公司代码：600098 公司简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 吴旭 | 董事 | 出差 | 伍竹林 |
| 谢峰 | 董事 | 出差 | 李光 |
1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张蕴坚及会计机构负责人（会计主管人员）
梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 38,338,090,223.05 | 38,549,382,719.77 | -0.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,382,266,333.30 | 16,022,626,419.64 | 2.24 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,320,698,607.99 | 1,257,782,879.98 | 5.00 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 18,652,349,910.21 | 17,463,357,603.18 | 6.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 644,694,072.61 | 592,784,027.03 | 8.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 632,184,981.59 | 560,164,252.63 | 12.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.97 | 3.83 | 增加0.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2365 | 0.2174 | 8.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2365 | 0.2174 | 8.76 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,552,290.63 | 4,563,676.55 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,026,437.14 | 21,529,128.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -386,716.97 | 1,938,172.08 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 40,058.33 | 1,056,362.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,791,814.87 | -4,775,454.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,570,711.88 | -5,234,478.34 | |
| 所得税影响额 | -2,679,985.32 | -6,568,315.89 | |
| 合计 | 2,189,557.06 | 12,509,091.02 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 71,547 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州国资发展控股有限公司 | 1,709,111,863 | 62.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 388,583,016 | 14.25 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 55,000,000 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 54,000,000 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,708,055 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 11,896,332 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈在演 | 11,117,843 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郝垣媛 | 7,809,500 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,160,300 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 朱丽秀 | 5,078,000 | 0.19 | 0 | 质押 | 650,000 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 广州国资发展控股有限公司 | 1,709,111,863 | 人民币普通股 | 1,709,111,863 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 388,583,016 | 人民币普通股 | 388,583,016 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 55,000,000 | 人民币普通股 | 55,000,000 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 54,000,000 | 人民币普通股 | 54,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 40,708,055 | 人民币普通股 | 40,708,055 |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 | 11,896,332 | 人民币普通股 | 11,896,332 |
| 陈在演 | 11,117,843 | 人民币普通股 | 11,117,843 |
| 郝垣媛 | 7,809,500 | 人民币普通股 | 7,809,500 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7,160,300 | 人民币普通股 | 7,160,300 |
| 朱丽秀 | 5,078,000 | 人民币普通股 | 5,078,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并资产负债表财务指标变动 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 其他应收款 | 209,852,760.44 | 105,037,645.86 | 99.79% | 增加原因主要是预付新能源收购项目定金。 |
| 应交税费 | 142,446,152.08 | 95,670,480.51 | 48.89% | 主要是因业务量增加、与客户及供应商结算时点等因素影响，应交增值税增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,272,161,211.23 | 155,875,285.43 | 1357.68% | “12广控01”公司债18.91亿元从应付债券转至一年内到期非流动负债科目核算。 |
| 应付债券 | 3,900,000,000.00 | 5,790,790,000.00 | -32.65% | “12广控01”公司债18.91亿元从应付债券转至一年内到期非流动负 |
| 债科目核算。 | ||||
| 合并利润表财务指标变动 | ||||
| 项目 | 2018年 1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 利息收入 | 146,137,944.69 | 88,009,449.72 | 66.05% | 财务公司业务规模扩大引起存放同业款项增加。 |
| 研发费用 | 128,146,444.77 | 34,114,737.28 | 275.63% | 公司研发项目增多，创新投入增大。 |
| 投资收益 | 242,192,990.88 | 104,137,400.00 | 132.57% | 主要是对都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损。 |
| 营业外收入 | 5,503,315.70 | 48,865,350.55 | -88.74% | 主要是上年同期财务公司收到政府补贴等。 |
| 营业外支出 | 6,961,034.66 | 18,357,034.04 | -62.08% | 主要是上年同期子公司恒益电厂交纳了前期税款滞纳金。 |
| 少数股东损益 | 85,728,604.44 | 130,034,225.05 | -34.07% | 属下控股电厂净利润同比下降。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -27,519,886.06 | 571,016,023.90 | -104.82% | 主要是上年同期广州港、长江电力等股票市值增加较大，而本年1-9月市价有所下跌。 |
| 综合收益总额 | 702,902,790.99 | 1,293,834,275.98 | -45.67% | 可供出售金融资产公允价值的变动减少。 |
| 合并现金流量表财务指标变动 | ||||
| 项目 | 2018年1-9月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -25,788,925.49 | 247,461,633.73 | -110.42% | 本期期末财务公司吸收存款较期初下降；而上年同期公司处于成立初期，期末客户存款余额较期初大幅上升。 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 152,950,924.42 | 77,173,552.58 | 98.19% | 存放同业款项日均额增加。 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -50,132,210.72 | 231,226,279.65 | -121.68% | 本期期末财务公司存放央行存款准备金较期初下降；而上年同期公司处于成立初期，期末客户存款余额较期初大幅增加，导致期末存款准备金较期初大幅上升。 |
| 收回投资收到的现金 | 52,725,541.67 | 99,987,042.23 | -47.27% | 收回委托贷款同比减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,403,863.00 | 88,836.00 | 20616.67% | 增加原因主要是子公司中电荔新、阳春热电收到政府土地款。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,595,470.00 | 3,495,663.27 | 1089.92% | 煤炭套期保值收回现金增加。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,490,661.75 | 23,032,363.77 | 75.80% | 主要是煤炭套期保值支付的现金增加。 |
| 发行债券收到的现金 | 3,900,000,000.00 | -100.00% | 上年同期发行中期票据15亿元及绿色企业债24亿元，本年无此事项。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,152,994,086.50 | 7,992,126,333.13 | -35.52% | 上年同期偿还30亿元超短融。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975,503,863.86 | 1,668,681,724.97 | -158.46% | 主要是上年同期发行中期票据及绿色企业债，本年无此事项。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -251,533,088.81 | 2,351,223,610.46 | -110.70% | 主要是上年同期发行中期票据及绿色企业债，本年无此事项。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
| 序号 | 事项内容 | 查询索引 |
| 1 | 公司第七届董事会于2018年1月9日以通讯表决方式召开第二十三次会议，审议了《关于公司增加对广州发展燃气投资有限公司及广州发展融资租赁有限公司投资的议案》。经表决，全体董事一致同意公司分别增加对广州发展燃气投资有限公司投资148,254,406.03元、对广州发展融资租赁有限公司投资150,982,302.40元。 | |
| 2 | 2017年1月20日，广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。2018年1月10日，广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2018年1月18日，广州燃气集团有限公司继续以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。 | 详见2018年1月11日、1月19日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 |
| 3 | 根据《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》，由公司属下深圳广发电力有限公司参股35.23%的深圳市广深沙角B电力有限公司运营的2台机组将于2020年年底前实施关停，其中沙角B电厂1#机在2019年年底前实施关停、2#机在2020年年底前实施关停。 | 详见2018年2月9日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于收到<广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》 |
| 4 | 2017年4月6日，董事会同意公司以闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2018年3月16日，公司将20,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2018年3月21日，董事会同意公司继续以闲置募集资金人民币20,000万元补充其流动资金。 | 详见2018年3月17日和3月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 |
| 5 | 公司第七届董事会于2018年3月21日以通讯表决方式召开第二十五次会议，审议了《关于向全资子公司广州发展新能源投资有限公司增资的议案》。经表决，全体董事一致同意公司向广州发展新能源投资管理有限公司增加注册资本18,200万元。 | 详见2018年3月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十五次会议决议公告》。 |
| 6 | 公司第七届董事会于2018年4月12日以通讯表决方式召开第二十六次会议，审议了《关于公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的决议》。经表决，全体董事一致同意广州珠江电力燃料公司根据业务发展需要，开展动力煤期货双向套期保值业务。 | 详见2018年4月13日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十六次会议决议公告》和《广州发展关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的公告》。 |
| 7 | 公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司、广州燃气集团有限公司、广州发展光伏技术股份有限公司、广州广燃设计有限公司、广州燃气用具检测服务有限公司被认定为高新技术企业，将自2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。 | 详见2018年4月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于全资子公司通过高新企业认定的公告》。 |
| 8 | 公司全资子公司广州发展燃气投资有限公司与太平洋油气（南沙）控股有限公司（PO&G（Nansha） Holdings Limited）、广州港股份有限公司于2018年4月26日签署《关于延长<广州LNG应急调峰气源站项目合资意向书>期限的补充约定》，将意向书有效期延长至2019年4月26日。 | 详见2018年4月28日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于全资子公司广州发展燃气投资有限公司签署延长合资意向书期限的补充约定的公告》。 |
| 9 | 公司于6月26日支付“12广控01”公司债券自2017年6月25日至2018年6月24日期间的利息。 | 详见2018年6月15日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州发展实业控股集团股份有限公司2012年。公司债券（第一期）2018年付息的公告》 |
| 10 | 公司于7月4日实施2017年年度权益分派，以总股本2,726,196,558为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利272,619,655.80元。 | 详见2018年6月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2017年年度权益分派实施公告》。 |
| 11 | 经中诚信证券评估有限公司审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持“广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）”信用等级为AAA。 | 详见2018年6月30日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司及公司债券信用等级跟踪评级公告》。 |
| 12 | 经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持“2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券”信用等级为AAA。 | 详见2018年6月30日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司及企业债券（绿色债券）信用等级跟踪评级公告》。 |
| 13 | 选举杨德明先生、曾萍先生为公司第七届董事会独立董事，任期自2018年7月9日起至2019年5月30日止。徐润萍女士、石本仁先生任期届满，自2018年7月9日起不再担任公司独立董事。 | 详见分别于2018年6月20日、7月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《广州发展2018年第二次临时股东大会决议公告》。 |
| 14 | 公司继续发行已注册企业债券（绿色债券） | 详见分别于2018年6月20日、7月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《广州发展2018年第二次临时股东大会决议公告》。 |
| 15 | 公司全资子公司广州燃气集团有限公司收到《广州市发展改革委关于降低管道天然气非居民用气价格及西气东输二线天然气配气价格有关问题的通知》，自2018年6月1日起，管道天然气非居民用气价格由4.25元/立方米降低为4.17元/立方米，西气东输二线及中海油气源的天然气配气价格从0.26元/立方米下降为0.15元/立方米。 | 详见2018年7月12日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司管道天然气非居民用气价格及西气东输二线配气价格调整的公告》。 |
| 16 | 公司设立董事会预算管理委员会并制定相关工作细则，调整第七届董事会专门委员会委员。 | 详见2018年8月11日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第三十一次会议决议公告》。 |
| 17 | 公司第七届董事会于2018年8月21日以通讯表决方式召开第三十二次会议，审议《关于公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目的议案》。经表决，全体董事一致同意公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目，首期项目投资437,841.58万元（以审批部门核准文件为准），其中自有资本金152,019.95万元，其余资金通过银行贷款或其他融资方式解决。项目涉及站址股权收购的收购价格最高不超过15.7亿元，最终由项目投资方按项目股比承接。 | 详见2018年8月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第三十二次会议决议公告》、《广州发展全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目的公告》。 |
| 18 | 公司于9月6日支付“G17发展1”绿色债券自2017年9月6日至2018年9月5日期间的利息。 | 详见2018年8月29日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2018年付息的公告》。 |
| 19 | 根据《广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》，由公司属下深圳广发电力有限公司参股35.23%的深圳市广深沙角B电力有限公司运营的沙角B电厂2号机定于2018年11月底前关停。 | 详见2018年10月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于收到<广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知>的公告》。 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 广州发展集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 伍竹林 |
| 日期 | 2018年10月31日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,580,754,457.00 | 1,325,447,826.96 |
| 存放中央银行款项 | 433,026,654.35 | 483,158,865.07 |
| 存放同业款项 | 4,511,287,392.25 | 5,018,127,111.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 15,860,880.00 | 20,468,280.00 |
| 应收票据及应收账款 | 1,426,993,929.70 | 1,349,332,242.66 |
| 其中：应收票据 | 369,469,789.54 | 237,397,561.75 |
| 应收账款 | 1,057,524,140.16 | 1,111,934,680.91 |
| 预付款项 | 337,103,174.25 | 304,811,313.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 209,852,760.44 | 105,037,645.86 |
| 其中：应收利息 | 16,834,158.11 | 29,001,791.53 |
| 应收股利 | 9,210,228.65 | 9,210,228.65 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,792,087,330.22 | 1,652,130,999.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 35,160,000.00 | 35,160,000.00 |
| 其他流动资产 | 206,414,512.83 | 238,300,657.20 |
| 流动资产合计 | 10,548,541,091.04 | 10,531,974,941.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,474,694,406.03 | 3,490,194,406.03 |
| 持有至到期投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应收款 | 176,059,134.33 | 176,067,535.99 |
| 长期股权投资 | 6,098,602,997.47 | 6,119,180,232.74 |
| 投资性房地产 | 432,795,734.82 | 441,577,613.93 |
| 固定资产 | 15,312,378,605.92 | 15,673,503,579.37 |
| 在建工程 | 926,204,165.88 | 750,364,683.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 811,962,625.05 | 829,426,174.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 55,671,024.19 | 55,671,024.19 |
| 长期待摊费用 | 31,555,252.97 | 37,086,942.13 |
| 递延所得税资产 | 181,363,594.34 | 163,350,626.66 |
| 其他非流动资产 | 285,261,591.01 | 277,984,959.14 |
| 非流动资产合计 | 27,789,549,132.01 | 28,017,407,778.30 |
| 资产总计 | 38,338,090,223.05 | 38,549,382,719.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,713,017,166.15 | 3,600,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 669,741,250.88 | 695,530,176.37 |
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,877,427,930.41 | 2,149,106,544.88 |
| 预收款项 | 689,696,085.10 | 803,892,607.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 275,658,959.46 | 319,597,524.99 |
| 应交税费 | 142,446,152.08 | 95,670,480.51 |
| 其他应付款 | 526,587,002.85 | 602,701,473.30 |
| 其中：应付利息 | 82,838,934.49 | 151,626,245.36 |
| 应付股利 | 11,548,081.02 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,272,161,211.23 | 155,875,285.43 |
| 其他流动负债 | 39,254,281.24 | 40,452,323.11 |
| 流动负债合计 | 10,205,990,039.40 | 8,462,826,416.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,915,938,218.81 | 4,353,791,051.07 |
| 应付债券 | 3,900,000,000.00 | 5,790,790,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 38,279,494.09 | 41,649,706.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 208,869,288.29 | 224,193,479.37 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 113,191,806.96 | 114,390,646.00 |
| 递延所得税负债 | 320,753,208.61 | 310,782,259.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,497,032,016.76 | 10,835,597,142.42 |
| 负债合计 | 18,703,022,056.16 | 19,298,423,558.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,726,196,558.00 | 2,726,196,558.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,950,899,327.74 | 3,946,689,765.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 584,590,944.46 | 612,110,830.52 |
| 专项储备 | 53,221,097.75 | 42,345,277.15 |
| 盈余公积 | 2,894,890,948.86 | 2,894,890,948.86 |
| 一般风险准备 | 76,039,506.21 | 76,039,506.21 |
| 未分配利润 | 6,096,427,950.28 | 5,724,353,533.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,382,266,333.30 | 16,022,626,419.64 |
| 少数股东权益 | 3,252,801,833.59 | 3,228,332,741.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,635,068,166.89 | 19,250,959,160.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,338,090,223.05 | 38,549,382,719.77 |
法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,519,066,906.89 | 1,516,875,156.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 107,841.00 | 195,841.00 |
| 其他应收款 | 3,232,235,114.95 | 3,199,749,082.81 |
| 其中：应收利息 | 21,460,682.13 | 17,865,479.36 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,339,984.84 | 295,371,515.74 |
| 流动资产合计 | 4,760,749,847.68 | 5,012,191,595.96 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 2,273,500,000.00 | 2,289,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,076,760,826.28 | 10,893,852,851.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 84,929,738.91 | 88,993,832.42 |
| 在建工程 | 8,538,688.17 | 6,333,620.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 43,085,646.33 | 47,935,627.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,062,435.49 | 2,426,394.70 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,252,323,428.35 | 1,261,119,232.00 |
| 非流动资产合计 | 14,741,200,763.53 | 14,589,661,558.19 |
| 资产总计 | 19,501,950,611.21 | 19,601,853,154.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,800,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,013,809.42 | 14,117,732.33 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,528,030.67 | 18,165,220.18 |
| 应交税费 | 862,979.13 | 1,460,014.56 |
| 其他应付款 | 46,200,209.02 | 249,081,119.07 |
| 其中：应付利息 | 34,967,969.60 | 87,414,765.08 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,890,790,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,763,395,028.24 | 2,782,824,086.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,400,000,000.00 | 4,290,790,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 19,302,696.43 | 21,878,861.87 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 138,152.62 | |
| 递延所得税负债 | 195,677,006.34 | 202,677,006.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,615,117,855.39 | 4,515,345,868.21 |
| 负债合计 | 7,378,512,883.63 | 7,298,169,954.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,726,196,558.00 | 2,726,196,558.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,062,013,837.47 | 5,062,013,837.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 586,682,726.52 | 607,682,726.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,378,921,338.82 | 2,378,921,338.82 |
| 未分配利润 | 1,369,623,266.77 | 1,528,868,738.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,123,437,727.58 | 12,303,683,199.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,501,950,611.21 | 19,601,853,154.15 |
法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建
合并利润表2018年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,397,932,585.79 | 7,261,115,544.66 | 18,798,487,854.90 | 17,551,367,052.90 |
| 其中：营业收入 | 6,353,511,421.83 | 7,226,820,013.76 | 18,652,349,910.21 | 17,463,357,603.18 |
| 利息收入 | 44,421,163.96 | 34,295,530.90 | 146,137,944.69 | 88,009,449.72 |
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 6,183,539,709.57 | 6,806,603,884.61 | 18,102,454,073.41 | 16,709,593,752.65 |
| 其中：营业成本 | 5,725,242,657.02 | 6,422,497,625.96 | 16,801,370,681.26 | 15,595,512,781.82 |
| 利息支出 | 2,507,225.09 | 2,677,176.22 | 7,377,494.95 | 7,448,104.39 |
| 手续费及佣金支出 | 29,747.71 | 12,893.84 | 90,168.70 | 25,126.47 |
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 35,294,128.15 | 30,338,383.03 | 92,394,236.77 | 108,246,859.56 |
| 销售费用 | 69,596,398.80 | 69,378,383.16 | 199,551,592.90 | 196,482,057.27 |
| 管理费用 | 132,040,344.63 | 126,582,341.59 | 387,903,182.04 | 360,042,420.58 |
| 研发费用 | 55,294,554.34 | 9,977,035.80 | 128,146,444.77 | 34,114,737.28 |
| 财务费用 | 164,068,867.21 | 144,798,595.48 | 486,511,963.18 | 407,457,743.94 |
| 其中：利息费用 | 159,691,483.09 | 142,551,149.10 | 474,211,079.10 | 396,535,491.81 |
| 利息收入 | -1,965,990.06 | -4,058,375.07 | -5,967,764.43 | -6,825,032.43 |
| 资产减值损失 | -534,213.38 | 341,449.53 | -891,691.16 | 263,921.34 |
| 加：其他收益 | 9,836,837.57 | 24,012,786.29 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 95,495,720.69 | -12,302,137.10 | 242,192,990.88 | 104,137,400.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,396,088.03 | -13,406,513.28 | 77,770,428.47 | -72,938,474.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,704,557.63 | 29,528,158.42 | 4,690,093.34 | 28,748,139.35 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 324,429,992.11 | 471,737,681.37 | 966,929,652.00 | 974,658,839.60 |
| 加：营业外收入 | 2,245,735.06 | 12,092,170.76 | 5,503,315.70 | 48,865,350.55 |
| 减：营业外支出 | 6,143,594.06 | 2,065,771.80 | 6,961,034.66 | 18,357,034.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 320,532,133.11 | 481,764,080.33 | 965,471,933.04 | 1,005,167,156.11 |
| 减：所得税费用 | 82,061,358.66 | 145,402,172.70 | 235,049,255.99 | 282,348,904.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 238,470,774.45 | 336,361,907.63 | 730,422,677.05 | 722,818,252.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 238,470,774.45 | 336,361,907.63 | 730,422,677.05 | 722,818,252.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 209,120,796.49 | 235,231,307.16 | 644,694,072.61 | 592,784,027.03 |
| 2.少数股东损益 | 29,349,977.96 | 101,130,600.47 | 85,728,604.44 | 130,034,225.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -42,628,210.57 | -106,090,356.81 | -27,519,886.06 | 571,016,023.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -42,628,210.57 | -106,090,356.81 | -27,519,886.06 | 571,016,023.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -42,628,210.57 | -106,090,356.81 | -27,519,886.06 | 571,016,023.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,878,210.57 | 4,215,143.19 | -6,519,886.06 | 485,004.90 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -39,750,000.00 | -110,305,500.00 | -21,000,000.00 | 570,531,019.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 195,842,563.88 | 230,271,550.82 | 702,902,790.99 | 1,293,834,275.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,492,585.92 | 129,140,950.35 | 617,174,186.55 | 1,163,800,050.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,349,977.96 | 101,130,600.47 | 85,728,604.44 | 130,034,225.05 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0767 | 0.0863 | 0.2365 | 0.2174 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0767 | 0.0863 | 0.2365 | 0.2174 |
法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建
母公司利润表2018年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,344,978.29 | 3,269,015.99 | 10,924,086.62 | 15,427,343.54 |
| 减：营业成本 | 749,999.45 | 819,763.56 | 2,273,253.16 | 2,459,290.78 |
| 税金及附加 | 397,879.65 | 394,020.87 | 1,405,725.77 | 1,341,030.75 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 22,877,579.35 | 25,210,775.66 | 81,620,881.16 | 75,561,877.48 |
| 研发费用 | 295,121.43 | 40,943.39 | 433,363.38 | 248,273.07 |
| 财务费用 | 59,088,475.05 | 52,844,014.91 | 185,034,512.79 | 157,311,948.05 |
| 其中：利息费用 | 80,941,244.01 | 56,266,122.77 | 243,405,433.85 | 166,300,880.62 |
| 利息收入 | -22,097,278.45 | -3,999,738.92 | -59,362,747.59 | -10,292,065.08 |
| 资产减值损失 | ||||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,195,076.86 | 1,333,553.48 | 377,513,530.88 | 655,253,562.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -12,069.08 | -12,069.08 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -60,881,068.86 | -74,706,948.92 | 117,657,812.16 | 433,758,486.40 |
| 加：营业外收入 | 94,339.66 | 136,488.31 | 219,315.33 | 136,488.36 |
| 减：营业外支出 | 4,376,848.07 | 14,692.30 | 4,502,943.91 | 3,817,060.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,163,577.27 | -74,585,152.91 | 113,374,183.58 | 430,077,914.54 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,163,577.27 | -74,585,152.91 | 113,374,183.58 | 430,077,914.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,163,577.27 | -74,585,152.91 | 113,374,183.58 | 430,077,914.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -39,750,000.00 | -110,305,500.00 | -21,000,000.00 | 570,531,019.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -39,750,000.00 | -110,305,500.00 | -21,000,000.00 | 570,531,019.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -39,750,000.00 | -110,305,500.00 | -21,000,000.00 | 570,531,019.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | -104,913,577.27 | -184,890,652.91 | 92,374,183.58 | 1,000,608,933.54 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,196,992,512.25 | 19,996,479,002.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -25,788,925.49 | 247,461,633.73 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 152,950,924.42 | 77,173,552.58 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,813,942.61 | 8,602,011.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,749,785.33 | 102,889,711.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,435,718,239.12 | 20,432,605,911.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,226,113,112.13 | 16,915,125,915.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -50,132,210.72 | 231,226,279.65 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,865,026.72 | 4,800,481.54 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 859,233,873.47 | 871,175,585.46 |
| 支付的各项税费 | 772,129,797.59 | 830,888,012.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,810,031.94 | 321,606,757.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,115,019,631.13 | 19,174,823,031.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,320,698,607.99 | 1,257,782,879.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,725,541.67 | 99,987,042.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 245,542,879.90 | 295,712,154.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,403,863.00 | 88,836.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,595,470.00 | 3,495,663.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 358,267,754.57 | 399,283,695.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 481,556,448.34 | 408,462,837.15 |
| 投资支付的现金 | 433,256,589.76 | 542,477,089.81 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,490,661.75 | 23,032,363.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 955,303,699.85 | 973,972,290.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -597,035,945.28 | -574,688,595.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,390,000.00 | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,390,000.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,053,654,346.19 | 6,618,535,427.56 |
| 发行债券收到的现金 | 3,900,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,059,044,346.19 | 10,523,435,427.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,152,994,086.50 | 7,992,126,333.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 877,029,404.13 | 860,325,578.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,524,719.42 | 2,301,790.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,034,548,210.05 | 8,854,753,702.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -975,503,863.86 | 1,668,681,724.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308,112.34 | -552,399.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251,533,088.81 | 2,351,223,610.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,343,574,938.06 | 4,043,967,315.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,092,041,849.25 | 6,395,190,926.08 |
法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,727,236.21 | 22,273,731.96 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,059,566.00 | 25,010,769.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,786,802.21 | 47,284,501.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,349,030.87 | 48,027,704.77 |
| 支付的各项税费 | 8,955,127.99 | 9,380,968.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,040,299.15 | 36,409,363.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,344,458.01 | 93,818,037.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,557,655.80 | -46,533,535.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,984,303,697.41 | 2,980,102,212.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 387,787,836.94 | 711,219,947.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 439,225,728.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,811,340,463.20 | 3,691,322,159.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,755,795.90 | 19,431,671.53 |
| 投资支付的现金 | 1,103,694,947.09 | 2,934,038,460.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,353,343,082.57 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,461,793,825.56 | 2,953,480,131.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349,546,637.64 | 737,842,027.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,400,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400,000,000.00 | 7,400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,100,000,000.00 | 6,524,201,673.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 570,546,070.46 | 454,679,945.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,160.90 | 533,306.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670,797,231.36 | 6,979,414,926.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,797,231.36 | 420,585,073.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,191,750.48 | 1,111,893,565.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,516,875,156.41 | 1,184,090,624.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,519,066,906.89 | 2,295,984,190.20 |
法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建
4.2 审计报告□适用 √不适用