中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
委托理财进展公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会先后审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》,同意在确保日常运营和资金安全的情况下,公司及控股子公司使用合计不超过人民币9亿元(时点余额,在此额度内资金滚动使用)的暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。产品类型为12个月(含)以内的保本浮动收益型和保本保收益型。投资时限自公司2018年度股东大会批准通过之日起12个月内。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。具体详见公司于2019年4月20日、5月11日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的董事会决议公告、股东大会决议公告及独立董事独立意见。现将公司及控股子公司2019年7月至9月委托理财情况公告如下:
一、公司及控股子公司委托理财情况
2019年7月至9月,公司未发生委托理财;公司控股子公司委托理财情况如下:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
购买主体
购买 主体 | 合作方 | 产品名称 | 类型 | 投资规模 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 赎回金额 (万元) | 理财参考年化净收益率 | 实际收益(元) |
甘肃稀土新材料股份有限公司 | 工商银行白银分行 | 工银理财保本型“随心e”(定向)2017第3期 | 保本浮动收益型理财 | 4,000.00 | 2019-7-18 | 2020-1-20 | 未到期 | 3.50% | 未到期 |
中国银行白银分行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本收益型理财 | 7,000.00 | 2019-7-18 | 2020-3-2 | 未到期 | 3.50% | 未到期 |
购买 主体 | 合作方 | 产品名称 | 类型 | 投资规模 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 赎回金额 (万元) | 理财参考年化净收益率 | 实际收益(元) |
工商银行白银分行 | 工银理财保本型“随心e”(定向)2017第3期 | 保本浮动收益型理财 | 1,100.00 | 2019-8-15 | 2020-2-17 | 未到期 | 3.50% | 未到期 | |
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 兴业银行包头分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,200.00 | 2019-7-1 | 2019-7-26 | 7,200.00 | 3.30% | 162,739.73 |
结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,800.00 | 2019-8-1 | 2019-8-27 | 7,800.00 | 3.30% | 183,353.42 | ||
结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,400.00 | 2019-9-16 | 2019-9-22 | 7,400.00 | 1.95% | 27,673.97 | ||
包钢稀土国际贸易有限公司 | 交通银行包头开发区支行 | 结构性存款 | 结构性 存款 | 10,000.00 | 2019-9-4 | 2019-9-30 | 10,000.00 | 3.1%-3.2% | 220,821.92 |
结构性存款 | 结构性 存款 | 10,000.00 | 2019-8-5 | 2019-8-29 | 10,000.00 | 3.1%-3.2% | 203,835.62 | ||
结构性存款 | 结构性 存款 | 10,000.00 | 2019-7-3 | 2019-7-30 | 10,000.00 | 3.30% | 233,013.70 | ||
中信银行上海静安支行 | 结构性存款 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2019-7-11 | 2019-8-9 | 5,000.00 | 3.00% | 131,506.85 | |
包头市京瑞新材料有限公司 | 兴业银行包头分行 | 结构性存款90天(593010100200580021) | 结构性 存款 | 400.00 | 2019-9-18 | 2019-12-16 | 未到期 | 3.15% | 未到期 |
交通银行包头分行 | 2699191031结构性存款109天 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2019-9-9 | 2019-12-27 | 未到期 | 3.65% | 未到期 | |
2681192661结构性存款27天 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2019-7-3 | 2019-7-30 | 5,000.00 | 3.15% | 116,506.85 | ||
2699190575结构性存款24天 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2019-8-5 | 2019-8-29 | 5,000.00 | 3.10% | 101,917.81 | ||
合计 | / | / | 84,900.00 | / | / | 67,400.00 | / | 1,381,369.87 |
二、委托理财敏感性及风险控制分析
公司控股子公司通过办理银行理财产品,取得一定理财收益,账户资金以保障日常经营性收支为前提,不会影响日常运营和主营业务发展,不会对现金流带来不利影响,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益。
公司控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。公司控股子公司开展委托理财始终把资金安全放在首位,着重考虑收益与风险是否匹配,与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,
确保到期收回本金及收益。
三、截至本公告日,公司最近12个月内委托理财累计发生额为
5.6亿元,已全部赎回。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董 事 会2019年10月12日