600107 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年第三季度报告
湖北美尔雅股份有限公司
2013 年第三季度报告
600107 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨闻孙
主管会计工作负责人姓名 佘惊雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 佘惊雷
公司负责人杨闻孙、主管会计工作负责人佘惊雷及会计机构负责人（会计主管人员）佘惊
雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,656,885,241.67 2,563,503,448.03 3.64
归属于上市公司股东的净资产 530,340,791.62 519,770,498.28 2.03
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增
期末
（1－9 月） 减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 46,639,839.51 -90,711,204.53 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增
期末
（1－9 月） 减(%)
（1－9 月）
营业总收入 435,953,500.97 438,071,251.56 -0.48
归属于上市公司股东的净利润 10,570,293.34 13,976,303.47 -24.37
归属于上市公司股东的扣除非
-11,736,236.26 14,583,742.87 不适用
经常性损益的净利润
减少 0.72 个
加权平均净资产收益率（％） 2.01 2.73
百分点
基本每股收益（元/股） 0.029 0.039 -25.64
稀释每股收益（元/股） 0.029 0.039 -25.64
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 243,173.48 22,175,297.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 0 63,000
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578,749.61 750,959.94
所得税影响额 -151,885.08 -235,162.19
少数股东权益影响额（税后） -360,279.23 -447,565.59
合计 309,758.78 22,306,529.60
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 62,579
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
的股份数量
(%) 份数量
冻结
湖北美尔雅集团有限公司 国有法人 20.39 73,388,738
350000 股
黄石电力集团有限公司 非国有法人 1.51 5,430,212
中国建设银行股份有限公
司－华夏盛世精选股票型 未知 1.48 5,335,009
证券投资基金
厦门国际信托有限公司－
未知 1.04 3,731,644
金鑫一号集合资金信托
邓永锐 境内自然人 1.01 3,653,371
姚永海 境内自然人 0.57 2,050,715
朱婷 境内自然人 0.43 1,545,000
林章义 境内自然人 0.41 1,464,209
邵志勇 境内自然人 0.39 1,403,930
王灵敏 境内自然人 0.34 1,206,300
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
湖北美尔雅集团有限公司 73,388,738 人民币普通股 73,388,738
黄石电力集团有限公司 5,430,212 人民币普通股 5,430,212
中国建设银行股份有限公司－华夏盛
5,335,009 人民币普通股 5,335,009
世精选股票型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－金鑫一号集
3,731,644 人民币普通股 3,731,644
合资金信托
邓永锐 3,653,371 人民币普通股 3,653,371
姚永海 2,050,715 人民币普通股 2,050,715
朱婷 1,545,000 人民币普通股 1,545,000
林章义 1,464,209 人民币普通股 1,464,209
邵志勇 1,403,930 人民币普通股 1,403,930
王灵敏 1,206,300 人民币普通股 1,206,300
公司控股股东与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之
间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明
息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此外，公司未
知其他股东之间是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数(元) 期初数(元) 增减比例 变动主要原因
预付款项 49,801,238.06 36,470,665.83 36.55% 主要是预付材料款增加所致
其他应收款 46,039,548.39 90,910,802.39 -49.36% 主要是收回关联方欠款所致
主要是本期增加委托贷款所
其他流动资产 151,515,080.94 99,075,625.04 52.93%
致
其他流动负债 41,375,206.48 62,016,362.46 -33.28% 系归还欠款所致
未分配利润 -13,415,767.67 -23,986,061.01 系本期净利润累积增加所致
项目 本期数(元) 上年同期数(元) 增减比例 变动主要原因
资产减值损失 5,399,957.44 1,359,095.41 297.32% 系会计估计变更影响所致
公允价值变动收益 系子公司购买交易性金融资
-1,556,323.42 -208,454.51 ——
（损失以“-”号填列） 产公允价值变动所致
主要是子公司上年同期处置
投资收益 1,316,680.90 11,034,852.25 -88.07%
湖北能源股票所致
主要是公司处置固定资产利
营业外收入 23,345,680.11 774,038.32 2916.09%
得所致
主要是上年同期子公司提前
营业外支出 356,422.73 1,834,910.38 -80.58%
终止加盟店支付费用所致
系子公司所得税费用减少所
所得税费用 10,183,037.97 17,022,742.52 -40.18%
致
主要是子公司净利润减少所
净利润 19,406,860.24 32,377,864.54 -40.06%
致
主要是子公司净利润减少所
少数股东本期损益 8,836,566.90 18,401,561.07 -51.98%
致
项目 本期数(元) 上年同期数(元) 增减比例 变动主要原因
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主要是子公司收到客户保证
收到其他与经营活动
164,995,629.94 102,887,800.54 60.36% 金增加及收到关联方欠款所
有关的现金
致
取得投资收益收到的 主要是子公司上年同期处置
1,316,680.90 11,034,852.25 -88.07%
现金 湖北能源股票所致
主要是本期理财产品增加所
投资支付的现金 30,870,000.00 12,385,705.00 149.24%
致
支付其他与投资活动 系公司本期增加委托贷款所
57,000,000.00 —— ——
有关的现金 致
取得借款收到的现金 106,000,000.00 298,000,000.00 -64.43% 系借款减少所致
收到其他与筹资活动 系银行承兑汇票到期收回保
21,000,000.00 —— ——
有关的现金 证金所致
分配股利、利润或偿 系借款金额积数较上年同期
17,000,926.10 11,711,627.01 45.16%
付利息支付的现金 增加利息支出相应增加所致
支付其他与筹资活动 系办理银行承兑汇票存入保
36,762,710.62 —— ——
有关的现金 证金所致
汇率变动对现金的影 系公司外币业务汇率变动影
-4,221,133.28 -483,963.08 772.20%
响 响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杨闻孙
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖北美尔雅股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 931,127,230.08 966,362,496.26
应收保证金 605,912,255.39 512,660,221.14
拆出资金
交易性金融资产 14,672,082.44 20,314,841.66
应收票据
应收账款 51,525,649.01 45,304,012.82
预付款项 49,801,238.06 36,470,665.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,039,548.89 90,910,802.39
买入返售金融资产
存货 444,276,242.42 409,703,487.17
一年内到期的非流动资产 10,524,432.76 13,337,936.13
其他流动资产 151,515,080.94 99,075,625.04
流动资产合计 2,305,393,759.99 2,194,140,088.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
期货会员资格投资 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产 3,855,248.99 4,890,174.29
固定资产 221,183,468.99 231,538,836.38
在建工程 2,943,738.56 2,749,732.14
工程物资
固定资产清理 4,762,914.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,538,327.82 82,394,854.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,336,079.09 34,510,111.78
递延所得税资产 7,334,618.23 7,216,735.93
其他非流动资产
非流动资产合计 351,491,481.68 369,363,359.59
资产总计 2,656,885,241.67 2,563,503,448.03
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流动负债：
应付保证金 1,190,377,970.63 1,114,450,054.34
风险准备金 27,892,146.82 23,899,926.05
短期借款 174,800,000.00 179,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,458,256.02 47,718,098.42
预收款项 125,560,253.78 107,145,482.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,666,965.34 26,130,227.97
应交税费 52,731,196.45 61,702,827.27
应付利息
应付股利 5,022,031.87 5,022,031.87
其他应付款 130,319,880.93 120,436,714.26
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,375,206.48 62,016,362.46
流动负债合计 1,826,203,908.32 1,747,971,724.92
非流动负债：
长期借款 136,111,100.00 140,368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,850,559.98 1,850,559.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,961,659.98 142,218,909.98
负债合计 1,964,165,568.30 1,890,190,634.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,494,501.85 159,494,501.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -13,415,767.67 -23,986,061.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 530,340,791.62 519,770,498.28
少数股东权益 162,378,881.75 153,542,314.85
所有者权益合计 692,719,673.37 673,312,813.13
负债和所有者权益总计 2,656,885,241.67 2,563,503,448.03
公司法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷
600107 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖北美尔雅股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,895,428.91 65,793,081.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,150,465.06 7,167,369.94
预付款项 10,413,180.80 7,563,180.80
应收利息
应收股利
其他应收款 290,155,807.30 300,391,385.13
存货 2,258,517.50 2,257,189.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,443,830.72 96,010,430.72
流动资产合计 514,317,230.29 479,182,637.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,553,593.18 129,553,593.18
投资性房地产 3,855,248.99 4,890,174.29
固定资产 67,615,815.19 71,440,207.80
在建工程 2,793,738.56 2,749,732.14
工程物资
固定资产清理 4,762,914.14
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,506,708.09 67,013,662.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 269,325,104.01 280,410,284.24
资产总计 783,642,334.30 759,592,921.62
600107 湖北美尔雅股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 174,800,000.00 177,450,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,985,280.47 13,164,696.47
预收款项 11,161,284.20 11,161,284.20
应付职工薪酬 224,132.89 224,132.89
应交税费 17,412,207.68 19,004,924.14
应付利息
应付股利
其他应付款 116,846,549.06 114,958,483.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 41,375,206.48 62,016,362.46
流动负债合计 374,804,660.78 397,979,883.31
非流动负债：
长期借款 368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 368,350.00
负债合计 374,804,660.78 398,348,233.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 159,138,127.30 159,138,127.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,262,057.44 24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润 -134,562,511.22 -182,155,496.43
所有者权益（或股东权益）合计 408,837,673.52 361,244,688.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 783,642,334.30 759,592,921.62
公司法定代表人: 杨闻孙 主管会计工作负责人:佘惊雷 会计机构负责人:佘惊雷
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