中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
委托理财进展公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会先后审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时 闲置资金购买理财产品的议案》,同意在确保日常运营和资金安全的情况下,公司及控股子公司使 用合计不超过人民币9亿元(时点余额,在此额度内资金滚动使用)的暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。产品类型为12个月(含)以内的保本浮动收益型和保本保收益型。投资时限自公司2018年度股东大会批准通过之日起12个月内。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金适时购买保本型 理财产品 。具体详见公司于2019年4月20日、5月11日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的董事会决议公 告、股东大会决议公告及独立董事独立意见。现将公司及控股子公司2019年4月1日至本公告披露日的委托理财情况公告如下:
一、公司及控股子公司委托理财情况
2019年4月1日至本公告披露日,公司未发生委托理财。公司控股子公司委托理财情况如下:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
单位:万元 币种:人民币
单位:万元 币种:人民币 | |||||||||
购买 主体 | 合作方 | 产品名称 | 类型 | 投资规模 | 起始日期 | 终止 日期 | 赎回 金额 | 理财参考年化净收益率 | 实际 收益 |
甘肃稀土新材料股份 | 建设银行白银分行 | 中国建设银行“乾元-周周利”保本型人民币理财产品 | 保本浮动收益型理财 | 4,000.00 | 2019-4-3 | 2019-10-8 | 未到期 | 3.30% | 未到期 |
有限公司 | 中国银行白银分行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本收益型理财 | 10,000.00 | 2019-5-6 | 2020-2-17 | 未到期 | 3.50% | 未到期 |
中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本收益型理财 | 3,000.00 | 2019-6-17 | 2019-12-31 | 未到期 | 3.50% | 未到期 | ||
中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本收益型理财 | 5,000.00 | 2019-4-25 | 2019-5-10 | 5,000.00 | 2.00% | 4.11 | ||
工商银行白银分行 | 工银理财保本型“随心e”(定向)2017第3期 | 保本浮动收益型 理财 | 5,000.00 | 2019-6-14 | 2019-12-16 | 未到期 | 3.50% | 未到期 | |
工银理财保本型“随心e”(定向)2017第3期 | 保本浮动收益型 理财 | 4,000.00 | 2019-6-5 | 2019-12-30 | 未到期 | 3.50% | 未到期 | ||
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 兴业银行包头分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,500.00 | 2019-6-3 | 2019-6-27 | 未到期 | 3.20% | 未到期 |
结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,500.00 | 2019-4-1 | 2019-4-26 | 7,500.00 | 3.20% | 16.44 | ||
结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,500.00 | 2019-5-5 | 2019-5-27 | 7,500.00 | 3.30% | 14.92 | ||
包钢稀土国际贸易有限公司 | 交通银行包头开发区支行 | 结构性存款 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2019-6-4 | 2019-6-27 | 未到期 | 3.10% | 未到期 |
结构性存款 | 结构性 存款 | 5,000.00 | 2019-6-6 | 2019-6-27 | 未到期 | 2.90% | 未到期 | ||
结构性存款 | 结构性 存款 | 6,700.00 | 2019-4-3 | 2019-4-29 | 6,700.00 | 2.75% | 13.12 | ||
结构性存款 | 结构性 存款 | 6,700.00 | 2019-5-7 | 2019-5-30 | 6,700.00 | 2.75% | 13.51 | ||
兴业银行包头分行 | 结构性存款 | 结构性 存款 | 15,000.00 | 2019-4-10 | 2019-4-29 | 15,000.00 | 2.90% | 21.05 | |
结构性存款 | 结构性 存款 | 10,000.00 | 2019-5-6 | 2019-5-29 | 10,000.00 | 2.90% | 18.27 | ||
合计 | 101,900.00 | 58,400.00 | 101.42 |
二、委托理财敏感性及风险控制分析
公司控股子公司通过办理银行理财产品,取得一定理财收益,账户资金以保障日常经营性收支为前提,不会影响日常运 营和主营业务发展,不会对现金流带来不利影响,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益。
公司控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。公司控股子公司开展委托理财始终把资金安
全放在首位,着重考虑收益与风险是否匹配,与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,确保到期收回本金及收益。
三、截至本公告日,公司最近12个月内委托理财累计发生额为5.6亿元,已全部赎回。
特此公告
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董 事 会2019年6月19日