600093 四川禾嘉股份有限公司 2013 年第三季度报告
四川禾嘉股份有限公司
2013 年第三季度报告
600093 四川禾嘉股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
600093 四川禾嘉股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
李洋 独立董事 因公 胡钢
樊平 董事 因公 刘朝明
1.3
公司负责人姓名 冷天辉
主管会计工作负责人姓名 宋浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧亚琳
公司负责人冷天辉、主管会计工作负责人宋浩及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 640,245,429.27 691,122,858.92 -7.36
归属于上市公司股东的净资产 403,863,662.34 371,996,620.19 8.57
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－9 月） 期末（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 14,963,118.14 -21,384,365.36 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－9 月） 期末（1－9 月） (%)
营业收入 292,915,246.78 332,821,391.62 -11.99
归属于上市公司股东的净利润 31,867,042.15 17,631,089.20 80.74
归属于上市公司股东的扣除非
22,302,744.20 16,840,621.28 32.43
经常性损益的净利润
减少 0.16 个百分
加权平均净资产收益率（％） 4.79 4.95
点
基本每股收益（元/股） 0.099 0.055 80.00
稀释每股收益（元/股） 0.099 0.055 80.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -3,305.96 32,694.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,622,629.70 697,650.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,406,935.10
所得税影响额 -3,572,981.27
合计 1,619,323.74 9,564,297.95
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 38,784
前十名股东持股情况
质押或
持有有限
持股比 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 股份数
份数量
量
云南九天工贸有限公司 境内非国有法人 23.57 76,000,000 未知
莱州市和吉升投资有限公司 境内非国有法人 6.20 20,000,000 未知
华宝信托有限责任公司 未知 0.84 2,698,571 未知
中融国际信托有限公司 未知 0.75 2,405,751 未知
陕西省国际信托股份有限公司 未知 0.67 2,162,058 未知
何光宇 未知 0.54 1,731,301 未知
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重庆国际信托有限公司 未知 0.54 1,729,866 未知
滕世来 未知 0.47 1,505,028 未知
兴业国际信托有限公司 未知 0.46 1,477,800 未知
杨喆 未知 0.43 1,388,210 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
云南九天工贸有限公司 76,000,000 人民币普通股 76,000,000
莱州市和吉升投资有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
华宝信托有限责任公司 2,698,571 人民币普通股 2,698,571
中融国际信托有限公司 2,405,751 人民币普通股 2,405,751
陕西省国际信托股份有限公司 2,162,058 人民币普通股 2,162,058
何光宇 1,731,301 人民币普通股 1,731,301
重庆国际信托有限公司 1,729,866 人民币普通股 1,729,866
滕世来 1,505,028 人民币普通股 1,505,028
兴业国际信托有限公司 1,477,800 人民币普通股 1,477,800
杨喆 1,388,210 人民币普通股 1,388,210
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末较期初增加 218.87%，是公司收到转让子公司股权款所致；
2、应收账款期末较期初减少 42.90%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
3、预付账款期末较期初减少 34.11%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
4、应收股利期末较期初增加 100%，是公司本期子公司利润分配所致；
5、其他应收款期末较期初减少 64.18%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
6、存货期末较期初减少 44.27%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
7、固定资产期末较期初减少 30.17%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
8、在建工程期末较期初增加 1267.76%，是公司购买设备及修建厂房支付款项所致；
9、无形资产期末较期初减少 81.90%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
10、短期借款期末较期初减少 60%,是公司本期偿还银行借款所致；
11、应付账款期末较期初减少 33.58%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
12、预收款项期末较期初增加 615.30%，是子公司中汽成配本期收到《土地使用权及附着物收
购协议》中部分款项所致；
13、应交税费期末较期初减少 59.24%，是公司本期支付税款及减少合并报表范围所致；
14、其他应付款期末较期初减少 51.12%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
15、长期应付款期末较期初减少 67.74%，是公司本期偿还完毕融资租赁款项所致；
16、少数股东权益期末较期初减少 100%，是公司本期转让子公司股权，减少合并报表范围所致；
17、投资收益本期较去年同期增加 100%，是公司本期转让子公司股权收益所致；
18、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 169.97%，是公司本期收到货款增加所
致；
19、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 1173.10%，是公司本期收到股权转让款
及子公司中汽成配收到《土地使用权及附着物收购协议》中部分款项所致；
20、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 293.77%，是公司本期偿还银行借款及
融资租赁款项所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:冷天辉
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,762,487.33 61,392,379.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,789,390.43 21,803,355.78
应收账款 59,173,314.56 103,624,255.55
预付款项 8,999,280.92 13,657,779.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,999,500.00
其他应收款 6,422,623.47 17,931,586.49
买入返售金融资产
存货 63,064,811.15 113,161,493.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 365,211,407.86 331,570,850.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 189,426,066.03 271,262,192.95
在建工程 59,936,558.40 4,382,106.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,722,606.54 70,304,480.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,775,804.96 3,430,242.66
其他非流动资产 10,172,985.48 10,172,985.48
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非流动资产合计 275,034,021.41 359,552,008.38
资产总计 640,245,429.27 691,122,858.92
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 54,801,776.47 82,506,011.30
预收款项 84,735,854.26 11,846,218.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,044,173.74 6,857,435.81
应交税费 11,090,310.04 27,208,558.05
应付利息 297,366.67
应付股利
其他应付款 22,725,386.39 46,488,997.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 229,397,500.90 300,204,588.44
非流动负债：
长期借款 548,181.91 548,181.91
应付债券
长期应付款 4,190,136.30 12,990,136.30
专项应付款 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,525,947.82 1,525,947.82
其他非流动负债 720,000.00 720,000.00
非流动负债合计 6,984,266.03 16,784,266.03
负债合计 236,381,766.93 316,988,854.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 322,447,500.00 322,447,500.00
资本公积 44,201,038.74 44,201,038.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,322,173.41 13,322,173.41
一般风险准备
未分配利润 23,892,950.19 -7,974,091.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 403,863,662.34 371,996,620.19
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少数股东权益 2,137,384.26
所有者权益合计 403,863,662.34 374,134,004.45
负债和所有者权益总计 640,245,429.27 691,122,858.92
公司法定代表人: 冷天辉 主管会计工作负责人:宋浩 会计机构负责人:欧亚琳
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 四川禾嘉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,204,570.96 375,727.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 4,999,500.00
其他应收款 5,665,735.09 2,098,421.16
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 155,869,806.05 2,474,148.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 178,996,369.62 312,762,230.41
投资性房地产
固定资产 30,443,414.50 31,238,423.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,624,115.30 2,689,672.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 212,063,899.42 346,690,326.58
资产总计 367,933,705.47 349,164,475.09
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,535,539.09 1,535,539.09
预收款项
应付职工薪酬 372,056.75 472,562.26
应交税费 5,326,687.10 2,594,048.64
应付利息
应付股利
其他应付款 56,554,274.74 62,064,258.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,788,557.68 66,666,408.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,842,336.30 3,842,336.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,842,336.30 3,842,336.30
负债合计 67,630,893.98 70,508,745.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 322,447,500.00 322,447,500.00
资本公积 25,895,177.83 25,895,177.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,474,527.81 19,474,527.81
一般风险准备
未分配利润 -67,514,394.15 -89,161,475.61
所有者权益（或股东权益）合计 300,302,811.49 278,655,730.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
367,933,705.47 349,164,475.09
计
公司法定代表人: 冷天辉 主管会计工作负责人:宋浩 会计机构负责人:欧亚琳
4.2
合并利润表
编制单位: 四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 88,281,420.83 107,597,514.32 292,915,246.78 332,821,391.62
其中：营业收入 88,281,420.83 107,597,514.32 292,915,246.78 332,821,391.62
利息收入
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已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 75,082,489.10 100,560,851.58 264,827,268.13 308,592,262.79
其中：营业成本 61,490,396.79 83,465,640.69 210,951,671.83 248,000,507.68
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
485,547.88 511,530.21 1,824,678.99 1,979,352.00
及附加
销售费用 3,426,316.95 3,843,279.82 11,016,911.44 13,328,540.85
管理费用 7,737,041.61 9,045,818.55 27,566,242.17 31,581,801.63
财务费用 1,991,861.30 3,694,582.31 7,554,052.02 9,899,700.60
资产减值
-48,675.43 5,913,711.68 3,802,360.03
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
12,406,935.10
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
13,198,931.73 7,036,662.74 40,494,913.75 24,229,128.83
“－”号填列）
加：营业外收入 1,610,100.00 1,381,500.00 1,689,047.78 2,195,938.42
减：营业外支出 -9,223.74 17,759.07 958,703.66 1,405,470.50
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总
14,818,255.47 8,400,403.67 41,225,257.87 25,019,596.75
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,116,763.61 2,156,882.42 9,806,889.68 7,832,984.24
五、净利润（净亏损以
12,701,491.86 6,243,521.25 31,418,368.19 17,186,612.51
“－”号填列）
归属于母公司所 12,701,491.86 6,271,502.56 31,867,042.15 17,631,089.20
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有者的净利润
少数股东损益 -27,981.31 -448,673.96 -444,476.69
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.039 0.019 0.099 0.055
益
（二）稀释每股收
0.039 0.019 0.099 0.055
益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 冷天辉 主管会计工作负责人:宋浩 会计机构负责人:欧亚琳
母公司利润表
编制单位: 四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 280,837.87 1,010,852.90 2,811,171.77 3,865,364.90
财务费用 -19,331.77 -4,030.52 -27,384.12 -6,864.92
资产减值损失 -48,675.43 7,028,548.98 -71,250.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
34,233,639.21
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-212,830.67 -1,006,822.38 24,421,302.58 -3,787,249.98
号填列）
加：营业外收入 946,100.00 989,047.78 443,468.42
减：营业外支出 3,305.96 5,885.00 190,287.63 1,264,954.73
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
729,963.37 -1,012,707.38 25,220,062.73 -4,608,736.29
“－”号填列）
减：所得税费用 3,572,981.27
四、净利润（净亏损以“－” 729,963.37 -1,012,707.38 21,647,081.46 -4,608,736.29
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号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 冷天辉 主管会计工作负责人:宋浩 会计机构负责人:欧亚琳
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 四川禾嘉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,795,635.52 263,335,741.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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