证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2021-118号
人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）；
2、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；
3、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
4、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
6、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
7、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）
8、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：
| 被担保方 | 授信单位 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 （万元） | 已为其提供的担保余额 （万元） |
| 湖北人福 | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 替换过往50,000万元授信 | ?50,000.00 | ?214,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?21,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 1年 | 新增授信 | ?3,000.00 |
| 人福长江 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?4,000.00 | ?7,000.00 |
| 人福康博瑞 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 | ?12,000.00 |
| 武汉天润 | 汇丰银行（中国）有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ?10,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,600.00 | ||
| 北京医疗 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 1年 | 新增授信 | ?2,000.00 | ?15,500.00 |
| 人福医贸 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?2,000.00 | ?6,000.00 |
| 人福医疗器械 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ?2,000.00 |
| 广州贝龙 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,500.00 | ?19,600.00 |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 1年 | 融资租赁业务 | ?1,000.00 | ||
| 上述担保额合计 | ?95,100.00 | ----- | |||
| 被担保方 | 授信单位 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 （万元） | 已为其提供的担保余额 （万元） |
| 湖北人福 | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 替换过往50,000万元授信 | ?50,000.00 | ?214,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往20,000万元授信 | ?21,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行 | 1年 | 新增授信 | ?3,000.00 | ||
| 人福长江 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?4,000.00 | ?7,000.00 |
| 人福康博瑞 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往4,000万元授信 | ?4,000.00 | ?12,000.00 |
| 武汉天润 | 汇丰银行（中国）有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ?3,000.00 | ?10,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,600.00 | ||
| 北京医疗 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 1年 | 新增授信 | ?2,000.00 | ?15,500.00 |
| 人福医贸 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ?2,000.00 | ?6,000.00 |
| 人福医疗器械 | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往2,000万元授信 | ?2,000.00 | ?2,000.00 |
| 广州贝龙 | 中信银行股份有限公司广州分行 | 1年 | 新增授信 | ?1,500.00 | ?19,600.00 |
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司 | 1年 | 融资租赁业务 | ?1,000.00 | ||
| 上述担保额合计 | ?95,100.00 | ----- | |||
截至2021年9月30日，湖北人福资产总额674,981.53万元，净资产244,218.58万元，负债总额430,762.96万元，其中银行贷款总额248,226.33万元，流动负债总额416,389.66万元，2021年1-9月营业收入556,447.85万元，净利润8,851.19万元。
6、与上市公司关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
（二）人福长江
1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司
2、注册地点：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层1-22室
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；消毒用品（不含危险化学品）、针纺织品、化妆品、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、教学设备、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发、零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；食品经营。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福长江资产总额16,143.37万元，净资产6,095.59万元，负债总额10,047.78万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额10,047.78万元，2020年营业收入15,476.22万元，净利润463.27万元。
截至2021年9月30日，人福长江资产总额16,037.25万元，净资产7,186.08万元，负债总额8,851.17万元，其中银行贷款总额1,601.57万元，流动负债总额8,851.17万元，2021年1-9月营业收入18,052.00万元，净利润465.01万元。
6、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。
（三）人福康博瑞
1、被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、
生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询;医疗器械I、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福康博瑞资产总额27,014.97万元，净资产5,117.10万元，负债总额21,897.87万元，其中银行贷款总额11,512.56万元，流动负债总额21,897.87万元，2020年营业收入21,135.69万元，净利润273.30万元。
截至2021年9月30日，人福康博瑞资产总额26,538.71万元，净资产5,348.75万元，负债总额21,189.95万元，其中银行贷款总额10,906.41万元，流动负债总额21,189.95万元，2021年1-9月主营业务收入21,928.14万元，净利润231.66万元。
6、与上市公司关系：湖北人福持有其51%的股权。
（四）武汉天润
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、法定代表人：王玮
4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、消毒用品、口罩（非医用）、第二类医疗器械、第三类医疗器械、保健食品、初级农产品、酒类、调味品、单用途商业预付卡、日用化学品、电子产品（不含电子出版物）、农副产品、宠物用品、宠物饲料的销售；货物运输；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）；广告设计、制作、代理、发布；商品展示、促销、宣传服务；文化艺术交流咨询（不含营业性演出）；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；装卸搬运服务。
5、财务状况：截至2020年12月31日，武汉天润资产总额25,628.42万元，净资产12,556.40万元，负债总额13,072.02万元，其中银行贷款总额8,890.98万元，流动负债总额12,571.30万元，2020年营业收入25,878.56万元，净利润400.00万元。
截至2021年9月30日，武汉天润资产总额29,557.41万元，净资产12,710.22万元，负债总额16,847.19万元，其中银行贷款总额3,896.28万元，流动负债总额16,568.24万元，2021年1-9月营业收入22,755.68万元，净利润308.25万元。
6、与上市公司关系：公司持有其100%的股权。
（五）北京医疗
1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司
2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院7号楼二层201室
3、法定代表人：魏威
4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。
5、财务状况：截至2020年12月31日，北京医疗资产总额160,767.48万元，净资产126,473.93万元，负债总额34,293.55万元，其中银行贷款总额14,150.18万元，流动负债总额34,293.55万元，2020年营业收入105,498.51万元，净利润11,190.81万元。
截至2021年9月30日，北京医疗资产总额175,306.67万元，净资产132,359.88万元，负债总额42,946.80万元，其中银行贷款总额10,009.90万元，流动负债总额41,027.06万元，2021年1-9月营业收入101,874.85万元，净利润9,885.95万元。
6、与上市公司关系：公司持有其80%的股权。
（六）人福医贸
1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特
殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械I、II类批发；医疗器械I类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医贸资产总额18,941.86万元，净资产4,397.66万元，负债总额14,544.21万元，其中银行贷款总额1,001.38万元，流动负债总额14,544.21万元，2020年营业收入25,429.17万元，净利润321.18万元。
截至2021年9月30日，人福医贸资产总额19,569.63万元，净资产4,592.80万元，负债总额14,976.83万元，其中银行贷款总额4,003.79万元，流动负债总额14,976.83万元，2021年1-9月营业收入24,320.92万元，净利润195.14万元。
6、与上市公司关系：湖北人福持有其55%的股权。
（七）人福医疗器械
1、被担保人名称：湖北人福医疗器械有限公司
2、注册地点：武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城1、2栋2单元7层7号-14号
3、法定代表人：蔡强
4、经营范围：医疗器械I、Ⅱ类、消毒用品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机械设备批发兼零售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道、配件、电气机械与设备及五金交电的批发兼零售、安装；医疗器械三类批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。
5、财务状况：截至2020年12月31日，人福医疗器械资产总额21,783.32万元，净资产6,734.66万元，负债总额15,048.66万元，其中银行贷款总额3,393.46万元，流动负债总额15,048.66万元，2020年营业收入24,401.46万元，净利润349.02万元。
截至2021年9月30日，人福医疗器械资产总额17,002.09万元，净资产6,746.17万元，负债总额10,255.92万元，其中银行贷款总额2,995.00万元，流动负债总额10,212.59万元，2021年1-9月营业收入15,045.63万元，净利润11.51万元。
6、与上市公司关系：湖北人福持有其100%的股权。
（八）广州贝龙
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号
3、法定代表人：孙健
4、经营范围：通用设备制造业。
5、财务状况：截至2020年12月31日，广州贝龙资产总额49,666.69万元，净资产15,630.37万元，负债总额34,036.32万元，其中银行贷款总额20,845.09万元，流动负债总额33,449.03万元，2020年营业收入15,785.23万元，净利润600.35万元。
截至2021年9月30日，广州贝龙资产总额55,096.05万元，净资产16,072.43万元，负债总额39,023.62万元，其中银行贷款总额17,865.60万元，流动负债总额35,340.31万元，2021年1-9月营业收入13,915.48万元，净利润442.06万元。
6、与上市公司关系：公司持有其73.66%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、公司同意为湖北人福向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整（?500,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
2、公司同意为湖北人福向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿壹仟万元整（?210,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
3、公司同意为湖北人福向中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（?30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
4、公司同意为人福长江向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（?40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
5、公司同意为人福康博瑞向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额
度为人民币肆仟万元整（?40,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
6、公司同意为武汉天润向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（?30,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
7、公司同意为武汉天润向兴业银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（?16,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。
8、公司同意为北京医疗向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（?20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
9、公司同意为人福医贸向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（?20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
10、公司同意为人福医疗器械向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（?20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
11、公司同意为广州贝龙向中信银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币壹仟伍佰万元整（?15,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保；
12、公司同意为广州贝龙向佛山海晟金融租赁股份有限公司申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（?10,000,000.00）、期限1年的融资租赁提供连带责任保证担保。
本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、已履行的审议程序
公司于2021年4月26日召开第十届董事会第十三次会议，于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》，独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见公司于2021年4月28日、2021年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于2021年12月2日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北人福等8家子公司申请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保。
五、董事会意见
董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为675,214.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,076,426.510万元的62.73%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年十二月三日