天津海泰科技发展股份有限公司2009年第三季度报告正文
二○○九年十月
目录
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,563,109,719.52 3,359,723,477.97 -23.71
所有者权益（或股东权益）(元) 1,640,542,550.56 1,602,155,890.33 2.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.539 2.480 2.38
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -212,464,614.08 45.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3288 45.83
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,263,284.31 56,573,578.24 39.57
基本每股收益(元) 0.014 0.088 39.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.041 -
稀释每股收益(元) 0.014 0.088 39.68
全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 3.45 增加0.76个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 1.60 减少0.87个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 44,821,105.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,478,083.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,917,019.95
所得税影响额 -10,095,542.29
合计 30,286,626.85
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,821
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
天津海泰控股集团有限公司 134,149,372 人民币普通股
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股
天津滨海新城镇产业投资有限公司 4,943,070 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划 3,930,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 3,529,352 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托 2,800,000 人民币普通股
吴艳 2,797,800 人民币普通股
张芳 2,672,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金 2,450,862 人民币普通股
陆伟 2,252,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2009年9月30日 2009年1月1日 增减变化（%） 变化原因
货币资金 447,714,605.89 905,922,524.96 -50.58 本报告期归还银行借款
交易性金融资产 90,374,648.10 1,509,209.72 5,888.21 购买货币基金
应收票据 0.00 500,000.00 -100.00 用应收票据支付工程款
应收账款 38,662,335.81 3,880,489.27 896.33 应收1-9月份房屋租赁收入
预付账款 36,587,038.31 675,419,389.11 -94.58 本报告期津百商厦部分产权完成过户手续从预付账款科目转出以及子公司红磐公司不再纳入合并范围使预付账款减少
可供出售金融资产 31,423,464.40 -100.00 本报告期将所持有的国债出售
无形资产 73,466,863.44 2,689,394.65 2,631.72 本报告期购买土地使用权
商誉 259,464.57 -100.00 本报告期子公司红磐公司不再纳入合并范围使商誉减少
短期借款 150,000,000.00 460,000,000.00 -67.39 本报告期归还银行借款
预收账款 2,787,995.31 140,179,701.41 -98.01 本报告期出售公磐公司，将预收红磐公司转让款转出
应付职工薪酬 282,962.60 574,938.00 -50.78 本报告期支付工会经费和职工教育经费
应交税费 6,799,900.53 47,729,432.32 -85.75 支付2008年企业所得税
应付利息 81,370.00 2,135,673.49 -96.19 银行借款减少
应付股利 11,356,075.10 20,103,223.98 -43.51 支付股利款
其他应付款 8,565,314.08 17,570,001.12 -51.25 归还暂借款以及预交房款转出
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 -100.00 本报告期归还银行借款
长期借款 450,000,000.00 700,000,000.00 -35.71 本报告期子公司红磐公司不再纳入合并范围使长期借款减少
长期应付款 739,471.21 220,771.21 234.95 本报告期收到孵化事业金
递延所得税负债 678,007.46 -100.00 本报告期出售国债，转出已计提国债减值损失
股本 646,115,826.00 323,057,913.00 100.00 本报告期内实施资本公积转增股本，按照每10股转增10股，共计转增的股本数额为323,057,913股
资本公积 561,474,165.49 886,566,100.85 -36.67 本报告期内实施资本公积转增股本
少数股东权益 1,079,888.32 4,786,459.38 -77.44 本报告期红磐公司不再纳入合并范围使少数股东权益减少
利润表项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减变化（%） 变化原因
营业收入 502,079,754.61 143,535,010.32 249.80 商品销售收入的增加
营业成本 440,503,401.76 60,444,032.89 628.78 商品销售成本的增加
财务费用 1,573,844.84 6,727,246.79 -76.60 银行借款减少
资产减值损失 1,303,593.62 271,075.93 380.90 本报告期计提的坏账准备增加
投资收益 48,302,469.66 4,836,006.98 898.81 本报告期转让红磐公司和培训中心，使处置长期股权投资收益增加
营业外支出 7,922,159.95 220,283.00 3,496.36 土地转让损失增加
所得税费用 19,078,884.34 9,237,932.87 106.53 本报告期利润总额的增加
少数股东损益 -45,925.28 -130,925.56 -64.92 本报告期子公司红磐公司不再纳入合并范围使少数股东损益减少
现金流量表项目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减变化（%） 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 -212,464,614.08 -392,209,340.29 45.83 支付其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额 124,340,222.19 -688,006,292.95 118.07 投资活动现金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额 -370,083,527.18 913,429,272.53 -140.52 取得借款收到的现金减少以及归还银行借款增加
