东方金钰股份有限公司
600086
2014 年第一季度报告
600086 东方金钰股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵兴龙
主管会计工作负责人姓名 宋孝刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋孝刚
公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）宋孝刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,932,499,896.03 5,175,421,876.19 14.63
归属于上市公司股东的
934,115,151.74 892,720,096.17 4.64
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
340,569,081.76 -190,057,731.73 279.19
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,449,579,128.39 3,176,006,046.03 -54.36
归属于上市公司股东的
41,395,055.57 104,768,204.00 -60.49
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 47,098,325.28 97,127,655.96 -51.51
利润
加权平均净资产收益率
4.53 13.30 减少 8.76 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1175 0.2974 -60.49
稀释每股收益（元/股） 0.1175 0.2974 -60.49
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
-6,805,098.10
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-599,446.13
出
所得税影响额 1,701,274.52
合计 -5,703,269.71
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 31,894
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
云南兴龙实业有限公
境内非国有法人 42.14 148,447,964 0 质押 136,440,000
司
中信信托有限责任公
国有法人 4.77 16,786,625 0 未知
司
钟振岩 境内自然人 1.62 5,709,191 0 未知
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券 国有法人 1.51 5,328,850 0 未知
投资基金
中海信托股份有限公
司－中海浦江之星
国有法人 1.50 5,278,000 0 未知
119 号证券投资结构化
集合资金信托
信达证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 1.15 4,060,000 0 未知
易专用证券账户
郭宏伟 境内自然人 0.81 2,850,000 0 未知
鄂州市建设投资公司 国有法人 0.74 2,600,000 0 未知
赛荣昌 境内自然人 0.74 2,591,800 0 质押 2,300,000
陈庆玥 境内自然人 0.71 2,500,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
云南兴龙实业有限公司 148,447,964 人民币普通股 148,447,964
中信信托有限责任公司 16,786,625 人民币普通股 16,786,625
钟振岩 5,709,191 人民币普通股 5,709,191
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券
5,328,850 人民币普通股 5,328,850
投资基金
中海信托股份有限公司－中海浦江之星
5,278,000 人民币普通股 5,278,000
119 号证券投资结构化集合资金信托
信达证券股份有限公司约定购回式证券交
4,060,000 人民币普通股 4,060,000
易专用证券账户
郭宏伟 2,850,000 人民币普通股 2,850,000
鄂州市建设投资公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
赛荣昌 2,591,800 人民币普通股 2,591,800
陈庆玥 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本期末金额 上期末金额 增减百分比(%) 变动原因
货币资金 514,261,925.68 322,270,636.26 59.57 主要系借金保证金增加所致
黄金 T+D 交易保证金及其公允价值
交易性金融资产 76,406,760.00 7,194,304.00 962.05
变动增加
应收账款 129,033,858.23 7,512,142.37 1,617.67 主要系本期有小部分赊销所致
应收利息 6,456,666.67 4,506,666.67 43.27 借金保证金存款利息增加所致
交易性金融负债 556,366,047.50 232,292,140.00 139.51 借金增加所致
应付账款 71,706,378.50 121,866,116.67 -41.16 购买翡翠原料和翡翠饰品及时结算
销售导致应交增值税增加及应交企
应交税费 25,431,317.49 7,349,811.20 246.01
业所得税增加所致
递延所得税负债 2,945,179.17 10,127,519.28 -70.92 公允价值变动损益减少所致
其他应付款 264,433,879.19 189,222,067.71 39.75 本期客户间资金往来增加所致
利润表项目 本期金额 上期金额 增减百分比(%) 变动原因
营业收入 1,449,579,128.39 3,176,006,046.03 -54.36 黄金收入减少所致
营业成本 1,343,897,717.41 2,981,669,814.02 -54.93 黄金成本结转减少所致
主要系新增云南兴龙珠宝腾冲分公
销售费用 9,463,796.29 6,083,550.90 55.56
司和江苏东方金钰所致
管理费用 7,482,309.23 3,566,446.66 109.80 主要系折旧及薪酬增加所致
财务费用 36,557,495.12 28,059,695.28 30.28 主要系借款增加导致利息支出增加
黄金市价变化及销售定价方式变化
资产减值损失 -28,411,143.28 43,809,451.28 -164.85
所致
公允价值变动收
-28,958,160.43 14,190,400.00 -304.07 黄金租借业务公允价值变动所致
益
投资收益 229,101.90 13,983,414.11 -98.36 黄金业务投资收益变化所致
营业外支出 601,350.13 4,003,002.61 -84.98 主要系捐赠支出减少所致
所得税费用 9,785,192.10 32,207,611.86 -69.62 主要系利润总额减少所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减百分比(%)
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主要系销售商品、提供劳务收到的
经营活动产生的
340,569,081.76 -190,057,731.73 279.19 现金的减少额小于购买商品、接受
现金流量净额
劳务支付的现金减少额所致
投资活动产生的
-83,018,382.74 -3,607,054.27 -2,201.56 主要系黄金 T+D 业务增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期借金保证金支出及取得
-326,059,409.60 160,439,771.06 -303.23
现金流量净额 借款净减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
东方金钰股份有限公司
法定代表人:赵兴龙
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 514,261,925.68 322,270,636.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 76,406,760.00 7,194,304.00
应收票据
应收账款 129,033,858.23 7,512,142.37
预付款项 103,227,072.86 93,667,762.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,456,666.67 4,506,666.67
应收股利
其他应收款 37,475,503.87 29,354,188.34
买入返售金融资产
存货 4,485,646,407.66 4,121,170,139.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,352,508,194.97 4,585,675,839.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,250,000.00 21,250,000.00
投资性房地产 112,751,026.44 113,653,161.27
固定资产 98,089,675.94 100,228,270.15
在建工程 47,796,664.12 47,796,664.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,235,430.89 1,244,065.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,701,687.41 17,746,246.58
递延所得税资产 19,167,216.26 25,827,628.51
其他非流动资产 262,000,000.00 262,000,000.00
非流动资产合计 579,991,701.06 589,746,036.24
资产总计 5,932,499,896.03 5,175,421,876.19
流动负债：
短期借款 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 556,366,047.50 232,292,140.00
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 71,706,378.50 121,866,116.67
预收款项 1,982,577,204.41 1,573,678,827.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,842,913.60 10,387,339.00
应交税费 25,431,317.49 7,349,811.20
应付利息 15,074,027.05 17,770,161.22
应付股利 7,797.38 7,797.38
其他应付款 264,433,879.19 189,222,067.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,075,439,565.12 3,302,574,260.74
非流动负债：
长期借款 920,000,000.00 970,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,945,179.17 10,127,519.28
其他非流动负债
非流动负债合计 922,945,179.17 980,127,519.28
负债合计 4,998,384,744.29 4,282,701,780.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,281,672.00 352,281,672.00
资本公积 167,335,749.92 167,335,749.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,371,312.79 36,371,312.79
一般风险准备
未分配利润 378,126,417.03 336,731,361.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 934,115,151.74 892,720,096.17
少数股东权益
所有者权益合计 934,115,151.74 892,720,096.17
负债和所有者权益总计 5,932,499,896.03 5,175,421,876.19
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：宋孝刚
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:东方金钰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,087.95 106,791.79
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,592,185.72
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 8,310,672.53 4,687,485.36
存货 110,163,781.89 113,131,638.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 122,099,728.09 117,925,915.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 450,334,349.95 450,334,349.95
投资性房地产
固定资产 21,728.72 22,344.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 279,758.75
其他非流动资产
非流动资产合计 450,635,837.42 450,356,694.27
资产总计 572,735,565.51 568,282,610.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,290,000.00
预收款项
应付职工薪酬 585,660.97 502,426.10
应交税费 -6,114,906.41 -6,684,910.09
应付利息
应付股利 7,797.38 7,797.38
其他应付款 312,959,327.35 302,030,334.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 307,437,879.29 302,145,647.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 307,437,879.29 302,145,647.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,281,672.00 352,281,672.00
资本公积 102,358,610.78 102,358,610.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,371,312.79 36,371,312.79
一般风险准备
未分配利润 -225,713,909.35 -224,874,633.09
所有者权益（或股东权益）合计 265,297,686.22 266,136,962.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 572,735,565.51 568,282,610.12
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：宋孝刚
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,449,579,128.39 3,176,006,046.03
其中：营业收入 1,449,579,128.39 3,176,006,046.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,369,070,376.06 3,063,201,041.67
其中：营业成本 1,343,897,717.41 2,981,669,814.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 80,201.29 12,083.53
销售费用 9,463,796.29 6,083,550.90
管理费用 7,482,309.23 3,566,446.66
财务费用 36,557,495.12 28,059,695.28
资产减值损失 -28,411,143.28 43,809,451.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -28,958,160.43 14,190,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） 229,101.90 13,983,414.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,779,693.80 140,978,818.47
加：营业外收入 1,904.00
减：营业外支出 601,350.13 4,003,002.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,180,247.67 136,975,815.86
减：所得税费用 9,785,192.10 32,207,611.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,395,055.57 104,768,204.00
归属于母公司所有者的净利润 41,395,055.57 104,768,204.00
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1175 0.2974
（二）稀释每股收益 0.1175 0.2974
七、其他综合收益
八、综合收益总额 41,395,055.57 104,768,204.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,395,055.57 104,768,204.00
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：赵兴龙 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：宋孝刚
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,070,244.27
减：营业成本 2,967,856.81
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,277,488.02 878,305.35
财务费用 2,783.18 180.14
资产减值损失 -58,848.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,119,035.01 -878,485.49
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,119,035.01 -878,485.49
减：所得税费用 -279,758.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -839,276.26 | 东方金钰股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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