中视传媒股份有限公司
2012 年第三季度报告
二〇一二年十月二十五日
中视传媒股份有限公司 2012 第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1.2 公司杨斌独立董事因公务原因委托刘素英独立董事出席并代为行使表决权。
1.3 公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长梁晓涛、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标：
币种:人民币
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,706,821,440.39 2,319,623,936.52 -26.42
所有者权益（或股东权益）(元) 1,024,541,585.53 1,036,108,647.23 -1.12
归属于上市公司股东的每股净资
3.09 3.13 -1.28
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同
（1－9 月） 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -619,673,532.18 -311.72
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-1.87 -312.50
额（元/股）
本报告期
报告期 年初至报告期期末
比上年同
（7－9 月） （1－9 月）
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
-4,113,799.38 16,935,230.33 -146.45
(元)
基本每股收益（元/股） -0.012 0.051 -144.44
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.014 0.049 -153.85
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.012 0.051 -144.44
中视传媒股份有限公司 2012 第三季度报告
减少 1.29
加权平均净资产收益率（%） -0.40 1.64
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 1.30
-0.45 1.57
净资产收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 74,738.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
822,111.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,321.80
所得税影响额 -262,792.70
少数股东权益影响额（税后） -42,924.43
合计 745,453.69
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中央电视台无锡太湖影视城 180,151,828 人民币普通股
中国银行股份有限公司－泰信
3,043,176 人民币普通股
蓝筹精选股票型证券投资基金
中国国际电视总公司 2,793,052 人民币普通股
北京中电高科技电视发展公司 2,793,052 人民币普通股
北京未来广告有限公司 2,793,052 人民币普通股
俞逸修 1,960,982 人民币普通股
招商银行股份有限公司－兴全
1,323,291 人民币普通股
合润分级股票型证券投资基金
中国工商银行－中海能源策略
1,194,239 人民币普通股
混合型证券投资基金
汪菊芬 1,130,000 人民币普通股
张宏伟 1,087,710 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末，公司的货币资金余额为 79,925.50 万元，比年初减少 66,326.31 万元，
下降比率为 45.35%，主要因素是本年度支付应付媒体成本的结算周期改变所致。
(2) 报告期末，公司的应收票据余额为 679.48 万元，比年初增加 516.26 万元，增长比
率为 316.29%，主要因素是本年度应收客户款项增加所致。
(3) 报告期末，公司的预付账款余额为 2,445.49 万元，比年初增加 986.11 万元，增长
比率为 67.57%，主要因素是本年度预付媒体成本款项增加所致。
(4) 报告期末，公司的其他应收款余额为 14,005.77 万元，比年初增加 5,504.51 万元，
增长比率为 64.75%，主要因素是本年度项目借款增加所致。
(5) 报告期末，公司的在建工程余额为 738.71 万元，比年初增加 441.99 万元，增长比
率为 148.96%，主要因素是本年度景区改造工程投入款增加所致。
(6) 报告期末，公司的递延所得税资产余额为 1,993.47 万元，比年初增加 701.88 万
元，增长比率为 54.34%，主要因素是本年度本公司的子公司上海中视国际广告有限公司
经营亏损导致递延所得税资产增加所致。
(7) 报告期末，公司的应付账款余额为 38,874.85 万元，比年初减少 57,340.38 万元，
下降比率为 59.60%，主要因素是本年度支付应付媒体成本所致。
(8) 报告期末，公司的应付职工薪酬余额为 516.91 万元，比年初减少 1,475.84 万元，
下降比率为 74.06%，主要因素是本年度支付职工薪酬所致。
(9) 报告期末，公司的应交税费余额为-137.95 万元，比年初减少 2,465.68 万元，下降
比率为 105.93%，主要原因是本年度支付各项税金所致。
(10) 年初至报告期期末，公司的营业税金及附加发生额为 1,724.83 万元，比上年同期
增加 550.87 万元，增长比率为 46.92%，主要原因是本年度公司影视业务收入增加导致
营业税金及附加增加所致。
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(11) 年初至报告期期末，公司的财务费用净收益累计发生额为 2,488.42 万元，比上年
同期增加 1,146.43 万元，增长比率为 85.43%，主要因素是本年度公司的利息收入比上
年同期增加所致。
(12) 年初至报告期期末，公司的所得税费用累计发生额为 470.07 万元，比上年同期减
少 828.53 万元，下降比率为 63.80%，主要因素是本年度公司的利润比上年同期下降导
致所得税费用下降。利润下降的主要因素是由于公司设备租赁业务收入及利润较去年同
期下降；其次，受广告播出政策调整的影响，公司代理的一、八套晚间电视剧栏目片尾
标版广告停播、酒广告数量受到限制，以及广告市场竞争激烈引起的广告媒体成本增
加，使广告业务收入及利润较上年同期下降。上述因素也致使公司本期营业利润、归属
于母公司股东的净利润、基本每股收益、净资产收益率比上年同期下降。
(13) 年初至报告期期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-61,967.35 万元，比上
年同期减少 91,235.37 万元，下降比率为 311.72%，主要是本年度公司的子公司上海中
视国际广告有限公司支付媒体成本的结算周期改变所致，上述因素也导致每股经营活动
产生的现金流量净额比上年同期下降。
(14) 年初至报告期期末，公司投资活动产生的现金净流出为 1,508.73 万元，比上年同
期减少 3,198.59 万元，下降比率为 67.95%，主要是报告期内公司的子公司北京中视北
方影视制作有限公司购置影视经营设备较上年同期减少所致。
(15) 年初至报告期期末，公司现金及现金等价物净增加额为-66,326.31 万元，比上年
同期减少 86,944.92 万元，下降比率为 421.68%，主要是报告期内支付媒体成本的结算
周期改变所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2011 年公司经
营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2012 年度继续与我公司控股股东中央电视台无
锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、
租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2012 年
度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 9.97 亿元。其中版权转让及
制作业务的累计交易金额将不超过人民币 2.8 亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不
超过人民币 1.67 亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过人民币 5.5 亿元。
截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：
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版权转让及制作： 14,425.57 万元；
租赁及技术服务： 6,879.51 万元；
广告代理业务： 34,113.91 万元；
累计交易金额为： 55,418.99 万元。
（2）我公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁
费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期向无锡太湖影视城支付土地使用权
租赁费共计 1,504,267.68 元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
§4 附录（见附件）
（本页无正文）
中视传媒股份有限公司 2012 第三季度报告
中视传媒股份有限公司
法定代表人：梁晓涛
二○一二年十月二十五日
合并资产负债表
2012年9月30日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 799,254,959.44 1,462,518,100.32
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 6,794,825.62 1,632,216.60
应收账款 33,060,978.60 41,192,690.97
预付款项 24,454,879.91 14,593,757.08
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 140,057,719.94 85,012,654.57
存货 238,919,198.35 249,350,547.11
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 659,561.24 1,032,517.78
流动资产合计 1,243,202,123.10 1,855,332,484.43
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 11,345,980.11 11,527,490.31
固定资产 422,675,609.68 434,139,490.14
在建工程 7,387,091.51 2,967,164.90
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,275,928.31 2,741,395.80
递延所得税资产 19,934,707.68 12,915,910.94
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 463,619,317.29 464,291,452.09
资产总计 1,706,821,440.39 2,319,623,936.52
公司法定代表人：梁晓涛 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
合并资产负债表（续）
2012年9月30日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 388,748,461.13 962,152,247.23
预收款项 227,973,332.48 203,126,681.54
应付职工薪酬 5,169,129.76 19,927,541.88
应交税费 -1,379,538.85 23,277,253.27
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 32,464,089.98 44,293,174.65
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 652,975,474.50 1,252,776,898.57
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 652,975,474.50 1,252,776,898.57
股东权益：
股本 331,422,000.00 331,422,000.00
资本公积 319,934,892.34 319,934,892.34
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 110,884,222.57 110,884,222.57
未分配利润 262,300,470.62 273,867,532.32
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司股东权益合计 1,024,541,585.53 1,036,108,647.23
少数股东权益 29,304,380.36 30,738,390.72
股东权益合计 1,053,845,965.89 1,066,847,037.95
负债和股东权益总计 1,706,821,440.39 2,319,623,936.52
公司法定代表人：梁晓涛 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
母公司资产负债表
2012年9月30日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 期末金额 年初金额
流动资产：
货币资金 234,770,543.94 252,718,449.87
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 744,825.62 122,352.60
应收账款 31,433,103.60 39,504,340.20
预付款项 8,051,735.99 11,272,865.92
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 120,581,757.11 83,024,220.90
存货 233,366,057.28 248,305,615.91
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 267,613.35 314,988.01
流动资产合计 629,215,636.89 635,262,833.41
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00
投资性房地产 11,345,980.11 11,527,490.31
固定资产 329,046,371.80 336,622,915.44
在建工程 7,387,091.51 2,967,164.90
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,275,928.31 2,741,395.80
递延所得税资产 11,575,167.79 11,575,167.79
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 421,630,539.52 425,434,134.24
资产总计 1,050,846,176.41 1,060,696,967.65
公司法定代表人：梁晓涛 主管会计工作负责人：王焰 总会计师： 全卫 会计机构负责人：罗京媛
母公司资产负债表（续）
2012年9月30日
编制单位：中视传媒股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 期末金额 年初金额
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 12,604,546.13 6,786,589.67
预收款项 90,755,825.54 82,334,443.75
应付职工薪酬 4,668,028.29 13,890,004.67
应交税费 2,199,941.11 9,824,485.56
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 3,699,274.57 13,534,419.04
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 113,927,615.64 126,369,942.69
非流动负债：
长期借款 | 中视传媒股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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