2014 年第三季度报告
浙江富润股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,921,494,318.94 1,769,449,118.33 8.59
归属于上市公司 919,127,295.31 864,216,487.45 6.35
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -54,207,690.24 49,590,683.98 -209.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 719,035,385.19 800,897,747.26 -10.22
归属于上市公司 13,973,510.04 36,389,767.78 -61.60
股东的净利润
归属于上市公司 14,198,462.24 18,706,832.22 -24.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.65 5.42 减少 3.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.05 0.13 -61.54
（元/股）
稀释每股收益 0.05 0.13 -61.54
（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,023.86 -72,290.99
计入当期损益的政府补 675,800.00 1,776,439.50
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务 23,400.00 -28,160.00
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他 249,792.34 -722,736.59
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -140,817.77 -301,080.15
少数股东权益影响额 -431,073.11 -877,123.97
（税后）
合计 374,077.60 -224,952.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,831
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
富润控股 -2,700,000 73,418,434 26.76 43,750,000 境内非国有
集团有限 质押 法人
公司
睿桓投资 0 13,350,502 4.87 境内非国有
未知
有限公司 法人
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八方控股 0 2,872,822 1.05 境内非国有
集团有限 未知 法人
公司
杜景葱 -475,000 2,240,000 0.82 未知 境内自然人
杭州青春 0 1,674,660 0.61 境内非国有
工贸有限 未知 法人
公司
聂戈 0 1,529,155 0.56 未知 境内自然人
方铭 1,241,755 1,241,775 0.45 未知 境内自然人
张建锋 1,089,250 1,089,250 0.40 未知 境内自然人
林世雄 0 901,980 0.33 未知 境内自然人
敖东胜 0 774,310 0.28 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
富润控股集团有限公司 73,418,434 人民币普通股
睿桓投资有限公司 13,350,502 人民币普通股
八方控股集团有限公司 2,872,822 人民币普通股
杜景葱 2,240,000 人民币普通股
杭州青春工贸有限公司 1,674,660 人民币普通股
聂戈 1,529,155 人民币普通股
方铭 1,241,775 人民币普通股
张建锋 1,089,250 人民币普通股
林世雄 901,980 人民币普通股
敖东胜 774,310 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东富润控股集团有限公司与其他股东之间不存在关
联关系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
(%)
应收账款 64,677,453.78 30,842,232.21 109.70 主要系明贺钢管公司、纺织公司应
收款增加所致。
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主要系明贺钢管公司采购钢坯增加
预付账款 38,657,046.42 19,643,543.44 96.79
所致。
主要系明贺钢管公司原材料、库存
存货跌价准备 8,047,731.60 5,423,036.01 48.40
商品价格下行所致。
主要系纺织公司、印染公司在建工
在建工程 17,502,796.09 11,995,033.16 45.92
程增加所致。
主要系本期以票据结算的货款增加
应付票据 63,180,000.00 24,500,000.00 157.88
所致。
主要系本期计提了应付未付债券的
应付利息 3,471,533.33 771,588.67 349.92
利息影响所致。
本期增加系根据 2013 年股东会决
实收资本 274,317,732.00 182,878,488.00 50.00
议进行资本公积转增股本所致。
2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系坏账准备及存货跌价准备计
资产减值损失 4,559,336.31 -720,419.51
提增加所致。
主要系上年同期出售宏磊铜业股票
投资收益 14,266,983.56 21,294,397.94 -33.00 及委托贷款获收益 1664 万元,本期
无此收益影响所致。
主要系本期公司响应政府号召，
营业外支出 2,040,176.52 1,012,835.78 101.43
“五水共治”捐款 120 万元所致。
所得税费用 3,105,955.09 10,800,760.24 -71.24
主要系本期利润减少所致。
3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 -54,207,690.24 49,590,683.98 -209.31 主要原因系本期销售商品、接受劳
现金流量净额 务收到的现金减少及购买商品、接
受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的 1,480,544.74 312,291,930.98 -99.53 主要系上年公司收回委托贷款及毛
现金流量净额 纺厂区征收补偿款合计3.01亿元,
本期无此收入影响所致
筹资活动产生的 -40,656,732.14 -304,771,036.62 主要系本期偿还债务减少所致。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
具体见公司2014年半年度报告披露的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3．5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有
的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权
投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允
价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则
的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经
营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
诸暨南 公司对诸暨 -1,209,524.19 1,209,524.19
门市场 市南门市场
有限公 有限公司的
司 股权投资
浙江省 公司对诸暨 -320,236.71 320,236.71
诸暨市 市人民药店
人民药 连锁有限公
店连锁 司的股权投
有限公 资
司
浙江诸 公司对浙江 -10,000,000.00 10,000,000.00
暨热电 诸暨热电发
发展有 展有限公司
限公司 的股权投资
诸暨市 公司对诸暨 -35,000,000.00 35,000,000.00
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宏润小 市宏润小额
额贷款 贷款有限公
有限公 司的股权投
司 资
诸暨长 公司对诸暨 -28,500,000.00 28,500,000.00
城国际 长城国际影
影视网 视网游动漫
游动漫 创意园有限
创意园 公司的股权
有限公 投资
司
诸暨联 公司对诸暨 -25,500,000.00 25,500,000.00
合担保 联合担保有
有限公 限公司的股
司 权投资
山东泰 公司对山东 -1,400,000.00 1,400,000.00
山宝盛 宝盛大酒店
大酒店 有限公司的
股权投资
山东泰 公司对山东 -3,500,000.00 3,500,000.00
山宝盛 宝盛置业有
置业公 限公司的股
司 权投资
绍兴银 公司对绍兴 -65,700,000.00 65,700,000.00
行股份 银行股份有
有限公 限公司的股
司 权投资
合计 - -171,129,760.90 171,129,760.90
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，
对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 浙江富润股份有限公司
法定代表人 赵林中
日期 2014-10-25
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 227,503,150.18 293,113,547.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 178,700.00 206,860.00
应收票据 28,140,606.74 22,366,870.25
应收账款 64,677,453.78 30,842,232.21
预付款项 38,657,046.42 19,643,543.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,571,057.22 15,196,661.72
买入返售金融资产
存货 359,541,015.99 318,844,882.00
一年内到期的非流动资产 20,833.15
其他流动资产 16,836,034.62 19,780,988.79
流动资产合计 747,105,064.95 720,016,419.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 638,293,428.22 510,558,969.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,811,275.26 74,043,457.55
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投资性房地产 4,699,316.74 4,796,969.33
固定资产 362,512,853.71 368,832,426.92
在建工程 17,502,796.09 11,995,033.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,658,688.91 56,685,957.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 662,821.26 676,459.56
递延所得税资产 3,379,314.20 2,788,215.05
其他非流动资产 19,868,759.60 19,055,210.58
非流动资产合计 1,174,389,253.99 1,049,432,698.86
资产总计 1,921,494,318.94 1,769,449,118.33
流动负债：
短期借款 179,000,000.00 138,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 63,180,000.00 24,500,000.00
应付账款 65,625,652.63 60,923,906.86
预收款项 24,539,760.92 23,081,503.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,590,429.01 58,840,219.16
应交税费 13,003,722.73 12,897,944.36
应付利息 3,471,533.33 771,588.67
应付股利 700,347.40 638,571.40
其他应付款 98,540,300.42 91,518,554.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 551,651,746.44 471,372,288.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 482,211.95 150,000.00
预计负债
递延所得税负债 164,731,204.06 134,292,653.91
其他非流动负债 21,480,216.53 21,480,216.53
非流动负债合计 186,693,632.54 155,922,870.44
负债合计 738,345,378.98 627,295,159.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,317,732.00 182,878,488.00
资本公积 382,557,751.93 378,196,151.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,164,844.47 58,164,844.47
一般风险准备
未分配利润 204,086,966.91 244,977,003.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 919,127,295.31 864,216,487.45
合计
少数股东权益 264,021,644.65 277,937,471.78
所有者权益合计 1,183,148,939.96 1,142,153,959.23
负债和所有者权益总 1,921,494,318.94 1,769,449,118.33
计
法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江富润股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,976,477.60 189,952,058.92
交易性金融资产
应收票据 6,583,958.32
应收账款 8,162.68
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 179,412,917.99 154,871,000.23
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,870.68 133,979.94
流动资产合计 323,111,224.59 344,965,201.77
非流动资产：
可供出售金融资产 572,533,191.51 444,798,732.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,245,189.88 213,477,372.17
投资性房地产
固定资产 5,718,584.32 5,968,387.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,180.00 11,553.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
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非流动资产合计 799,508,145.71 674,256,045.94
资产总计 1,122,619,370.30 1,019,221,247.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 857,587.52 857,587.52
预收款项 28,994.40 28,994.40
应付职工薪酬 5,880,046.04 12,959,548.70
应交税费 7,968,939.34 7,506,393.42
应付利息
应付股利 700,347.40 638,571.40
其他应付款 127,671,279.09 123,631,562.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 143,107,193.79 145,622,657.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 144,728,942.32 112,795,327.58
其他非流动负债
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| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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