公司代码：600100 公司简称：同方股份
同方股份有限公司2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人周立业、主管会计工作负责人周海英及会计机构负责人（会计主管人员）周海英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 66,040,071,472.88 | 63,595,045,565.70 | 3.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,004,597,756.06 | 21,270,550,605.00 | -5.95 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年 报告期末 （1-9月） | 比上年同期 增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,614,981,108.75 | -2,578,629,082.52 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 16,559,542,066.67 | 16,451,696,434.45 | 0.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -572,433,373.80 | -184,280,593.41 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -701,841,570.02 | -268,471,848.92 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.77 | -0.86 | 减少1.91个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1931 | -0.0622 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1931 | -0.0622 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -153,924.42 | 14,230,602.45 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 39,661,516.07 | 114,866,361.00 | |
| 债务重组损益 | 20,004.74 | -1,538,902.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -12,616,900.82 | 56,790,463.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,662,182.46 | -4,850,792.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,970,202.86 | -25,356,048.77 | |
| 所得税影响额 | -5,028,116.01 | -24,733,487.01 | |
| 合计 | 13,250,194.24 | 129,408,196.22 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 168,034 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 清华控股有限公司 | 763,310,997 | 25.75 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 博时基金－兴业银行－博时资本管理有限公司 | 208,913,649 | 7.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙） | 140,867,352 | 4.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 工银瑞信－广发银行－新疆盛世伟业股权投资有限公司 | 139,275,766 | 4.70 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 神州兆基（北京）投资基金管理有限公司 | 78,332,879 | 2.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 大连海福盛科技有限公司 | 74,701,117 | 2.52 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 北京广君宜科技有限公司 | 72,158,614 | 2.43 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 北京卓越汇富商贸有限公司 | 69,709,903 | 2.35 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 2.35 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 39,657,672 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 清华控股有限公司 | 763,310,997 | 人民币普通股 | 763,310,997 | ||||||
| 博时基金－兴业银行－博时资本管理有限公司 | 208,913,649 | 人民币普通股 | 208,913,649 | ||||||
| 霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙） | 140,867,352 | 人民币普通股 | 140,867,352 | ||||||
| 工银瑞信－广发银行－新疆盛世伟业股权投资有限公司 | 139,275,766 | 人民币普通股 | 139,275,766 | ||||||
| 神州兆基（北京）投资基金管理有限公司 | 78,332,879 | 人民币普通股 | 78,332,879 | ||||||
| 大连海福盛科技有限公司 | 74,701,117 | 人民币普通股 | 74,701,117 | ||||||
| 北京广君宜科技有限公司 | 72,158,614 | 人民币普通股 | 72,158,614 | ||||||
| 北京卓越汇富商贸有限公司 | 69,709,903 | 人民币普通股 | 69,709,903 | ||||||
| 紫光集团有限公司 | 69,637,883 | 人民币普通股 | 69,637,883 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 39,657,672 | 人民币普通股 | 39,657,672 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司、工银瑞信－广发银行－新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外，公司未获知上述股东存在关联关系。 报告期末，清华控股持有的公司股份数量与2017年末相比变动了10,000,087股，主要系清华控股履行增持计划对公司股票进行了增持。关于清华控股的增持计划及实施情况请投资者参见公司于2018年6月21日、2018年6月23日和2018年9月15日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：临2018-039、临2018-041和临2018-049）。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比例 |
| 其他应收款 | 1,629,926,630.61 | 869,951,903.92 | 87.36% |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,959,639.37 | 90,320,747.81 | -92.29% |
| 递延所得税资产 | 675,424,657.05 | 460,687,142.34 | 46.61% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,108,918,891.62 | 967,375,100.00 | 118.00% |
| 其他流动负债 | 4,075,864,389.44 | 6,218,579,377.95 | -34.46% |
| 应付债券 | 8,379,588,158.12 | 3,500,000,000.00 | 139.42% |
| 其他综合收益 | -316,206,173.42 | 542,247,786.99 | -158.31% |
1) 其他应收款变动较大，主要是本期公司之控股子公司同方友友控股有限公司下属全资从事金融放债业务的同方财务公司因开展业务对外发放贷款，安防产业支付的投标、履约等保证金增加，以及同方国信投资控股有限公司等公司之联营公司及持有的权益工具已宣告发放股利但尚未实际支付所致；2) 一年内到期的非流动资产变动较大，主要是公司之控股子公司同方证券有限公司并入的代客户持有的现金减少所致；3) 递延所得税资产变动较大，主要是可确认递延所得税的未弥补亏损等变动，以及因持有的金融资产价格变动所致；4) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是公司将一年内到期的长期借款和中期票据分类至本项目所致；5) 其他流动负债变动较大，主要是公司本期偿还前期发行的超短期融资券所致；6) 应付债券变动较大，主要是公司本期新发行中期票据及在境外新发行美元债券所致；7) 其他综合收益变动较大，主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份额减少以及持有的可供出售金融资产公允价值波动所致。
2、 利润表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 |
| 财务费用 | 1,072,510,706.35 | 580,643,817.49 | 84.71% |
| 资产减值损失 | 268,114,301.75 | 178,852,528.58 | 49.91% |
| 公允价值变动损益 | -116,914,832.13 | -192,604,837.39 | 不适用 |
| 投资收益 | 433,278,031.19 | 689,582,919.32 | -37.17% |
| 其他收益 | 184,824,911.21 | 94,008,301.61 | 96.60% |
| 营业外收入 | 18,517,875.59 | 103,038,513.31 | -82.03% |
| 其他综合收益税后净额 | -841,905,096.69 | 23,174,387.64 | -3732.91% |
1) 财务费用较上年同期变动较大，主要是公司负息债务规模增大、人民币贬值导致的汇兑损失增加所致；2) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是公司之子公司本期计提坏账准备较上年同期变动所致；3) 公允价值变动损益变动较大，主要是本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市场价格波动幅度较上年同期变动所致；4) 投资收益较上年同期变动较大，主要是本期公司持有的合营联营企业盈利水平下降以及上年同期公司处置金融资产获利较大，而本期类似交易金额较小所致；5) 其他收益较上年同期变动较大，主要是本期公司安防产业收到的软件产品增值税返还等与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致；6) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是公司之子公司上年同期收到注册所在地落户奖励等政府补助所致；7) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大，主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份额较上年同期减少，以及持有的可供出售金融资产公允价值波动幅度较上年同期变动所致。
3、 现金流量表
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,614,981,108.75 | -2,578,629,082.52 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,108,701,113.87 | -6,250,798,483.91 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,335,975,481.16 | 4,990,822,457.56 | -53.19% |
1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是公司采购付现金额增加以及上年同期收到大额预缴所得税返还而本期未有类似事项发生；2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，一方面是公司本期处置持有的紫光国微股票等金融资产导致投资活动现金流入较上年同期有较大增长，另一方面公司对外投资金额较上年同期减少，令公司投资活动净现金流量整体较上年同期有所增长；3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是公司债务融资净额较上年同期下降以及支付的利息费用增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 同方股份有限公司 |
| 法定代表人 | 周立业 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,523,942,002.14 | 9,766,134,253.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 562,887,172.82 | 581,867,988.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 8,759,653,635.78 | 7,267,861,821.98 |
| 其中：应收票据 | 105,847,484.78 | 117,617,801.49 |
| 应收账款 | 8,653,806,151.00 | 7,150,244,020.49 |
| 预付款项 | 1,288,909,018.46 | 1,037,803,769.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,629,926,630.61 | 869,951,903.92 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 8,682,739.73 |
| 应收股利 | 338,775,000.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,200,962,391.17 | 9,312,519,266.75 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,959,639.37 | 90,320,747.81 |
| 其他流动资产 | 2,233,529,798.33 | 2,144,075,511.53 |
| 流动资产合计 | 33,206,770,288.68 | 31,070,535,263.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,295,388,612.56 | 5,050,744,183.01 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 1,691,428,495.87 | 1,494,624,149.00 |
| 长期股权投资 | 17,617,204,884.77 | 17,350,405,728.38 |
| 投资性房地产 | 14,948,128.39 | 14,200,000.00 |
| 固定资产 | 3,611,122,670.56 | 3,684,024,746.59 |
| 在建工程 | 520,376,045.14 | 427,071,590.29 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,348,437,735.82 | 1,370,597,614.22 |
| 开发支出 | 1,028,745,059.67 | 792,420,033.04 |
| 商誉 | 1,213,015,429.64 | 1,174,919,183.63 |
| 长期待摊费用 | 59,562,784.24 | 47,029,810.30 |
| 递延所得税资产 | 675,424,657.05 | 460,687,142.34 |
| 其他非流动资产 | 757,646,680.49 | 657,786,121.16 |
| 非流动资产合计 | 32,833,301,184.20 | 32,524,510,301.96 |
| 资产总计 | 66,040,071,472.88 | 63,595,045,565.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,743,914,945.28 | 9,035,043,073.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,404,966,184.44 | 7,529,417,846.66 |
| 预收款项 | 4,566,625,040.78 | 4,664,947,062.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 557,093,588.37 | 610,580,883.79 |
| 应交税费 | 264,148,486.39 | 309,472,311.95 |
| 其他应付款 | 1,206,198,028.79 | 1,008,620,205.84 |
| 其中：应付利息 | 240,933,979.12 | 136,295,707.78 |
| 应付股利 | 52,649,349.88 | 13,630,961.88 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,108,918,891.62 | 967,375,100.00 |
| 其他流动负债 | 4,075,864,389.44 | 6,218,579,377.95 |
| 流动负债合计 | 28,927,729,555.11 | 30,344,035,861.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,463,831,671.50 | 4,268,921,667.10 |
| 应付债券 | 8,379,588,158.12 | 3,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 1,577,377.10 | 1,577,377.10 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 6,320,183.36 | 6,894,594.82 |
| 递延收益 | 314,116,059.63 | 347,746,250.57 |
| 递延所得税负债 | 271,103,175.92 | 358,631,070.49 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 13,436,536,625.63 | 8,483,770,960.08 |
| 负债合计 | 42,364,266,180.74 | 38,827,806,821.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,399,163,069.81 | 9,189,770,088.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -316,206,173.42 | 542,247,786.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,324,875,027.33 | 1,324,875,027.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,632,866,881.34 | 7,249,758,750.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,004,597,756.06 | 21,270,550,605.00 |
| 少数股东权益 | 3,671,207,536.08 | 3,496,688,138.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,675,805,292.14 | 24,767,238,743.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 66,040,071,472.88 | 63,595,045,565.70 |
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:同方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 994,971,865.57 | 1,897,457,934.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 291,990,675.55 | 362,294,452.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,196,147,175.75 | 1,551,397,536.29 |
| 其中：应收票据 | 24,105,829.78 | 22,008,455.78 |
| 应收账款 | 2,172,041,345.97 | 1,529,389,080.51 |
| 预付款项 | 379,047,401.28 | 446,418,669.53 |
| 其他应收款 | 9,507,945,975.12 | 8,832,384,793.27 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 153,323,129.95 | 34,900,135.28 |
| 存货 | 2,358,384,128.93 | 2,073,597,984.34 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 31,033,264.37 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 15,759,520,486.57 | 15,163,551,370.21 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 799,081,573.45 | 1,324,114,163.75 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,350,563,264.86 | 16,859,858,731.57 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 858,261,189.39 | 895,539,887.71 |
| 在建工程 | 3,670,109.81 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 71,383,895.28 | 97,685,891.32 |
| 开发支出 | 112,549,535.63 | 71,727,601.18 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 11,793,178.69 | 11,831,696.78 |
| 递延所得税资产 | 360,981,680.69 | 244,726,548.52 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 19,568,284,427.80 | 19,505,484,520.83 |
| 资产总计 | 35,327,804,914.37 | 34,669,035,891.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,385,000,000.00 | 5,150,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,576,056,160.20 | 2,044,005,791.35 |
| 预收款项 | 434,739,903.48 | 523,727,514.73 |
| 应付职工薪酬 | 59,684,815.65 | 56,003,867.78 |
| 应交税费 | 35,303,169.70 | 34,189,189.78 |
| 其他应付款 | 1,244,940,386.89 | 2,000,357,318.40 |
| 其中：应付利息 | 165,941,233.46 | 109,255,463.46 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 840,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 4,068,893,698.64 | 6,128,258,630.14 |
| 流动负债合计 | 13,644,618,134.56 | 15,936,542,312.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 440,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 6,400,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 149,483.11 | 149,483.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 18,074,166.53 | 22,298,499.86 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 6,858,223,649.64 | 3,522,447,982.97 |
| 负债合计 | 20,502,841,784.20 | 19,458,990,295.15 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,963,898,951.00 | 2,963,898,951.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,211,108,875.21 | 9,208,344,409.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -274,321,309.19 | -105,613,723.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,323,757,038.95 | 1,323,757,038.95 |
| 未分配利润 | 1,600,519,574.20 | 1,819,658,920.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,824,963,130.17 | 15,210,045,595.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,327,804,914.37 | 34,669,035,891.04 |
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
合并利润表2018年1—9月编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,048,592,169.43 | 6,438,112,029.04 | 16,559,542,066.67 | 16,451,696,434.45 |
| 其中：营业收入 | 6,048,592,169.43 | 6,438,112,029.04 | 16,559,542,066.67 | 16,451,696,434.45 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 6,256,737,774.21 | 6,702,570,099.17 | 17,455,634,328.02 | 17,152,617,883.61 |
| 其中：营业成本 | 4,628,921,261.88 | 5,227,288,822.32 | 12,759,971,322.11 | 13,255,763,636.26 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 22,192,743.77 | 31,813,432.25 | 85,473,699.95 | 108,237,892.23 |
| 销售费用 | 502,220,182.34 | 559,677,067.85 | 1,524,103,759.01 | 1,469,669,393.91 |
| 管理费用 | 395,057,489.08 | 396,695,121.01 | 1,204,729,299.84 | 1,103,398,877.29 |
| 研发费用 | 240,122,261.55 | 190,015,922.22 | 540,731,239.01 | 456,051,737.85 |
| 财务费用 | 456,131,670.87 | 270,312,048.95 | 1,072,510,706.35 | 580,643,817.49 |
| 其中：利息费用 | 360,835,645.09 | 246,514,967.20 | 949,767,726.49 | 622,654,177.70 |
| 利息收入 | 44,667,355.76 | 44,709,033.64 | 125,062,864.01 | 121,259,723.29 |
| 资产减值损失 | 12,092,164.72 | 26,767,684.57 | 268,114,301.75 | 178,852,528.58 |
| 加：其他收益 | 63,916,341.53 | 63,873,892.57 | 184,824,911.21 | 94,008,301.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,051,316.41 | 271,098,605.91 | 433,278,031.19 | 689,582,919.32 |
| 其中：对联 | 566,526.99 | 134,048,289.92 | 258,761,418.74 | 464,637,124.61 |
| 营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -41,100,787.72 | -112,020,951.59 | -116,914,832.13 | -192,604,837.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -154,826.94 | 1,194,536.80 | 13,419,285.31 | 11,472,130.70 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -156,433,561.50 | -40,311,986.44 | -381,484,865.77 | -98,462,934.92 |
| 加：营业外收入 | 1,952,421.44 | 29,659,840.31 | 18,517,875.59 | 103,038,513.31 |
| 减：营业外支出 | 5,816,901.22 | 14,958,299.07 | 13,049,243.49 | 22,053,684.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -160,298,041.28 | -25,610,445.20 | -376,016,233.67 | -17,478,105.78 |
| 减：所得税费用 | 11,992,827.31 | -10,506,862.11 | 17,739,965.55 | 6,247,927.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -172,290,868.59 | -15,103,583.09 | -393,756,199.22 | -23,726,033.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -172,290,868.59 | -15,103,583.09 | -393,756,199.22 | -23,726,033.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -237,441,004.98 | -63,616,532.82 | -572,433,373.80 | -184,280,593.41 |
| 2.少数股东损益 | 65,150,136.39 | 48,512,949.73 | 178,677,174.58 | 160,554,560.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -199,140,894.11 | 288,211,406.28 | -841,905,096.69 | 23,174,387.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -223,981,848.65 | 299,239,299.35 | -858,453,960.41 | 51,730,290.22 |
| （一）不能重 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -223,981,848.65 | 299,239,299.35 | -858,453,960.41 | 51,730,290.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 82,998,221.91 | 134,652,063.14 | -206,566,945.51 | -45,682,516.65 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -315,858,349.72 | 176,027,672.42 | -635,046,348.22 | 133,160,255.33 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 8,878,279.16 | -11,440,436.21 | -16,840,666.68 | -35,747,448.46 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 24,840,954.54 | -11,027,893.07 | 16,548,863.72 | -28,555,902.58 |
| 七、综合收益总额 | -371,431,762.70 | 273,107,823.19 | -1,235,661,295.91 | -551,645.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -461,422,853.63 | 235,622,766.53 | -1,430,887,334.21 | -132,550,303.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,991,090.93 | 37,485,056.66 | 195,226,038.30 | 131,998,657.61 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0801 | -0.0215 | -0.1931 | -0.0622 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0801 | -0.0215 | -0.1931 | -0.0622 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
母公司利润表2018年1—9月编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,192,736,413.79 | 767,225,106.67 | 3,284,229,639.07 | 2,059,349,214.28 |
| 减：营业成本 | 1,044,655,604.04 | 679,892,499.51 | 2,844,943,499.68 | 1,767,106,942.98 |
| 税金及附加 | 237,592.49 | 544,094.27 | 17,812,747.47 | 15,321,235.68 |
| 销售费用 | 47,709,167.39 | 64,627,025.84 | 145,433,187.19 | 130,076,049.47 |
| 管理费用 | 36,102,341.76 | 66,705,888.98 | 132,308,394.22 | 160,058,051.71 |
| 研发费用 | 14,000,884.68 | 16,312,258.96 | 42,413,505.16 | 56,959,682.33 |
| 财务费用 | 189,339,941.71 | 178,752,757.35 | 553,419,690.16 | 435,295,717.64 |
| 其中：利息费用 | 203,256,346.24 | 169,980,786.95 | 575,134,248.17 | 442,506,893.30 |
| 利息收入 | 14,248,656.04 | 18,430,160.20 | 37,191,120.05 | 46,547,303.02 |
| 资产减值损失 | -550.00 | 0.00 | 17,784,767.26 | 39,812,413.79 |
| 加：其他收益 | 2,008,282.34 | 0.00 | 4,939,282.34 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,680,708.74 | 104,323,364.19 | 281,175,266.33 | 266,714,328.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 79,338,447.15 | 7,316,056.21 | 99,986,674.69 | 20,315,050.49 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -32,010,023.20 | -108,945,258.78 | -62,611,106.57 | -159,034,598.34 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -120.60 | 0.00 | -5,400.99 | 10,596.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,629,721.00 | -244,231,312.83 | -246,388,110.96 | -437,590,553.25 |
| 加：营业外收入 | 7,689.59 | 1,518,424.00 | 21,689.59 | 4,451,999.00 |
| 减：营业外支出 | 571,845.58 | 11,966,170.21 | 919,322.15 | 12,173,623.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -90,193,876.99 | -254,679,059.04 | -247,285,743.52 | -445,312,177.47 |
| 减：所得税费用 | -25,767,947.99 | -35,128,241.04 | -72,604,893.00 | -51,447,734.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -64,425,929.00 | -219,550,818.00 | -174,680,850.52 | -393,864,443.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” | -64,425,929.00 | -219,550,818.00 | -174,680,850.52 | -393,864,443.04 |
| 号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -117,948,370.18 | 137,169,069.74 | -168,707,585.22 | -4,902,566.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -117,948,370.18 | 137,169,069.74 | -168,707,585.22 | -4,902,566.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -12,496,214.84 | -23,495,732.53 | 49,437,548.62 | -68,900,530.10 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -105,452,155.34 | 160,664,802.27 | -218,145,133.84 | 63,997,963.46 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -182,374,299.18 | -82,381,748.26 | -343,388,435.74 | -398,767,009.68 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,084,606,986.61 | 15,852,085,435.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 214,937,114.49 | 445,680,900.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 816,636,637.12 | 543,144,503.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,116,180,738.22 | 16,840,910,839.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,815,989,897.43 | 14,114,619,311.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,849,154,507.01 | 2,507,454,178.52 |
| 支付的各项税费 | 613,243,831.83 | 666,390,051.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,452,773,610.70 | 2,131,076,380.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,731,161,846.97 | 19,419,539,922.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,614,981,108.75 | -2,578,629,082.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 733,303,234.95 | 574,409,252.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 87,501,685.81 | 88,946,059.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,958,168.57 | 39,857,879.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,853,937.65 | 293,591,151.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 475,990,208.59 | 342,867,626.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,371,607,235.57 | 1,339,671,968.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 606,972,044.60 | 582,748,680.33 |
| 投资支付的现金 | 1,256,881,118.84 | 6,644,321,771.78 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 616,455,186.00 | 363,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,480,308,349.44 | 7,590,470,452.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,108,701,113.87 | -6,250,798,483.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,425,000.00 | 56,783,768.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,425,000.00 | 56,783,768.53 |
| 取得借款收到的现金 | 21,605,455,285.38 | 20,573,884,165.64 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,535,807.51 | 142,002,605.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,687,416,092.89 | 20,772,670,539.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,139,751,919.70 | 14,176,772,454.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 971,870,402.64 | 1,352,716,868.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,310,864.00 | 51,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239,818,289.39 | 252,358,759.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,351,440,611.73 | 15,781,848,082.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,335,975,481.16 | 4,990,822,457.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,898,121.14 | -75,099,727.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,268,808,620.32 | -3,913,704,836.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,518,083,680.48 | 10,784,430,041.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,249,275,060.16 | 6,870,725,205.64 |
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,950,304,869.22 | 2,253,052,010.04 |
| 收到的税费返还 | 714,814.24 | 221,023,042.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,320,121.36 | 179,025,012.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,113,339,804.82 | 2,653,100,064.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,793,586,456.38 | 2,291,848,332.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,472,459.31 | 177,559,766.63 |
| 支付的各项税费 | 78,482,645.39 | 31,923,369.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 379,660,424.97 | 363,328,246.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,459,201,986.05 | 2,864,659,716.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,862,181.23 | -211,559,651.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 335,695,807.75 | 166,816,020.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 61,421,739.63 | 316,258,875.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,500.52 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 354,272,579.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 584,634,659.69 | 853,950,894.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 981,807,707.59 | 1,691,348,369.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,973,138.16 | 33,141,462.50 |
| 投资支付的现金 | 366,442,858.76 | 1,110,888,638.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,091,000,000.00 | 2,137,216,928.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,490,415,996.92 | 3,281,247,029.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508,608,289.33 | -1,589,898,660.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,465,000,000.00 | 11,100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 3,501.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,465,000,000.00 | 11,100,003,501.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,050,000,000.00 | 9,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 616,810,982.62 | 1,153,612,957.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 846,566,002.60 | 575,419,412.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,513,376,985.22 | 10,829,032,369.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,376,985.22 | 270,971,131.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353,657.07 | -389,343.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -902,493,798.71 | -1,530,876,524.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,897,075,242.52 | 2,879,718,136.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 994,581,443.81 | 1,348,841,612.82 |
法定代表人：周立业 主管会计工作负责人：周海英 会计机构负责人：周海英
4.2 审计报告□适用 √不适用