| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 是否构成 关联交易 | | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000 | 1.5% 或3.43% 或3.58% | 7.48 或17.10 或17.85 | 91天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 | | 合计 | 2,000 | / | / | / | / | / | / |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 认购金额 | 2,000万元 | | 起息日 | 2021年9月10日 | | 到期日 | 2021年12月10日 | | 产品期限 | 91天 | | 预期年化收益率 | 1.5%或3.43%或3.58% |
| 项目 | 青山纸业 | 水仙药业 | | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 资产总额 | 542,830.20 | 549,287.20 | 53,004.08 | 53,678.30 | | 负债总额 | 156,396.33 | 158,326.65 | 13,945.03 | 16,486.19 | | 资产净额 | 386,433.87 | 390,960.55 | 39,059.05 | 37,210.12 | | 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-12月 | 2021年1-6月 | 2020年1-12月 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 23,513.09 | 7,867.45 | 5,085.40 | 6,196.67 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | 1 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00563期 | 30,000 | 30,000 | 222.86 | / | | 2 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 120.82 | / | | 3 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 149.33 | / | | 4 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 90.95 | / | | 5 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 64.11 | / | | 6 | | | | | |
| | 33,000 | 33,000 | 215.81 | / | | 7 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00734期 | 7,000 | 7,000 | 45.48 | / | | 8 | 兴业银行股份有限公司沙县支行企业金融结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 62.46 | / | | 9 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品 | 40,000 | 40,000 | 349.04 | / | | 10 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 188.61 | / | | 11 | 交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款96天（黄金挂钩看涨) | 40,000 | 40,000 | 331.39 | / | | 12 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 92.36 | / | | 13 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000 | 20,000 | 161.36 | / | | 14 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 25,000 | 25,000 | 461.23 | / | | 15 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第045期I款 | 20,000 | 20,000 | 357.92 | / | | 16 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第4284期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 44.87 | / |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | 17 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 36.57 | / | | 18 | 中国建设银行“ 福建省青山纸业股份有限公司 ”单位结构性存款2021年第1期 | 50,000 | 50,000 | 512.87 | / | | 19 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 37,000 | 37,000 | 335.73 | / | | 20 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 47.49 | / | | 21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 46.84 | / | | 22 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 107.98 | / | | 23 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第5046期对公定制人民币结构性存款产品 | 13,000 | / | / | 13,000 | | 24 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 116.98 | / | | 25 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 126.09 | / | | 26 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第5149期对公定制人民币结构性存款产品 | 12,000 | / | / | 12,000 | | 27 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第149期L款 | 10,000 | / | / | 10,000 | | 28 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 107.98 | / | | 29 | 中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品16 | 12,000 | 12,000 | 109.50 | / | | 30 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 49.29 | / | | 31 | 中国建设银行“ 福建省青山纸业股份有限公司 ”单位结构性存款2021年第2期 | 31,000 | 31,000 | 300.83 | / | | 32 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 12,000 | / | / | 12,000 | | 33 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | 34 | 中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品13 | 12,000 | / | / | 12,000 | | 35 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第257期N款 | 25,000 | / | / | 25,000 | | 36 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 7,000 | / | / | 7,000 | | 37 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05953期 | 13,000 | / | / | 13,000 | | 38 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | / | / | 5,000 | | 39 | 中国建设银行“ 福建省青山纸业股份有限公司 ”单位结构性存款2021年第3期 | 31,000 | / | / | 31,000 | | 40 | 福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 12.21 | / | | 41 | 中国银行股份有限公司漳州芗城支行挂钩型结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 20.81 | / | | 42 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | 2,500 | 22.31 | / | | 43 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | 2,500 | 22.25 | / | | 44 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,000 | / | / | 2,000 | | 合计 | 686,000 | 531,000 | 4,934.33 | 155,000 | | 最近12个月内单日最高投入金额 | 159,500 | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 40.80 | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 55.85 | | 目前已使用的理财额度 | 155,000 | | 尚未使用的理财额度 | 36,600 | | 总理财额度 | 191,600 |
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