湖北美尔雅股份有限公司
600107
2014 年第一季度报告
600107 湖北美尔雅股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................................................................2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................3
三、 重要事项 ........................................................................................5
四、 附录.................................................................................................6
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨闻孙
主管会计工作负责人姓名 佘惊雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 佘惊雷
公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主
管人员）佘惊雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,514,009,104.48 2,508,281,742.53 0.23
归属于上市公司股
523,451,481.70 531,441,741.94 -1.5
东的净资产
归属于上市公司股
东的每股净资产（元 1.45 1.47 -1.36
/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现
12,217,933.06 -37,187,753.70 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 128,609,224.82 141,069,644.70 -8.83
归属于上市公司股
-7,990,260.24 1,952,303.69 -509.27
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -8,058,118.18 1,860,748.68 -533.06
损益的净利润
加权平均净资产收
-1.53 0.38 减少 1.91 个百分点
益率（％）
基本每股收益（元/
-0.022 0.005 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.022 0.005 不适用
股）
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212,533.29
所得税影响额 -53,133.32
少数股东权益影响额（税后） -91,542.03
合计 67,857.94
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 608,578
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
湖北美尔雅集团有限
国有法人 20.39 73,388,738 0 冻结 350,000
公司
黄石电力集团有限公
境内非国有法人 1.51 5,430,212 0 无
司
中国建设银行股份有
限公司－华夏盛世精
未知 1.41 5,087,893 0 无
选股票型证券投资基
金
厦门国际信托有限公
司－金鑫一号集合资 未知 1.33 4,800,000 0 无
金信托
中国建设银行－华夏
红利混合型开放式证 未知 0.97 3,500,000 0 无
券投资基金
邓永锐 境内自然人 0.63 2,260,000 0 无
陈融君 境内自然人 0.52 1,859,853 0 无
李强 境内自然人 0.44 1,566,562 0 无
建信人寿保险有限公
未知 0.29 1,060,000 0 无
司－传统保险
张新华 境内自然人 0.29 1,041,134 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
湖北美尔雅集团有限公司 73,388,738 人民币普通股 73,388,738
黄石电力集团有限公司 5,430,212 人民币普通股 5,430,212
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精
5,087,893 人民币普通股 5,087,893
选股票型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－金鑫一号集合资
4,800,000 人民币普通股 4,800,000
金信托
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
券投资基金
邓永锐 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
陈融君 1,859,853 人民币普通股 1,859,853
李强 1,566,562 人民币普通股 1,566,562
建信人寿保险有限公司－传统保险 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
张新华 1,041,134 人民币普通股 1,041,134
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 期初数 增减比例 变化原因
系支付山南工业园工程款
在建工程 20,549,073.75 11,507,356.48 78.57%
增加所致
系公司经营利润减少所
未分配利润 -20,305,077.59 -12,314,817.35 ——
致。
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例 变化原因
财务费用 -4,868,228.11 -712,192.79 —— 系利息收入增加所致。
系子公司交易性金融资产
公允价值变动收益 -816,485.44 161,789.19 -604.66%
公允价值变动所致。
系子公司收到利润分红所
投资收益 1,801,211.39 80,157.33 2147.10%
致。
系子公司经营利润减少对
所得税费用 1,069,692.36 2,770,505.15 -61.39%
应所得税费用减少所致。
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减比例 变化原因
支付其他与经营活 系子公司存入期货保证金
134,254,673.25 -37.51%
动有关的现金 214,832,724.97 较上年减少所致。
主要系子公司上年同期理
收回投资收到的现
-100.00% 财产品赎回而本期无收回
金 10,505,215.74
投资情况所致。
取得投资收益收到 系子公司收到利润分红所
1,801,211.39 1453.69%
的现金 115,931.51 致。
收到其他与投资活 系公司委托贷款到期收回
27,000,000.00 100.00%
动有关的现金 所致。
购建固定资产、无形
系支付山南工业园工程款
资产和其他长期资 12,471,140.67 4,894,321.22 154.81%
增加所致。
产支付的现金
系公司本期尚未发生投资
投资支付的现金 1,709,714.30 -100.00%
支付。
取得借款收到的现 系公司银行借款到期转贷
90,000,000.00 40,000,000.00 125.00%
金 较上年增加所致。
偿还债务支付的现 系公司银行借款到期转贷
70,300,000.00 20,450,000.00 243.77%
金 较上年增加所致。
分配股利、利润或偿 系公司融资成本降低所
3,625,652.37 5,800,248.07 -37.49%
付利息支付的现金 致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
法定代表人:杨闻孙
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一四年四月二十六日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 964,422,091.94 919,599,435.94
结算备付金
应收保证金 572,800,983.66 586,947,890.80
拆出资金
交易性金融资产 6,590,776.65 7,407,262.09
应收票据
应收账款 45,192,068.08 49,793,763.58
预付款项 29,087,596.19 27,044,073.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,155,322.56 25,234,194.89
买入返售金融资产
存货 382,196,396.86 381,499,469.03
一年内到期的非流动资产 8,752,748.38 11,107,384.47
其他流动资产 124,418,973.62 151,973,039.98
流动资产合计 2,163,616,957.94 2,160,606,514.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 3,165,298.79 3,510,273.89
固定资产 209,525,907.11 215,378,732.06
在建工程 20,549,073.75 11,507,356.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,300,643.08 79,919,485.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,567,443.14 27,279,720.86
递延所得税资产 8,983,780.67 8,779,659.32
其他非流动资产
非流动资产合计 350,392,146.54 347,675,228.06
资产总计 2,514,009,104.48 2,508,281,742.53
流动负债：
应付保证金 1,116,322,853.64 1,109,849,098.91
风险准备金 30,221,756.56 29,314,369.33
短期借款 210,500,000.00 190,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,715,849.76 39,069,114.08
预收款项 63,323,001.98 64,426,038.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,866,309.96 24,439,533.01
应交税费 51,600,837.46 55,629,173.73
应付利息
应付股利 5,022,031.87 5,022,031.87
其他应付款 132,062,215.18 127,813,615.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,518,102.71 32,004,248.71
流动负债合计 1,692,152,959.12 1,678,367,223.78
非流动负债：
长期借款 132,222,200.00 132,222,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,850,559.98 1,850,559.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,072,759.98 134,072,759.98
负债合计 1,826,225,719.10 1,812,439,983.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,494,501.85 159,494,501.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -20,305,077.59 -12,314,817.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 523,451,481.70 531,441,741.94
少数股东权益 164,331,903.68 164,400,016.83
所有者权益合计 687,783,385.38 695,841,758.77
负债和所有者权益总计 2,514,009,104.48 2,508,281,742.53
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖北美尔雅股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,719,697.68 77,543,517.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 7,475,680.80 7,473,180.80
应收利息
应收股利
其他应收款 301,418,525.11 296,840,601.16
存货 3,997.70 3,997.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,433,830.72 118,433,830.72
流动资产合计 445,051,732.01 500,295,127.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,553,593.18 129,553,593.18
投资性房地产 3,165,298.79 3,510,273.89
固定资产 64,462,467.39 65,967,017.38
在建工程 20,549,073.75 11,507,356.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,502,071.69 65,004,389.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 282,232,504.80 275,542,630.82
资产总计 727,284,236.81 775,837,758.81
流动负债：
短期借款 210,500,000.00 190,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,049,708.14 6,049,708.14
预收款项 46,369.00
应付职工薪酬 217,031.49 109,213.60
应交税费 18,335,209.96 18,554,566.96
应付利息
应付股利
其他应付款 59,671,870.13 113,493,453.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,518,102.71 32,004,248.71
流动负债合计 320,291,922.43 361,057,559.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 320,291,922.43 361,057,559.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股
专项储备 24,262,057.44 24,262,057.44
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -136,407,870.36 -128,619,985.80
所有者权益（或股东权益）合计 406,992,314.38 414,780,198.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 727,284,236.81 775,837,758.81
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 146,796,388.38 166,027,159.78
其中：营业收入 128,609,224.82 141,069,644.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 18,187,163.56 24,957,515.08
二、营业总成本 154,982,328.65 162,694,744.17
其中：营业成本 85,194,428.60 89,460,178.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,932,005.39 2,864,406.03
销售费用 57,872,610.29 56,029,310.38
管理费用 13,851,512.48 15,053,042.04
财务费用 -4,868,228.11 -712,192.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -816,485.44 161,789.19
投资收益（损失以“－”号填列） 1,801,211.39 80,157.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,201,214.32 3,574,362.13
加：营业外收入 256,533.29 332,316.92
减：营业外支出 44,000.00 123,635.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,988,681.03 3,783,043.35
减：所得税费用 1,069,692.36 2,770,505.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,058,373.39 1,012,538.20
归属于母公司所有者的净利润 -7,990,260.24 1,952,303.69
少数股东损益 -68,113.15 -939,765.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.022 0.005
（二）稀释每股收益 -0.022 0.005
七、其他综合收益 1,377,234.63
八、综合收益总额 -8,058,373.39 2,389,772.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,990,260.24 2,573,161.06
归属于少数股东的综合收益总额 -68,113.15 -183,388.23
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,593,496.28 6,669,877.77
减：营业成本 8,805,925.83 1,435,018.33
营业税金及附加 58,737.30
销售费用
管理费用 | 湖北美尔雅股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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