天津海泰科技发展股份有限公司TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二〇年年度股东大会
会议资料
二○二一年五月
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会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司2020年年度股东大会议程
会议召开时间：2020年5月19日下午 14：00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月19日的9:15-15:00。会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室会议出席人：2020年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师
会议主持人：董事长 任宇会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《2020年度财务决算报告》；
4、《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、《2020年年度报告及其摘要》；
6、《关于2021-2022年申请综合授信额度的议案》；
7、《关于2021年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
8、《关于李刚先生辞去公司董事的议案》；
9、《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》。
五、听取公司独立董事2020年度述职报告
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六、股东提问与解答；
七、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
八、宣布投票表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读本次股东大会法律意见书；
十一、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日
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议案一
《2020年度董事会工作报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的规定，公司将公布《2020年度董事会工作报告》（内容详见2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分）。该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○二一年五月十九日
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议案二
《2020年度监事会工作报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。
该议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会二○二○年五月十九日
附件：《天津海泰科技发展股份有限公司2020年度监事会工作报告》
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天津海泰科技发展股份有限公司
2020年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题内容 |
| 公司于2020年4月9日召开第九届监事会第十五次会议 | 审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2019年年度报告及其摘要》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于执行新企业会计准则的议案》。 |
| 公司于2020年4月29日召开第九届监事会第十六次会议 | 审议通过了《2020年第一季度报告》。 |
| 公司于2020年8月27日召开第九届监事会第十七次会议 | 审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。 |
| 公司于2020年10月26日召开第九届监事会第十八次会议 | 审议通过了《关于公司协议转让齐泰公司100%股权的议案》。 |
| 公司于2020年10月29日召开第九届监事会第十九次会议 | 审议通过了《2020年第三季度报告》。 |
| 公司于2020年12月3日召开第九届监事会第二十次会议 | 审议通过了《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》。 |
| 公司于2020年12月21日召开第十届监事会第一次会议 | 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 |
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并发表意见，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2020年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告客观公正，真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司以挂牌方式出售资产，转让价格以评估价值为参考依据，符合有关法律、法规的规定，有利于公司改善经营业绩和现金流状况，符合公司和全体股东的利益。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易按照公平、自愿、合理、诚实信用的原则，属正常经营必要交易，且交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会二〇二一年四月二十八日
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议案三
《2020年度财务决算报告》
公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告已完成《2020年度财务决算报告》。
该议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○二一年五月十九日
附件：《天津海泰科技发展股份有限公司2020年度财务决算报告》
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2020年度财务决算报告
一、决算编制说明
本次决算的编制是在母公司报表的基础上，按照合并报表的
编制要求，编制的2020年度财务决算。本次决算范围包括天津海泰科技发展股份有限公司及下属的全资子公司：天津海泰企业孵化服务有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津海泰方成投资有限公司、天津海泰方圆投资有限公司、天津海泰方通投资有限公司、天津海泰创意科技园投资有限公司、天津百竹科技产业发展有限公司和天津海发物业管理有限公司。本报告期合并范围与上年同期相比有所变化，合并资产负债表减少天津滨海齐泰投资有限公司。
二、主要财务指标说明
图表-1：主要财务指标 单位：万元
| 指 标 | 2020年 | 2019年 | 增幅% |
| 营业收入 | 45,810 | 67,764 | -32.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,302 | 1,498 | 120.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,848 | 1,629 | -520.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,278 | 8,666 | -73.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 174,386 | 171,084 | 1.93 |
| 总资产 | 314,571 | 291,638 | 7.86 |
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报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数有所增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少，其主要原因是：报告期内公司出售子公司天津滨海齐泰投资有限公司取得投资收益所致。经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是:本期数较上年同期数减少，主要是因为本期公司购买商品支付的现金增加所致。
公司总资产为31.46亿元，同比增加7.86%，主要原因是报告期内公司处置子公司（滨海齐泰）股权收到股权转让款导致货币资金增加1亿元和海泰方通贸易预付账款增加1.4亿元所致。
三、财务指标变动情况说明
（一）资本变动说明
图表-2：资本结构比重变动分析 单位：万元
| 项 目 | 2020年 | 2019年 | ||
| 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 流动资产 | 294,450 | 93.60 | 276,033 | 94.65 |
| 投资性房地产 | 10,985 | 3.49 | 11,369 | 3.90 |
| 固定资产 | 318 | 0.10 | 362 | 0.12 |
| 其他资产 | 8,818 | 2.80 | 3,874 | 1.33 |
| 资产合计 | 314,571 | 100 | 291,638 | 100 |
| 流动负债 | 110,717 | 35.20 | 91,647 | 31.42 |
| 非流动负债 | 29,468 | 9.37 | 28,906 | 9.91 |
| 归属母公司股东权益 | 174,386 | 55.44 | 171,085 | 58.66 |
| 少数股东权益 | ||||
| 负债及权益合计 | 314,571 | 100 | 291,638 | 100 |
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变动原因如下：
流动资产比重下降的主要原因是公司报告期内其他非流动资产增加所致。
投资性房地产比重下降的主要原因是投资性房地产计提折旧和摊销所致；
流动负债比重上升的主要原因是公司报告期内增加短期借款导致负债规模增加所致；
归属母公司股东权益比重减少的主要原因是公司报告期内负债规模增加导致资本结构发生变化所致。
（二）盈利能力分析
1. 营业收入和毛利分析
图表-3：营业收入和毛利构成表 单位：万元
| 收入构成 | 2020年 | 2019年 | 增长额 | 增长率% |
| 科技园区开发 | 4,780 | 30,212 | -25,432 | -84.18% |
| 科技园区运营 | 3,122 | 2,981 | 140 | 4.70% |
| 商品批发收入 | 37,908 | 34,571 | 3,337 | 9.65% |
| 合 计 | 45,810 | 67,764 | -21,954 | -32.40% |
| 毛利构成 | 2020年 | 2019年 | 增长额 | 毛利率比上年增减% |
| 科技园区开发 | 2,284 | 14,881 | -12,596 | -1.47% |
| 科技园区运营 | 1,519 | 1,235 | 284 | 7.23% |
| 商品批发收入 | 319 | 56 | 263 | 0.68% |
| 合 计 | 4,122 | 16,172 | -12,050 | -14.87% |
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图表-4：营业收入增长对比
从图表-3和图表-4反映出，2020年公司科技园区开发收入大幅下降，科技园运营收入与上年同期基本持平，商品批发收入比上年同期有所增加。
其中：
科技园区开发收入下降的主要原因是报告期内公司房产销售成交量下降所致；
商品批发收入增加的主要原因是公司报告期内拓展贸易渠道，增加贸易品种类，扩大贸易额所致。
图表-5：营业毛利增长对比
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从图表-3和图表-5反映出，2020年公司科技园区开业务毛利额比上年同期大幅减少，毛利率基本持平。科技园区运营业务毛利额和毛利率均有所增加。商品批发业务毛利额大幅增加，毛利率基本持平。
其中：
科技园区开发业务毛利额减少的主要原因是公司报告期内房产销售成交量减少所致；
科技园区运营业务毛利额和毛利率均增加的主要原因是公司报告期内运营的科技园项目减少，项目成本降低所致。
2. 利润构成分析
图表-6：利润构成表 单位：万元
| 项目 | 金额（万元） | 增长额 | 增长率 | |
| 2020年 | 2019年 | （万元） | % | |
| 营业收入 | 45,810 | 67,764 | -21,954 | -32.40 |
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| 营业成本 | 41,688 | 51,593 | -9,905 | -19.20 |
| 减：税金及附加 | 936 | 2,460 | -1,524 | -61.95 |
| 销售费用 | 1,920 | 2,024 | -105 | -5.17 |
| 管理费用 | 1,259 | 1,084 | 175 | 16.19 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 7,711 | 8,119 | -409 | -5.03 |
| 加：其他收益 | 446 | 0 | 446 | 100 |
| 投资收益 | 12,771 | 70 | 12,701 | 18,093.04 |
| 信用减值损失 | -114 | 74 | -188 | -254.88 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产处置收益 | 19 | 9 | 10 | 116.54 |
| 营业外收入 | 1 | 39 | -38 | -97.26 |
| 营业外支出 | -9 | 236 | -245 | -103.75 |
| 利润总额 | 4,399 | 2,440 | 1,959 | 80.30 |
| 归属于母公司净利润 | 3,302 | 1,498 | 1,804 | 120.45 |
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费用支出减少所致；
其他收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司收到政府补助和增值税返还所致。
投资收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司出售子公司取得投资收益所致。
信用风险减值损失比上年同期增加，主要是因为本期计提了信用风险减值准备所致。
资产处置收益本报告期较上年同期增加，主要是本期公司固定资产处置收益增加所致。
营业外收入本报告期较上年同期减少，主要是本期公司收到政府补助减少所致。
营业外支出本报告期较上年同期减少，主要是本期公司违约金支出减少所致。
天津海泰科技发展股份有限公司
2021年4月28日
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议案四
《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》经审计，2020年度本公司母公司实现净利润28,057,651.65元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金2,805,765.17元，公司当年实现的可供分配利润为25,251,886.48元，2020年末母公司未分配利润余额为489,431,689.17元。
公司拟以2020年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配股利6,461,158.26元，剩余未分配利润482,970,530.91元结转下一年度。公司2020年度不进行资本公积金转增股本。该议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日
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议案五
《2020年年度报告及其摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）的规定，公司将公布《2020年年度报告及其摘要》。该议案已经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日
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议案六
《关于2021-2022年申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司2021年度经营发展需要，保障公司及全资子公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，2021年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。在上述授信额度范围内，拟提请公司股东大会做如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及全资子公司，按公司或全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至2022年5月公司2021年度股东大会召开日。
上述授权额度内董事会不再逐笔形成决议。
该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日
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议案七
《关于2021年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、上海证券交易所《关于规范从事房地产开发业务的上市公司竞拍土地信息披露有关问题的通知》等相关规定，为进一步规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，同时满足公司2021年度经营发展需要，公司对2021年度可能发生的竞拍土地总金额及可能发生的产权竞买金额进行了合理预计。经预估测算，2021年度公司及公司控股子公司预计可能发生的土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，提请公司董事会在2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外提请公司董事会在2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开日之内，授权公司经营层参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年五月十九日
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议案八
《关于李刚先生辞去公司董事的议案》
由于个人原因，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经李刚先生本人提出书面辞职申请，辞去其所担任的公司董事职务。该议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年五月十九日
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议案九
《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，公司第九届董事会任期届满，经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名任宇为公司第十届董事会董事候选人。王世琪先生，1977年出生，大学本科。现任公司财务部部长。历任公司第九届职工代表监事、财务部副部长、部长助理。该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十九日