合计 | 194,806,062.56 | 165,876,189.43 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
应付利息已逾期未支付。
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来 | 132,102,360.70 | 171,816,409.95 |
| 个人往来 | 138,271,195.87 | 146,460,986.52 |
| 合计 | 270,373,556.56 | 318,277,396.47 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 金立 | 10,935,416.03 | 未支付 |
| 张家界嘉华工贸有限责任公司 | 5,300,000.00 | 未支付 |
| 安顺兰泰置业有限公司 | 4,915,000.00 | 未支付 |
| 常州南部投资有限公司 | 3,646,105.07 | 未支付 |
| 刘勤 | 3,092,000.09 | 未支付 |
| 合计 | 27,888,521.19 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | ||
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | 1,743,303.16 | 1,743,303.16 |
| 合计 | 1,743,303.16 | 1,743,303.16 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 已逾期长期借款 | 346,185,186.28 | 346,185,186.28 |
| 其中:雪松国际信托股份有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 长城证券股份有限公司 | 6,185,186.28 | 6,185,186.28 |
| 贵阳银行股份有限公司 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 已背书未到期的应收票据 | 9,334,769.40 | 6,869,708.44 |
| 待转销项税额 | 1,635,071.23 | 323,922.98 |
| 合计 | 357,155,026.91 | 353,378,817.70 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 3,827,274.90 | 3,784,876.44 |
| 融资费用 | -214,479.89 | -214,479.89 |
| 减:一年内到期的租赁负债 | 1,743,303.16 | 1,743,303.16 |
| 合计 | 1,869,491.85 | 1,827,093.39 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 |
| 合计 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 |
其他说明：
无
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 挖潜改造 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 其他 | 1,574,884.07 | 1,574,884.07 | |||
| 合计 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 | / |
其他说明：
无
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 108,001,446.00 | 113,466,861.32 | 对外提供担保 |
| 未决诉讼 | 507,092.20 | 507,092.20 | 未决诉讼 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 超额亏损 | 173,229.01 | 173,229.01 | 超额亏损 |
| 合计 | 108,681,767.21 | 114,147,182.53 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,192,800.00 | 1,192,800.00 | |||
| 合计 | 1,192,800.00 | 1,192,800.00 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| GLX24-V智能环网柜保护装置及软件的产业化项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中小企业提升国际化经营能力项目 | 1,092,800.00 | 1,092,800.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 1,192,800.00 | 1,192,800.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 509,204,846.00 | 509,204,846.00 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 371,879,775.02 | 371,879,775.02 | ||
| 其他资本公积 | 232,566,045.74 | 232,566,045.74 | ||
| 合计 | 604,445,820.76 | 604,445,820.76 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -94,980,184.05 | -94,980,184.05 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下 | ||||||||
| 不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -94,980,184.05 | -94,980,184.05 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重 |
| 分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -94,980,184.05 | -94,980,184.05 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 22,848,279.75 | 22,848,279.75 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 22,848,279.75 | 22,848,279.75 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | -908,264,781.10 | -1,025,582,250.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -63,415,744.76 | |
| 调整后期初未分配利润 | -908,264,781.10 | -1,088,997,995.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,682,997.25 | 180,733,214.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -897,581,783.85 | -908,264,781.10 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 19,922,624.61 | 18,448,540.40 | 44,816,046.50 | 40,862,662.22 |
| 其他业务 | 871,208.31 | 14,123.72 | 2,657,152.36 | 2,308,069.83 |
| 合计 | 20,793,832.92 | 18,462,664.12 | 47,473,198.86 | 43,170,732.05 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 267,423.78 | |
| 教育费附加 | 114,324.87 | |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 66,096.00 | 248,988.73 |
| 土地使用税 | 78,665.95 | 177,015.99 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 11,732.57 | 128,884.19 |
| 地方教育附加 | 76,216.58 | |
| 除洪安防\水利建设基金 | 2,185.89 | |
| 合计 | 158,680.41 | 1,012,854.14 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费、客服、展览 | 630,154.63 | 88,046.49 |
| 职工薪酬 | 1,827,653.03 | 1,700,746.49 |
| 差旅及会议费 | 1,795.10 | 110,439.34 |
| 办公费 | 41,813.19 | 115,954.43 |
| 业务招待费 | 31,416.43 | 198,937.54 |
| 保险费 | 12,641.52 | 14,973.03 |
| 业务费 | ||
| 其他 | 1,345,289.90 | 543,239.55 |
| 合计 | 3,890,763.80 | 2,772,336.87 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,829,542.14 | 6,357,318.25 |
| 业务招待费 | 892,554.73 | 329,346.71 |
| 折旧 | 776,329.40 | 1,341,262.61 |
| 办公费 | 1,523,169.10 | 562,168.92 |
| 保险费 | 22,369.78 | 35,566.02 |
| 差旅及会议费 | 210,772.83 | 241,860.11 |
| 运杂费 | 129,956.37 | 103,551.58 |
| 低值易耗品摊销 | ||
| 税金 | ||
| 中介费 | 2,770,177.89 | 2,507,502.47 |
| 无形资产及长期摊销费 | 2,468,302.31 | 2,628,423.54 |
| 修理费 | 76,968.57 | 82,578.00 |
| 租赁费 | 730,899.77 | 222,328.46 |
| 水电费 | 32,053.37 | 269,898.61 |
| 劳动保护费 | ||
| 清洁排污费 |
| 其他 | 325,207.75 | 194,440.57 |
| 合计 | 20,788,304.01 | 14,876,245.85 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 389,174.72 | 704,474.44 |
| 材料耗用 | 111,459.32 | 465,789.50 |
| 外部测试等 | 837,952.80 | 274,559.84 |
| 其他 | 28,334.88 | 248,838.79 |
| 合计 | 1,366,921.72 | 1,693,662.57 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 29,144,315.67 | 37,398,869.53 |
| 减:利息收入 | -49,014.68 | -15,855.04 |
| 其他 | 29,306.10 | -38,294.32 |
| 合计 | 29,124,607.09 | 37,344,720.17 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 异地搬迁扩能技改项目补助摊销 | 1,750,892.62 | |
| 政府补助 | 1,967,053.09 | 173,569.66 |
| 债务重组利得 | 12,253,537.52 | |
| 合计 | 1,967,053.09 | 14,177,999.80 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -217,125.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 21,193,892.50 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 64,250,076.79 | 24,905,764.29 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -1,511,120.10 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | 7,870,246.94 | |
| 合计 | 93,314,216.23 | 23,177,518.43 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -22,105,656.58 | -2,923,319.90 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -22,105,656.58 | -2,923,319.90 |
其他说明：
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -2,179,816.78 | -339,712.16 |
| 其他应收款坏账损失 | 5,919,842.64 | 3,356,572.00 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | -465,292.09 | -46,272.54 |
| 合计 | 3,274,733.77 | 2,970,587.30 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -2,082.85 | 11,819,067.66 |
| 合计 | -2,082.85 | 11,819,067.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 其他 | 6,500.00 | 35,930.01 | 6,500.00 |
| 合计 | 6,500.00 | 35,930.01 | 6,500.00 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | 5,346.99 | 5,346.99 | |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 8,993,680.00 | 3,230,402.81 | 8,993,680.00 |
| 合计 | 8,999,026.99 | 3,230,402.81 | 8,999,026.99 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 133,923.65 | 4,622.76 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 133,923.65 | 4,622.76 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 7,888,217.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,972,054.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 133,923.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -5,435,592.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,940,031.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -18,476,493.26 |
| 所得税费用 | 133,923.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 48,257.69 | 15,854.56 |
| 往来款项 | 642,475.93 | 1,987,141.64 |
| 政府补助 | 840,485.99 | 175,700.00 |
| 合计 | 1,531,219.61 | 2,178,696.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 6,908,933.02 | 5,091,633.75 |
| 销售费用 | 1,847,541.97 | 99,295.75 |
| 往来款项 | 7,850,715.38 | 7,403,514.48 |
| 投票保证金 | 220,000.00 | |
| 合计 | 16,607,190.37 | 12,814,443.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到融资性票据款 | 1,953,776.52 | |
| 合计 | 1,953,776.52 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无0
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 7,754,293.95 | -13,310,962.61 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 3,274,733.77 | 2,970,587.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,791,257.88 | 3,708,824.56 |
| 使用权资产摊销 | 473,109.54 | |
| 无形资产摊销 | 2,468,302.31 | 2,660,657.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,678.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,082.85 | -11,819,067.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 22,105,656.58 | 2,923,319.90 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 29,126,224.35 | 37,398,869.53 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -93,314,216.23 | -23,177,518.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 305,289.37 | 5,771,506.07 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 21,584,792.55 | 111,042,556.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -31,585,522.29 | -120,805,447.37 |
| 其他 | -3,117,175.03 | -5,599,278.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,070,492.34 | -8,235,952.57 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 5,367,328.72 | 3,135,161.24 |
| 减：现金的期初余额 | 31,219,779.50 | 4,229,129.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,852,450.78 | -1,093,968.29 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,367,328.72 | 31,219,779.50 |
| 其中：库存现金 | 36,482.06 | 60,964.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,330,846.66 | 31,158,815.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,367,328.72 | 31,219,779.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,117,175.03 | 保证金及冻结 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 23,272,346.16 | 抵押借款、冻结 |
| 无形资产 | 15,583,078.70 | 抵押借款、冻结 |
| 其他非流动金额资产 | 603,920,000.00 | 冻结 |
| 交易性金融资产 | 34,683,012.91 | 冻结 |
| 合计 | 680,575,612.80 | / |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 1,624.27 | 6.7114 | 10,901.12 |
| 欧元 | 11,338.00 | 7.0084 | 79,461.24 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
□适用 √不适用
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 贵州长征电力设备有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 | 电力设备制造、销售 | 100.00 | 设立取得 | |
| 北海银河开关设备有限公司 | 广西北海 | 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号楼三楼 | 电力设备制造、销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 遵义万鼎机电工程有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 | 零售业 | 97.00 | 3.00 | 设立取得 |
| 江苏银河电气有限公司 | 江苏扬州 | 扬州高新区南园生活配套区高新区新大楼主楼905室 | 电力设备制造、销售 | 100.00 | 设立取得 | |
| 遵义万鸿机电贸易有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区武汉路临1号 | 零售业 | 99.00 | 1.00 | 设立取得 |
| 迪康电气有限公司 | 广西北海 | 北海市西藏路11号银河软件科技园信息中心大楼2、3层 | 电力设备制造、销售 | 60.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 遵义汇万银置业有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路临1号 | 房地产业 | 100.00 | 设立取得 | |
| 遵义志威贸易有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区高桥镇外高桥工业园区武汉路临1号 | 批发业 | 100.00 | 设立取得 | |
| 遵义志能机电贸易有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区高桥街道武汉路临1号 | 批发业 | 100.00 | 设立取得 | |
| 遵义市裕丰矿业有限责任公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市红花岗区延安路447号 | 矿产品经营 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏银河长征风力发电设备有限公司 | 江苏响水 | 响水沿海经济开发区 | 电力设备制造、销售 | 100.00 | 设立取得 | |
| 遵义市恒生矿产投资有限责任公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市红花岗区中华北路天安花园(4幢d6-6) | 矿产品经营 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 遵义市捷亚商贸有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路临1号 | 批发业 | 100.00 | 设立取得 | |
| 贵州博毫矿业有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市汇川区毛石镇人民政府2号办公楼三楼 | 矿产品开采、开发利用 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 遵义市通程矿业有限公司 | 贵州遵义 | 贵州省遵义市红花岗区金鼎镇莲池村 | 矿产品经营 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 买付通国际融资租赁有限公司 | 上海市 | 上海市浦东新区环湖西三路63号307室 | 租赁业 | 74.00 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 迪康电气有限公司 | 40% | -2,927,341.58 | 17,676,287.06 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 迪康电气有限公司 | 70,857,512.35 | 22,819,618.40 | 93,677,130.75 | 51,986,413.15 | 51,986,413.15 | 63,985,568.25 | 23,168,776.34 | 87,154,344.59 | 61,645,273.03 | 61,645,273.03 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 迪康电气有限公司 | 19,462,563.02 | -7,318,353.96 | -7,318,353.96 | 49,791,969.47 | -277.99 | -277.99 | ||
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用 √不适用
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注6相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
2、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无贵州长征天成控股股份有限公司2021年年度报告194/223法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
（1）应收票据
本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（2）应收账款
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。
做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况以制定相应的信用政策。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，信用风险集中按照客户进行管理，因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
（3）其他应收款
本公司的其他应收款主要系备用金、保证金及应收返还款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
3.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
4.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇汇率风险主要与美元、欧元有关，除子公司迪康电气有限公司、北海银河开关设备有限公司的出口业务主要以美元结算，且占总体销售规模比例较低外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇汇率风险对本公司的经营业绩影响较小，且公司对外汇汇率变动情况实时监控，及时结汇，外汇汇率风险较低。
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 现金及现金等价物 | 90,362.36 | 92,212.82 |
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司银行借款为短期借款（已逾期），因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险较少。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 34,683,012.91 | 34,683,012.91 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 34,683,012.91 | 34,683,012.91 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 34,683,012.91 | 34,683,012.91 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 404,540,000.00 | 404,540,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 603,920,000.00 | 603,920,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 34,683,012.91 | 1,008,460,000.00 | 1,043,143,012.91 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
| 项目 | 期末公允价值 | 可观察输入值 |
| 西仪股份 | 34,683,012.91 | 资产负债表日公开交易市场的收盘价 |
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
| 贵银金租 | 603,920,000.00 | 收益法 | 加权平均资本成本 | 13.93% |
| 香港长城 | 404,540,000.00 | 收益法 | 加权平均资本成本 | 13.13% |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路5号基金大厦B座1002室 | 商务服务业 | 500000万人民币 | 12.10 | 12.10 |
本企业的母公司情况的说明
2021年10月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021质冻1021-1），本公司的原母公司银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有的公司61,600,000股无限售流通股股票（占公司总股本的12.10%）被司法划转到广西铁路发展投资基金（有限合伙）。广西铁路发展投资基金（有限合伙）成为本公司的第一大股东。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本报告“九.1在子公司中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 银河天成集团有限公司 | 原母公司（过去12个月内） |
| 潘琦 | 原实际控制人（过去12个月内） |
| 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 成都银河生物医药有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 南京银河生物医药有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 南京银河生物技术有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 北海银河智汇物业服务有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 苏州银河生物医药有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| Galaxy Bioscience de Company Ltd. | 原母公司的控股子公司 |
| 上海赛安生物医药科技股份有限公司 | 其他 |
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| 南宁银河南方软件有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
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| 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 广西柳州铜变电气设备维修有限责任公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 北海银河科技变压器有限公司） | 原母公司的控股子公司 |
| 江西银河电气科技有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 江西坤源电气有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 杭州银诺维特电气有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 北海星汉企业管理有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 苏州般若生物科技有限公司 | 其他 |
| 北海银河城市科技产业运营有限公司 | 其他 |
| 扬州信怡华电气有限公司 | 其他 |
| 苏州银河技术产业园有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 河北御星科技有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 四川都江机械有限责任公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 四川银河汽车集团挂车有限责任公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 都江堰金桥汽车贸易有限责任公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 杭州上陈金融服务外包有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
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| 乳山鼎金新能源有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 威海鼎金能源科技有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 威海银河永磁发电机有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 荣成鼎胜新能源有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 荣成鼎荣新能源有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 荣成鼎信新能源有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 北海银河科技电气有限责任公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 广西银河天成实业有限公司 | 原实际控制人的控股子公司 |
| 北京银河正品电子商务有限公司 | 原实际控制人的控股子公司 |
| 银河天成集团江苏投资管理有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 宁波梅山保税港区银河天成实业投资合伙企业（有限合伙） | 原母公司的控股子公司 |
| 深圳市壹佰金融服务有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 杭州中佰金融信息服务有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 遵义银通投资有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 宁波梅山保税港区爱诺股权投资合伙企业（有限合伙） | 原母公司的控股子公司 |
| 北京银河天成医疗管理有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 广西银河风力发电有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 北京银河巴马生物技术股份有限公司 | 原母公司的控股子公司 |
| 北海银河阳光生物制品有限公司 | 原实际控制人的控股子公司 |
| 北海新升技术开发有限责任公司 | 原实际控制人的控股子公司 |
| 广西广唐投资发展合伙企业（有限合伙） | 母公司的控股子公司 |
| 广西铁路投资集团有限公司 | 母公司的控股股东 |
| 广西交通投资集团有限公司 | 母公司的实际控制人 |
其他说明原控股股东银河天成集团有限公司（以下称“银河集团”）原持有本公司股份93,403,800股（占公司总股本的18.34%），分别于2021年2月25日被扣划股份4,800,000股（占公司总股本的0.94%）、于2021年10月21日被扣划股份61,600,000股（占公司总股本的12.10%）、于2021年11月26日司法拍卖过户股份16,003,800股（占公司总股本的3.14%），剩余持有本公司股份11,000,000股（占公司总股本的2.16%）。 银河集团自2021年10月21日起不再是本公司控股股东，自2021年11月26日起不再是本公司大股东。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 购材料/水电费 | 175,772.32 | 253,186.86 |
| 北海科源物业服务有限公司 | 物业费 | 128,446.20 | |
| 扬州信怡华电气有限公司 | 购材料 | 849,528.34 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 办公场地 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 四川都江机械有限责任公司 | 19,500,000.00 | 2017/1/21 | 2019/1/19 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 54,900,000.00 | 2017/10/24 | 2017/11/23 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 32,300,000.00 | 2017/5/10 | 2019/5/10 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 银河天成集团有限公司 | 24,699,744.53 | 2017/4/10 | 2018/4/10 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 260,000,000.00 | 2019/7/15 | 2021/7/14 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 35,700,000.00 | 2016/12/30 | 2018/12/30 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 28,800,000.00 | 2017/1/6 | 2019/1/6 | 否 |
| 银河天成集团有限公司 | 15,500,000.00 | 2017/1/25 | 2019/1/10 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 64.45 | 79.70 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 银河天成集团有限公司 | 311,752,471.08 | 311,752,471.08 | 311,752,471.08 | 311,752,471.08 |
| 其他应收款 | 威海银河风力发电有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 311,952,471.08 | 311,952,471.08 | 311,952,471.08 | 311,952,471.08 | |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 扬州信仪华电气化有限公司 | 2,721,037.98 | 6,253,986.77 |
| 应付账款 | 广西柳州特种变压器有限责任公司 | 257,600.00 | 257,600 |
| 合计 | 2,721,037.98 | 6,511,586.77 | |
| 其他应付款 | 扬州信仪华电气化有限公司 | 34,054.40 | 5,147,727.51 |
| 其他应付款 | 北海科源物业服务有限公司 | 308,880.68 | 123,840.68 |
| 其他应付款 | 威海银河风力发电有限公司 | 54,612.00 | 52,302.00 |
| 其他应付款 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 1,033,718.00 | |
| 合计 | 1,431,265.08 | 5,323,870.19 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
单位：元
| 案件编号 | 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 纠纷类型 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼请求 | 诉讼(仲裁)进展情况 |
| （2022）苏07民初1号 | 徐文彪 | 姚国平、潘琦、潘勇、银河天成集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司 | 民间借贷纠纷 | 100,019,242.85 | 一、判令被告一至被告五偿还原告借款本金59,980,555.76元及利息 40,038,687.09元，两项暂计100,019,242.85元；二、要求被告六北海银河生物产业投资股份有限公司对被告一至被告五的上述第一项债务承担连带清偿责任；三、要求由被告承担本案全部诉讼费用（含公告费、保全费）。 | 未开庭 |
| （2022）苏07民初2号 | 徐文彪 | 姚国平、潘琦、潘勇、银河天成集团有限公司、贵州长征天成控股股 份有限公司、北海银河生物产业投资股份有限公司 | 民间借贷纠纷 | 160,230,277.80 | 一、判令被告偿还原告借款本金9,400万元及利息66,230,277.78元，两项暂计160,230,277.80元；二、判令被告承担本案全部诉讼费用。 | 未开庭 |
| （2022）黔0302民初11593号 | 安徽祥鹰电气科技有限公司 | 贵州长征电力设备有限公司、贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 买卖合同纠纷 | 424,413.87 | 原告就买卖合同纠纷一案向遵义市红花岗区人民法院提起诉讼：诉求判令，被告支付货款424,413.87元及利息，承担本案诉讼费。 | 将于2022年9月28日开庭 |
| （2022）桂0502民初3370号 | 成都旭光电子股份有限公司 | 北海银河开关设备有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,772,466.15 | 原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院提起诉讼：诉求判令，被告支付货款1,772,466.15元，承担本案诉讼费。 | 已于2022年7月7日开庭，未判决 |
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 18,169,152.11 |
| 合计 | 18,169,152.11 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 18,126,102.11 | 99.76 | 18,126,102.11 | 100.00 | 18,126,102.11 | 99.76 | 18,126,102.11 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 43,050.00 | 0.24 | 34,440.00 | 80.00 | 8,610.00 | 43,050.00 | 0.24 | 34,440.00 | 80.00 | 8,610.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 43,050.00 | 0.24 | 34,440.00 | 80.00 | 8,610.00 | 43,050.00 | 0.24 | 34,440.00 | 80.00 | 8,610.00 |
| 合计 | 18,169,152.11 | / | 18,160,542.11 | / | 8,610.00 | 18,169,152.11 | / | 18,160,542.11 | / | 8,610.00 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 1,984,498.70 | 1,984,498.70 | 100 | 该单位已注销 |
| 其他小金额汇总 | 16,141,603.41 | 16,141,603.41 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,126,102.11 | 18,126,102.11 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3至4年 | |||
| 4至5年 | |||
| 5年以上 | 43,050.00 | 34,440.00 | 80.00 |
| 合计 | 43,050.00 | 34,440.00 | 80.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 18,160,542.11 | 18,160,542.11 | ||||
| 合计 | 18,160,542.11 | 18,160,542.11 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 1,984,498.70 | 10.92 | 1,984,498.70 |
| 大连变压器厂有限公司 | 1,440,898.30 | 7.93 | 1,440,898.30 |
| 西电济南变压器股份有限公司 | 1,370,009.10 | 7.54 | 1,370,009.10 |
| 长征电器集团长征电器十一长长沙供应站 | 693,435.00 | 3.82 | 693,435.00 |
| 沈阳沈变中型变压器有限责任公司 | 677,062.71 | 3.73 | 677,062.71 |
| 合计 | 6,165,903.81 | 33.94 | 6,165,903.81 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 58,443,969.29 | |
| 其他应收款 | 118,463,546.27 | 142,190,466.15 |
| 合计 | 176,907,515.56 | 142,190,466.15 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 香港长城矿业开发有限公司 | 37,250,076.79 | |
| 贵阳贵银金融租赁有限责任公司 | 21,193,892.50 | |
| 合计 | 58,443,969.29 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 149,731,238.49 |
| 1至2年 | 16,016,675.62 |
| 2至3年 | 195,510,946.46 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 2,083,889.67 |
| 4至5年 | 103,167,270.06 |
| 5年以上 | 112,821,637.44 |
| 合计 | 579,331,657.74 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 558,229,983.86 | 557,471,104.80 |
| 个人往来 | 21,101,673.88 | 39,792,345.81 |
| 合计 | 579,331,657.74 | 597,263,450.61 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 111,867,722.79 | 343,205,261.67 | 455,072,984.46 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 78,931.02 | 5,716,195.99 | 5,795,127.01 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2022年6月30日余额 | 111,946,653.81 | 348,921,457.66 | 460,868,111.47 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 455,072,984.46 | 5,795,127.01 | 460,868,111.47 | |||
| 合计 | 455,072,984.46 | 5,795,127.01 | 460,868,111.47 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 银河天成集团有限公司 | 单位往来 | 281,633,658.97 | 1-5年 | 48.61 | 281,633,658.97 |
| 北海银河开关设备有限公司 | 单位往来 | 78,349,063.36 | 1-3年 | 13.52 | |
| 新华金控有限公司 | 单位往来 | 45,000,000.00 | 5年以上 | 7.77 | 45,000,000.00 |
| 遵义市恒生矿产投资有限责任公司 | 单位往来 | 23,091,597.98 | 1年以内 | 3.99 | |
| 天成信息服务有限公司 | 单位往来 | 14,534,082.68 | 1年以内 | 2.51 | 14,534,082.68 |
| 合计 | / | 442,608,402.99 | / | 76.40 | 341,167,741.65 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 460,376,129.04 | 229,477,737.86 | 230,898,391.18 | 446,870,889.04 | 229,477,737.86 | 217,393,151.18 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 460,376,129.04 | 229,477,737.86 | 230,898,391.18 | 446,870,889.04 | 229,477,737.86 | 217,393,151.18 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北海银河开关设备有限公司 | 100,254,629.23 | 100,254,629.23 | ||||
| 江苏银河长征风力发电设备有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 贵州长征电力设备有限公司 | 60,000,000.00 | 4,000,000.00 | 64,000,000.00 | |||
| 买付通国际融资租 | 2,609,059.81 | 5,240.00 | 2,614,299.81 | 2,609,059.81 |
| 赁有限公司 | ||||||
| 贵州博毫矿业有限公司 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||
| 遵义市恒生矿产投资有限责任公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | |||
| 遵义市裕丰矿业有限责任公司 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |||
| 遵义市通程矿业有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 32,868,678.05 | |||
| 遵义汇万银置业有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 遵义万鼎机电工程有限公司 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
| 遵义万鸿机电贸易有限公司 | 1,000 | 9,500,000.00 | 9,501,000.00 | |||
| 合计 | 446,870,889.04 | 13,505,240.00 | 460,376,129.04 | 229,477,737.86 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 160,253.96 | |||
| 合计 | 160,253.96 | |||
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -217,125.76 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 21,193,892.50 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 64,250,076.79 | 24,905,764.29 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -1,511,120.10 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | 4,841,364.77 | |
| 合计 | 90,285,334.06 | 23,177,518.43 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,082.85 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,967,053.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 7,864,899.95 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -22,105,656.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,987,180.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | -21,262,966.39 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.7080 | 0.0210 | 0.0210 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.0498 | 0.0627 | 0.0627 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：高健董事会批准报送日期：2022年8月29日
修订信息
□适用 √不适用