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诺德股份2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-25
2016 年第三季度报告
公司代码:600110                               公司简称:诺德股份
                   诺德投资股份有限公司
                   2016 年第三季度报告
                               1 / 26
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 13
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                                     2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人(会计主管人员)许冬保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     本报告期末                   上年度末                本报告期末比上年度
                                         调整后              调整前           末增减(%)
总资产             5,414,849,204.0   6,174,982,740         5,724,413,82               -12.31
                                 4             .50                 3.07
归属于上市公司     1,860,632,620.3   1,869,847,566         1,869,847,56                -0.49
股东的净资产                     2             .68                 6.68
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)                (1-9 月)
                                        调整后            调整前
经营活动产生的     -489,095,122.68   208,994,148.9     305,885,607.                  -334.02
现金流量净额                                      7
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减
                     (1-9 月)                (1-9 月)
                                                                               (%)
                                         调整后           调整前
营业收入           1,386,461,699.4   1,262,730,791         1,249,490,31                 9.80
                                 3             .86                 8.12
归属于上市公司      27,200,496.30    -530,275,091.         -534,485,658               105.13
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股东的净利润                                        79             .16
归属于上市公司       18,225,951.37   -535,035,249.         -539,245,815               103.41
股东的扣除非经                                  28                  .65
常性损益的净利
润
加权平均净资产             1.4454          -36.9957           -37.2868    增加 38.44 个百分点
收益率(%)
基本每股收益               0.0236            -0.4651           -0.4646                105.08
(元/股)
稀释每股收益               0.0236            -0.4651           -0.4646                105.08
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                             本期金额          年初至报告期末金额          说明
       项目
                           (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益            2,729,808.27               2,554,517.95
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            3,163,902.63               8,492,919.90
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置   433,027.67          -4,124,038.64
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并                          2,090,073.89
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                          2,488,079.94
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -516,800.78               -261,233.67
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额                     130,681.79                   -610,613.03
少数股东权益影响额            -1,169,034.46                -1,655,161.41
(税后)
       合计                    4,771,585.12                 8,974,544.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            103,400
                                    前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数   比例(%)      持有有限售             质押或冻结情况         股东性质
  (全称)           量                    条件股份数          股份状态       数量
                                               量
深圳市邦民创     58,000,200      5.04                  0                    58,000,000    未知
业投资有限公                                                     质押
司
西部矿业集团     39,000,000      3.39                  0                             0   国有法人
                                                                  无
有限公司
中国科学院长     16,393,332      1.43                  0                             0   国有法人
春应用化学科                                                      无
技总公司
中国邮政储蓄     10,914,395      0.95                  0                             0    未知
银行股份有限
公司-农银汇
                                                                  无
理消费主题混
合型证券投资
基金
中国建设银行     10,807,500      0.94                  0                             0    未知
股份有限公司
-农银汇理中                                                      无
小盘混合型证
券投资基金
厦门国贸资产     10,500,003      0.91                  0                             0    未知
管理有限公司
                                                                  无
-正润八号资
产管理计划
                                              6 / 26
                                  2016 年第三季度报告
交通银行股份   9,617,460      0.84               0                       0      未知
有限公司-农
银汇理行业成                                            无
长混合型证券
投资基金
中国国际金融   9,190,086      0.80               0                       0      未知
                                                        无
股份有限公司
重庆国际信托   9,067,613      0.79               0                       0      未知
股份有限公司
-渝信创新优                                            无
势拾叁号集合
资金信托
广发证券股份   8,145,400      0.71               0                       0      未知
有限公司-大
成睿景灵活配                                            无
置混合型证券
投资基金
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                     量                      种类             数量
深圳市邦民创业投资有限                    58,000,200                         58,000,200
                                                        人民币普通股
公司
西部矿业集团有限公司                      39,000,000    人民币普通股         39,000,000
中国科学院长春应用化学                    16,393,332                         16,393,332
                                                        人民币普通股
科技总公司
中国邮政储蓄银行股份有                    10,914,395                         10,914,395
限公司-农银汇理消费主                                  人民币普通股
题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公                    10,807,500                         10,807,500
司-农银汇理中小盘混合                                  人民币普通股
型证券投资基金
厦门国贸资产管理有限公                    10,500,003                         10,500,003
司-正润八号资产管理计                                  人民币普通股
划
交通银行股份有限公司-                     9,617,460                          9,617,460
农银汇理行业成长混合型                                  人民币普通股
证券投资基金
中国国际金融股份有限公                     9,190,086                          9,190,086
                                                        人民币普通股
司
重庆国际信托股份有限公                     9,067,613                          9,067,613
司-渝信创新优势拾叁号                                  人民币普通股
集合资金信托
                                        7 / 26
                                    2016 年第三季度报告
广发证券股份有限公司-                           8,145,400                              8,145,400
大成睿景灵活配置混合型                                          人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致     无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内,资产负债表项目重大变动原因分析
           项目                 期末数                    年初数           变动比例(%)
         预付账款               369,492,898.39         159,088,407.10          132.26
         应收利息                 1,817,877.44            3,873,455.95         -53.07
    其他应收款              362,177,706.93       1,053,634,661.69          -65.63
           存货                 169,118,909.78         243,553,099.92          -30.56
  一年内到期的非流动资产        537,182,571.47         229,352,718.30          134.22
    长期应收款              311,788,996.16         173,362,216.52           79.85
           商誉                              -            3,522,017.02         -100.00
       长期待摊费用               2,640,610.42            5,368,735.45         -50.82
      递延所得税资产             24,561,443.12            16,813,428.00         46.08
      其他非流动资产              3,278,053.05            5,878,699.10         -44.24
         应付票据               157,196,098.89         120,025,902.92           30.97
         应付账款               194,560,195.09         300,413,910.54          -35.24
         预收账款                23,330,845.66            34,598,807.46        -32.57
       应付职工薪酬               3,743,813.92            17,875,947.38        -79.06
         应交税费                32,209,750.19         112,764,200.00          -71.44
  一年内到期的非流动负债        754,902,868.00         449,559,520.00           67.92
         长期借款                87,355,600.00         156,001,334.00          -44.00
         应付债券                            -         450,000,000.00          -100.00
    专项应付款                1,467,410.00               300,000.00        389.14
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                                     2016 年第三季度报告
         预计负债                 13,160,000.00            34,160,105.00   -61.48
       其他综合收益              -11,416,827.95            -8,225,150.26   -38.80
预付账款变动原因说明:主要系公司在建工程预付款增加及原材料采购预付款增加等所致。
应收利息变动原因说明:主要系公司本期定期存款减少从而应计利息减少所致。
其他应收款变动原因说明:主要系公司上期转让中融人寿股权,应收股权转让款9.80亿元本期收
回及公司本期转让郑州电缆75%股权应收往来款增加等所致。
存货变动原因说明:主要系公司本期转让郑州电缆、湖州创亚股权,合并范围变更导致存货减少
及惠州电子停产改造减少库存等所致。
一年内到期的非流动资产变动原因说明:主要系公司融资租赁业务增加,同时将一年内到期长期
应收款重分类到本项目列报所致。
长期应收款变动原因说明:主要系公司融资租赁业务增加所致。
商誉变动原因说明:主要系公司控股子公司转让孙公司股权,同时转销商誉所致。
长期待摊费用变动原因说明:主要系公司融资租赁业务融资费用摊销所致。
递延所得税资产变动原因说明:主要系公司可抵扣暂时性差异增加并确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产变动原因说明:主要系公司本期摊销原股权投资差额所致。
应付票据变动原因说明:主要系公司本期以商业票据结算货款增加所致。
应付账款变动原因说明:主要系公司本期转让郑州电缆75%股权合并范围变更及支付到期应付货款
等所致。
预收账款变动原因说明:主要系公司本期转让郑州电缆75%股权合并范围变更及结算销售货款等所
致。
应付职工薪酬变动原因说明:主要系公司本期支付上期提取的辞退福利等所致。
应交税费变动原因说明:主要系公司本期缴纳上年计提的税费所致。
一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系公司将一年内到期的应付债券调入本项目列报所
致。
长期借款变动原因说明:主要系公司偿还借款及将一年内到期的借款重分类至一年内到期的非流
动负债列报所致。
应付债券变动原因说明:主要系公司将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
列报所致。
专项应付款变动原因说明:主要系公司本期取得政府专项补贴款增加所致。
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预计负债变动原因说明:主要系公司本期支付上年计提的诉讼款及合并范围变更等所致。
其他综合收益变动原因说明:主要系公司外币财务报表折算差额变动所致。
报告期内,利润表项目重大变动原因分析
               项目                 本期数                 上年同期数     变动幅度
    营业税金及附加          2,437,889.33             1,700,417.47      43.37
             财务费用           124,605,982.88          260,885,199.54    -52.24
           资产减值损失         -24,818,766.30          -2,205,775.85     -1025.17
             投资收益           -4,130,805.12           -270,639,871.24    98.47
            营业外收入          13,360,070.21            6,053,780.41     120.69
            所得税费用          19,090,769.49            4,023,584.70     374.47
              净利润            41,033,594.42           -536,058,091.12   -107.65
           少数股东损益         13,833,098.12           -5,782,999.33     339.20
    其他综合收益的税后净额      -3,191,677.69           -91,977,542.47     96.53
 归属于少数股东的综合收益总额   13,833,098.12           -5,782,999.33     339.20
营业税金及附加变动原因说明:主要系公司本期流转税额增加从而计缴附加税费增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系公司本期营运资金需求减少、融资成本下降进而影响利息支出减
少所致。
资产减值损失变动原因说明:主要系公司本期收回往来款项增加从而冲回坏账准备增加所致。
投资收益变动原因说明:主要系公司上年同期持有中融人寿股权采用权益法核算确认其损失而本
期不再持有其股权而不再确认其损益,以及公司本期转让郑州电缆75%股权取得转让收益等所致。
营业外收入变动原因说明:主要系公司本期非流动资产处置利得增加及政府补助增加所致。
所得税费用变动原因说明:主要系公司本期计提当期所得税费用增加所致。
净利润变动原因说明:主要系公司本期经营业绩增加、财务费用本期大幅下降及权益法核算的投
资亏损大幅减少等所致。
少数股东损益变动原因说明:主要系公司控股的诺德融资租赁经营业绩增加从而少数股东损益增
加等所致。
其他综合收益的税后净额变动原因说明:主要系公司上年同期参股的中融人寿其他权益损失而本
期不再持有其股权而不再确认其其他权益变动等所致。
归属于少数股东的综合收益总额变动原因说明:主要系公司经营业绩增加从而少数股东损益增加
等所致。
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报告期内,现金流量表项目重大变动原因分析
            项目                      本期数                 上年同期数     变动比例(%)
  经营活动产生的现金流量净额     -489,095,122.68           208,994,148.97     -334.02
  投资活动产生的现金流量净额     940,998,983.68            272,649,665.04      245.13
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期融资租赁业务经营性支出大幅增加
以及公司原材料采购增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收回上年转让股权款及本期处置子
公司等股权收回投资增加等所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、终止重大资产重组事项
    诺德投资股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2016 年 7 月 2 日发布《重大事项停牌公告》,
公司股票于 2016 年 7 月 4 日开市起停牌(详见公司公告编号临 2016-054、2016-055)。公司于
2016 年 7 月 16 日发布《重大资产重组停牌公告》,于 2016 年 9 月 3 日发布《重大资产重组继续
停牌公告》,公司股票自 2016 年 9 月 4 日起继续停牌不超过 1 个月。公司于 2016 年 9 月 26 日上
午 10:00 以通讯表决方式召开第八届董事会第二十九次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,
审议通过了《公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,公司决定终止本次重大资产重组事
项,公司于 2016 年 9 月 27 日召开了投资者说明会,并于 2016 年 9 月 28 日开市起复牌。(详见
公司公告临 2016-054、2016-055、2016-057、临 2016-058、临 2016-061、临 2016-064、临
2016-068、临 2016-081、临 2016-082、临 2016-083、临 2016-084)。
    2、重大资产出售事项进展
    2015年10月15日,公司第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案
的议案》及其相关议案。2015年10月30日,公司第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于<中
科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>的议案》。2015年11月16日,公司召开
2015年第七次临时股东大会,审议通过了上述重大资产出售事项。本次重大资产出售尚未实施完
毕,2016年1月15日、2016年2月16日、2016年3月17日,2016年4月16日,2016年5月16日,2016
年6月15日,2016年7月14日,2016年8月12日,2016年9月19日、2016年10月14日公司披露了重大
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                                   2016 年第三季度报告
资产出售实施进展公告,详见公司公告临2016-005、2016-017、2016-032、2016-042、2016-049、
2016-053、2016-056、2016-062、2016-077、2016-085。
    目前正在推进中。公司将尽快完成尚未完成的剥离工作,并将持续关注该事项的进展,并及
时履行信息披露义务。
    3、对外投资事项
      增资扩股事项
    公司第八届董事会第二十七次会议、第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司惠州联
合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》(详见公司公告临 2016-073、075、078)。上述增资
事项相关工商变更登记手续已于本报告期内完成。
    公司第八届董事会第二十六次会议、第三次临时股东大会审议通过了《对全资子公司深圳市
百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》(详见公司公告临 2016-067、071、078)。上述增
资事项相关工商变更登记手续已于本报告期内完成。
    4、出售资产事项
    (1)公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售郑州电缆有限公司股权的议案》,
详见公司临时公告临 2016-028、临 2016-050;上述资产出售事项已于报告期内完成了相关工商变
更登记手续。
    (2)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《折价拍卖全资子公司北京世新泰德投资
顾问有限公司股权的议案》(详见公司临时公告临 2016-065);
    (3)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《折价拍卖全资子公司湖州上辐电线电
缆高技术有限公司股权的议案》(详见公司临时公告临 2016-065);
    (4)公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《拍卖全资子公司松原市金海实业有限公
司股权的议案》(详见公司临时公告临 2016-065)。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                          如未能   如未能
                                                            是否   是否
                                                   承诺时                 及时履   及时履
           承诺类                                           有履   及时
承诺背景              承诺方     承诺内容          间及期                 行应说   行应说
             型                                             行期   严格
                                                     限                   明未完   明下一
                                                            限     履行
                                                                          成履行   步计划
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                                                                                         原因
其他承诺      盈利预   诚志(香   公司增资的诺德融资租       2016 年   是      是      无           无
              测及补   港)电子   赁公司 2016、2017 年实     1月1日
              偿       有限公     现净利润将不低于           -2017
                       司及关     6500 万元、8000 万元, 年 12 月
                       联股东     如未实现上述承诺净利       31 日
                                  润,诚志电子及其关联
                                  股东将依据上述利润承
                                  诺,向上市公司以现金
                                  形式补足
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                                 公司名称     诺德投资股份有限公司
                                                               法定代表人     王为钢
                                                                       日期   2016 年 10 月 24 日
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                           合并资产负债表
                                          2016 年 9 月 30 日
 编制单位:诺德投资股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                    期末余额                    年初余额
 流动资产:
   货币资金                                                 633,469,362.57              746,361,311.92
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                13 / 26
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益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  98,013,929.71     98,452,307.99
  应收账款                                 446,703,235.87    531,313,455.44
  预付款项                                 369,492,898.39    159,088,407.10
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                   1,817,877.44      3,873,455.95
  应收股利
  其他应收款                               362,177,706.93   1,053,634,661.69
  买入返售金融资产
  存货                                     169,118,909.78    243,553,099.92
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                   537,182,571.47    229,352,718.30
  其他流动资产                             108,308,306.31    102,285,614.69
   流动资产合计                       2,726,284,798.47      3,167,915,033.00
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                               311,788,996.16    173,362,216.52
  长期股权投资                              61,931,215.87     82,263,785.31
  投资性房地产
  固定资产                            1,840,017,443.12      2,182,528,088.65
  在建工程                                 131,464,867.83    129,350,485.38
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产                                  45,783,299.32     57,190,416.40
  无形资产                                 231,826,656.02    322,041,709.38
  开发支出                                  35,271,820.66     28,748,126.29
  商誉                                                         3,522,017.02
  长期待摊费用                               2,640,610.42      5,368,735.45
  递延所得税资产                            24,561,443.12     16,813,428.00
  其他非流动资产                             3,278,053.05      5,878,699.10
   非流动资产合计                     2,688,564,405.57      3,007,067,707.50
     资产总计                         5,414,849,204.04      6,174,982,740.50
流动负债:
  短期借款                            1,613,989,963.93      2,107,693,500.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
                                 14 / 26
                                 2016 年第三季度报告
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       157,196,098.89    120,025,902.92
  应付账款                                       194,560,195.09    300,413,910.54
  预收款项                                        23,330,845.66     34,598,807.46
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     3,743,813.92     17,875,947.38
  应交税费                                        32,209,750.19    112,764,200.00
  应付利息                                        24,103,170.00     33,000,000

  附件:公告原文
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