特变电工股份有限公司证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2021-027
特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额3,447,085,788.51元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。2017年6月12日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。
2020年度公司使用募集资金81,527.37万元（含利息和手续费），主要用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金；截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金346,931.62万元（含利息和手续费），其中使用募集资金偿还银行贷款和中期票据149,700万元，补充公司国际成套系统集成业务营运资金197,231.62万元（含利息和手续费）；截至2020年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
截至2021年2月4日，募集资金专户中利息收入余额197,528.68元已转入公司自有资金账户，公司募集资金专户已全部注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构以及开户银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2013年第三次临时董事会
特变电工股份有限公司会议审议通过。
（二）募集资金存储情况
2017年6月19日，公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
截至2020年12月31日，公司2017年配股募集资金存储情况如下：
单位：人民币 万元
注：截至2021年2月4日，上述募集资金专户已注销。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司配股募集资金的使用情况详见“附表1：《报告期内2017年配股募集资金使用情况对照表》”。
2、募集资金投资项目预先投入及置换情况
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 初始存放募集资金金额 | 截至2020年12月31日余额 | 存储方式 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行 | 3004800429200049951 | 80,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 2 | 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 | 65101560066492460000 | 100,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 3 | 中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部 | 108265200772 | 80,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部 | 65001620100052500821 | 40,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司昌吉支行 | 513010100100176383 | 39,782.66 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | - | - | 339,782.66 | 0.00 |
特变电工股份有限公司根据公司《配股说明书》，公司配股募集资金净额全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据。由于公司配股募集资金到位较晚，2017年5月15日公司用自筹资金归还了到期的7亿元中期票据。2017年7月12日，公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元。2017年7月，公司完成上述以募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事宜。
3、募集资金用于补充流动资金情况
为了充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求、财务状况及国际成套系统集成项目建设进度，2019年7月12日，公司2019年第十五次临时董事会会议、第六次临时监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，满足公司日常生产经营对流动资金的需求，总金额不超过人民币6亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年8月2日，公司完成上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
2020年4月，公司归还以闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金246,527,260.48元；2020年7月，公司归还以闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金353,472,739.52元。公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金、部分闲置募集资金暂时补充流动资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了相关决策程序，公司根据《募集资金管理办法》规范使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
特变电工股份有限公司信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：特变电工募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了特变电工2020年度募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：特变电工2020年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。
特此公告。
特变电工股份有限公司2021年4月15日
特变电工股份有限公司
附表1： 报告期内2017年配股募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 344,708.58 | 本年度投入募集资金总额 | 81,527.37 （含利息和手续费） | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 346,931.62 （含利息和手续费） | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充公司国际成套系统集成业务营运资金 | - | 190,000.00 | - | 不适用 | 81,527.37 | 197,231.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2020年度公司输变电成套工程主营业务收入21.73亿元 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款和中期票据 | - | 149,274.33 | - | 不适用 | 0.00 | 149,700.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 339,274.33 | - | — | 81,527.37 | 346,931.62 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、2、募集资金投资项目预先投入及置换情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三、3、募集资金用于补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||