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北方稀土2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-20

股票代码:600111 股票简称:北方稀土债券代码:143039 债券简称:17北方01债券代码:143303 债券简称:17北方02

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2018年第三季度报告

二〇一八年十月十九日

目 录

一、重要提示 ...... 1

二、公司基本情况 ...... 1

三、重要事项 ...... 3

四、附录 ...... 6

一、 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人(会计主管人员)郭平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产24,157,943,155.1620,600,877,384.7117.27
归属于上市公司股东的净资产9,075,294,785.538,845,609,131.682.60
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-906,522,268.56541,159,064.31-
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入9,316,525,821.007,093,409,419.0331.34
归属于上市公司股东的净利润379,393,390.80349,114,796.348.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润306,726,859.32334,136,907.76-8.20
加权平均净资产收益率(%)4.1894.063增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)0.1040.0968.67
稀释每股收益(元/股)0.1040.0968.67

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-1,084,824.60-3,346,630.99
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、18,644,174.0797,485,079.42
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-84,520.001,958,287.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出149,984.2010,487,118.03
少数股东权益影响额(税后)-4,129,016.05-21,899,381.80
所得税影响额-4,455,065.21-12,017,940.50
合计9,040,732.4172,666,531.48

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)336,346
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
包头钢铁(集团)有限责任公司1,089,921,21930.000质押348,500,000国有法人
包钢集团-国泰君安证券-16包集EB担保及信托财产专户323,940,0008.920托管323,940,000其他
嘉鑫有限公司313,008,1538.620质押133,500,000境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司59,692,0001.640未知国有法人
香港中央结算有限公司28,339,4120.780未知境外法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金19,033,6250.520未知其他
包头市钢兴实业(集团)有限公司18,000,0000.500质押11,400,000境内非国有法人
安洪刚12,610,6000.350未知境内自然人
林素芳7,487,3000.210未知境内自然人
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金5,829,4700.160未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量
种类数量
包头钢铁(集团)有限责任公司1,089,921,219人民币普通股1,089,921,219
包钢集团-国泰君安证券-16包集EB担保及信托财产专户323,940,000人民币普通股323,940,000
嘉鑫有限公司313,008,153人民币普通股313,008,153
中央汇金资产管理有限责任公司59,692,000人民币普通股59,692,000
香港中央结算有限公司28,339,412人民币普通股28,339,412
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金19,033,625人民币普通股19,033,625
包头市钢兴实业(集团)有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000
安洪刚12,610,600人民币普通股12,610,600
林素芳7,487,300人民币普通股7,487,300
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金5,829,470人民币普通股5,829,470
上述股东关联关系或一致行动的说明1.前十名股东中,持有公司5%以上股份的股东包钢(集团)公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,不存在关联关系; 2.前十名股东中,“包钢集团-国泰君安证券-16包集EB担保及信托财产专户”为公司控股股东包钢(集团)公司以公司股票为标的非公开发行可交换公司债券,由其债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户; 3.除上述事项外,包钢(集团)公司与其他股东之间无关联关系或一致行动;其他股东之间是否存在关联关系不详,是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表 项目期末余额期初余额变动比例(%)变动原因
货币资金2,611,977,507.555,033,501,000.23-48.11报告期内,支付采购款和投资款增加。
应收票据及应收账款3,028,226,907.302,012,366,282.8050.48报告期末,收到未到期票据比年初增加。
预付款项945,724,991.1793,961,816.56906.50报告期末,预付货款比年初增加。
其他应收款73,054,823.1050,167,454.4845.62报告期内,公司合并范围增加,其他应收款比年初增加。
存货9,973,629,731.737,505,162,976.8832.89报告期末,稀土精矿库存比年初增加。
可供出售金融资产1,022,699,132.27532,849,338.6291.93报告期内,公司合并范围增加,可供出售金融资产比年初增加。
长期应收款1,101,439.799,160,194.19-87.98报告期内,收到部分分期应收账款。
在建工程473,793,564.63124,506,721.96280.54报告期末,在建工程支出比年初增加。
应付票据及应付账款2,345,431,521.59989,016,877.40137.15报告期末,应付稀土精矿款比年初增加。
预收款项243,281,859.58101,248,493.61140.28报告期末,预收货款比年初增加。
应交税费40,265,444.6284,709,647.53-52.47报告期末,应交所得税比年初减少。
递延收益394,820,845.55265,222,126.5948.86报告期内,公司合并范围增加,递延收益比年初增加。
专项储备82,043,802.9033,225,935.33146.93报告期末,计提的安全生产费比年初增加。
利润表项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
营业收入9,316,525,821.007,093,409,419.0331.34报告期内,主要稀土产品价格同比上涨、贸易收入同比增加。
营业成本7,977,136,288.995,612,572,982.3642.13报告期内,贸易业务量同比增加,成本相应增加。
其他收益97,485,079.4230,545,909.11219.14按照财政部2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)调整科目。
投资收益14,551,092.537,528,723.3493.27报告期内,参股企业发放现金红利同比增加。
营业外收入13,011,169.0152,197,572.49-75.07按照财政部2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号-政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)调整科目。
营业外支出3,001,644.7427,293,524.70-89.00报告期内,固定资产处置损失同比减少。
现金流量表 项目本期数上年同期数变动比例 (%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-906,522,268.56541,159,064.31-报告期内,公司购买商品、支付劳务的现金流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额-1,326,539,739.40-165,767,935.17-700.24报告期内,公司投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额-167,176,168.093,804,493,562.19-报告期内,公司筹资流入的现金同比减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
法定代表人赵殿清
日期2018年10月19日

四、 附录4.1财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,611,977,507.555,033,501,000.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,181,541.79234,960.00
应收票据及应收账款3,028,226,907.302,012,366,282.80
其中:应收票据1,410,188,524.50573,711,969.42
应收账款1,618,038,382.801,438,654,313.38
预付款项945,724,991.1793,961,816.56
其他应收款73,054,823.1050,167,454.48
其中:应收利息302,604.87
存货9,973,629,731.737,505,162,976.88
一年内到期的非流动资产8,343,242.408,343,242.40
其他流动资产771,593,270.31620,762,000.37
流动资产合计17,414,732,015.3515,324,499,733.72
非流动资产:
可供出售金融资产1,022,699,132.27532,849,338.62
长期应收款1,101,439.799,160,194.19
长期股权投资61,713,516.5567,761,087.87
投资性房地产101,137,060.17103,692,333.15
固定资产3,378,719,977.372,735,099,634.20
在建工程473,793,564.63124,506,721.96
无形资产699,340,670.84600,497,108.10
长期待摊费用240,494,895.30223,721,035.86
递延所得税资产641,911,712.73709,390,309.87
其他非流动资产122,299,170.16169,699,887.17
非流动资产合计6,743,211,139.815,276,377,650.99
资产总计24,157,943,155.1620,600,877,384.71
流动负债:
短期借款4,037,000,000.004,309,700,000.00
应付票据及应付账款2,345,431,521.59989,016,877.40
预收款项243,281,859.58101,248,493.61
应付职工薪酬88,995,596.59101,004,318.70
应交税费40,265,444.6284,709,647.53
其他应付款455,587,227.88453,234,464.24
其中:应付利息57,818,790.60105,417,633.52
应付股利76,874,413.0354,075,613.03
一年内到期的非流动负债476,976.99
其他流动负债3,132,316.65
流动负债合计7,213,693,966.916,039,390,778.47
非流动负债:
长期借款545,000,000.00
应付债券3,589,666,665.313,587,794,257.76
长期应付款20,211,754.1416,248,499.23
递延收益394,820,845.55265,222,126.59
递延所得税负债31,426,431.8143,742,743.05
其他非流动负债2,342,028.07-
非流动负债合计4,583,467,724.883,913,007,626.63
负债合计11,797,161,691.799,952,398,405.10
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)3,633,066,000.003,633,066,000.00
资本公积154,402,658.00155,978,522.09
其他综合收益103,869,202.96173,661,633.39
专项储备82,043,802.9033,225,935.33
盈余公积1,255,367,054.121,255,367,054.12
未分配利润3,846,546,067.553,594,309,986.75
归属于母公司所有者权益合计9,075,294,785.538,845,609,131.68
少数股东权益3,285,486,677.841,802,869,847.93
所有者权益(或股东权益)合计12,360,781,463.3710,648,478,979.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,157,943,155.1620,600,877,384.71

法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平

母公司资产负债表2018年9月30日

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金683,410,218.663,308,910,761.12
应收票据及应收账款3,592,947,879.954,486,622,952.45
其中:应收票据247,368,225.34365,361,812.83
应收账款3,345,579,654.614,121,261,139.62
预付款项322,219,823.6614,813,237.20
其他应收款572,354,993.14216,074,642.07
应收股利62,507,450.0046,307,450.00
存货8,331,230,716.535,187,118,467.30
其他流动资产596,930,554.67285,745,955.48
流动资产合计14,099,094,186.6113,499,286,015.62
非流动资产:
可供出售金融资产285,997,789.56522,883,572.62
长期股权投资4,392,240,438.272,800,804,303.42
固定资产665,403,945.15689,533,425.44
在建工程157,649,187.3387,079,091.24
无形资产96,783,415.3270,922,750.26
长期待摊费用46,240,882.5849,114,627.84
递延所得税资产27,970,301.78114,399,827.80
其他非流动资产76,160,000.00106,019,365.00
非流动资产合计5,748,445,959.994,440,756,963.62
资产总计19,847,540,146.6017,940,042,979.24
流动负债:
短期借款2,640,000,000.003,040,000,000.00
应付票据及应付账款1,602,530,191.37129,503,813.29
预收款项30,510,184.8379,351,784.64
应付职工薪酬20,730,938.7028,127,538.41
应交税费-7,190,861.2227,526,820.76
其他应付款262,156,435.85233,100,190.38
其中:应付利息55,893,479.48105,212,579.36
流动负债合计4,548,736,889.533,537,610,147.48
非流动负债:
长期借款495,000,000.00
应付债券3,589,666,665.313,587,794,257.76
递延收益54,701,216.8687,478,954.10
递延所得税负债18,329,859.3730,646,170.61
非流动负债合计4,157,697,741.543,705,919,382.47
负债合计8,706,434,631.077,243,529,529.95
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)3,633,066,000.003,633,066,000.00
资本公积242,620,989.73242,620,989.73
其他综合收益103,869,202.96173,661,633.39
专项储备8,564,088.273,267,816.73
盈余公积1,250,760,552.151,250,760,552.15
未分配利润5,902,224,682.425,393,136,457.29
所有者权益(或股东权益)合计11,141,105,515.5310,696,513,449.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计19,847,540,146.6017,940,042,979.24

法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平

合并利润表2018年1—9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入3,622,773,836.933,018,030,304.389,316,525,821.007,093,409,419.03
其中:营业收入3,622,773,836.933,018,030,304.389,316,525,821.007,093,409,419.03
二、营业总成本3,498,713,846.442,598,450,759.928,871,043,230.626,387,287,894.55
其中:营业成本3,174,452,142.152,325,543,398.047,977,136,288.995,612,572,982.36
税金及附加16,992,545.8431,370,573.0070,605,611.3577,188,655.85
销售费用26,117,216.8821,778,986.1657,471,643.1556,698,732.17
管理费用177,463,210.60119,753,552.30450,980,959.97397,397,838.76
财务费用103,133,766.41101,242,998.26260,382,858.61201,075,588.28
资产减值损失554,964.56-1,238,747.8454,465,868.5542,354,097.13
加:其他收益18,644,174.074,594,621.3497,485,079.4230,545,909.11
投资收益(损失以“-”号填列)12,062,973.8910,819,936.2014,551,092.537,528,723.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,207,247.92-744,612.67486,693.54-4,085,728.42
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-84,520.00-124,630.00-5,790.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-697,469.35-2,869,037.230.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)153,985,149.10434,994,102.00554,525,095.10744,190,366.93
加:营业外收入1,416,999.454,871,511.5613,011,169.0152,197,572.49
减:营业外支出1,654,370.501,661,598.243,001,644.7427,293,524.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)153,747,778.05438,204,015.32564,534,619.37769,094,414.72
减:所得税费用180,924.929,048,940.29117,546,247.58119,077,065.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)153,566,853.13429,155,075.03446,988,371.79650,017,349.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)153,566,853.13429,155,075.03446,988,371.79650,017,349.41
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润161,656,150.55237,154,152.47379,393,390.80349,114,796.34
2.少数股东损益-8,089,297.42192,000,922.5667,594,980.99300,902,553.07
六、其他综合收益的税后净额-35,881,706.5090,834,668.41-69,792,430.43193,371,476.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35,881,706.5090,834,668.41-69,792,430.43193,371,476.54
(二)将重分类进损益的其他综合收益-35,881,706.5090,834,668.41-69,792,430.43193,371,476.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-35,881,706.5090,834,668.41-69,792,430.43193,371,476.54
七、综合收益总额117,685,146.63519,989,743.44377,195,941.36843,388,825.95
归属于母公司所有者的综合收益总额125,774,444.05327,988,820.88309,600,960.37542,486,272.88
归属于少数股东的综合收益总额-8,089,297.42192,000,922.5667,594,980.99300,902,553.07
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.1040.096
(二)稀释每股收益(元/股)0.1040.096

法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平

母公司利润表2018年1—9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入2,389,394,076.171,031,087,252.505,816,376,560.042,740,663,404.34
减:营业成本1,992,441,572.36724,581,597.964,754,381,386.602,109,672,588.02
税金及附加3,197,934.9914,179,436.7215,190,235.0735,111,820.22
销售费用741,604.34741,604.34203,855.10
管理费用41,854,380.1727,801,740.72108,522,843.7194,669,777.70
财务费用82,445,713.2288,537,290.31221,564,511.22165,443,572.06
资产减值损失-1,309,923.60-2,893,291.092,977,638.50-305,605,005.96
加:其他收益90,444.241,977,737.24
投资收益(损失以“-”号填列)15,646,515.26-472,324.4723,517,643.1915,463,705.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益46,515.26-760,374.79-2,550,892.76-3,303,032.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)285,759,754.19178,408,153.41738,493,721.03656,630,503.16
加:营业外收入20,673.25165,284.5010,769,825.59821,425.66
减:营业外支出111,716.27251,893.9116,251,109.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)285,668,711.17178,573,437.91749,011,652.71641,200,819.77
减:所得税费用26,336,591.5626,497,759.90112,766,117.5895,260,852.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)259,332,119.61152,075,678.01636,245,535.13545,939,966.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)259,332,119.61152,075,678.01636,245,535.13545,939,966.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平

合并现金流量表2018年1—9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,463,550,247.575,271,366,335.97
收到的税费返还31,880,982.2252,633,121.91
收到其他与经营活动有关的现金214,019,427.96202,310,571.42
经营活动现金流入小计8,709,450,657.755,526,310,029.30
购买商品、接受劳务支付的现金8,274,876,941.793,643,364,148.28
支付给职工以及为职工支付的现金665,009,090.82625,484,959.94
支付的各项税费461,556,908.73457,794,480.68
支付其他与经营活动有关的现金214,529,984.97258,507,376.09
经营活动现金流出小计9,615,972,926.314,985,150,964.99
经营活动产生的现金流量净额-906,522,268.56541,159,064.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,374,406.78
取得投资收益收到的现金4,330,051.34288,050.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,497,047.182,466,018.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额165,726,427.12
投资活动现金流入小计177,927,932.422,754,068.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,069,975.41158,855,103.81
投资支付的现金1,335,397,696.419,666,900.00
支付其他与投资活动有关的现金79,000,000.00
投资活动现金流出小计1,504,467,671.82168,522,003.81
投资活动产生的现金流量净额-1,326,539,739.40-165,767,935.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金3,828,000,000.003,750,000,000.00
发行债券收到的现金3,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金278,303,570.80421,961,386.30
筹资活动现金流入小计4,106,303,570.807,757,561,386.30
偿还债务支付的现金3,555,700,000.003,342,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金483,292,745.88184,931,079.78
支付其他与筹资活动有关的现金234,486,993.01426,136,744.33
筹资活动现金流出小计4,273,479,738.893,953,067,824.11
筹资活动产生的现金流量净额-167,176,168.093,804,493,562.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349,039.60-785,015.08
五、现金及现金等价物净增加额-2,399,889,136.454,179,099,676.25
加:期初现金及现金等价物余额4,870,836,324.292,726,268,159.07
六、期末现金及现金等价物余额2,470,947,187.846,905,367,835.32

法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,004,727,236.031,648,396,924.15
收到其他与经营活动有关的现金83,345,335.05572,298,274.96
经营活动现金流入小计3,088,072,571.082,220,695,199.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,233,041,872.58234,228,568.56
支付给职工以及为职工支付的现金237,311,838.00247,081,139.62
支付的各项税费78,739,606.05235,641,253.58
支付其他与经营活动有关的现金121,426,004.011,038,182,363.63
经营活动现金流出小计3,670,519,320.641,755,133,325.39
经营活动产生的现金流量净额-582,446,749.56465,561,873.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,216,209.73
取得投资收益收到的现金8,570,000.0017,130,002.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,129,685.00
投资活动现金流入小计10,786,209.7319,259,687.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,072,859.626,817,098.53
投资支付的现金1,360,578,177.119,066,900.00
支付其他与投资活动有关的现金79,000,000.00
投资活动现金流出小计1,443,651,036.7315,883,998.53
投资活动产生的现金流量净额-1,432,864,827.003,375,688.57
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,575,000,000.002,880,000,000.00
发行债券收到的现金-3,585,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金443,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,018,000,000.006,465,600,000.00
偿还债务支付的现金2,480,000,000.002,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金427,839,154.30118,697,276.98
支付其他与筹资活动有关的现金799,350,000.00
筹资活动现金流出小计3,707,189,154.302,698,697,276.98
筹资活动产生的现金流量净额-689,189,154.303,766,902,723.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188.40
五、现金及现金等价物净增加额-2,704,500,542.464,235,840,285.31
加:期初现金及现金等价物余额3,308,910,761.121,255,079,111.36
六、期末现金及现金等价物余额604,410,218.665,490,919,396.67

法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平

4.2审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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