国金证券股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产40%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答
(五)》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,公司就2020年1-11月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2019年12月31日,公司经审计的合并净资产为207.88亿元,借款余额为79.35亿元。截至2020年11月30日,公司借款余额166.70亿元,当年累计新增借款金额87.35亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为42.02%,超过40%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至2020年11月30日,公司银行贷款余额2.55亿元,较2019年末增加0.08亿元,主要系子公司短期银行借款增加所致。
(二)企业债券、公司债券、金融债券及非金融企业债务融资工具
截至2020年11月30日,公司债券余额较2019年末增加72.71
亿元,增加额占上年末净资产比例为34.98%,主要系公司发行公司债券、短期融资券、收益凭证增加所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至2020年11月30日,公司其他借款余额较2019年末增加
14.56亿元,增加额占上年末净资产比例为7.00%,主要系信用拆借、证金公司转融通融入资金增加所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会二〇二〇年十二月八日