永鼎股份：关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

江苏永鼎股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。同意按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司前期会计差错更正后的最近一年财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下：

一、2022 年度

1、2022年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

（1）合并资产负债表

合并资产负债表2022年12月31日编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金		1,200,830,624.65	1,304,778,460.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		18,932,160.64	28,492,252.50
衍生金融资产
应收票据		14,965,457.69	8,195,547.46
应收账款		1,049,503,605.83	1,037,942,802.63
应收款项融资		105,981,068.65	10,746,323.02
预付款项		181,377,995.54	130,846,907.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		280,146,761.81	186,050,458.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
存货		582,876,805.99	588,562,213.27
合同资产		245,558,061.84	285,984,061.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,155,590.88	82,791,753.95
流动资产合计		3,700,328,133.52	3,664,390,781.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		1,264,080,437.06	1,237,006,224.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		50,236,003.43	22,793,527.81
投资性房地产		39,723,314.87	42,147,980.78
固定资产		1,151,398,822.67	986,984,605.04
在建工程		811,602,109.09	790,588,552.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,384,367.60	1,821,536.32
无形资产		195,005,009.73	166,295,865.99
开发支出		26,896,080.90	27,464,756.58
商誉		146,063,596.63	160,515,785.73
长期待摊费用		16,363,708.84	18,928,777.07
递延所得税资产		99,823,854.84	60,366,586.34
其他非流动资产		226,891,598.45	60,276,898.32
非流动资产合计		4,021,120,890.69	3,575,191,096.76
资产总计		7,729,797,037.63	7,239,581,877.91
流动负债：
短期借款		1,494,622,761.09	990,243,415.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		450,768,486.47	358,781,028.97
应付账款		785,778,906.86	792,663,491.65
预收款项
合同负债		619,475,107.08	900,738,193.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		59,540,916.45	76,924,879.99
应交税费		64,762,201.40	44,949,684.76
其他应付款		189,880,781.41	180,514,031.10
其中：应付利息
应付股利		3,561,131.43	3,561,131.43
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		20,445,658.52	281,132,640.35
其他流动负债		1,946,146.72
流动负债合计		3,687,220,966.00	3,625,947,365.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		652,989,937.65	288,311,098.86
应付债券		242,573,638.24	233,979,885.66
其中：优先股
永续债
租赁负债		987,702.75	1,377,687.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		6,840,721.56	1,588,104.08
递延收益		89,478,166.84	85,308,676.80
递延所得税负债		2,462,512.24	7,415,582.71
其他非流动负债
非流动负债合计		995,332,679.28	617,981,035.99
负债合计		4,682,553,645.28	4,243,928,401.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,405,149,084.00	1,411,054,063.00
其他权益工具		48,751,542.63	48,757,887.70
其中：优先股
永续债
资本公积		1,080,732,632.57	1,144,384,341.15
减：库存股		50,449,288.80	63,603,418.00
其他综合收益		-1,306,051.29	-2,415,707.00
专项储备
盈余公积		279,698,514.04	276,414,527.55
一般风险准备
未分配利润		34,959,913.51	-176,073,848.35

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,797,536,346.66	2,638,517,846.05
少数股东权益		249,707,045.69	357,135,630.78
所有者权益（或股东权益）合计		3,047,243,392.35	2,995,653,476.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,729,797,037.63	7,239,581,877.91

（2）母公司资产负债表

母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金		425,843,734.40	723,155,590.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		5,347,721.81	2,010,547.46
应收账款		410,352,020.74	429,422,559.80
应收款项融资		300,000.00	50,000.00
预付款项		60,805,682.75	51,647,945.41
其他应收款		456,929,774.58	576,407,291.31
其中：应收利息
应收股利
存货		49,735,346.52	62,260,669.19
合同资产		4,804,687.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,955,936.28	52,608,313.21
流动资产合计		1,421,074,904.85	1,897,562,916.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		2,799,143,255.87	2,504,664,036.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		764,491,425.34	550,348,396.92

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
在建工程		740,093,749.22	751,709,177.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		1,384,367.60	1,821,536.32
无形资产		133,087,361.62	119,086,554.86
开发支出		18,548,067.48	15,132,438.01
商誉
长期待摊费用		6,116,057.44	8,125,627.61
递延所得税资产		72,436,834.78	52,490,302.37
其他非流动资产		157,598,276.49	52,903,442.82
非流动资产合计		4,692,899,395.84	4,056,281,513.01
资产总计		6,113,974,300.69	5,953,844,429.87
流动负债：
短期借款		922,815,851.98	661,328,688.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		326,082,447.52	299,111,044.59
应付账款		161,134,835.12	200,054,559.66
预收款项
合同负债		338,877,165.42	605,089,778.36
应付职工薪酬		4,106,394.54	3,060,633.17
应交税费		5,166,629.85	4,102,511.59
其他应付款		406,264,908.73	377,622,178.65
其中：应付利息
应付股利		3,561,131.43	3,561,131.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		8,212,273.58	281,097,195.90
其他流动负债		1,405,426.59
流动负债合计		2,174,065,933.33	2,431,466,590.80
非流动负债：
长期借款		564,394,607.95	228,364,304.86
应付债券		242,573,638.24	233,979,885.66
其中：优先股
永续债
租赁负债		987,702.75	1,377,687.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		1,100,000.00
递延收益		87,654,817.54	82,558,658.90
递延所得税负债
其他非流动负债

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
非流动负债合计		896,710,766.48	546,280,537.30
负债合计		3,070,776,699.81	2,977,747,128.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,405,149,084.00	1,411,054,063.00
其他权益工具		48,751,542.63	48,757,887.70
其中：优先股
永续债
资本公积		1,248,386,570.96	1,221,368,941.84
减：库存股		50,449,288.80	63,603,418.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		275,921,729.36	272,637,742.87
未分配利润		115,437,962.73	85,882,084.36
所有者权益（或股东权益）合计		3,043,197,600.88	2,976,097,301.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,113,974,300.69	5,953,844,429.87

（3）合并利润表

合并利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		4,227,604,437.83	3,909,727,576.58
其中：营业收入		4,227,604,437.83	3,909,727,576.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,233,159,825.54	4,038,012,532.55
其中：营业成本		3,662,160,201.29	3,519,926,927.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		21,222,613.44	8,810,509.03
销售费用		64,717,458.38	72,019,747.74

项目	附注	2022年度	2021年度
管理费用		238,616,313.50	198,545,876.95
研发费用		184,531,898.65	155,885,478.78
财务费用		61,911,340.28	82,823,992.75
其中：利息费用		77,539,356.37	60,045,269.30
利息收入		16,056,371.62	8,299,239.00
加：其他收益		46,033,749.21	58,476,154.78
投资收益（损失以“－”号填列）		222,631,346.39	272,062,189.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,585,104.42	140,247,137.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1,364,984.55	1,959,460.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,496,866.39	-1,193,602.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-42,632,608.59	-32,481,744.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,984,664.94	-31,373,219.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,433,250.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,422,550.83	137,204,821.61
加：营业外收入		1,785,652.61	7,224,973.32
减：营业外支出		5,849,845.60	5,384,912.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,358,357.84	139,044,882.19
减：所得税费用		-28,228,237.83	-7,477,371.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		227,586,595.67	146,522,253.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		227,586,595.67	146,522,253.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		214,317,748.35	120,656,333.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,268,847.32	25,865,919.81
六、其他综合收益的税后净额		3,317,147.04	-3,033,290.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,109,655.71	-1,567,744.25
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-3,522,787.12
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动

项目	附注	2022年度	2021年度
2．将重分类进损益的其他综合收益		4,632,442.83	-1,567,744.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		4,632,442.83	-1,567,744.25
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,207,491.33	-1,465,546.36
七、综合收益总额		230,903,742.71	143,488,962.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		215,427,404.06	119,088,589.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		15,476,338.65	24,400,373.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.09

（4）母公司利润表

母公司利润表2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入		1,278,504,441.40	1,162,871,299.56
减：营业成本		1,158,256,666.50	1,107,001,437.78
税金及附加		11,672,780.79	4,055,707.07
销售费用		26,456,356.91	32,500,716.56
管理费用		90,514,836.27	71,021,143.69
研发费用		33,755,144.25	58,436,083.28
财务费用		57,230,443.97	49,613,781.98
其中：利息费用		51,777,936.22	42,816,043.16
利息收入		13,717,794.49	12,350,697.95
加：其他收益		32,985,785.61	37,926,618.56
投资收益（损失以“－”号填列）		81,201,226.70	162,962,734.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		75,148,119.81	128,158,183.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		953,106.89	1,115,054.25
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

项目	附注	2022年度	2021年度
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,808,136.28	-2,719,005.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,288,368.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,102,640.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,388,097.34	38,412,776.55
加：营业外收入		161,041.52	5,593,925.57
减：营业外支出		2,655,806.41	1,657,143.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,893,332.45	42,349,558.64
减：所得税费用		-19,946,532.41	-22,226,036.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,839,864.86	64,575,595.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		32,839,864.86	64,575,595.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		32,839,864.86	64,575,595.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

（5）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2022年度

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,411,054,063.00	-	-	48,757,887.70	1,144,384,341.15	63,603,418.00	-2,415,707.00	-	276,414,527.55	-	-176,073,848.35	-	2,638,517,846.05	357,135,630.78	2,995,653,476.83
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	1,411,054,063.00	-	-	48,757,887.70	1,144,384,341.15	63,603,418.00	-2,415,707.00	-	276,414,527.55	-	-176,073,848.35	-	2,638,517,846.05	357,135,630.78	2,995,653,476.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,904,979.00	-	-	-6,345.07	-63,651,708.58	-13,154,129.20	1,109,655.71	-	3,283,986.49	-	211,033,761.86		159,018,500.61	-107,428,585.09	51,589,915.52
（一）综合收益总额							1,109,655.71				214,317,748.35		215,427,404.06	15,476,338.65	230,903,742.71
（二）所有者投入和减少资本	-5,904,979.00	-	-	-6,345.07	-52,504,472.56	-13,154,129.20	-	-	-	-	-		-45,261,667.43	-122,904,923.74	-168,166,591.17
1．所有者投入的普通股					2,116,800								2,116,800.00	-122,904,923.74	-120,788,123.74
2．其他权益工具持有者投入资本	6,741.00			-6,345.07	51,448.63								51,844.56		51,844.56

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,520,000.00				26,082,303.47	4,636,800.00							23,965,503.47		23,965,503.47
4．其他	-8,431,720.00				-80,755,024.66	-17,790,929.20							-71,395,815.46		-71,395,815.46
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	3,283,986.49	-	-3,283,986.49		-	-	-
1．提取盈余公积									3,283,986.49		-3,283,986.49		-		-
2．提取一般风险准备													-		-
3．对所有者（或股东）的分配													-		-
4．其他													-		-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3．盈余公积弥补亏损													-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益													-		-

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
5．其他综合收益结转留存收益													-		-
6．其他													-		-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1．本期提取													-		-
2．本期使用													-		-
（六）其他					-11,147,236.02								-11,147,236.02		-11,147,236.02
四、本期期末余额	1,405,149,084.00	-	-	48,751,542.63	1,080,732,632.57	50,449,288.80	-1,306,051.29	-	279,698,514.04	-	34,959,913.51		2,797,536,346.66	249,707,045.69	3,047,243,392.35

合并所有者权益变动表（续）

2022年度

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,380,851,957.00			48,812,769.17	1,107,627,966.43		-847,962.75		289,829,617.88		-114,724,852.30		2,711,549,495.43	336,318,017.68	3,047,867,513.11
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正									-19,872,649.88		-		-198,726,498.83		-198,726,498.83

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
											178,853,848.95
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	1,380,851,957.00	-	-	48,812,769.17	1,107,627,966.43	-	-847,962.75	-	269,956,968.00	-	-293,578,701.25		2,512,822,996.60	336,318,017.68	2,849,141,014.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,202,106.00	-	-	-54,881.47	36,756,374.72	63,603,418.00	-1,567,744.25	-	6,457,559.55	-	117,504,852.90		125,694,849.45	20,817,613.10	146,512,462.55
（一）综合收益总额							-1,567,744.25				120,656,333.41		119,088,589.16	24,400,373.45	143,488,962.61
（二）所有者投入和减少资本	30,202,106.00	-	-	-54,881.47	36,756,374.72	-	-	-	-	-	-		66,903,599.25		66,903,599.25
1．所有者投入的普通股													-		-
2．其他权益工具持有者投入资本	58,306.00			-54,881.47	274,606.36								278,030.89		278,030.89
3．股份支付计入所有者权益的金额	30,143,800.00				33,459,618.00								63,603,418.00		63,603,418.00
4．其他					3,022,150.36								3,022,150.36		3,022,150.36
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,457,559.55	-	-3,151,480.51		3,306,079.04	-3,582,760.35	-276,681.31
1．提取盈余公积									6,457,559.55		-6,457,559.55		-		-

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
2．提取一般风险准备													-		-
3．对所有者（或股东）的分配											3,306,079.04		3,306,079.04	-3,582,760.35	-276,681.31
4．其他													-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）													-		-
2．盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3．盈余公积弥补亏损													-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5．其他综合收益结转留存收益													-		-
6．其他													-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1．本期提取													-		-
2．本期使用													-		-
（六）其他						63,603,418.00							-63,603,418.00		-63,603,418.00

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
四、本期期末余额	1,411,054,063.00	-	-	48,757,887.70	1,144,384,341.15	63,603,418.00	-2,415,707.00	-	276,414,527.55	-	-176,073,848.35		2,638,517,846.05	357,135,630.78	2,995,653,476.83

（6）母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2022年度

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,411,054,063.00	-	-	48,757,887.70	1,221,368,941.84	63,603,418.00	-	-	272,637,742.87	85,882,084.36	2,976,097,301.77
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,411,054,063.00	-	-	48,757,887.70	1,221,368,941.84	63,603,418.00	-	-	272,637,742.87	85,882,084.36	2,976,097,301.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,904,979.00	-	-	-6,345.07	27,017,629.12	-13,154,129.20	-	-	3,283,986.49	29,555,878.37	67,100,299.11
（一）综合收益总额							-			32,839,864.86	32,839,864.86
（二）所有者投入和减少资本	-5,904,979.00	-	-	-6,345.07	27,017,629.12	-13,154,129.20	-	-	-	-	34,260,434.25
1．所有者投入的普通股	-			-	2,116,800.00						2,116,800.00

项目	本期金额
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
2．其他权益工具持有者投入资本	6,741.00			-6,345.07	51,448.63						51,844.56
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,520,000.00			-	34,208,589.69	4,636,800.00					32,091,789.69
4．其他	-8,431,720			-	-9,359,209.20	-17,790,929.20
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,283,986.49	-3,283,986.49	-
1．提取盈余公积									3,283,986.49	-3,283,986.49	-
2．对所有者（或股东）的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-
2．本期使用											-
（六）其他
四、本期期末余额	1,405,149,084.00	-	-	48,751,542.63	1,248,386,570.96	50,449,288.80	-	-	275,921,729.36	115,437,962.73	3,043,197,600.88

母公司所有者权益变动表（续）

2022年度

项目	上期金额
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,380,851,957.00	-	-	48,812,769.17	1,188,490,283.63	-	-	-	286,052,833.20	206,617,897.35	3,110,825,740.35
加：会计政策变更											-
前期差错更正									-19,872,649.88	-178,853,848.95	-198,726,498.83
其他											-
二、本年期初余额	1,380,851,957.00	-	-	48,812,769.17	1,188,490,283.63	-	-	-	266,180,183.32	27,764,048.40	2,912,099,241.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,202,106.00	-	-	-54,881.47	32,878,658.21	63,603,418.00	-	-	6,457,559.55	58,118,035.96	63,998,060.25
（一）综合收益总额							-			64,575,595.51	64,575,595.51
（二）所有者投入和减少资本	30,202,106.00	-	-	-54,881.47	32,878,658.21	-	-	-	-	-	63,025,882.74
1．所有者投入的普通股											-
2．其他权益工具持有者投入资本	58,306.00			-54,881.47	-3,024,447.43						-3,021,022.90
3．股份支付计入所有者权益的金额	30,143,800.00				35,903,105.64						66,046,905.64
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	6,457,559.55	-6,457,559.55	-
1．提取盈余公积									6,457,559.55	-6,457,559.55	-
2．对所有者（或股东）的分配											-
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）											-
2．盈余公积转增资本（或股本）											-
3．盈余公积弥补亏损											-
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取											-

项目	上期金额
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
2．本期使用											-
（六）其他						63,603,418.00					-63,603,418.00
四、本期期末余额	1,411,054,063.00	-	-	48,757,887.70	1,221,368,941.84	63,603,418.00	-	-	272,637,742.87	85,882,084.36	2,976,097,301.77

2、2022年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）“七、合并财务报表项目注释”中：

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海东昌投资发展有限公司	872,199,056.33			99,129,594.98						971,328,651.31
北京新碳和能源有限公司【注】	14,839,513.46			-15,026.81						14,824,486.65
武汉永鼎光通科技有限公司	94,400,031.96			-23,966,448.36				-14,491,683.60		55,941,900.00	49,094,983.60
江苏诚富成长创业投资有限公司	218,427.73			155.89						218,583.62
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	19,263,622.39			-2,096,931.01						17,166,691.38
上海安旻通凯投资中心（有限合伙）	18,282,805.67			-8,547.35						18,274,258.32
北京中缆通达电气成套有限公司
上海电信住宅宽频网络有限公司	26,323,161.73		-26,757,119.08	1,827,046.15			-1,393,088.80
苏州波特尼电气系统有限公司	191,479,604.85			15,092,268.68			-24,000,000.00			182,571,873.53
汕头市九州新能源开发有限公司
江苏永鼎欣益通信科技有限公司
江苏永鼎电力能源有限公司
永鼎行远（南京）信息科技有限公司		620,000.00		622,992.25					2,511,000.00	3,753,992.25
合计	1,237,006,224.12	620,000.00	-26,757,119.08	90,585,104.42			-25,393,088.80	-14,491,683.60	2,511,000.00	1,264,080,437.06	49,094,983.60

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	223,550,740.94	3,283,986.49		226,834,727.43
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
储备基金
企业发展基金
其他
合计	276,414,527.55	3,283,986.49		279,698,514.04

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-176,073,848.35	-114,724,852.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-178,853,848.95
调整后期初未分配利润	-176,073,848.35	-293,578,701.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,317,748.35	120,656,333.41
减：提取法定盈余公积	3,283,986.49	6,457,559.55
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他		-3,306,079.04
期末未分配利润	34,959,913.51	-176,073,848.35

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	90,585,104.42	125,471,753.73
处置长期股权投资产生的投资收益	109,738,164.19	43,631,231.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权对剩余股权以公允价值计量确认的利得	20,423,208.38	100,999,743.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	519,884.85
理财收益	1,364,984.55	1,959,460.68
合计	222,631,346.39	272,062,189.37

十七、 母公司财务报表主要项目注释

3、 长期股权投资

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,811,428,116.98		1,811,428,116.98	1,592,097,017.65		1,592,097,017.65
对联营、合营企业投资	987,715,138.89		987,715,138.89	912,567,019.08		912,567,019.08
合计	2,799,143,255.87		2,799,143,255.87	2,504,664,036.73		2,504,664,036.73

(1). 对联营、合营企业投资

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业

上海东昌	872,199,056.33			99,129,594.98						971,328,651.31
北京新碳和（原中祥金鼎）	14,839,513.46			-15,026.81						14,824,486.65
武汉光通	25,528,449.29			-23,966,448.36						1,562,000.93
小计	912,567,019.08			75,148,119.81						987,715,138.89
合计	912,567,019.08			75,148,119.81						987,715,138.89

5、 投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	75,148,119.81	128,158,183.76
处置长期股权投资产生的投资收益		33,689,496.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财产品投资收益	953,106.89	1,115,054.25
其他
合计	81,201,226.70	162,962,734.69

十八、 补充资料

1、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.95	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.04	0.04

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年4月25日