证券代码:600085 证券简称:同仁堂
北京同仁堂股份有限公司2021年第三季度报告
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重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 3,323,888,086.38 | 8.99 | 10,683,183,324.41 | 18.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 295,870,142.82 | 26.12 | 919,998,676.91 | 28.67 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 292,724,246.36 | 27.98 | 909,234,800.40 | 29.05 |
利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 2,410,556,915.15 | 33.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.216 | 26.32 | 0.671 | 28.79 |
稀释每股收益(元/股) | ||||
加权平均净资产收益率(%) | 3.08 | 增加0.47个百分点 | 9.05 | 增加1.49个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 24,265,304,267.66 | 21,837,512,362.24 | 11.12 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,355,585,341.85 | 9,831,569,428.09 | 5.33 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 70,677.02 | -988,632.94 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,987,170.79 | 20,354,516.85 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 1,812,769.39 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,733.70 | 5,649,103.52 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 105,728.06 | |
减:所得税影响额 | -1,367,362.43 | -5,814,367.36 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,571,322.62 | -10,355,241.01 | |
合计 | 3,145,896.46 | 10,763,876.51 |
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_年初至报告期 | 18.00 | 主要是疫情得到控制经济持续恢复,运营质量进一步提升,产品销量增加所致 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 | 28.67 | 主要是营业收入增长的同时,随精细化管理不断深化,成本费用得到有效管控,净利润增幅高于营业收入增幅 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 | 33.34 | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 111,947 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 719,308,540 | 52.45 | 0 | 无 | 0 | |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 65,000,000 | 4.74 | 0 | 无 | 0 | |
中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 41,033,808 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 15,814,937 | 1.15 | 0 | 无 | 0 | |
冯志浩 | 境内自然人 | 8,200,000 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | |
方圆圆 | 境内自然人 | 8,078,807 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | |
金东投资集团有限公司 | 未知 | 7,223,772 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | |
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 6,562,050 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | |
西藏融睿投资有限公司 | 未知 | 5,570,500 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 3,800,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 719,308,540 | 人民币普通股 | 719,308,540 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 65,000,000 | 人民币普通股 | 65,000,000 |
中国证券金融股份有限公司 | 41,033,808 | 人民币普通股 | 41,033,808 |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 15,814,937 | 人民币普通股 | 15,814,937 |
冯志浩 | 8,200,000 | 人民币普通股 | 8,200,000 |
方圆圆 | 8,078,807 | 人民币普通股 | 8,078,807 |
金东投资集团有限公司 | 7,223,772 | 人民币普通股 | 7,223,772 |
招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 6,562,050 | 人民币普通股 | 6,562,050 |
西藏融睿投资有限公司 | 5,570,500 | 人民币普通股 | 5,570,500 |
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,报告期末持有股份719,308,540股,无质押或冻结情况,与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金”、 “招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理。除上述股东外,其他股东未知是否存在一致行动人关系。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、公司股东冯志浩通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司8,200,000股股票; 2、公司股东方圆圆通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司8,078,807股股票; 3、公司股东金东投资集团有限公司通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司7,223,772股股票; 4、公司股东西藏融睿投资有限公司通过普通证券账户持有公司 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司5,570,500股股票。 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,404,920,977.99 | 8,349,450,524.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,500,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 301,072,354.32 | 249,350,633.89 |
应收账款 | 1,379,617,886.53 | 1,141,207,526.69 |
应收款项融资 | 144,692,480.19 | 215,872,234.04 |
预付款项 | 228,705,535.69 | 264,886,100.93 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 107,252,892.07 | 89,891,550.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 5,947,454,962.59 | 6,060,568,229.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 11,460,634.14 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 119,461,177.53 | 142,702,824.15 |
流动资产合计 | 17,633,178,266.91 | 16,526,890,258.52 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 14,588,233.30 | 15,029,824.20 |
其他权益工具投资 | 4,900,753.24 | 5,140,114.92 |
其他非流动金融资产 | 90,000.00 | 90,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 3,991,348,367.98 | 4,081,321,964.92 |
在建工程 | 114,395,074.18 | 127,941,952.46 |
生产性生物资产 | 3,544,679.97 | 3,762,282.45 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,456,861,327.22 | |
无形资产 | 625,325,507.47 | 642,784,777.62 |
开发支出 | ||
商誉 | 43,069,217.84 | 43,489,279.70 |
长期待摊费用 | 146,652,402.56 | 183,394,927.65 |
递延所得税资产 | 187,251,917.82 | 160,652,877.74 |
其他非流动资产 | 44,098,519.17 | 47,014,102.06 |
非流动资产合计 | 6,632,126,000.75 | 5,310,622,103.72 |
资产总计 | 24,265,304,267.66 | 21,837,512,362.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 874,000,000.00 | 423,750,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 100,000,000.00 | |
应付账款 | 2,941,688,152.10 | 2,764,623,799.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 479,777,532.89 | 350,876,003.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 487,408,745.87 | 361,633,713.17 |
应交税费 | 184,791,910.55 | 167,913,544.54 |
其他应付款 | 542,646,375.06 | 554,621,930.41 |
其中:应付利息 | 7,733.36 | 14,508,700.00 |
应付股利 | 18,807,767.18 | 15,344,072.85 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | 3,631,966.54 | |
一年内到期的非流动负债 | 789,646,577.52 | 828,298,884.88 |
其他流动负债 | 67,601,143.83 | 42,997,462.27 |
流动负债合计 | 6,367,560,437.82 | 5,598,347,305.25 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 386,528,069.90 | 483,226,777.22 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,032,259,135.57 | |
长期应付款 | 13,230,740.00 | 12,935,900.00 |
长期应付职工薪酬 | 1,207,742.47 | 1,207,742.47 |
预计负债 | 262,500.00 | 262,500.00 |
递延收益 | 198,221,599.38 | 188,216,086.91 |
递延所得税负债 | 7,098,635.27 | 6,912,560.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,638,808,422.59 | 692,761,567.55 |
负债合计 | 8,006,368,860.41 | 6,291,108,872.80 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,371,470,262.00 | 1,371,470,262.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,995,858,725.49 | 2,006,500,148.44 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -17,431,145.17 | -2,386,775.71 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 883,982,024.14 | 883,982,024.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 6,121,705,475.39 | 5,572,003,769.22 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,355,585,341.85 | 9,831,569,428.09 |
少数股东权益 | 5,903,350,065.40 | 5,714,834,061.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,258,935,407.25 | 15,546,403,489.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,265,304,267.66 | 21,837,512,362.24 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 10,683,183,324.41 | 9,053,192,508.48 |
其中:营业收入 | 10,683,183,324.41 | 9,053,192,508.48 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 8,909,080,849.06 | 7,664,609,267.85 |
其中:营业成本 | 5,559,375,304.15 | 4,715,459,552.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 108,073,331.40 | 96,922,244.39 |
销售费用 | 2,150,025,036.81 | 1,921,872,914.79 |
管理费用 | 969,101,138.19 | 891,320,802.36 |
研发费用 | 99,268,069.73 | 65,603,062.36 |
财务费用 | 23,237,968.78 | -26,569,308.64 |
其中:利息费用 | 94,196,876.03 | 40,972,983.58 |
利息收入 | 82,238,511.60 | 78,867,208.62 |
加:其他收益 | 20,007,586.42 | 40,204,019.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 469,388.46 | -503,212.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 230,074.53 | -1,257,157.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -19,300,431.98 | -13,029,684.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -55,912,732.32 | -10,130,138.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,926.28 | -161,280.85 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,719,372,212.21 | 1,404,962,944.28 |
加:营业外收入 | 13,805,835.91 | 1,258,221.34 |
减:营业外支出 | 7,809,801.96 | 19,557,121.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,725,368,246.16 | 1,386,664,044.05 |
减:所得税费用 | 321,590,258.87 | 257,747,899.81 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,403,777,987.29 | 1,128,916,144.24 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,403,777,987.29 | 1,128,916,144.24 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 919,998,676.91 | 715,031,825.03 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 483,779,310.38 | 413,884,319.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | -29,070,920.57 | -51,815,887.40 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,044,369.46 | -26,835,871.93 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -96,400.31 | -1,918,597.70 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -96,400.31 | -1,918,597.70 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -14,947,969.15 | -24,917,274.23 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -14,947,969.15 | -24,917,274.23 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -14,026,551.11 | -24,980,015.47 |
七、综合收益总额 | 1,374,707,066.72 | 1,077,100,256.84 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 904,954,307.45 | 688,195,953.10 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 469,752,759.27 | 388,904,303.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.671 | 0.521 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,386,650,670.06 | 10,235,076,148.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,391,971.28 | 5,447,681.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193,247,532.18 | 234,961,040.78 |
经营活动现金流入小计 | 11,582,290,173.52 | 10,475,484,870.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,931,301,887.75 | 4,543,793,159.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 1,985,061,244.31 | 1,698,544,534.46 |
支付的各项税费 | 1,063,879,008.15 | 978,428,251.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,191,491,118.16 | 1,446,920,919.59 |
经营活动现金流出小计 | 9,171,733,258.37 | 8,667,686,865.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,410,556,915.15 | 1,807,798,005.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,151,776.84 | 269,229.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,236,207.74 | 407,016.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 206,419,375.81 | 195,475,263.84 |
投资活动现金流入小计 | 209,807,360.39 | 196,151,509.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320,167,173.59 | 714,401,601.98 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,062,333.61 | 83,771,503.88 |
投资活动现金流出小计 | 331,229,507.20 | 798,173,105.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,422,146.81 | -602,021,596.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 19,964,789.00 | 44,590,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,964,789.00 | 44,590,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,076,456,327.68 | 342,302,846.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,096,421,116.68 | 386,892,846.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,154,694,307.28 | 131,049,966.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 702,745,915.75 | 660,360,205.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 258,648,723.60 | 253,215,194.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,117,829.12 | 216,650.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,199,558,052.15 | 791,626,821.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,103,136,935.47 | -404,733,974.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,474,394.95 | -32,268,442.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,168,523,437.92 | 768,773,991.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,235,967,772.16 | 7,557,050,623.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,404,491,210.08 | 8,325,824,614.86 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 8,349,450,524.45 | 8,349,450,524.45 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 249,350,633.89 | 249,350,633.89 | |
应收账款 | 1,141,207,526.69 | 1,141,207,526.69 | |
应收款项融资 | 215,872,234.04 | 215,872,234.04 | |
预付款项 | 264,886,100.93 | 193,818,195.00 | -71,067,905.93 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 89,891,550.77 | 89,891,550.77 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 6,060,568,229.46 | 6,060,568,229.46 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | 11,460,634.14 | 11,460,634.14 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 142,702,824.15 | 142,702,824.15 | |
流动资产合计 | 16,526,890,258.52 | 16,455,822,352.59 | -71,067,905.93 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 15,029,824.20 | 15,029,824.20 | |
其他权益工具投资 | 5,140,114.92 | 5,140,114.92 | |
其他非流动金融资产 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 4,081,321,964.92 | 4,081,321,964.92 | |
在建工程 | 127,941,952.46 | 127,941,952.46 | |
生产性生物资产 | 3,762,282.45 | 3,762,282.45 | |
油气资产 | |||
使用权资产 | - | 1,551,925,859.57 | 1,551,925,859.57 |
无形资产 | 642,784,777.62 | 642,784,777.62 | |
开发支出 | |||
商誉 | 43,489,279.70 | 43,489,279.70 | |
长期待摊费用 | 183,394,927.65 | 176,275,557.80 | -7,119,369.85 |
递延所得税资产 | 160,652,877.74 | 160,652,877.74 | |
其他非流动资产 | 47,014,102.06 | 47,014,102.06 | |
非流动资产合计 | 5,310,622,103.72 | 6,855,428,593.44 | 1,544,806,489.72 |
资产总计 | 21,837,512,362.24 | 23,311,250,946.03 | 1,473,738,583.79 |
流动负债: | |||
短期借款 | 423,750,000.00 | 423,750,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
应付账款 | 2,764,623,799.69 | 2,764,623,799.69 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 350,876,003.75 | 350,876,003.75 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 361,633,713.17 | 361,633,713.17 | |
应交税费 | 167,913,544.54 | 167,913,544.54 | |
其他应付款 | 554,621,930.41 | 554,621,930.41 | |
其中:应付利息 | 14,508,700.00 | 14,508,700.00 | |
应付股利 | 15,344,072.85 | 15,344,072.85 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | 3,631,966.54 | 3,631,966.54 | |
一年内到期的非流动负债 | 828,298,884.88 | 1,263,336,639.39 | 435,037,754.51 |
其他流动负债 | 42,997,462.27 | 42,997,462.27 | - |
流动负债合计 | 5,598,347,305.25 | 6,033,385,059.76 | 435,037,754.51 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 483,226,777.22 | 483,226,777.22 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | - | 1,038,700,829.28 | 1,038,700,829.28 |
长期应付款 | 12,935,900.00 | 12,935,900.00 | |
长期应付职工薪酬 | 1,207,742.47 | 1,207,742.47 |
预计负债 | 262,500.00 | 262,500.00 | |
递延收益 | 188,216,086.91 | 188,216,086.91 | |
递延所得税负债 | 6,912,560.95 | 6,912,560.95 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 692,761,567.55 | 1,731,462,396.83 | 1,038,700,829.28 |
负债合计 | 6,291,108,872.80 | 7,764,847,456.59 | 1,473,738,583.79 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 1,371,470,262.00 | 1,371,470,262.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,006,500,148.44 | 2,006,500,148.44 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -2,386,775.71 | -2,386,775.71 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 883,982,024.14 | 883,982,024.14 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 5,572,003,769.22 | 5,572,003,769.22 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,831,569,428.09 | 9,831,569,428.09 | |
少数股东权益 | 5,714,834,061.35 | 5,714,834,061.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,546,403,489.44 | 15,546,403,489.44 | - |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,837,512,362.24 | 23,311,250,946.03 | 1,473,738,583.79 |