四川禾嘉股份有限公司2010年第一季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 宋浩
主管会计工作负责人姓名 樊平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧亚琳
公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 674,564,766.70 666,837,420.60 1.16
所有者权益（或股东权益）(元) 301,206,240.74 299,200,520.74 0.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.93 0.93 不适用
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,207,240.49 740.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 750
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,005,720.00 2,005,720.00 756.46
基本每股收益（元/股） 0.006 0.006 700
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.006 0.006 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.006 0.006 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.668 0.668 增加0.776个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.66 0.66 增加0.656个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,150.86
合计 22,150.86
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,286
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川禾嘉实业（集团）有限公司 108,849,625 人民币普通股
方志琴 3,427,268 人民币普通股
滕世来 1,505,028 人民币普通股
岳丽英 1,243,218 人民币普通股
姜蔚 1,228,200 人民币普通股
季文花 1,150,000 人民币普通股
苏杰 1,100,000 人民币普通股
陈晓春 820,000 人民币普通股
谢世祺 800,000 人民币普通股
杨世光 781,303 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据：期末数较期初数减少39.85%，主要是当期票据到期承兑等原因所致； 2、应收账款：期末数较期初数增加29.29%，主要是当前收入增加，货款尚未收到所致； 3、预付账款：期末数较期初数减少36.36%，主要是本期收到存货减少预付款项所致； 4、在建工程：期末数较期初数增加61.81%，主要是当期预付设备款所致； 5、长期待摊费用：期末数较期初数增加73.92%，主要是当期增加租赁费摊销所致； 6、短期借款：期末数较期初数增加139.71%，主要是当期增加银行借款所致； 7、应付票据：期末数较期初数减少100%，主要是当期偿还到期票据所致； 8、应付账款：期末数较期初数增加42.65%，主要是当期采购材料款项未付所致； 9、应付利息：期末数较期初数减少100%，主要是当期偿还原逾期借款及利息所致； 10、长期应付款：期末数较期初数增加634.32%，主要是当期公司进行设备融资租赁业务增加长期应付款所致； 11、营业收入：本期数较去年同期增加42.20%，主要是公司汽车配件业务收入增长较多所致； 12、管理费用：本期数较去年同期增加32.56%，主要是公司本期费用及摊销费用增加所致； 13、财务费用：本期数较去年同期减少44.71%，主要是公司本期逾期借款及利息均以偿还，未有新增利息支出所致； 14、归属于母公司所有者的净利润：本期数较去年同期增加756.45%，主要是本期汽车配件业务利润增加及去年同期数增加飞球集团损益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009年度无现金分红方案
四川禾嘉股份有限公司
法定代表人:宋浩
2010年4月24日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年3月31日
编制单位: 四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,920,327.45 74,005,943.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,330,000.00 27,149,106.90
应收账款 82,276,650.01 63,637,689.48
预付款项 11,819,114.12 18,572,087.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,401,936.19 48,298,202.96
买入返售金融资产
存货 60,768,382.35 54,886,245.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 286,516,410.12 286,549,276.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 191,288,754.22 195,689,270.80
在建工程 27,687,881.00 17,111,828.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,248,922.11 1,248,922.11
油气资产
无形资产 152,819,897.09 154,561,735.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,826,668.27 4,500,153.61
递延所得税资产 1,536,233.90 1,536,233.90
其他非流动资产 5,639,999.99 5,639,999.99
非流动资产合计 388,048,356.58 380,288,144.44
资产总计 674,564,766.70 666,837,420.60
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流动负债：
短期借款 81,500,000.00 34,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 50,592,093.45 35,465,961.35
预收款项 24,357,744.70 29,377,424.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,956,908.10 13,820,584.29
应交税费 29,377,490.26 29,329,698.10
应付利息 8,079,4
