关于金花企业（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金花企业（集团）股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于金花企业（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕西汉中国贸商业广场有限公司 | 现实控人附属企业 | 预付账款 | 0.53 | 0.53 | - | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 陕西西部现代物业管理有限公司 | 现实控人附属企业 | 预付账款 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | - | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 陕西聚信房地产开发有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他应收款 | 25.84 | 13.56 | 8.14 | 31.26 | 押金、进项税 | 经营性往来 | ||
| 陕西聚沛房地产开发有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他应收款 | 51.78 | 18.31 | 11.70 | 58.39 | 押金、进项税 | 经营性往来 | ||
| 陕西汉中国贸商业广场有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他应收款 | 5.15 | 5.15 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 陕西西部现代物业管理有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他应收款 | 30.33 | 30.27 | 0.06 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 陕西悦豪酒店管理有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他应收款 | 8.91 | 8.91 | - | 住宿费、餐费 | 经营性往来 | |||
| 陕西聚驰建设工程监理有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 52.00 | 52.00 | - | 监理费 | 经营性往来 | |||
| 陕西聚信房地产开发有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 271.29 | 271.29 | - | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 陕西聚沛房地产开发有 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 410.44 | 410.44 | - | 租赁费 | 经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 陕西汉中国贸商业广场有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 18.07 | 15.81 | 2.26 | 租赁费、物业费 | 经营性往来 | |||
| 陕西西部现代物业管理有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 98.44 | 97.74 | 0.70 | 物业费 | 经营性往来 | |||
| 陕西悦豪酒店管理有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 59.10 | 57.98 | 1.12 | 住宿费、餐费 | 经营性往来 | |||
| 悦豪酒店管理股份有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 4.68 | 4.68 | - | 餐费、周年庆住宿费 | 经营性往来 | |||
| 陕西丝绸之路生态旅游（集团）股份有限公司 | 现实控人附属企业 | 其他会计科目 | 5.20 | 5.20 | - | 周年庆景区门票 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西萃秦管理咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 陕西禾润易实业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1.00 | 505.00 | 505.85 | 0.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 金花汇康医药(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 西安济世堂医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.00 | 76.30 | 97.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 陕西景辰实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 金花国际大酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,194.85 | 746.17 | 141.17 | 1,799.85 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 金花仁宏医药(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 西安金花天格医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 198.85 | 0.12 | 398.73 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 陕西宜甄贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1,720.00 | 1,662.50 | 58.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,497.02 | 4,249.30 | 3,289.55 | 2,456.77 | / | / |