2016 年第一季度报告
公司代码：600076 公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张琳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,382,855,166.04 3,662,465,907.76 -7.63
归属于上市公司 2,651,119,783.98 2,540,531,301.46 4.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -138,417,788.38 48,851,529.65 -383.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 347,238,939.18 195,545,284.68 77.57
归属于上市公司 110,588,482.52 55,484,594.63 99.31
股东的净利润
归属于上市公司 110,520,806.53 54,161,990.08 104.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.26 4.21 增加 0.05 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.11 0.10 10.00
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.10 10.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 69,824.66
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2,148.67
合计 67,675.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
李洁 220,429, 21.31 220,429,643 83,400,00 境内自然
质押
643 0 人
北京东方国兴科技发展 34,138,8 3.3 0 34,138,85 境内非国
质押
有限公司 50 0 有法人
田三红 30,974,3 2.99 30,974,353 境内自然
无
53 人
李文甫 25,619,5 2.48 25,619,539 25,610,00 境内自然
质押
39 0 人
郭志先 25,583,4 2.47 25,583,469 22,240,00 境内自然
质押
69 0 人
深圳市珠峰基石股权投 22,309,6 2.16 22,309,614 境内非国
资合伙企业（有限合 14 无 有法人
伙）
远东控股集团有限公 22,309,6 2.16 22,309,614 22,309,60 境内非国
质押
司 14 0 有法人
周晓璐 20,065,9 1.94 20,065,994 20,060,00 境内自然
质押
94 0 人
武汉华汇创业投资基金 19,520,9 1.89 19,520,912 境内非国
合伙企业（有限合 12 无 有法人
伙）
平安大华基金－平安银 16,947,8 1.64 16,947,835 境内非国
无
行－李少朋 35 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京东方国兴科技发展有限公司 34,138,850 人民币普通股 34,138,850
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中国建设银行股份有限公司－融通 5,205,918 5,205,918
新能源灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股
金
申万宏源证券有限公司 3,432,324 人民币普通股 3,432,324
李娜 3,168,103 人民币普通股 3,168,103
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 1 2,539,800 2,539,800
人民币普通股
号证券投资集合资金信托计划
海口万志贸易有限公司 2,371,200 人民币普通股 2,371,200
冯守陈 2,156,900 人民币普通股 2156900
厦门国贸资产管理有限公司－启富 2,117,072 2,120,300
人民币普通股
一号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华安 1,961,100 1,961,100
人民币普通股
逆向策略混合型证券投资基金
陈波 1,880,000 人民币普通股 1,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说 李洁，郭志先，周晓璐是一致行动人。公司未知其他股东之
明 间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目说明
单位：元
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减（%） 说明
募集资金偿还项目贷款、
货币资金 154,701,153.35 780,957,354.76 -80.19
支付项目建设款所致
以银行承兑汇票收回销货
应收票据 10,026,631.76 3,028,212.00 231.11
款所致
COSB 项目投产，新增销售
应收账款 311,866,741.51 197,703,176.59 57.74
所致正常账期内的销货款
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项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减（%） 说明
应付票据 952,000.00 15,825,379.20 -93.98 银行承兑汇票到期兑付
应付利息 810,698.91 4,220,447.71 -80.79 偿还项目贷款所致
其他应付款 31,046,144.99 15,795,553.89 96.55 外部单位往来余额增加
一年内到期的非
117,030,753.27 174,634,628.92 -32.99 偿还到期借款所致
流动负债
长期借款 30,829,494.78 386,229,494.78 -92.02 偿还项目贷款所致
2、利润表项目说明
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减（%） 说明
营业收入 347,238,939.18 195,545,284.68 77.57 COSB 项目投产增加销售
营业成本 201,906,850.47 106,430,797.54 89.71 COSB 项目投产增加销售
营业税金及附加 2,347,579.56 922,286.39 154.54 COSB 项目投产增加销售
财务费用 5,684,123.74 8,312,021.26 -31.62 偿还项目贷款所致
营业外收入 6,065,518.43 1,487,026.69 307.90 收到税收返还
COSB 项目投产增加销售及
所得税费用 9,228,043.11 1,655,113.24 457.55
利润所致
3、现金流量表项目说明
单位：元
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项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 同比增减（%） 说明
经营活动产生的 主要系支付了森林资源资
-138,417,788.38 48,851,529.65 -383.34
现金流量净额 产林木收购款项
主要系支付了 COSB 项目
投资活动产生的 及竹木复合集装箱底板项
-107,194,509.37 -47,534,716.41 -125.51
现金流量净额 目建设款、森林资源资产
林地使用权收购款
筹资活动产生的 主要系以募集配套资金偿
-380,643,903.66 -145,457,338.45 -161.69
现金流量净额 还了项目贷款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见2015年度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 康欣新材料股份有限公司
法定代表人 郭志先
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 154,701,153.35 780,957,354.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,026,631.76 3,028,212.00
应收账款 311,866,741.51 197,703,176.59
预付款项 81,112,517.19 93,535,426.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,111,433.66 2,096,292.44
买入返售金融资产
存货 1,087,179,248.50 932,228,823.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,194,038.61 25,320,065.83
流动资产合计 1,677,191,764.58 2,034,869,351.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 853,873,854.69 868,173,715.33
在建工程 222,307,502.98 217,977,510.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 19,820,188.59 16,546,629.11
油气资产
无形资产 399,301,920.28 333,839,196.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,657,503.80 25,180,935.68
递延所得税资产 7,089,889.53 7,089,889.53
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2016 年第一季度报告
其他非流动资产 178,612,541.59 158,788,679.86
非流动资产合计 1,705,663,401.46 1,627,596,555.97
资产总计 3,382,855,166.04 3,662,465,907.76
流动负债：
短期借款 310,800,000.00 267,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 952,000.00 15,825,379.20
应付账款 99,566,222.06 119,407,779.56
预收款项 110,901.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,957,336.32 19,285,901.00
应交税费 58,571,723.49 55,453,511.30
应付利息 810,698.91 4,220,447.71
应付股利
其他应付款 31,046,144.99 15,795,553.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 117,030,753.27 174,634,628.92
其他流动负债
流动负债合计 637,734,879.04 672,534,103.28
非流动负债：
长期借款 30,829,494.78 386,229,494.78
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,034,171.48 28,034,171.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,136,836.76 35,136,836.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 94,000,503.02 449,400,503.02
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2016 年第一季度报告
负债合计 731,735,382.06 1,121,934,606.30
所有者权益
股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,926,588.91 514,926,588.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 74,134,155.18 74,134,155.18
一般风险准备
未分配利润 1,027,794,910.89 917,206,428.37
归属于母公司所有者权益合计 2,651,119,783.98 2,540,531,301.46
少数股东权益
所有者权益合计 2,651,119,783.98 2,540,531,301.46
负债和所有者权益总计 3,382,855,166.04 3,662,465,907.76
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:康欣新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,979,529.14 743,421,176.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 846,263,693.13 229,571,600.18
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,129,622.91 1,129,622.91
流动资产合计 972,372,845.18 974,122,400.08
非流动资产：
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2016 年第一季度报告
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,470,459,900.00 3,470,459,900.00
投资性房地产
固定资产 1,903.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,470,461,803.55 3,470,459,900.00
资产总计 4,442,834,648.73 4,444,582,300.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 2,952,808.66 2,961,646.09
应付利息
应付股利
其他应付款 5,830,000.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,952,808.66 8,791,646.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,952,808.66 8,791,646.09
所有者权益：
股本 1,034,264,129.00 1,034,264,129.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,052,121,107.59 4,052,121,107.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
未分配利润 -730,219,821.46 -734,311,007.54
所有者权益合计 4,439,881,840.07 4,435,790,653.99
负债和所有者权益总计 4,442,834,648.73 4,444,582,300.08
法定代表人：郭志先主管会计工作负责人：李武鹏会计机构负责人：张琳
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：康欣新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 347,238,939.18 195,545,284.68
其中：营业收入 347,238,939.18 195,545,284.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,487,931.98 139,891,899.94
其中：营业成本 201,906,850.47 106,430,797.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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2016 年第一季度报告
分保费用
营业税金及附加 2,347,579.56 922,286.39
销售费用 | 康欣新材2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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