亚盛集团2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600108                          公司简称：亚盛集团
    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
              2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产               7,569,956,445.91            7,619,387,972.87                       -0.65
归属于上市公司
                     4,687,067,941.70            4,709,811,139.22                       -0.48
股东的净资产
                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                       33,207,630.93                  20,639,660.95                     60.89
现金流量净额
                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入              398,844,265.64                 432,682,205.31                     -7.82
归属于上市公司
                       13,480,923.86                  29,012,248.20                    -53.53
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       19,394,160.21                  26,807,578.92                    -27.65
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                   0.29                        0.61         减少 0.32 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
                              0.0069                         0.0149                    -53.69
（元/股）
稀释每股收益
                              0.0069                         0.0149                    -53.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                           项目                                       本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                      52,000.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
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补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易          -8,130,795.15
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             2,186,248.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                          -10,239.23
所得税影响额                                                        -10,450.19
                           合计                                 -5,913,236.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                 单位：股
股东总数（户）                                                                      211,235
                                       前十名股东持股情况
                                                  持有有限     质押或冻结情况
                           期末持股      比例
  股东名称（全称）                                售条件股                        股东性质
                             数量        (%)                 股份状态     数量
                                                    份数量
甘肃省农垦集团有限责     303,121,313     15.57                                    国有法人
                                                               无
任公司
甘肃省农垦资产经营有     175,371,852      9.01                                    国有法人
                                                               无
限公司
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中国银行股份有限公司       36,002,948    1.85                                              其他
－华夏新经济灵活配置
                                                                 未知
混合型发起式证券投资
基金
中央汇金资产管理有限       13,578,400    0.70                                              其他
                                                                 未知
责任公司
广东丰伟物业管理有限       10,780,000    0.55                                              其他
                                                                 未知
公司
中国证券金融股份有限        8,783,582    0.45                                              其他
                                                                 未知
公司
中国农业银行股份有限        7,848,700    0.40                                              其他
公司－中证 500 交易型
                                                                 未知
开放式指数证券投资基
金
徐文江                      7,145,251    0.37                                          境内自然
                                                                 未知
                                                                                         人
华夏银行股份有限公司        6,609,459    0.34                                              其他
－华商大盘量化精选灵
                                                                 未知
活配置混合型证券投资
基金
衷友良                      5,880,000    0.30                                          境内自然
                                                                 未知
                                                                                         人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                            数量                        种类           数量
甘肃省农垦集团有限责任公司                       303,121,313      人民币普通股      303,121,313
甘肃省农垦资产经营有限公司                       175,371,852      人民币普通股      175,371,852
中国银行股份有限公司－华夏新经                      36,002,948                        36,002,948
济灵活配置混合型发起式证券投资                                    人民币普通股
基金
中央汇金资产管理有限责任公司                        13,578,400    人民币普通股        13,578,400
广东丰伟物业管理有限公司                            10,780,000    人民币普通股        10,780,000
中国证券金融股份有限公司                             8,783,582    人民币普通股         8,783,582
中国农业银行股份有限公司－中证                       7,848,700                         7,848,700
                                                                  人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
徐文江                                               7,145,251    人民币普通股         7,145,251
华夏银行股份有限公司－华商大盘                       6,609,459                         6,609,459
量化精选灵活配置混合型证券投资                                    人民币普通股
基金
衷友良                                               5,880,000    人民币普通股         5,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说      甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有限公司是一致
明                                  行动人，他们与其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、
                                    其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目                期末余额            年初余额           变动额           变动比例（%）
                     （或本期金额）      （或上年金额）
 应收票据
                    2,810,700.00        8,850,524.45       -6,039,824.45     -68.24
   递延所得税资产
                    4,050,479.71        7,104,702.97       -3,054,223.26     -42.99
 应付利息
                    60,958,184.05       42,426,768.71      18,531,415.34     43.68
   长期借款
                    107,546,136.08      67,546,136.08      40,000,000.00     59.22
一年内到期的非流
动负债              36,500,000.00       58,500,000.00      -22,000,000.00    -37.61
 投资收益
                    1,370,971.87        3,131,580.79       -1,760,608.92     -56.22
 营业利润
                    13,015,608.28       30,481,105.17      -17,465,496.88    -57.30
 营业外支出
                    213.65              72,568.75          -72,355.10        -99.71
 利润总额
                    15,253,856.50       32,737,997.89      -17,484,141.38    -53.41
投资活动产生的现
金流量净额          -58,712,996.52      -73,933,460.08     15,220,463.56     -20.59
筹资活动产生的现
金流量净额          -5,702,426.55       100,320,722.00     -106,023,148.55   -105.68
1、应收票据：较期初减少 6,039,824.45 元，主要系本期兑付了部分票据；
2、递延所得税资产：较期初减少了 3,054,223.26 元，主要系上期内部销售实现；
3、应付利息：较期初增加了 18,531,415.34 元，主要系计提公司债券利息所致；
4、长期借款：较期初增加了 40，000,000.00 元，其主要原因系本公司所属子公司借款所致；
5、一年内到期的非流动负债：较期初减少 22,000,000.00 元，系归还一年内到期的期长期借款所
致；
6、资产减值损失：较期初减少 4,640,132.99，计提的存货跌价准备转回；
7、投资收益：较上期减少了 1,760,608.92 元，主要系投资理财减少所致；
8、营业利润：较上期减少 17,465,496.88 元，主要系农产品价格下降，管理费用增加所致；
                                           6 / 18
                                   2016 年第一季度报告
9、营业外支出：较上期减少 72,355.10 元，主要系非流动资产处置等营业外支出事项减少所致；
10、利润总额：较上期减少 17,484,141.38 元，主要系农产品价格下降，收入减少所致；
11、投资活动产生的现金流量净额：较上期增加 15,220,463.56 元，主要系收回理财产品所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额：较上期减少 106,023,148.55 元，主要系银行借款减少所致。
3.2
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                   公司名称                       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                 法定代表人                                    杨树军
                     日期                                 2016 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                       期末余额                     年初余额
流动资产：
      货币资金                                 765,474,283.93                  796,682,076.07
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                  69,738,453.18                 66,939,728.20
期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                     2,810,700.00                  8,850,524.45
      应收账款                                 758,729,422.54                  716,321,837.85
      预付款项                                 313,108,888.23                  301,770,516.58
      应收保费
      应收分保账款
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                                   2016 年第一季度报告
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                  242,741,237.65      219,090,302.14
   买入返售金融资产
   存货                                        787,009,577.82      835,260,497.39
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                353,984,186.86      317,542,894.14
      流动资产合计                           3,293,596,750.21     3,262,458,376.82
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                            311,386,998.82      361,489,801.80
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                100,102,590.88      100,889,337.44
   固定资产                                  1,412,455,951.96     1,432,995,131.36
   在建工程                                       91,845,909.23     81,799,463.29
   工程物资                                       32,681,235.84     32,681,235.84
   固定资产清理
   生产性生物资产                                 71,458,275.27     71,630,764.94
   油气资产
   无形资产                                  2,019,325,637.76     2,031,068,273.31
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                184,292,135.84      188,510,404.71
   递延所得税资产                                  4,050,479.71      7,104,702.97
   其他非流动资产                                 48,760,480.39     48,760,480.39
      非流动资产合计                         4,276,359,695.70     4,356,929,596.05
       资产总计                              7,569,956,445.91     7,619,387,972.87
流动负债：
   短期借款                                    498,000,000.00      513,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    198,940,677.55      214,665,666.55
   预收款项                                       54,314,711.03     42,210,095.73
                                         8 / 18
                                2016 年第一季度报告
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                52,755,915.20     59,578,824.11
   应交税费                                    40,624,560.69     43,182,735.10
   应付利息                                    60,958,184.05     42,426,768.71
   应付股利                                     1,503,000.00      1,503,000.00
   其他应付款                               447,051,352.28      469,540,251.40
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      36,500,000.00     58,500,000.00
   其他流动负债
     流动负债合计                         1,390,648,400.80     1,444,607,341.60
非流动负债：
   长期借款                                 107,546,136.08       67,546,136.08
   应付债券                               1,192,843,654.57     1,192,282,155.69
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                   2,558,470.00      2,558,470.00
   预计负债
   递延收益                                    76,867,025.95     78,358,578.49
   递延所得税负债                              67,782,819.65     80,328,608.60
   其他非流动负债
     非流动负债合计                       1,447,598,106.25     1,421,073,948.86
       负债合计                           2,838,246,507.05     2,865,681,290.46
所有者权益
   股本                                   1,946,915,121.00     1,946,915,121.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                 538,959,045.82      537,606,064.96
   减：库存股
   其他综合收益                             194,016,352.44      231,593,454.68
   专项储备
   盈余公积                                 309,235,328.71      309,235,328.71
   一般风险准备
   未分配利润                             1,697,942,093.73     1,684,461,169.87
   归属于母公司所有者权益合计             4,687,067,941.70     4,709,811,139.22
                                      9 / 18
                                   2016 年第一季度报告
    少数股东权益                                   44,641,997.16            43,895,543.19
      所有者权益合计                         4,731,709,938.86            4,753,706,682.41
         负债和所有者权益总计                7,569,956,445.91            7,619,387,972.87
法定代表人：杨树军      主管会计工作负责人：刘建禄         会计机构负责人：连鹏
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                         664,985,138.09          660,689,660.45
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  69,738,453.18           66,939,728.20
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           2,810,700.00            5,770,000.00
  应收账款                                         473,538,741.05          377,603,523.20
  预付款项                                          76,736,303.06           76,928,871.95
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                       904,537,334.98          875,262,688.91
  存货                                             320,793,252.07          367,012,080.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     352,573,149.19          313,293,329.10
    流动资产合计                              2,865,713,071.62           2,743,499,882.48
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 311,386,998.82          361,489,801.80
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     985,469,510.83          882,395,424.14
  投资性房地产                                      53,336,776.77           53,695,538.38
  固定资产                                         628,689,153.47          716,091,904.10
  在建工程                                          38,698,978.11           38,433,579.67
  工程物资                                          32,681,235.84           32,681,235.84
  固定资产清理
  生产性生物资产                                    67,894,149.22           68,585,696.98
  油气资产
  无形资产                                    1,804,076,498.00           1,842,071,460.50
  开发支出
                                         10 / 18
                                 2016 年第一季度报告
  商誉
  长期待摊费用                                    51,955,635.45     52,893,401.51
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  46,378,930.39     46,378,930.39
   非流动资产合计                           4,020,567,866.90      4,094,716,973.31
     资产总计                               6,886,280,938.52      6,838,216,855.79
流动负债：
  短期借款                                       100,000,000.00    100,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       117,141,359.87    108,892,520.64
  预收款项                                        42,085,301.43     37,453,733.95
  应付职工薪酬                                    42,267,672.54     45,147,967.42
  应交税费                                        12,468,417.93     13,356,083.72
  应付利息                                        60,503,074.88     41,638,183.33
  应付股利
  其他应付款                                     641,400,199.29    585,852,985.08
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,015,866,025.94       932,341,474.14
非流动负债：
  长期借款                                        19,546,136.08     19,546,136.08
  应付债券                                  1,192,843,654.57      1,192,282,155.69
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       2,558,470.00      2,558,470.00
  预计负债
  递延收益                                        27,140,025.95     27,221,578.49
  递延所得税负债                                  64,049,527.73     76,575,228.47
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           1,306,137,814.33      1,318,183,568.73
     负债合计                               2,322,003,840.27      2,250,525,042.87
所有者权益：
  股本                                      1,946,915,121.00      1,946,915,121.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
                                       11 / 18
                                    2016 年第一季度报告
  资本公积                                          898,785,723.75         897,432,742.89
  减：库存股
  其他综合收益                                      194,016,352.44         231,593,454.68
  专项储备
  盈余公积                                          279,745,317.63         279,745,317.63
  未分配利润                                   1,244,814,583.43          1,232,005,176.72
     所有者权益合计                            4,564,277,098.25          4,587,691,812.92
       负债和所有者权益总计                    6,886,280,938.52          6,838,216,855.79
法定代表人：杨树军       主管会计工作负责人：刘建禄 会计机构负责人：连鹏
                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                                本期金额             上期金额
一、营业总收入                                        398,844,265.64       432,682,205.31
其中：营业收入                                        398,844,265.64       432,682,205.31
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        377,697,862.21       405,332,680.93
其中：营业成本                                        304,145,916.94       332,502,867.34
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                      185,476.87         213,078.53
       销售费用