林海股份有限公司
600099
2013 年第一季度报告
600099 林海股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘 群
主管会计工作负责人姓名 陈文龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 盛文蔚
公司负责人刘群、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）盛文
蔚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 531,295,484.44 527,067,751.28 0.802
所有者权益（或股东权益）(元) 477,548,779.29 477,271,757.83 0.058
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.179 2.178 0.046
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -12,520,812.74 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.057 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同期
报告期
期末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 277,021.46 277,021.46 -64.515
基本每股收益（元/股） 0.001 0.001 -64.515
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.001 0.001 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.001 0.001 -64.515
加权平均净资产收益率（%） 0.058 0.058 减少 0.102 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.058 0.058 不适用
益率（%）
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国福马机械集团有限公司 92,256,920 人民币普通股
陈少珍 1,743,500 人民币普通股
余茂松 1,504,400 人民币普通股
肖小平 1,300,000 人民币普通股
余英奇 1,000,000 人民币普通股
刘阳 800,000 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－联信.利丰(X9 号) 750,000 人民币普通股
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刘玉芳 733,900 人民币普通股
邝雪红 644,300 人民币普通股
钱亚明 624,200 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
同比
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变化原因
(±)
应收账款 46,908,239.44 36,034,395.07 30.18 报告期内货款结算期变化。
其他应收款 2,921,354.14 1,244,914.51 134.66 报告期内往来户增加。
对部分供应商使用银行承兑汇票
应付票据 4,000,000.00 1,650,000.00 142.42
结算方式。
预收款项 880,516.15 608,939.75 44.60 部分客户预付货款增加。
应付职工薪酬 186,171.92 344,152.00 -45.90 职工计件工资结余有所减少。
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
2013 年度 2012 年度 同比
项 目 变化原因
（1-3） （1-3） (±)
报告期内营业收入下降致税金及附加相应下
营业税金及附加 325,308.98 465,160.97 -30.07
降。
销售费用 614,147.28 1,500,239.37 -59.06 报告期内营业收入减少，销售费用相应减少。
公司加大费用控制力度，导致管理费用同比下
管理费用 5,229,816.23 7,588,799.86 -31.09
降。
财务费用 -1,859,646.79 -1,412,230.16 31.68 定期存款到期，利息收入有所增加。
资产减值损失 137,742.29 -53,558.92 应收账款增加，计提坏账准备相应增加。
营业利润 263,445.60 -2,216,252.69 报告期内期间费用有所下降。
营业外收入 0.00 3,100,000.00 -100.00 报告期内无新品研发补贴收入。
利润总额 263,445.60 883,747.31 -70.19 营业外收入的减少。
所得税费用 -13,575.86 103,081.87 -113.17 递延所得税资产的增加。
净利润 277,021.46 780,665.44 -64.51 报告期内利润总额下降。
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
同比
项 目 2013 年度（1-3） 2012 年度（1-3） 变化原因
(±)
销售商品、提供劳务 报告期货款结算采用承兑汇票的比重减
43,948,234.06 28,610,995.33 53.61
收到的现金 少。
收到的其他与经营 上年同期收到政府补贴收入，报告期内无
114,800.39 5,268,740.21 -97.82
活动有关的现金 此收入。
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§4附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 252,498,120.97 265,584,376.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,220,000.00 12,798,396.93
应收账款 46,908,239.44 36,034,395.07
预付款项 7,698,763.84 6,085,690.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,921,354.14 1,244,914.51
买入返售金融资产
存货 34,794,149.15 32,119,491.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 358,040,627.54 353,867,265.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,605,166.13 29,605,166.13
投资性房地产
固定资产 115,763,239.98 116,176,717.27
在建工程 3,255,607.75 2,690,426.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,245,695.71 24,363,690.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 385,147.33 364,485.99
其他非流动资产
非流动资产合计 173,254,856.90 173,200,486.06
资产总计 531,295,484.44 527,067,751.28
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,798,045.79 258,984,716.59
交易性金融资产
应收票据 11,420,000.00 6,646,663.35
应收账款 52,608,458.28 45,392,341.98
预付款项 6,816,835.08 4,501,009.67
应收利息
应收股利
其他应收款 2,428,380.34 1,179,914.51
存货 32,126,938.72 29,118,901.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 351,198,658.21 345,823,548.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,605,166.13 57,605,166.13
投资性房地产
固定资产 109,818,220.98 111,691,016.08
在建工程 2,794,265.87 2,486,573.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,596,635.36 3,596,635.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 385,147.33 364,485.99
其他非流动资产
非流动资产合计 174,199,435.67 175,743,877.12
资产总计 525,398,093.88 521,567,425.21
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4.2 合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,948,234.06 28,610,995.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,800.39 5,268,740.21
经营活动现金流入小计 44,063,034.45 33,879,735.54
购买商品、接受劳务支付的现金 45,308,672.69 41,569,536.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,864,232.18 6,246,740.17
支付的各项税费 2,977,653.46 637,108.56
支付其他与经营活动有关的现金 1,433,288.86 3,753,814.85
经营活动现金流出小计 56,583,847.19 52,207,199.79
经营活动产生的现金流量净额 -12,520,812.74 -18,327,464.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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| 林海股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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