600090 新疆啤酒花股份有限公司 2013 年第三季度报告
新疆啤酒花股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王克勤
主管会计工作负责人姓名 何红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏新华
公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,331,466,310.43 1,247,691,134.18 6.714
归属于上市公司股东的
563,779,646.28 434,450,048.99 29.769
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
312,260,014.89 256,205,585.46 21.879
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 1,140,265,280.39 1,087,328,071.05 4.869
归属于上市公司股东的
129,329,597.29 37,741,204.75 242.675
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 82,165,280.92 42,795,556.90 91.995
利润
加权平均净资产收益率
25.912 8.597 增加 17.315 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.352 0.103 241.748
稀释每股收益（元/股） 0.352 0.103 241.748
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要系本期公司处置长期股
非流动资产处置损益 31,610.00 47,912,693.37
权投资收益。
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 系本期公司控股子公司收到
403,486.97 2,614,534.14
家政策规定、按照一定 政府补助及递延收益转入。
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-51,673.56 -190,956.31
营业外收入和支出
所得税影响额 -74,824.30 -942,266.89
少数股东权益影响额
-215,651.40 -2,229,687.94
（税后）
合计 92,947.71 47,164,316.37
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 62,541
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
股份数量
(%) 份数量
新疆嘉酿投资有限公司 境内非国有法人 29.99 110,370,072 无
欧 备 未知 0.45 1,650,000 未知
大成价值增长证券投资
未知 0.30 1,100,000 未知
基金
桂水发 未知 0.24 880,000 未知
巴州清水河农场供销公
未知 0.21 772,388 未知
司
郑 越 未知 0.16 600,000 未知
李 政 未知 0.16 590,000 未知
黄崇蕊 未知 0.15 538,000 未知
吴 伟 未知 0.14 504,380 未知
麦国安 未知 0.14 500,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 110,370,072
欧 备 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
大成价值增长证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
桂水发 880,000 人民币普通股 880,000
巴州清水河农场供销公司 772,388 人民币普通股 772,388
郑 越 600,000 人民币普通股 600,000
李 政 590,000 人民币普通股 590,000
黄崇蕊 538,000 人民币普通股 538,000
吴 伟 504,380 人民币普通股 504,380
麦国安 500,000 人民币普通股 500,000
1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增加 168,787,441.04 元，增长幅度 120.90%，主要系本期本公司收到乌市
商业银行股权转让款及本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司销售回款增加。
2、其他应收款较年初减少 3,296,374.11 元，下降幅度 40.88%，主要系公司控股子公司新疆啤
酒花房地产公司收回保证金及新疆乌苏啤酒有限公司收回材料款。
3、长期股权投资较年初减少 54,180,074.00 元，下降幅度 90.03%，系本期本公司处置乌鲁木
齐市商业银行股权。
4、开发支出较年初增加 7,398,142.00 元，增长幅度为 87.07%，系本期本公司控股子公司阿拉
山口啤酒花公司发生的探矿支出。
5、长期待摊费用较年初增加 286,164.64 元，系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司
增加周转箱支出。
6、短期借款较年初减少 119,939,046.82 元，下降幅度 99.95%，系本期本公司偿还 40,000,000.00
元银行借款及控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司偿还 80,000,000.00 元委托借款。
7、应付票据减少 390,000.00 元，系本期兑现了到期的银行承兑汇票。
8、应付账款较年初增加 36,609,677.22 元，增长幅度 35.57%，主要系控股子公司新疆乌苏啤
酒有限公司向供应商的采购增加。
9、预收款项较年初减少 3,284,182.08 元，下降幅度 43.12%，主要系控股子公司新疆啤酒花房
地产公司将预收房款结转为收入。
10、应交税费较年初增加 40,934,615.17 元，增长幅度 568.87%，主要系控股子公司新疆乌苏
啤酒有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司、新疆啤酒花房地产有限公司销售增加，致使增值
税、消费税、营业税及附加税金、所得税、土地增值税增加。
11、应付股利较年初减少 54,810,722.09 元，下降幅度 98.29%，系本期控股子公司新疆乌苏啤
酒有限公司向嘉士伯啤酒厂支付了分红款。
12、销售费用较上年同期减少 44,078,468.27 元，下降幅度为 32.16%，主要系控股子公司新疆
乌苏啤酒有限公司促销费减少。
13、财务费用较上年同期减少 3,969,441.48 元，下降幅度为 86.89%，主要系本期公司银行借
款较上年同期减少，致使利息支出减少。
14、资产减值损失较上年同期减少 631,854.02 元，下降幅度为 60.97%，主要系本期应收款项
坏账准备减少所致。
15、投资收益较上年同期增加 38,046,204.22 元，增长幅度为 549.54%，主要系本期本公司处
置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益。
16、营业外支出较上年同期减少 15,552,421.43 元，下降幅度为 98.20%，主要系上年同期公司
控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失 15,716,583.32 元。
17、所得税费用较上年同期增加 23,858,632.78 元，增长幅度为 159.45%，主要系上年同期新
疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问
题的公告》相关规定，所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25%优惠至 15%，对 2011 年度的
所得税影响数在上年同期进行一次性调整，使上年同期所得税费用减少。
18、归属于上市公司股东净利润较上年同期增加 91,588,392.54 元，增长幅度为 242.67%，主
要为上述因素影响所致。另外，上年同期本公司归还控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司
59,921,575.00 元往来款，致使上年同期归属于上市公司股东净利润减少 22,470,590.63 元。
19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,928,994.72 元，增长幅度为 152.73%，
主要系本期本公司转让乌鲁木齐市商业银行股权，收到转让款所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76,492,306.62 元，下降幅度为 80.29%，主
要系本期银行借款减少 89,939,046 元，另外，支付分红款及利息减少 13,396,740 元。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是
否 否
承诺背景 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间及 有 及 如未能及时 如未能及时
类型 期限 履 时 履行应说明 履行应说明
行 严 未完成履行 下一步计划
期 格 的具体原因
限 履
行
收购报告书 解决同 嘉士伯啤 避免同业 2009 年 否 是
或权益变动 业竞争 酒厂有限 竞争 4 月 27 日
报告书中所 公司
作承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:王克勤
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 308,399,900.45 139,612,459.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,093,507.26 7,429,385.87
预付款项 24,314,054.38 22,477,141.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,766,551.78 8,062,925.89
买入返售金融资产
存货 247,780,091.01 270,473,724.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 592,354,104.88 448,055,637.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,000,000.00 60,180,074.00
投资性房地产 64,056,227.76 64,777,801.96
固定资产 537,424,201.25 550,869,742.98
在建工程 49,982,654.72 45,614,577.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,707,598.17 66,373,697.60
开发支出 15,895,385.87 8,497,243.87
商誉
长期待摊费用 286,164.64
递延所得税资产 2,759,973.14 3,322,359.23
其他非流动资产
非流动资产合计 739,112,205.55 799,635,497.11
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资产总计 1,331,466,310.43 1,247,691,134.18
流动负债：
短期借款 60,953.18 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 390,000.00
应付账款 139,518,144.82 102,908,467.60
预收款项 4,331,597.27 7,615,779.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,450,167.66 35,982,914.51
应交税费 48,130,404.89 7,195,789.72
应付利息
应付股利 951,977.26 55,762,699.35
其他应付款 149,818,012.85 175,029,278.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 370,261,257.93 504,884,928.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,249,144.85 5,759,605.76
非流动负债合计 5,549,144.85 6,059,605.76
负债合计 375,810,402.78 510,944,534.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 385,123,355.82 385,123,355.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,293,481.57 38,293,481.57
一般风险准备
未分配利润 -227,553,837.11 -356,883,434.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 563,779,646.28 434,450,048.99
少数股东权益 391,876,261.37 302,296,550.70
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所有者权益合计 955,655,907.65 736,746,599.69
负债和所有者权益总计 1,331,466,310.43 1,247,691,134.18
公司法定代表人: 王克勤 主管会计工作负责人:何红梅 会计机构负责人:魏新华
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,071,010.77 4,868,236.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 38,513.37 107,726.16
应收利息
应收股利 54,810,721.96
其他应收款 99,762,600.57 155,134,871.53
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 181,872,124.71 214,921,556.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 307,225,246.38 361,405,320.38
投资性房地产 47,024,150.80 48,002,929.42
固定资产 1,069,761.97 1,148,587.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,335.02 52,276.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 355,360,494.17 410,609,113.79
资产总计 537,232,618.88 625,530,669.96
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 120,000.00 240,000.00
应付职工薪酬 957,459.58 1,857,644.11
应交税费 -25,503.68 26,421.72
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 4,484,359.35 29,573,838.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,488,292.51 132,649,881.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000.00 300,000.00
负债合计 6,788,292.51 132,949,881.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 447,975,159.01 447,975,159.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,024,595.59 26,024,595.59
一般风险准备
未分配利润 -311,472,074.23 -349,335,612.10
所有者权益（或股东权益）合计 530,444,326.37 492,580,788.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 537,232,618.88 625,530,669.96
公司法定代表人: 王克勤 主管会计工作负责人:何红梅 会计机构负责人:魏新华
4.2
合并利润表
编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 401,359,032.99 407,763,756.04 1,140,265,280.39 1,087,328,071.05
其中：营业收入 401,359,032.99 407,763,756.04 1,140,265,280.39 1,087,328,071.05
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,787,223.37 318,832,062.14 932,870,819.12 922,856,447.27
其中：营业成本 227,723,801.77 221,791,107.03 680,857,921.73 637,925,299.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,310,650.51 34,005,188.15 100,496,341.45 92,792,932.09
销售费用 -2,447,222.24 45,779,129.16 92,960,802.76 137,039,271.03
管理费用 15,822,465.44 15,131,900.88 57,552,125.12 49,494,020.83
财务费用 -238,957.90 1,403,045.47 599,107.56 4,568,549.04
资产减值损失 -383,514.21 721,691.45 404,520.50 1,036,374.52
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
6,923,257.20 44,969,461.42 6,923,257.20
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
123,571,809.62 95,854,951.10 252,363,922.69 171,394,880.98
以“－”号填列）
加：营业外收入 539,950.00 2,998,644.88 5,651,507.13 5,983,887.22
减：营业外支出 156,526.59 14,140,350.85 284,697.35 15,837,118.78
其中：非流动
14,027,215.93 5,307.70 15,718,983.86
资产处置损失
四、利润总额（亏损
123,955,233.03 84,713,245.13 257,730,732.47 161,541,649.42
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 17,301,878.40 16,418,058.15 38,821,424.51 14,962,791.73
五、净利润（净亏损
106,653,354.63 68,295,186.98 218,909,307.96 146,578,857.69
以“－”号填列）
归属于母公司所
54,569,426.21 1,718,890.77 129,329,597.29 37,741,204.75
有者的净利润
少数股东损益 52,083,928.42 66,576,296.21 89,579,710.67 108,837,652.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.148 0.005 0.352 0.103
（二）稀释每股收益 0.148 0.005 0.352 0.103
七、其他综合收益
600090 新疆啤酒花股份有限公司 2013 年第三季度报告
八、综合收益总额 106,653,354.63 68,295,186.98 218,909,307.96 146,578,857.69
归属于母公司所
54,569,426.21 1,718,890.77 129,329,597.29 37,741,204.75
有者的综合收益总额
| 新疆啤酒花股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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