江苏澄星磷化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
600078 江苏澄星磷化工股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李兴
主管会计工作负责人姓名 周忠明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周忠明
公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 5,436,319,382.52 5,804,147,842.90 -6.34
所有者权益（或股东权益）(元) 1,771,925,466.14 1,742,048,524.61 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产
2.67 2.63 1.52
（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 376,094,005.32 11.77
每股经营活动产生的现金流量净额
0.57 11.76
（元/股）
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年同期增减
末
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,876,941.53 29,876,941.53 87.47
基本每股收益（元/股） 0.0451 0.0451 87.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0075 -0.0075 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0451 0.0451 87.92
增加 0.78 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.70 1.70
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 1.22 个百
-0.28 -0.28
产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 3,871,200.00
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,762.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,599,210.78
所得税影响额 -11,609,162.20
合计 34,827,486.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 87,999
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股
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江苏红柳床单有限公司 106,107,921 人民币普通股
余德永 1,912,543 人民币普通股
赖旭新 1,725,300 人民币普通股
耿云 1,322,795 人民币普通股
张丽华 1,181,640 人民币普通股
中信信托有限责任公司－支
1,180,431 人民币普通股
支打 15 信托产品
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 1,074,800 人民币普通股
数证券投资基金
中融国际信托有限公司－中
1,000,040 人民币普通股
融增强 11 号
陈朝霞 965,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种:人民币
科目 2013-3-31 2012-12-31 增减幅度（%）
预付款项 535,051,877.41 309,471,640.49 72.89
其他流动资产 533,062.88 350,283,852.10 -99.85
在建工程 111,503,326.77 55,741,332.36 100.04
应付票据 75,000,000.00 183,000,000.00 -59.02
应付职工薪酬 5,127,281.31 9,672,264.45 -46.99
应交税费 -10,302,767.96 -16,591,224.55 37.90
其他流动负债 9,658,023.75 16,410,438.94 -41.15
变动原因说明：
1.预付款项同比增加主要是支付工程款增加所致；
2.其他流动资产同比减少主要是收到老厂区政策性搬迁补偿款余款，长期资产清理所致；
3.在建工程同比增加主要是弥勒尾气发电工程、宣威黄磷尾气净化工程增加所致；
4.应付票据同比减少主要是票据到期兑付所致；
5.应付职工薪酬同比减少主要是应付未付职工薪酬减少所致；
6.应交税费同比增加主要是增值税留抵税额减少所致；
7.其他流动负债同比减少主要是本期支付运杂费较去年同期增加所致。
3.1.2 利润表项目 单位：元 币种:人民币
科目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减幅度（%）
营业税金及附加 4,384,602.61 3,058,403.44 43.36
销售费用 14,159,795.98 10,734,532.18 31.91
财务费用 32,407,431.59 67,601,262.53 -52.06
资产减值损失 4,311,656.18 -289,128.69 1591.26
公允价值变动收益 -18,986.85 41,994.11 -145.21
营业外收入 46,498,709.04 32,741.93 141915.79
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营业外支出 62,060.26 496,223.45 -87.49
净利润 34,196,121.07 18,420,826.12 85.64
归属于母公司所有者的净利润 29,876,941.53 15,936,944.11 87.47
变动原因说明：
1.营业税金及附加同比增加主要是城建税等税费较去年同期增加所致；
2.销售费用同比增加主要是销售的运费等较去年同期增加所致；
3.财务费用同比减少主要是支付的借款利息较去年同期减少所致；
4.资产减值损失同比增加主要是增加计提应收账款坏帐准备金所致；
5.公允价值变动收益同比减少主要是交易性金融资产公允价值变动所致；
6.营业外收入同比增加主要是收到老厂区政策性搬迁余款，确认收入所致；
7.营业外支出同比减少主要是捐赠支出减少所致；
8.净利润同比增加主要是收到老厂区政策性搬迁余款，确认收入所致；
9.归属于母公司所有者的净利润同比增加主要是收到老厂区政策性搬迁余款，确认收入所
致。
3.1.3 现金流量表项目 单位：元 币种:人民币
科目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减幅度（%）
收到的税费返还 453,195.97 171,830.83 163.75
收到的其他与经营活动有关的现金 404,737,931.46 9,603,899.82 4114.31
经营活动现金流入小计 1,035,369,440.42 775,695,849.38 33.48
购买商品、接受劳务支付的现金 582,380,810.30 375,255,808.88 55.20
支付其他与经营活动有关的现金 27,338,341.14 13,180,286.67 107.42
经营活动现金流出小计 659,275,435.10 439,194,654.41 50.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30,770,648.51 23,433,914.58 31.31
支付的现金
投资活动现金流出小计 30,770,648.51 23,433,914.58 31.31
投资活动产生的现金流量净额 -30,770,648.51 -23,433,914.58 -31.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,168,126.95 58,934,449.12 -45.42
筹资活动产生的现金流量净额 -305,367,845.44 -630,117,040.40 51.54
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现金及现金等价物净增加额 36,189,124.93 -317,049,760.01 111.41
变动原因说明：
1.收到的税费返还同比增加主要是收到出口退税款增加所致；
2.收到的其他与经营活动有关的现金同比增加主要是收到老厂区政策性搬迁补偿款余款所
致；
3.经营活动现金流入小计同比增加主要是收到老厂区政策性搬迁补偿款余款所致；
4.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是本期支付货款较去年同期增加所致；
5.支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期支付运杂费较去年同期增加所致；
6.经营活动现金流出小计同比增加主要是购买商品、支付货款较去年同期增加所致；
7.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是云南弥勒发电项目工
程款的支付较去年同期增加所致；
8.投资活动现金流出小计同比增加主要是工程款的支付较去年同期增加所致；
9.投资活动产生的现金流量净额同比下降主要是工程款的支付较去年同期增加所致；
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少主要是支付借款利息较去年同期减少所
致；
11.筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是归还借款较去年同期减少所致；
12.现金及现金等价物净增加额同比增加主要是经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增
加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配预案》，公司 2012 年度利润分
配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，
资本公积金不转增股本。
公司将在本次股东大会批准后两个月内，完成上述现金红利方案的派发工作。
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法定代表人:李兴
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,108,098,056.15 1,326,782,925.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 827,071.05 846,057.90
应收票据 183,620,011.62 257,673,883.76
应收账款 90,672,318.69 84,595,110.96
预付款项 535,051,877.41 309,471,640.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,312,102.27 38,650,934.92
买入返售金融资产
存货 996,359,537.52 986,718,719.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 533,062.88 350,283,852.10
流动资产合计 2,954,474,037.59 3,355,023,124.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,006,774,429.15 2,046,602,816.58
在建工程 111,503,326.77 55,741,332.36
工程物资 14,037,957.60
固定资产清理 40,880,304.67 40,880,304.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,307,994.33 178,384,035.26
开发支出
商誉 12,703,932.07 12,703,932.07
长期待摊费用 45,576,706.91 48,418,349.06
递延所得税资产 71,060,693.43 64,393,947.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,481,845,344.93 2,449,124,717.92
资产总计 5,436,319,382.52 5,804,147,842.90
流动负债：
短期借款 2,643,082,603.72 2,838,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,000,000.00 183,000,000.00
应付账款 297,403,270.12 278,112,984.23
预收款项 87,117,094.37 117,275,696.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,127,281.31 9,672,264.45
应交税费 -10,302,767.96 -16,591,224.55
应付利息 2,953,841.63 3,034,892.62
应付股利
其他应付款 6,734,436.29 6,907,435.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 271,638,226.10 327,920,193.36
其他流动负债 9,658,023.75 16,410,438.94
流动负债合计 3,388,412,009.33 3,763,742,681.18
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
长期应付款 70,278,585.10 96,922,494.70
专项应付款 14,500,000.00 14,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,330,000.00 12,380,000.00
非流动负债合计 152,108,585.10 178,802,494.70
负债合计 3,540,520,594.43 3,942,545,175.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00
资本公积 382,312,562.49 382,312,562.49
减：库存股
专项储备 7,743,206.04 7,743,206.04
盈余公积 125,220,577.13 125,220,577.13
一般风险准备
未分配利润 594,076,259.48 564,199,317.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,771,925,466.14 1,742,048,524.61
少数股东权益 123,873,321.95 119,554,142.41
所有者权益合计 1,895,798,788.09 1,861,602,667.02
负债和所有者权益总计 5,436,319,382.52 5,804,147,842.90
公司法定代表人: 李兴 主管会计工作负责人:周忠明 会计机构负责人:周忠明
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 523,278,627.39 1,034,690,516.60
交易性金融资产
应收票据 150,522,756.61 148,803,939.76
应收账款 170,378,378.99 166,019,027.17
预付款项 921,481,637.94 761,940,201.56
应收利息
应收股利
其他应收款 16,095,702.13 15,619,711.81
存货 416,982,581.52 412,222,741.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 533,062.88 283,758,506.99
流动资产合计 2,199,272,747.46 2,823,054,645.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 966,487,562.83 942,487,562.83
投资性房地产
固定资产 694,083,083.61 706,304,406.48
在建工程 895,794.04 595,794.04
工程物资
固定资产清理 40,880,304.67 40,880,304.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,821,375.59 6,866,564.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,323,404.17 34,913,411.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,747,491,524.91 1,732,048,044.07
资产总计 3,946,764,272.37 4,555,102,689.59
流动负债：
短期借款 1,221,000,000.00 1,284,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,005,000,000.00 1,520,000,000.00
应付账款 44,283,310.89 75,342,447.45
预收款项 19,816,789.69 23,700,397.47
应付职工薪酬
应交税费 -12,508,872.65 -14,904,876.08
应付利息 2,764,361.63 2,421,422.00
应付股利
其他应付款 668,266.57 1,803,982.00
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一年内到期的非流动负债 164,800,424.56 191,523,704.25
其他流动负债 0.16 2,644,854.83
流动负债合计 2,445,824,280.85 3,086,531,931.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,500,000.00 14,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,500,000.00 14,500,000.00
负债合计 2,460,324,280.85 3,101,031,931.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 662,572,861.00 662,572,861.00
资本公积 375,204,706.56 375,204,706.56
减：库存股
专项储备 6,444,099.84 6,444,099.84
盈余公积 125,220,577.13 125,220,577.13
一般风险准备
未分配利润 316,997,746.99 284,628,513.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,486,439,991.52 1,454,070,757.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,946,764,272.37 4,555,102,689.59
公司法定代表人: 李兴 主管会计工作负责人:周忠明 会计机构负责人:周忠明
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏澄星磷化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 579,285,382.96 548,022,177.09
其中：营业收入 579,285,382.96 548,022,177.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 595,734,347.50 521,093,834.50
其中：营业成本 526,291,784.91 428,297,523.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,384,602.61 3,058,403.44
销售费用 14,159,795.98 10,734,532.18
管理费用 14,179,076.23 11,691,241.35
财务费用 32,407,431.59 67,601,262.53
资产减值损失 4,311,656.18 -289,128.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-18,986.85 41,994.11
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收| 江苏澄星磷化工股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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