公司代码：600082 公司简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,597,035,296.09 3,403,576,284.85 5.68
归属于上市公司
1,630,644,027.69 1,674,038,407.68 -2.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
31,082,261.04 -110,662,265.35 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 398,854,258.52 578,639,000.12 -31.07
归属于上市公司
-43,394,379.99 -48,573,856.13 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-43,292,456.54 -48,301,353.89 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.63 -2.80 不适用
收益率（%）
基本每股收益
-0.0672 -0.0752 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0672 -0.0752 不适用
3 / 21
2017 年第三季度报告
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,909.54 固定资产报废损失
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
4 / 21
2017 年第三季度报告
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 128,500.00 理财产品投资收益
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -193,291.11 -163,501.89
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -4,991.98 -65,012.02
合计 -198,283.09 -101,923.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,297
前十名股东持股情况
5 / 21
2017 年第三季度报告
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
天津海泰控股
156,491,048 24.22 0 无 0 国有法人
集团有限公司
天津华苑置业 境内非国
31,730,164 4.91 0 无
有限公司 有法人
赵宇 境内自然
7,910,203 1.22 0 无
人
华融证券股份 境内非国
6,868,519 1.06 0 无
有限公司 有法人
陈月华 境内自然
6,000,000 0.93 0 无
人
天津津融投资
境内非国
服务集团有限 4,804,049 0.74 0 无
有法人
公司
天津发展资产 境内非国
3,543,200 0.55 0 无
管理有限公司 有法人
牟海鹏 境内自然
2,416,955 0.37 0 无
人
王乃友 境内自然
2,330,000 0.36 0 无
人
黄静 境内自然
2,262,600 0.35 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津海泰控股集团有限公
156,491,048 人民币普通股 156,491,048
司
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通股 31,730,164
赵宇 7,910,203 人民币普通股 7,910,203
华融证券股份有限公司 6,868,519 人民币普通股 6,868,519
陈月华 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
天津津融投资服务集团有
4,804,049 人民币普通股 4,804,049
限公司
天津发展资产管理有限公
3,543,200 人民币普通股 3,543,200
司
牟海鹏 2,416,955 人民币普通股 2,416,955
王乃友 2,330,000 人民币普通股 2,330,000
黄静 2,262,600 人民币普通股 2,262,600
上述股东关联关系或一致 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间
行动的说明 无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。
6 / 21
2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科
增减变化（%） 变化原因
目 本报告期末 上年度末
报告期内向控股股东借
货币资金 451,037,326.64 188,166,321.55 139.70
款所致
应收帐款 1,793,287.72 3,976,418.29 -54.90 报告期内收到房租所致
报告期内预付工程款增
预付款项 240,838.00 50,000.00 381.68
加所致
其他流动资 报告期内赎回到期理财
20,000,000.00 -100.00
产 产品所致
报告期内无形资产摊销
无形资产 1,400.00 37,716.82 -96.29
所致
报告期内预收房租增加
预收款项 3,640,274.37 1,263,326.61 188.15
所致
报告期内向控股股东借
应付利息 21,306,734.26 15,212,964.70 40.06
款,计提借款利息所致
报告期内向控股股东借
其他应付款 344,076,978.23 33,987,105.65 912.38
款所致
一年内到期 报告期内将一年内到期
的非流动负 145,339,584.00 81,625,000.00 78.06 的银行借款从长期借款
债 科目转出所致
报告期内将一年内到期
长期借款 33,925,000.00 177,374,584.00 -80.87 的银行借款从长期借款
科目转出所致
报告期内向控股股东借
长期应付款 60,000,000.00 100.00
款所致
7 / 21
2017 年第三季度报告
报告期内收到诉讼判决
将预计支付
预计负债 1,480,301.90 -100.00
1,480,301.90 元诉讼违
约金转出所致
年初至报告期末 上年初至上年报告
增减变化（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
报告期内商品批发销售
营业收入 398,854,258.52 578,639,000.12 -31.07
收入减少所致
报告期内商品批发销售
营业成本 362,238,837.99 557,672,643.12 -35.04
成本减少所致
报告期内计提土地增值
税金及附加 3,982,939.35 2,666,301.51 49.38
税增加所致
报告期内各项目物业费
销售费用 7,372,928.95 4,363,144.32 68.98
支出增加所致
报告期内取得理财产品
投资收益 128,500.00 369,505.51 -65.22
投资收益减少所致
报告期内支付工程款违
营业外支出 834,764.65 1,362,558.87 -38.74
约金减少所致
报告期内子公司利润总
所得税费用 2,778,205.90 1,022,679.47 171.66
额增加所致
年初至报告期末 上年初至上年报告
增减变化（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产
报告期内支付工程款减
生的现金流 31,082,261.04 -110,662,265.35 不适用
少所致
量净额
投资活动产
报告期内投资支付的现
生的现金流 20,037,611.46 -63,142,950.49 不适用
金减少所致
量净额
筹资活动产 上年同期兑付 4.5 亿元
生的现金流 211,751,132.59 -142,008,726.88 不适用 到期非公开定向债务融
量净额 资工具所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
8 / 21
2017 年第三季度报告
2017 年第二次临时股东大会通过了《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》，同意天津
海泰控股集团有限公司用其在银行间市场交易商协会注册的超短期融资券发行额度中的 6 亿元，
以相同债券发行条件转借给我公司。报告期内收到海泰控股集团借款 3 亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
截至2017年9月30日，本公司2017年累计归属母公司的净利润为-43,394,379.99元，预测2017
年度全年本公司累计归属于母公司的净利润可能为亏损。
主要原因说明：2017 年宏观经济形势延续低迷，工业地产需求不旺，对公司利润贡献较大的
商品房销售收入大幅下降。加之公司工程项目竣工，银行借款利息停止资本化，导致财务费用大
幅增加。
天津海泰科技发展股份有
公司名称
限公司
法定代表人 宋克新
日期 2017 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 451,037,326.64 188,166,321.55
结算备付金
拆出资金
9 / 21
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,793,287.72 3,976,418.29
预付款项 240,838.00 50,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,794,170.89 2,789,019.95
买入返售金融资产
存货 3,011,262,886.09 3,054,887,589.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 3,467,128,509.34 3,269,869,349.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 65,065,597.40 66,950,410.50
固定资产 37,502,502.19 38,832,789.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,400.00 37,716.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,337,287.16 27,886,018.78
其他非流动资产
非流动资产合计 129,906,786.75 133,706,935.37
资产总计 3,597,035,296.09 3,403,576,284.85
流动负债：
短期借款 630,000,000.00 650,000,000.00
向中央银行借款
10 / 21
2017 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 226,698,395.32 267,503,205.90
预收款项 3,640,274.37 1,263,326.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,090,412.36 1,224,452.98
应交税费 83,857,643.79 83,410,689.36
应付利息 21,306,734.26 15,212,964.70
应付股利 9,056,246.07 9,056,246.07
其他应付款 344,076,978.23 33,987,105.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 145,339,584.00 81,625,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,465,066,268.40 1,143,282,991.27
非流动负债：
长期借款 33,925,000.00 177,374,584.00
应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 60,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,480,301.90
递延收益 7,400,000.00 7,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 501,325,000.00 586,254,885.90
负债合计 1,966,391,268.40 1,729,537,877.17
所有者权益
股本 646,115,826.00 646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
11 / 21
2017 年第三季度报告
资本公积 412,590,525.25 412,590,525.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,488,451.10 100,488,451.10
一般风险准备
未分配利润 471,449,225.34 514,843,605.33
归属于母公司所有者权益合计 1,630,644,027.69 1,674,038,407.68
少数股东权益
所有者权益合计 1,630,644,027.69 1,674,038,407.68
负债和所有者权益总计 3,597,035,296.09 3,403,576,284.85
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：王世琪
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 171,933,519.20 83,190,412.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,793,287.72 3,976,418.29
预付款项 240,838.00 50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,431,012,420.55 1,148,706,664.31
存货 1,107,598,013.07 1,141,222,408.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 2,712,578,078.54 2,397,145,903.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 319,533,242.02 319,533,242.02
投资性房地产 65,065,597.40 66,950,410.50
固定资产 36,786,370.49 38,105,539.76
12 / 21
2017 年第三季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,400.00 37,716.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,974,697.16 16,148,688.61
| 海泰发展2017年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |