福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司福州五一支行
●现金管理金额：结构性存款人民币1.30亿元
●现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
●现金管理期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，75天。
●履行的审议程序：公司九届九次董事会、九届九次监事会、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元，扣除各项发行费用48,238,067.30元，实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的验资报告(闽华兴所(2016)验字D-008号)验证确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 年产50万吨食品包装原纸技改工程 | 219,677.00 | 170,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 不超过 40,000.00 | 不超过 40,000.00 |
| 合计 | 不超过 259,677.00 | 不超过 210,000.00 | |
| 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 认购金额 | 1.30亿元 |
| 起息日 | 2021年8月27日 |
| 到期日 | 2021年11月10日 |
| 产品期限 | 75天 |
| 预期年化收益率 | 1.50%或3.13%或3.28% |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 观察标的或挂钩标的 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 兴业银行股份有限公司福州五一支行 | 结构性存款 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 13,000 | 1.50%或3.13%或 3.28% | 40.06或 83.60或87.61 | 75天 | 保本浮动收益型 | 上海黄金交易所之上海金上午基准价 | 无 | 否 |
| 合计 | 13,000 |
(二)现金管理的资金投向
根据股东大会决议，公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。
本次现金管理购买的产品为结构性存款产品。
(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为1.30亿元，投资范围为银行结构性存款，期限75天，收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。
(四)风险控制分析
1、为控制投资风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间，公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、现金管理受托方的情况
上述现金管理的受托方兴业银行股份有限公司为上市国有控股金融机构，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司现金管理的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
| 资产总额 | 549,287.20 | 542,830.20 |
| 负债总额 | 158,326.65 | 156,396.33 |
| 资产净额 | 390,960.55 | 386,433.87 |
| 项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-6月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,867.45 | 23,513.09 |
(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为1.30亿元，占最近一期期末货币资金余额19.19亿元的6.77%，截止2021年6月30日，公司资产负债率为28.81%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(三)本次现金管理的会计处理方式及依据
根据会计准则规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
本次现金管理为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司九届九次董事会、九届九次监事会、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过
17.36亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2020年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2020-053)及2020年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：临2020-059)。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5279期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000 | 10,000 | 37.97 | / |
| 2 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00563期 | 30,000 | 30,000 | 222.86 | / |
| 3 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 120.82 | / |
| 4 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 149.33 | / |
| 5 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 90.95 | / |
| 6 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 64.11 | / |
中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第143期F款
| 33,000 | 33,000 | 215.81 | / | ||
| 8 | 中信银行股份有限公司福州分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00734期 | 7,000 | 7,000 | 45.48 | / |
| 9 | 兴业银行股份有限公司沙县支行企业金融结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 62.46 | / |
| 10 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品 | 40,000 | 40,000 | 349.04 | / |
| 11 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 188.61 | / |
| 12 | 交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款96天（黄金挂钩看涨) | 40,000 | 40,000 | 331.39 | / |
| 13 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 92.36 | / |
| 14 | 兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000 | 20,000 | 161.36 | / |
| 15 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 25,000 | 25,000 | 461.23 | / |
| 16 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第045期I款 | 20,000 | / | / | 20,000 |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第4284期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 5,000 | 44.87 | / |
| 18 | 中国银行股份有限公司沙县支行挂钩型结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 36.57 | / |
| 19 | 中国建设银行“ 福建省青山纸业股份有限公司 ”单位结构性存款2021年第1期 | 50,000 | 50,000 | 512.87 | / |
| 20 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 37,000 | 37,000 | 335.73 | / |
| 21 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 47.49 | / |
| 22 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天（黄金挂钩看涨） | 5,000 | 5,000 | 46.84 | / |
| 23 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | 12,000 | 107.98 | / |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第5046期对公定制人民币结构性存款产品 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 25 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 13,000 | 13,000 | 116.98 | / |
| 26 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 27 | 中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2021年第5149期对公定制人民币结构性存款产品 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 28 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第149期L款 | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 29 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 30 | 中国光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品16 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 31 | 厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款 | 5,000 | / | / | 5,000 |
| 32 | 中国建设银行“ 福建省青山纸业股份有限公司 ”单位结构性存款2021年第2期 | 31,000 | / | / | 31,000 |
| 33 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 12,000 | / | / | 12,000 |
| 34 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 13,000 | / | / | 13,000 |
| 35 | 浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200009期机构理财产品 | 2,000 | 2,000 | 17.45 | / |
| 36 | 福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 12.21 | / |
| 37 | 中国银行股份有限公司漳州芗城支行挂钩型结构性存款 | 2,500 | 2,500 | 20.81 | / |
| 38 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | 2,500 | 22.31 | / |
| 39 | 兴业银行股份有限公司漳州新浦支行 | 2,500 | / | / | 2,500 |
| 合计 | 603,000 | 448,500 | 3,915.89 | 154,500 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 159,500 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 40.80 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 44.32 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 154,500 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 37,100 | ||||
| 总理财额度 | 191,600 | ||||