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康欣新材2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-30

公司代码:600076 公司简称:康欣新材

康欣新材料股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏 及会计机构负责人(会计主管人员)张

琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,598,105,395.504,890,281,617.7614.47
归属于上市公司股东的净资产3,638,460,713.563,390,726,214.697.31
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额88,136,149.8115,415,309.40471.74
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,883,401,509.051,279,037,831.5647.25
归属于上市公司361,503,553.06347,655,076.373.98
股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润349,291,484.43336,501,163.463.80
加权平均净资产收益率(%)10.1211.22减少1.1个百分点
基本每股收益(元/股)0.350.342.94
稀释每股收益(元/股)0.350.342.94

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-1,807,279.38
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外879,465.8616,506,985.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,415.80-96,772.74
少数股东权益影响额(税后)-23,238.90-22,165.54
所得税影响额-149,391.01-2,368,698.94
合计605,420.1512,212,068.63

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)55,877
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
李洁220,429,64321.31220,429,643质押171,019,675境内自然人
北京东方国兴科技发展有限公司34,138,8503.300质押34,138,850境内非国有法人
郭志先26,919,5692.6025,583,469质押23,630,000境内自然人
周晓璐20,065,9941.9420,065,994质押14,376,400境内自然人
李汉华16,117,6861.5615,810,386质押10,993,700境内自然人
李伟13,796,9521.3300境内自然人
渤海人寿保险股份有限公司—传统险五13,632,5801.3200境内非国有法人
全国社保基金五零四组合13,600,0001.3100国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12,572,9001.2200国有法人
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司8,088,0000.7800境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京东方国兴科技发展有限公司34,138,850人民币普通股34,138,850
渤海人寿保险股份有限公司—传统险五13,632,580人民币普通股13,632,580
全国社保基金五零四组合13,600,000人民币普通股13,600,000
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12,572,900人民币普通股12,572,900
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司8,088,000人民币普通股8,088,000
刘健6,129,600人民币普通股6,129,600
徐剑5,915,000人民币普通股5,915,000
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金5,855,571人民币普通股5,855,571
田三红5,800,000人民币普通股5,800,000
平安大华基金-平安银行-李少朋5,649,278人民币普通股5,649,278
上述股东关联关系或一致行动的说明李洁、郭志先、周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用1、 资产负债表项目说明

单位:元

项目2018年9月30日2017年12月31 日同比增减(%)说明
货币资金212,758,526.37129,503,152.2764.29正常经营形成的资金流所致
应收账款443,062,585.40367,216,238.8520.65销售增加,账期内应收款项增加
预付款项191,131,609.82121,565,886.2157.22主要系支付森林资源资产收购款所致
其他应收款44,979,427.3819,413,499.35131.69主要系支付的融资租赁公司保证金
其他流动资产19,233,499.0430,560,940.70-37.07主要系待抵扣的进项税额减少所致
无形资产1,191,312,154.18927,604,388.4528.43新增林地使用权
长期待摊费用25,532,558.0942,251,463.60-39.57正常摊销所致
短期借款967,884,525.00685,424,922.0041.21新增使用银行授信
应交税费41,788,727.6265,497,782.70-36.20缴纳税金所致
其他应付款46,237,572.4372,211,454.58-35.97本期支付股权进度款所致
长期应付款256,731,061.63166,006,987.4454.65本期新增融资租赁业务所致
递延收益44,650,921.4134,765,585.6428.43收到与资产相关的政府补助所致

2、 利润表项目说明

单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减(%)说明
营业收入1,883,401,509.051,279,037,831.5647.25订单增加、产能释放以及嘉善新华昌木业有限公司2017年4月纳入合并范围所致
营业成本1,303,414,250.56768,407,184.5369.63订单增加、产能释放以及嘉善新华昌木业有限公司2017年4月纳入合并范围所致
税金及附加13,195,453.929,467,666.4339.37销售增加所致
财务费用52,365,521.4428,248,557.3885.37借款增加所致
所得税费用37,584,839.8726,798,018.1640.25利润增加所致

3、 现金流量表项目说明

单位:元

项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减(%)说明
经营活动产生的现金流量净额88,136,149.8115,415,309.40471.74销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-364,964,176.25-304,351,848.82-19.92主要系生产线项目建设款、森林资源资产林地使用权收购款支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额322,480,367.74330,169,942.752.33银行授信额度增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称康欣新材料股份有限公司
法定代表人郭志先
日期2018年10月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金212,758,526.37129,503,152.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款443,062,585.40368,626,238.85
其中:应收票据1,410,000.00
应收账款443,062,585.40367,216,238.85
预付款项191,131,609.82121,565,886.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,979,427.3819,413,499.35
其中:应收利息523,784.73
应收股利
买入返售金融资产
存货1,993,940,277.371,750,979,755.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,233,499.0430,560,940.70
流动资产合计2,905,105,925.382,420,649,472.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产15,835,810.0016,718,418.76
固定资产960,973,560.541,009,093,421.82
在建工程227,911,091.11194,560,313.49
生产性生物资产38,600,183.6131,464,589.78
油气资产
无形资产1,191,312,154.18927,604,388.45
开发支出
商誉146,927,479.72146,927,479.72
长期待摊费用25,532,558.0942,251,463.60
递延所得税资产13,379,154.5213,482,105.32
其他非流动资产72,527,478.3587,529,963.87
非流动资产合计2,692,999,470.122,469,632,144.81
资产总计5,598,105,395.504,890,281,617.76
流动负债:
短期借款967,884,525.00685,424,922.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款343,111,284.60319,740,729.86
预收款项773,874.59
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬23,048,426.8826,800,623.35
应交税费41,788,727.6265,497,782.70
其他应付款46,237,572.4372,211,454.58
其中:应付利息1,681,531.691,843,944.95
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债87,325,143.3279,011,114.12
其他流动负债
流动负债合计1,509,395,679.851,249,460,501.20
非流动负债:
长期借款602,550.00602,550.00
应付债券100,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款256,731,061.63166,006,987.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益44,650,921.4134,765,585.64
递延所得税负债4,093,292.424,093,292.42
其他非流动负债
非流动负债合计406,077,825.46205,468,415.50
负债合计1,915,473,505.311,454,928,916.70
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,034,264,129.001,034,264,129.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积514,941,367.83514,941,367.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,468,656.38102,468,656.38
一般风险准备
未分配利润1,986,786,560.351,739,052,061.48
归属于母公司所有者权益合计3,638,460,713.563,390,726,214.69
少数股东权益44,171,176.6344,626,486.37
所有者权益(或股东权益)合计3,682,631,890.193,435,352,701.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,598,105,395.504,890,281,617.76

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金6,767,666.432,525,581.64
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款1,748,906,713.341,823,693,378.24
其中:应收利息
应收股利786,000,000.00900,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产832,969.43
流动资产合计1,755,674,379.771,827,051,929.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,770,459,900.003,770,459,900.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,026.616,172.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,770,464,926.613,770,466,072.94
资产总计5,526,139,306.385,597,518,002.25
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费416,095.915,790,978.25
其他应付款24,103,048.11
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,633,600.0056,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计27,049,695.9185,894,026.36
非流动负债:
长期借款
应付债券100,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款154,000,000.00154,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计254,000,000.00154,000,000.00
负债合计281,049,695.91239,894,026.36
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,034,264,129.001,034,264,129.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,052,121,107.594,052,121,107.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,468,656.38102,468,656.38
未分配利润56,235,717.50168,770,082.92
所有者权益(或股东权益)合计5,245,089,610.475,357,623,975.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,526,139,306.385,597,518,002.25

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

合并利润表2018年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入636,434,869.11546,517,433.501,883,401,509.051,279,037,831.56
其中:营业收入636,434,869.11546,517,433.501,883,401,509.051,279,037,831.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本568,649,364.25455,265,793.431,564,063,401.87977,400,133.95
其中:营业成本457,716,462.24365,344,712.481,303,414,250.56768,407,184.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,315,484.453,570,705.8113,195,453.929,467,666.43
销售费用19,168,575.9632,262,820.2371,956,788.6562,204,405.61
管理费用55,572,548.0434,827,174.67101,996,540.87102,482,377.69
研发费用5,167,814.872,497,211.8916,472,544.452,859,198.40
财务费用27,914,110.6011,450,007.6652,365,521.4428,248,557.38
其中:利息费用20,628,325.0810,624,031.0844,361,706.1227,446,959.95
-43,987.70-76,298.44-179,712.71-281,525.80
息收入
资产减值损失-1,205,631.915,313,160.694,662,301.983,730,743.91
信用减值损失
加:其他收益33,753,355.9530,411,413.3367,694,107.1360,902,274.69
投资收益(损失以“-”号填列)482,712.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)101,538,860.81121,663,053.40387,032,214.31363,022,684.63
加:营业外收入283,000.009,970,061.4113,508,101.8111,000,991.68
减:营业外支出104,415.8010,271.631,907,232.93159,976.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,717,445.01131,622,843.18398,633,083.19373,863,700.13
减:所得税费用9,125,603.7015,071,068.9537,584,839.8726,798,018.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)92,591,841.31116,551,774.23361,048,243.32347,065,681.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)92,591,841.31116,551,774.23361,048,243.32347,065,681.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润92,104,452.88116,728,167.96361,503,553.06347,655,076.37
2.少数股东损益487,388.43-176,393.73-455,309.74-589,394.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额92,591,841.31116,551,774.23361,048,243.32347,065,681.97
归属于母公司所有者的综合收益总额92,104,452.88116,728,167.96361,503,553.06347,655,076.37
归属于少数股东的综合收益总额487,388.43-176,393.73-455,309.74-589,394.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.090.120.350.34
(二)稀释每股收益(元/股)0.090.120.350.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

母公司利润表2018年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入4,364,341.314,636,024.1213,306,275.1013,614,234.58
减:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用6,175,786.101,075,060.8910,069,352.364,451,631.69
研发费用
财务费用1,348,477.53741.991,457,337.71-80,695.22
其中:利息费用
利息收入-9,175.25-401.40-15,355.97-84,891.57
资产减值损失-3,567.00100,000.00-1,600.00
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)482,712.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,159,922.323,563,788.241,679,585.039,727,610.44
加:营业外收入
减:营业外支出8,416.69108,416.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,159,922.323,555,371.551,679,585.039,619,193.75
减:所得税费用-789,980.581,494,530.06444,896.262,404,398.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,369,941.742,060,841.491,234,688.777,214,795.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,369,941.742,060,841.491,234,688.777,214,795.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-2,369,941.742,060,841.491,234,688.777,214,795.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,082,852,852.861,345,679,730.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还64,692,042.9058,636,593.51
收到其他与经营活动有关的现金54,910,065.0570,783,075.01
经营活动现金流入小计2,202,454,960.811,475,099,398.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,639,173,015.341,075,315,654.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金81,158,359.4866,148,533.79
支付的各项税费184,556,214.63141,743,626.50
支付其他与经营活动有关的现金209,431,221.55176,476,275.19
经营活动现金流出小计2,114,318,811.001,459,684,089.57
经营活动产生的现金流量净额88,136,149.8115,415,309.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金482,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,884.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流入小计30,489,597.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金311,494,728.14295,806,099.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,469,448.1139,035,347.06
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计364,964,176.25334,841,446.10
投资活动产生的现金流量净额-364,964,176.25-304,351,848.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金42,080,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,109,684,375.50756,610,273.00
发行债券收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金87,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,297,184,375.50798,690,273.00
偿还债务支付的现金736,423,301.91440,247,259.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金155,280,705.8528,273,070.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金83,000,000.00
筹资活动现金流出小计974,704,007.76468,520,330.25
筹资活动产生的现金流量净额322,480,367.74330,169,942.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额45,652,341.3041,233,403.33
加:期初现金及现金等价物余额66,606,185.07107,717,252.37
六、期末现金及现金等价物余额112,258,526.37148,950,655.70

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金75,016,295.978,583,553.57
经营活动现金流入小计75,016,295.978,583,553.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金642,600.00
支付的各项税费8,109,922.83832,956.73
支付其他与经营活动有关的现金112,438,253.7759,951,683.72
经营活动现金流出小计120,548,176.6061,427,240.45
经营活动产生的现金流量净额-45,531,880.63-52,843,686.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金114,000,000.00482,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00
投资活动现金流入小计114,000,000.0030,482,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,469,448.1155,684,033.20
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计53,469,448.1155,684,033.20
投资活动产生的现金流量净额60,530,551.89-25,201,320.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,756,586.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计110,756,586.47
筹资活动产生的现金流量净额-10,756,586.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额4,242,084.79-78,045,007.75
加:期初现金及现金等价物余额2,525,581.6478,158,701.52
六、期末现金及现金等价物余额6,767,666.43113,693.77

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

4.2 审计报告□适用 √不适用


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