金花股份2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600080                            公司简称：金花股份
            金花企业（集团）股份有限公司
                2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8
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                                     2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文               及会计机构负责人（会计主管人员）
    李琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                           本报告期末                 上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                   1,258,246,972.10            1,258,091,728.66                    0.01
归属于上市公司股东的     1,048,196,220.82            1,045,155,199.60                    0.29
净资产
归属上市公司股东的每                 3.4334                      3.4234                  0.29
股净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流        7,722,008.22                   -1,367,272.61               不适用
量净额
每股经营活动产生的现                 0.0253                      -0.0045               不适用
金流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                  141,198,303.74               197,793,492.97                  -28.61
归属于上市公司股东的        3,041,021.22                    2,386,763.43                27.41
净利润
归属于上市公司股东的        3,411,239.96                    1,707,805.94                99.74
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                 0.2905                      0.2338     增加 0.0568 个百分
（%）                                                                                       点
基本每股收益（元/股）                0.0100                      0.0078                 28.21
稀释每股收益（元/股）                0.0100                      0.0078                 28.21
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              项目                                      本期金额     说明
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非流动资产处置损益                                                      4,358.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家        213,800.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资        -328,521.24
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -325,245.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                            65,390.07
                               合计                                   -370,218.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                    单位：股
股东总数（户）                                                                           35,585
                                      前十名股东持股情况
                                                     持有    质押或冻结情况
                                                     有限
                             期末持股       比例     售条
    股东名称（全称）                                        股份                    股东性质
                               数量         (%)      件股            数量
                                                            状态
                                                     份数
                                                     量
金花投资控股集团有限公司     48,000,000      15.72          质押   32,550,000   境内非国有法人
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世纪金花股份有限公司       30,000,000      9.83           质押   30,000,000   境内非国有法人
杨飞                        4,867,790      1.59           无                   境内自然人
赵海祥                      3,330,000      1.09           无                   境内自然人
宁国昌                      2,880,619      0.94           质押    2,880,619    境内自然人
招商银行股份有限公司－汇    2,700,015      0.88                                   未知
添富医疗服务灵活配置混合                                  无
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司    2,548,402      0.83                                   未知
－华商健康生活灵活配置混                                  无
合型证券投资基金
杜琼丹                      1,671,257      0.55           无                   境内自然人
周晓军                      1,506,200      0.49           无                   境内自然人
王琳                        1,253,665      0.41           无                   境内自然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称                持有无限售条件              股份种类及数量
                                        流通股的数量             种类             数量
金花投资控股集团有限公司                     48,000,000     人民币普通股          48,000,000
世纪金花股份有限公司                         30,000,000     人民币普通股          30,000,000
杨飞                                          4,867,790     人民币普通股           4,867,790
赵海祥                                        3,330,000     人民币普通股           3,330,000
宁国昌                                        2,880,619     人民币普通股           2,880,619
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务          2,700,015                            2,700,015
                                                            人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商健康生          2,548,402                            2,548,402
                                                            人民币普通股
活灵活配置混合型证券投资基金
杜琼丹                                        1,671,257     人民币普通股           1,671,257
周晓军                                        1,506,200     人民币普通股           1,506,200
王琳                                          1,253,665     人民币普通股           1,253,665
上述股东关联关系或一致行动的说明        金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司
                                        受同一实际控制人控制，与上述其他股东无关联关系。
                                        公司未知其他股东之间是否存在关联关系.
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                         5 / 17
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资产负债表项目
                                                                                   单位：元
     会计科目                期末金额             期初金额          增减金额        增减幅度
 交易性金融资产           46,056,598.12         33,783,973.12     12,272,625.00        36.33%
 应收票据                 15,940,292.75          8,713,995.65      7,226,297.10        82.93%
 应交税费                    6,087,410.45       10,386,736.19     -4,299,325.74       -41.39%
    交易性金融资产：报告期账面余额较期初账面余额增加 12,272,625.00 元，增幅 36.33%，主
要是报告期公司相关交易性金融资产投资增加引致；
    应收票据：报告期账面余额较期初账面余额增加 7,226,297.10 元，增幅 82.93%，主要是报
告期客户采用票据结算且未解付贴现的应收款项增加引致；
    应交税费：报告期账面余额较期初账面余额减少 4,299,325.74 元，降幅 41.39%，主要是报
告期实际缴纳上年四季度所得税、增值税等税款引起
损益表项目
                                                                                   单位：元
 会计科目         本期金额               上年同期               增减金额          增减幅度
 营业成本        53,896,903.88           132,284,011.44       -78,387,107.56         -59.26%
 销售费用        67,779,408.96             47,950,773.14       19,828,635.82           41.35%
 财务费用          -323,029.83             -2,137,781.92        1,814,752.09           84.89%
 营业外收入         323,318.41              1,694,405.60       -1,371,087.19         -80.92%
 营业外支出         430,405.98              1,140,272.29         -709,866.31         -62.25%
    营业成本：报告期发生数为 53,896,903.88 元 ，比上年数减少 78,387,107.56 元，降幅 59.26%，
主要是因本年子公司医药化玻毛利率较低的总代业务大幅减少，成本减幅大于收入减幅；
    销售费用：报告期发生数为 67,779,408.96 元 ，比上年数增加 19,828,635.82 元，增幅 41.35%，
主要是因医药工业一季度收入增长所带来的，相关销售费用增加；
    财务费用：报告期发生数为-323,029.83 元 ，比上年数增加 1,814,752.09 元，增加 84.89%，
主要是因由于报告期确认的理财收益减少；
    营业外收入：报告期发生数为 323,318.41 元 ，比上年数减少 1,371,087.19 元，降幅 80.92%，
主要是因公司厂区拆迁政府补助受益期结束，本期无拆迁补偿收入；
    营业外支出：报告期发生数为 430,405.98 元 ，比上年数减少 709,866.31 元，降幅 62.25%，
主要是因公司厂区拆迁政府补助受益期结束，本期无拆迁补偿支出；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
                                              6 / 17
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                         公司名称      金花企业（集团）股份有限公司
                                        法定代表人                吴一坚
                                           日 期             2016 年 4 月 22 日
                                       7 / 17
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                      24,014,341.59       21,749,354.45
    结算备付金
    拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损                  46,056,598.12       33,783,973.12
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      15,940,292.75        8,713,995.65
    应收账款                                   170,092,569.05        173,553,139.90
    预付款项                                   38,743,289.89          40,780,063.57
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     8,958,561.52        9,244,691.79
    买入返售金融资产
    存货                                          49,025,378.40       50,836,843.30
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               123,867,747.04        133,988,653.68
      流动资产合计                             476,698,778.36        472,650,715.46
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           154,276,735.63        154,276,735.63
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                   1,994,589.12        2,016,327.09
    固定资产                                   371,854,105.44        377,063,321.05
    在建工程                                   201,089,894.25        200,896,066.54
    工程物资
    固定资产清理                                     18,700.00
    生产性生物资产
                                         8 / 17
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       35,411,607.08     36,310,024.32
   开发支出                                       15,330,176.56     13,290,593.38
   商誉
   长期待摊费用                                     274,885.03         290,444.56
   递延所得税资产                                  1,297,500.63      1,297,500.63
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           781,548,193.74      785,441,013.20
       资产总计                              1,258,246,972.10     1,258,091,728.66
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       68,387,807.50     63,726,224.68
   预收款项                                        6,400,952.79      6,904,818.60
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    4,621,171.82      5,563,537.55
   应交税费                                        6,087,410.45     10,386,736.19
   应付利息
   应付股利                                         392,600.00         392,600.00
   其他应付款                                  117,407,874.82      119,068,541.45
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             203,297,817.38      206,042,458.47
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 17
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                6,083,717.11                  6,083,717.11
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              6,083,717.11                  6,083,717.11
         负债合计                             209,381,534.49                  212,126,175.58
所有者权益
    股本                                      305,295,872.00                  305,295,872.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                  252,598,614.91                  252,598,614.91
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                  102,723,317.33                  102,723,317.33
    一般风险准备
    未分配利润                                387,578,416.58                  384,537,395.36
    归属于母公司所有者权益合计              1,048,196,220.82                1,045,155,199.60
    少数股东权益                                   669,216.79                     810,353.48
      所有者权益合计                        1,048,865,437.61                1,045,965,553.08
         负债和所有者权益总计               1,258,246,972.10                1,258,091,728.66
法定代表人：吴一坚        主管会计工作负责人：侯亦文               会计机构负责人：李琴
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                             期末余额            年初余额
流动资产：
  货币资金                                                16,822,877.75        16,448,290.30
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            46,056,598.12        33,783,973.12
  衍生金融资产
  应收票据                                                14,776,635.77         7,788,592.19
  应收账款                                               131,121,011.84       136,188,392.99
  预付款项                                                37,724,237.03        37,838,704.75
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              12,658,946.77        48,596,195.06
  存货                                                    32,599,230.88        33,758,968.75
  划分为持有待售的资产
                                        10 / 17
                                2016 年第一季度报告
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                          92,867,747.04     55,988,653.68
   流动资产合计                                       384,627,285.20    370,391,770.84
非流动资产：
 可供出售金融资产                                     154,276,735.63    154,276,735.63
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         476,501,378.51    483,285,769.39
 投资性房地产                                           1,994,589.12      2,016,327.09
 固定资产                                              92,329,306.92     93,130,416.61
 在建工程                                              32,092,413.47     31,898,585.76
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                              34,451,794.28     35,350,211.52
 开发支出                                              15,330,176.56     13,290,593.38
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                         1,634,751.77      1,634,751.77
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                     808,611,146.26    814,883,391.15
     资产总计                                     1,193,238,431.46     1,185,275,161.99
流动负债：
 短期借款
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                              17,254,908.04     13,070,616.25
 预收款项                                                135,290.44         152,835.28
 应付职工薪酬                                           1,887,792.14      1,887,557.38
 应交税费                                               4,442,618.20      9,500,226.47
 应付利息
 应付股利                                                392,600.00         392,600.00
 其他应付款                                           119,206,528.76    115,693,492.51
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                                       143,319,737.58    140,697,327.89
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
                                      11 / 17
                                    2016 年第一季度报告
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                            143,319,737.58        140,697,327.89
所有者权益：
  股本                                                    305,295,872.00        305,295,872.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                                214,589,498.65        214,589,498.65
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                                102,723,317.33        102,723,317.33
  未分配利润                                              427,310,005.90        421,969,146.12
   所有者权益合计                                       1,049,918,693.88      1,044,577,834.10
      负债和所有者权益总计                              1,193,238,431.46      1,185,275,161.99
法定代表人：吴一坚          主管会计工作负责人：侯亦文               会计机构负责人：李琴
                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                 本期金额              上期金额
一、营业总收入                                      141,198,303.74              197,793,492.97
其中：营业收入                                      141,198,303.74              197,793,492.97
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      137,273,751.62              195,573,367.13
其中：营业成本                                          53,896,903.88           132,284,011.44
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
                                          12 / 17
                                 2016 年第一季度报告
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                   1,600,006.07    1,553,925.78
      销售费用                                     67,779,408.96      47,950,773.14
      管理费用                                     14,163,772.97      15,922,438.69
      财务费用                                          -323,029.83   -2,137,781.92
      资产减值损失                                      156,689.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                    -328,521.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     3,596,030.88    2,220,125.84
  加：营业外收入                                        323,318.41     1,694,405.60
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                        430,405.98     1,140,272.29
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 3,488,943.31    2,774,259.15
  减：所得税费用                                        589,058.78      432,737.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     2,899,884.53    2,341,521.68
  归属于母公司所有者的净利润                           3,041,021.22    2,386,763.43
  少数股东损益                                          -141,136.69     -45,241.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       2,899,884.53    2,341,521.68
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     3,041,021.22    2,386,763.43
  归属于少数股东的综合收益总额                          -141,136.69     -45,241.75
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)
                                         13 / 17
                                     2016 年第一季度