人福医药集团股份公司
2013 年第一季度报告
二〇一三年四月二十七日
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
目 录
第一章 重要提示 ................................................................................ 2
第二章 公司基本情况 ........................................................................ 3
第三章 重要事项 ................................................................................ 5
第四章 附录........................................................................................ 8
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
第一章 重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）公司全体董事出席董事会会议。
（三）公司第一季度财务报告未经审计。
（四）公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构
负责人（会计主管人员）何华琴声明：保证本季度报告中财务报告的真
实、完整。
公司负责人姓名 王学海
主管会计工作负责人姓名 吴亚君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何华琴
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
第二章 公司基本情况
一、主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 8,334,332,670.80 7,861,257,547.57 6.02
所有者权益（或股东权益）(元) 3,067,957,839.08 3,022,359,102.58 1.51
归属于上市公司股东的每股净资产
6.22 6.13 1.47
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -90,998,105.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.1844 不适用
（元/股）
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 85,561,421.45 85,561,421.45 18.08
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.16 0.16 23.08
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 13.33
加权平均净资产收益率（%） 2.79 2.79 增加 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.63 2.63 增加 0.29 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 355,416.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,935,088.26
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,056.05
所得税影响额 -964,025.61
少数股东权益影响额（税后） -1,259,251.57
合计 5,024,171.70
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,848
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司 48,278,228 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 12,132,707 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,519,184 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券
9,000,000 人民币普通股
投资
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 7,953,875 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 7,764,100 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 7,645,488 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 7,623,019 人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
第三章 重要事项
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、主要资产构成情况及财务数据比较分析
截止 2013 年 3 月 31 日，公司总资产为 833,433.27 万元，比 2012 年底 786,125.75 万元
增加 47,307.52 万元，增长率为 6.02%。其中流动资产 480,213.80 万元，占总资产比例 57.62%，
主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产 353,219.47 万
元，占总资产比例 42.38%，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产。
（1）在建工程较期初增加 35.23%，主要系随着工程项目推进，工程投入增加所致；
（2）工程物资较期初减少 48.26%，主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致；
（3）短期借款较期初增加 32.67%，主要系本期为公司经营业务持续发展提供资金支持
所致；
（4）应付票据较期初减少 35.29%，主要系本期票据到期兑付所致；
（5）应付利息较期初增加 93.78%，主要系按照权责发生制原则计提短期融资券、中期
票据利息所致；
（6）应付股利较期初增加 421.77%，主要系下属公司本期实施股利分配，少数股东股利
尚未支付所致；
（7）一年内到期的非流动负债减少 100%，主要系银行借款到期偿还所致；
（8）专项应付款较期初增加 32.07%，主要系上期基数较小及下属子公司本期新增收到
国家投资补助专项资金所致；
（9）销售费用较上年同期增加 39.48%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人
工费用增加所致；
（10）管理费用较上年同期增加 32.38%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加所
致；
（11）财务费用较上年同期增加 56.40%，主要系 2012 年 11 月公司发行中期票据，按权
责发生制原则本期计提应付利息增加，以及本期银行借款规模增加所致；
（12）资产减值损失较上年同期增加 124.25%，主要系销售规模扩大致应收账款增加，
公司按照会计政策计提坏账准备所致；
（13）投资收益较上年同期减少 177.17%，主要系 Puracap Pharmaceutical LLC 2012 年 1
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
月至 5 月为权益法核算企业，自公司增持股权后将其纳入合并报表所致；
（14）营业外收入较上年同期减少 48.76 %，主要系本期政府补贴收入较上期减少所致；
（15）营业外支出较上年同期减少 40.29%，主要系上期基数较小所致；
（16）所得税费用较上年同期增加 84.76%，主要系公司利润增长所致；
2、现金流量净额比较分析：
报告期内经营活动现金流量净额为-9,099.81 万元，较上年同期增加 2,265.44 万元，主要
原因系销售回款额较上年同期有所上升所致；投资活动现金流量净额为-48,076.79 万元，较
上年同期增加流出 35,495.79 万元，主要系本期支付北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款
及在建项目工程投入增加所致；筹资活动现金流量净额为 48,380.85 万元，较上年同期增加
44,274.46 万元，主要系本期银行借款增加所致。
二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]763 号核准，公司于 2009 年 8 月向特定对象
非公开发行人民币普通股股票 8,250 万股，每股发行价为 7.15 元，募集资金总额 58,987.50
万元，扣除发行费用 2,987.65 万元，实际募集资金净额为 55,999.85 万元。上述资金到位情
况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第 2-0022 号《验资报告》。该
专项账户初始存放金额为 55,999.85 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕,
公司对此出具了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第 2-00156 号《前次募集资
金使用情况审核报告》；该《专项报告》已经 2013 年 4 月 15 日召开的公司 2013 年第 2 次
临时股东大会审议通过，详见 2013 年 3 月 30 日和 4 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司在《首期股权激励计划（草案修订稿）》中明确，对于按照本股权激励计划授予
的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：
（1）解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不
得为负；
（2）2011 年、2012 年、2013 年公司营业收入分别不低于 30 亿元、40 亿元、50 亿元；
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
（3）2011 年、2012 年、2013 年公司净利润分别不低于 2.7 亿元、3.25 亿元、3.9 亿元；
（4）2011 年、2012 年、2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于 8%。
若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的 12
个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%。
公司严格履行该承诺。
2、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称\"当代科技\"）在股权
分置改革方案中承诺：
（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让；
（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持
股份数的比例不超过 15%；
（3）不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格
通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。
当代科技严格履行该承诺。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 2 月 26 日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《公司二〇一二年年
度利润分配预案》和《公司二〇一二年年度资本公积金转增股本预案》：以公司 2012 年末总
股本 493,443,636 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计拟派发现金红利
49,344,363.60 元；本年度不实施资本公积金转增股本。
以上预案尚需提请公司二○一二年年度股东大会进一步审议。
人福医药集团股份公司
法定代表人:王学海
2013 年 4 月 27 日
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
第四章 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 人福医药集团股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 850,100,777.67 938,433,969.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 117,415,817.60 149,384,202.87
应收账款 1,633,723,081.43 1,331,822,819.30
预付款项 511,358,806.68 447,356,691.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,880.81
应收股利
其他应收款 937,613,394.89 891,425,413.79
买入返售金融资产
存货 751,926,080.64 756,609,964.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,802,137,958.91 4,515,042,941.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 415,181,258.33 411,434,997.51
投资性房地产
固定资产 1,298,825,299.83 1,195,622,938.42
在建工程 463,007,909.39 342,389,167.60
工程物资 46,973,637.92 90,795,927.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 441,732,588.61 440,832,554.16
开发支出 20,727,472.01 19,115,578.08
商誉 827,366,013.66 828,339,734.66
长期待摊费用 4,544,868.16 4,771,573.03
递延所得税资产 13,835,663.98 12,912,135.07
其他非流动资产
非流动资产合计 3,532,194,711.89 3,346,214,605.95
资产总计 8,334,332,670.80 7,861,257,547.57
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,807,150,000.00 1,362,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,380,427.27 70,127,665.65
应付账款 538,117,082.14 485,763,959.35
预收款项 135,890,421.07 128,947,293.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,007,826.74 5,154,313.57
应交税费 151,465,606.58 166,745,197.55
应付利息 26,981,100.10 13,923,923.63
应付股利 41,738,740.79 7,999,458.80
其他应付款 396,548,066.05 512,435,342.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 3,549,279,270.74 3,173,247,155.09
非流动负债：
长期借款 473,453,311.00 366,933,797.50
应付债券 598,420,624.81 598,277,708.63
长期应付款
专项应付款 1,839,500.60 1,392,782.60
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 72,006,918.10 71,791,069.63
非流动负债合计 1,145,720,354.51 1,038,395,358.36
负债合计 4,694,999,625.25 4,211,642,513.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 493,443,636.00 493,443,636.00
资本公积 1,092,483,598.37 1,132,469,589.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 159,909,416.35 159,909,416.35
一般风险准备
未分配利润 1,322,875,926.46 1,237,314,505.01
外币报表折算差额 -754,738.10 -778,044.55
归属于母公司所有者权益合计 3,067,957,839.08 3,022,359,102.58
少数股东权益 571,375,206.47 627,255,931.54
所有者权益合计 3,639,333,045.55 3,649,615,034.12
负债和所有者权益总计 8,334,332,670.80 7,861,257,547.57
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 人福医药集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 538,545,764.19 507,754,712.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 22,086,126.41 33,731,470.68
应收利息
应收股利 1,218,000.00
其他应收款 1,882,875,140.26 1,750,038,499.59
存货 333,077.59 290,753.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,445,058,108.45 2,291,815,436.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,368,195,598.48 2,309,281,122.63
投资性房地产
固定资产 146,179,745.70 146,401,413.53
在建工程 188,688.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 541,982.08 564,554.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,515,106,014.26 2,456,247,090.58
资产总计 4,960,164,122.71 4,748,062,527.01
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 899,500,000.00 559,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,003,975.34 28,363,835.02
预收款项 62,000.00 62,000.00
应付职工薪酬 619,656.09 560,391.54
应交税费 51,650,422.50 52,470,878.60
应付利息 26,223,391.33 11,720,091.33
应付股利 6,140,576.79 6,140,576.79
其他应付款 126,963,663.63 355,016,739.31
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 1,534,163,685.68 1,433,834,512.59
非流动负债：
长期借款
应付债券 598,420,624.81 598,277,708.63
长期应付款
专项应付款 699,336.16 935,431.16
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 599,119,960.97 599,213,139.79
负债合计 2,133,283,646.65 2,033,047,652.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 493,443,636.00 493,443,636.00
资本公积 1,170,473,405.07 1,166,794,815.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 159,909,416.35 159,909,416.35
一般风险准备
未分配利润 1,003,054,018.64 894,867,006.93
所有者权益（或股东权益）合计 2,826,880,476.06 2,715,014,874.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,960,164,122.71 4,748,062,527.01
公司法定代表人: 王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
合并利润表
2013 年 1-3 月
编制单位: 人福医药集团股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,378,134,897.35 1,125,138,886.78
其中：营业收入 1,378,134,897.35 1,125,138,886.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,221,980,655.00 1,002,082,457.01
其中：营业成本 782,493,920.48 682,899,619.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,046,244.46 14,038,686.38
销售费用 251,602,117.81 180,386,908.04
管理费用 120,517,590.04 91,035,944.40
财务费用 42,179,937.07 26,969,511.25
资产减值损失 15,140,845.14 6,751,787.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,246,205.68 -6,745,552.50
其中：对联营企业和合营企业的投
4,204,436.64 -8,418,752.39
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,400,448.03 116,310,877.27
加：营业外收入 8,496,925.46 16,584,152.98
减：营业外支出 1,245,032.72 2,085,271.48
其中：非流动资产处置损失 359,940.97 571,294.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 168,652,340.77 130,809,758.77
减：所得税费用 38,405,641.55 20,787,174.61
人福医药集团股份公司 2013 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,246,699.22 110,022,584.16
归属于母公司所有者的净利润 | 人福医药集团股份公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |