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中视传媒:中视传媒股份有限公司委托理财公告 下载公告
公告日期:2021-07-21

证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2021-20

中视传媒股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。

? 本次委托理财金额:公司购买中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司理财产品共计20,000万元。

? 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)、交通银行

蕴通财富定期型结构性存款171天(黄金挂钩看涨)。

? 委托理财期限:171天、171天。

? 履行的审议程序:公司第八届董事会第十二次会议提请公司2020年年度股东大会审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

中视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为合理利用闲置资金,提高公司资金使用效率,增加公司收益,在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上,继续使用自有闲置资金,选择国有股份制银行及股份制商业银行,购买资金安全度较高、理财期限在一年以内的银行理财产品,提高闲置资金的收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司自有闲置资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方 名称产品 类型产品 名称金额 (万元)预计年化 收益率产品 期限收益 类型是否构成 关联交易
中国银行股份有限公司银行理财产品中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)10,0001.50%或3.52%171天保本保最低收益
交通银行股份有限公司银行理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款171天(黄金挂钩看涨)10,0001.85%或2.85%或3.05%171天保本浮动收益

投资对象:挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。基准日为2021年7月9日。基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD中间价。观察期/观察时点为2021年7月9日北京时间15:00至2021年12月22日北京时间14:00。观察水平为基准值-0.0085。如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5000%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率

3.5200%(年率)。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款171天(黄金挂钩看涨)

产品成立日为2021年7月9日;产品到期日为2021年12月27日,遇非工作日延顺至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。投资者不得提前终止本产品,交通银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。产品到账日为产品到期日当日。

违约责任:(1)投资者出现下列违约情形之一时,交通银行有权停止账户的对外支付、限制或停止为投资者提供任何账户服务、注销投资者账户并终止本协议,并有权采取法律、法规规定的其他救济措施:(a)客户或业务涉及联合国、欧盟或美国等制裁名单,及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及洗钱相关风险名单内的企业或个人;或涉及被联合国、欧盟或美国等制裁的国家和地区。(b)利用在银行的账户进行或协助他人进行洗钱、恐怖融资、逃税、逃废债务、套取现金、电信诈骗、非法集资等违法违规活动。(2)对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

投资对象:挂钩标的为上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。观察日为2021年12月22日,遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易日。若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率;若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价,且高于等于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率;若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。高行权

价为421.00元/克,低行权价为321.00元/克,高档收益率为3.05%(年化),中档收益率为2.85%(年化),低档收益率为1.85%(年化)。

(二)风险控制分析

针对上述委托理财业务,公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、产品投向、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险可控,预计可以保证本金安全。公司本次运用自有闲置资金购买上述理财产品,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。

三、委托理财受托方的情况

公司上述购买的理财产品的交易对方分别为中国银行股份有限公司和交通银行股份有限公司。上述两家银行皆为已上市金融机构,其中中国银行股份有限公司在上海证券交易所和香港联合交易所上市,在上海证券交易所的股票代码为601988、优先股代码为360033及360035,在香港联合交易所的股份代号为3988及4619(优先股);交通银行股份有限公司在上海证券交易所和香港联合交易所上市,在上海证券交易所的股票代码为601328、优先股代码为360021,在香港联合交易所的股票代码为03328。

上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目2020年12月31日2021年3月31日
总资产1,572,678,469.561,441,725,231.88
总负债435,913,261.00320,320,669.25
归属于上市公司股东的净资产1,098,781,129.141,084,862,290.21
2020年度2021年1-3月
营业收入778,340,963.98200,263,526.60
归属于上市公司股东的净利润-107,072,255.21-13,157,238.76
经营活动产生的现金流量净额79,147,395.58-155,011,826.66

300,000,000元委托理财产品后,最近一期期末尚余货币资金382,490,107.72元。公司本次支付的200,000,000元委托理财资金,占最近一期期末货币资金的比例为52.29%。

公司运用自有闲置资金购买低风险的结构性存款等银行短期理财产品,是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。进行低风险的短期理财能提高资金使用效率,增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。

公司委托理财产品的本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司投资的理财产品属于低风险理财产品,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率及通货膨胀风险、信用风险、流动性风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等,受各种风险影响,理财产品的收益率可能产生波动,短期理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行

公司第八届董事会第十二次会议提请公司2020年年度股东大会审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益 (税后)尚未收回 本金金额
1银行理财产品10,00010,00071.340
2银行理财产品10,00010,000126.650
3银行理财产品10,00010,000120.030
4银行理财产品5,0005,00024.360
5银行理财产品10,00010,000129.280
6银行理财产品10,00010,000150.110
7银行理财产品10,00010,000120.680
8银行理财产品10,000--10,000
9银行理财产品10,000--10,000
合计85,00065,000742.4520,000
最近12个月内单日最高投入金额30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)27.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.93
目前已使用的理财额度20,000
尚未使用的理财额度10,000
总理财额度滚动使用不超过3亿元本金

  附件:公告原文
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