莱芜钢铁股份有限公司
2009 年第一季度报告
二○○九年四月二十四日莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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目录
1.重要提示……………………………………………………………………………3
2.公司基本情况………………………………………………………………………3
3.重要事项……………………………………………………………………………4
4.附录…………………………………………………………………………………7
5.公司董事、高管人员书面确认意见………………………………………………11莱芜钢铁股份有限公司 2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 本公司季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
主要会计数据 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 16,691,312,770.73 17,474,836,820.19 -4.48
所有者权益（或股东权益） 5,368,240,471.62 5,936,877,183.94 -9.58
每股净资产 5.82 6.44 -9.63
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 226,664,947.69 86.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 92.31
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减（％）
归属于上市公司股东的净利润 -583,636,712.32 -583,636,712.32 -308.19
基本每股收益 -0.633 -0.633 -308.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.612 -0.612 -283.23
稀释每股收益 -0.633 -0.633 -308.22
全面摊薄净资产收益率（%） -10.87 -10.87 减少15.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -10.52 -10.52 减少15.25 个百分点
非经常性损益项目 金额
非流动性资产处置损益 -534,624.28
各种形式的政府补贴 121,439.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,915,920.48
少数股东损益影响金额 -11,601.54
所得税影响数 6,338,498.00
合计 -19,002,209.30
非经常性损益项目说明：
“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为本期支付的货船长期运输合同（COA）违约金。莱芜钢铁股份有限公司 2009 年
第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分
置改革）
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
金额（元）
项目
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
增（+）减
（-）比率
（%）
变动原因
货币资金 1,089,181,879.42 721,649,954.38 50.93
报告期内采购支出主要以银行承兑汇票
结算所致
应收票据 1,586,433,892.64 2,267,016,870.00 -30.02
报告期内采购支出主要以银行承兑汇票
结算所致
应收账款 69,501,211.64 125,933,667.28 -44.81 报告期内收回应收货款所致
预付款项 241,753,885.33 129,516,274.04 86.66 报告期内预付原料款增加所致
其他应收款 13,953,892.65 10,222,223.52 36.51 报告期内职工个人借款增加所致
短期借款 299,101,700.00 199,101,700.00 50.23 报告期内从银行借入流动资金所致
应交税费 788,548.09 348,225,312.29 -99.77 报告期内实现税金减少所致
应付利息 13,305,076.81 105,305,076.81 -87.37 报告期内支付上年公司债利息所致
其他应付款 33,658,574.87 24,759,518.98 35.94 报告期内应付运输费用增加所致
一年内到期的非流
动负债
1,411,318,523.58 772,031,511.72 82.81
报告期内长期借款中一年内到期的长期
借款增加所致
金额（元）
项目
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
增（+）减
（-）比率
（%）
变动原因
营业收入 6,021,671,204.13 10,488,244,322.36 -42.59 报告期内钢材价格下降所致
营业成本 6,014,626,760.43 9,232,685,244.64 -34.86 报告期内采购成本下降所致
股东总数（户） 51,084
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 13,280,700 人民币普通股
山东省经济开发投资公司 10,689,940 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 10,163,594 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证
券投资基金
9,005,793 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 7,000,389 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金4,578,411 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,665,752 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,199,945 人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金 2,000,
