莱芜钢铁股份有限公司2010年第三季度报告
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目录
1.重要提示……………………………………………………………………………3
2.公司基本情况………………………………………………………………………3
3.重要事项……………………………………………………………………………4
4.附录…………………………………………………………………………………7
5.公司董事、高管人员书面确认意见………………………………………………12
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈启祥先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 16,979,628,656.70 16,165,281,136.08 5.04
所有者权益（或股东权益） 5,888,835,054.13 5,901,702,244.31 -0.22
归属于上市公司股东的每股净资产 6.39 6.40 -0.16
年初至报告期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 704,413,790.50 -46.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 -46.85
报告期（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 -233,017,203.21 38,681,053.70 -154.66
基本每股收益 -0.253 0.042 -154.76
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.260 0.011 -156.03
稀释每股收益 -0.253 0.042 -154.76
加权平均净资产收益率（%） -3.88 0.66 减少11.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率(%)
-3.99 0.17 减少11.90 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动性资产处置损益 -7,044,016.66
各种形式的政府补贴 14,110,690.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,458,508.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,475,896.11
所得税影响数 -9,406,487.44
少数股东损益影响金额 3.63
合计 28,642,801.75
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股
权分置改革）
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 财务状况分析
金额（元）
项目
2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日
增（+）减（-）比率（%）
应收票据 1,402,996,925.66 868,338,262.76 61.57
应收账款 216,114,616.31 55,327,773.91 290.61
在建工程 1,127,274,986.10 847,840,333.44 32.96
短期借款 976,716,183.50 477,686,822.69 104.47
应付账款 2,756,951,671.38 1,845,417,646.39 49.39
预收账款 1,107,672,788.26 769,188,413.98 44.01
应交税费 -134,087,555.28 119,230,507.92 -212.46
应付利息 78,654,463.06 116,223,935.21 -32.33
专项储备 11,193,188.09 7,381,494.61 51.64
重大变化分析：
1）应收票据增加主要系产品销售票据收入增加所致；
2）应收账款增加主要系销售增加、结算滞后所致；
3）在建工程增加主要系工程支出增加所致；
4）短期借款增加主要系公司流动资金借款增加所致；
5）应付账款增加主要系原材料采购支出增加，应付材料款增加所致；
6）预收账款增加主要系销售增加、预收钢材款增加所致；
股东总数（户） 54,157
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 4,489,989 人民币普通股
中山证券－交行－中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划 2,500,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,937,826 人民币普通股
俞华 1,815,110 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,704,242 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,500,000 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－林园证券投资集合信托 1,418,426 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300 指数证券投资基金 1,339,964 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,334,274 人民币普通股
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7）应交税费减少主要系交纳增值税、企业所得税、城市维护建设税等税金所
致；
8）应付利息减少主要系支付公司债利息所致；
9）专项储备增加主要系计提安全使用费所致。
3.1.2 经营成果分析
金额（元）
项目
2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
增（+）减（-）比率（%）
营业收入 28,635,351,878.01 20,079,967,001.40 42.61
营业成本 27,368,914,119.96 18,755,939,205.10 45.92
资产减值损失 14,133,985.93 1,464,341.34 865.21
营业利润 -3,936,417.35 -120,931,426.88 --
营业外支出 10,338,384.93 83,954,119.28 -87.69
利润总额 35,588,764.32 -154,339,683.18 --
所得税 -3,496,883.09 18,966,374.94 -118.44
归属于母公司所有者的净利润 38,681,053.70 -175,088,370.29 --
少数股东损益 404,593.71 1,782,312.17 -77.30
重大变化分析：
1）营业收入增加主要系钢材价格上涨所致；
2）营业成本增加主要系原材料采购成本增长所致；
3）资产减值损失增加主要系计提坏账准备所致；
4）营业外支出减少主要系上年同期支付货船长期运输合同（COA）违约金所致；
5）营业利润、利润总额、所得税费用及归属于母公司所有者的净利润增加主要
系钢材价格上涨所致；
6）少数股东损益减少主要系纳入合并范围的营销子公司利润下降所致。
3.1.3 现金流量分析
金额（元）
项目
2010 年1-9 月 2009 年1-9 月
增（+）减（-）比率（%）
经营活动产生的现金流量净额 704,413,790.50 1,323,237,142.73 -46.77
投资活动产生的现金流量金额 -418,438,653.44 -914,611,820.45 --
重大变化分析：
1）经营活动现金流量净额减少主要系原材料采购支出增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额增加主要系购建固定资产支付的现金减少所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年2 月22 日，本公司与济南钢铁签署了《济南钢铁股份有限公司与莱
芜钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议书》，并于同日召开第四届董事会第十八次
会议，审议通过了济南钢铁换股吸收合并本公司的相关方案，相关公告刊登在2010
年2 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2、2010 年8 月24 日，公司发布了《莱芜钢铁股份有限公司关于换股吸收合并
进展情况及相关事项的公告》，因公司董事会未能在其首次审议重大资产重组董事会
决议公告日后6 个月内即2010 年8 月24 日前发出召开审议重大资产重组相关事项的
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股东大会通知，需重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议
公告日作为发行股份的定价基准日。相关公告刊登在2010 年8 月24 日的《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
3、2010 年9 月9 日，因山东钢铁集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大资
产重组事项，鉴于该重大资产重组
