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公司代码：400094 公司简称：退市银鸽
河南银鸽实业投资股份有限公司
2020年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟飞、主管会计工作负责人霍晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚
敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)总资产
4,408,420,840.14
| 4,106,013,580.89 |
-6.86
归属于上市公司股东的净资产
| 1,206,893,499.70 |
1,380,664,605.74
-12.59
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期
末（1-9月）
比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 -45,5
-9,214,146.99
| 68,465.47 |
不适用年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期
末（1-9月）
比上年同期增减
（%）营业收入 685,569,963.70
1,577,121,929.01 -56.53归属于上市公司股东的净利润 -173,771,106.04
-183,556,620.27 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-177,824,488.11
-185,300,559.88 不适用加权平均净资产收益率（%） -13.43
-9.52 减少3.91个百分点基本每股收益（元/股） -0.1070
-0.1130 不适用稀释每股收益（元/股） -0.1070
-0.1130 不适用
1.营业收入的说明：主要系销量较上期减少240,274.34吨。
非经常性损益项目和金额
/
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明非流动资产处置损益 -15,078.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
482,263.63 5,360,553.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,475.19 -808,741.07其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,350,831.95 -374,304.50少数股东权益影响额（税后） -204.44
-109,046.59所得税影响额
合计 1,496,415.95
4,053,382.07其他符合非经常性损益定义的损益项目为日元协力基金借款产生的汇兑损失。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股股东总数（户）39,947
前十名股东持股情况股东名称（全称）
期末持股数
量
比例(%)
持有有限售条件股份数
量
质押或冻结情况
股东性质股份状态 数量漯河银鸽实业集团有限公司
768,870,054
47.35
冻结 768,870,054
境内非国
有法人永城煤电控股集团上海有限公司
48,685,741
3.00
未知
国有法人漯河市发展投资控股集团有限公司
20,219,672
1.25
无 0
国有法人黄毅明 17,745,648
1.09
无 0
境内自然
人何卫昌 12,890,200
0.80
无 0
境内自然
人冯二妹 10,000,000
0.62
无 0
境内自然
人谢青丽 8,800,100
0.54
无 0
境内自然
人李辉 7,274,071
0.45
无 0
境内自然
人唐文德 7,170,761
0.44
无 0
境内自然
人
/
孙燕 7,000,000
0.43
无 0
境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流
通股的数量
股份种类及数量种类 数量漯河银鸽实业集团有限公司 768,870,054
人民币普通股 768,870,054
永城煤电控股集团上海有限公司 48,685,741
人民币普通股 48,685,741
漯河市发展投资控股集团有限公司
20,219,672
人民币普通股 20,219,672
黄毅明 17,745,648
人民币普通股 17,745,648
何卫昌 12,890,200
人民币普通股 12,890,200
冯二妹 10,000,000
人民币普通股 10,000,000
谢青丽 8,800,100
人民币普通股 8,800,100
李辉 7,274,071
人民币普通股 7,274,071
唐文德 7,170,761
人民币普通股 7,170,761
孙燕 7,000,000
人民币普通股 7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限
| 公司为公司控股股东，第二大股东永城煤电控股集团上海有限 | |
公司属于本公司原间接控股股东河南能源化工集团有限公司控制；（2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本期期末数（本年数） | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数(上年同期数） | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
货币资金 56,691,574.97
1.38
186,571,732.65
| 4.23 |
-69.61
支付承兑备付金、短期借款和货款应收票据
360,602,896.00
| 8.18 |
-100.00
商业承兑汇票到期未收到
/
应收账款 1,272,790,850.27
31.00
955,413,339.87
| 21.67 |
33.22
款项转入应收账款存货 69,113,454.48
1.68
151,926,525.63
| 3.45 |
-54.51
库存商品和低值易耗品的
减少应付票据 148,000,000.00
3.60
1,000,312,500.00
| 22.69 |
-85.20
商业承兑汇票到期未支付
转入应付账款；银行承兑
汇票到期未续做应付账款 1,578,713,281.48
38.45
950,671,570.95
| 21.56 |
66.06
商业承兑汇票到期未支付
转入应付账款预收款项
29,629,707.51
| 0.67 |
-100.00
根据新收入准则调整合同负债 30,152,722.63
0.73
应付职工薪酬
21,141,785.31
0.51
30,638,694.98
| 0.70 |
-31.00
发放职工薪酬应交税费 43,258,736.10
1.05
10,744,098.42
| 0.24 |
302.63
所属期3-9月税款未入库其他应付款 302,990,797.40
7.38
118,710,460.42
| 2.69 |
155.24
收到暂借款，应付利息增
加一年内到期的非流动负债
203,820,639.70
4.96
3,800,299.80
| 0.09 |
5,263.28
长城资产借款将于一年内
到期，重分类至一年内到
期的非流动负债长期借款 123,292,305.52
3.00
324,876,801.59
| 7.37 |
-62.05
单位：元
利润表项目
| 利润表项目 | 本期数据 | 上年同期 | 变动比例% | 情况说明 |
营业收入 685,569,963.70
| 1,577,121,929.01 |
-56.53
受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响，销售收入减少营业成本 624,704,725.48
-59.71
| 1,550,338,415.12 |
税金及附加 16,366,607.31
| 23,712,697.44 |
-30.98
销售费用 28,289,802.18
-51.64
| 58,502,502.89 | 受新冠肺炎疫情影响，销量减少， |
运杂费和业务人员费用减少管理费用 140,300,111.90
| 78,129,272.71 |
79.57
车间固定资产折旧和人工计入管
理费用研发费用 7,006,648.91
-81.87
| 38,647,001.85 |
上期加大科研投入，进行的项目
主要有备浆浆线流程工艺优化研
究、本色纸生产工艺的优化研究
等其他收益 8,435,323.26
| 26,585,516.08 |
-68.27
受新冠肺炎疫情和业务模式变更
影响，销售收入减少，废纸综合
利用增值税即征即退政府补助金
/
额减少
| 现金流量表项目 | 本期数据 | 上年同期 | 变动比例% | 情况说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金
543,739,893.67
| 1,336,409,683.98 |
-59.31
受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响，收入减少回款随之减少收到的税费返还 3,482,185.16
-90.76
| 37,673,163.76 |
本年收到废纸综合利用增值税即征即退税费返还减少收到其他与经营活动有关的现金
6,195,614.79
| 26,196,075.67 |
-76.35
上年收到漯河市东城产业集聚区建设管理委员会科技扶持资金购买商品、接受劳务支付的现金
476,807,616.88
-58.93
| 1,160,879,114.13 |
受新冠肺炎疫情和业务模式变更影响，生产减少，采购支出随之减少支付的各项税费 14,662,866.99
| 120,747,703.31 |
-87.86
所属期3-8月税款未入库购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,036,950.13
215.91
| 2,544,040.83 |
本期增加口罩项目投资收到其他与筹资活动有关的现金
101,726,585.93
| 18,485,013.53 |
450.32
本年收到暂借款增加支付其他与筹资活动有关的现金
716,280.15
-99.53
| 151,572,608.42 |
上年民生银行融资业务10月份到
期，1.50亿元资金暂存保证金户
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司被立案调查事项
公司于2020年5月15日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：豫调查字 2020017号）；因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。详见公司于2020年5月18日披露的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：临2020-044）。 截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到结论性调查意见或相关进展文件。
2.公司股票被终止上市
公司于2020年7月2日收到上海证券交易所《关于河南银鸽实业投资股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2020】177号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2020年8月27日摘牌。公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，目前公司正与东吴证券股份有限公司沟通股份转让事项。
3.控股股东股权冻结质押事项
截至本报告披露日，银鸽集团持有公司股份总数 768,870,054 股，占公司总股本的
47.35%， 所持股份被全部轮候冻结。目前被轮候冻结事项未对公司的生产经营及控制权产
生直接影响。
4. 根据《财政部国家税务总局关于印发的通知》（财税〔2015〕78号）等相关政策的
规定，我公司符合以废纸、农作物秸秆为原料生产的纸浆、 秸秆浆和纸实现的增值税即征
/
即退50%的政策规定；截至报告披露日，公司收到2020年度资源综合利用产品增值税退税款人民币348.22万元。
5. 截止报告披露日，公司及公司子公司新增一系列诉讼案件，具体内容详见公司于上
海证券交易所网站发布的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2018年8月13日、8月29日公司分别召开第九届董事会第二次会议和2018年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》，银鸽集团承诺于2019年8月31日前向公司偿还所欠公司的标的债务。2019年8月14日、2019年8月30日分别召开第九届董事会第十五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》，将还款日期由2019年8月31 日调整为2020年8月31日前（含）。
2020年8月10日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限及拟签订的关联交易议案》，将还款日期由2020年8月31日调整为2021年8月31日前（含）。该议案提交2020年第三次临时股东大会审议时议案未审议通过。截止报告出具日，公司未收到上述欠款。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南银鸽实业投资股份有限公司法定代表人 孟飞日期 2020年10月30日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金 56,691,574.97
186,571,732.65结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
359,996,175.00应收账款 1,272,790,850.27
955,413,339.87应收款项融资 100,000.00
606,721.00预付款项 935,834,126.60
906,884,849.60应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 368,858,110.74
370,060,229.68其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 69,113,454.48
151,926,525.63合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 605,219.96
634,179.51流动资产合计 2,703,993,337.02
2,932,093,752.94
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,727,480.00
2,727,480.00长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44,126,645.88
44,126,645.88投资性房地产 4,895,841.10
5,000,921.77
/
固定资产 1,161,350,875.16
1,238,437,012.91在建工程 12,009,918.98
10,459,648.23生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 152,170,767.09
155,105,065.63开发支出
商誉
长期待摊费用
291,262.12递延所得税资产
其他非流动资产 24,738,715.66
20,179,050.66非流动资产合计 1,402,020,243.87
1,476,327,087.20资产总计 4,106,013,580.89
4,408,420,840.14
| 流动负债： |
短期借款 557,975,771.74
656,059,122.27向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 148,000,000.00
1,000,312,500.00应付账款 1,578,713,281.48
950,671,570.95预收款项
29,629,707.51合同负债 30,152,722.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,141,785.31
30,638,694.98应交税费 43,258,736.10
10,744,098.42其他应付款 302,990,797.40
118,710,460.42其中：应付利息 35,782,728.37
2,454,000.00应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 203,820,639.70
3,800,299.80其他流动负债
流动负债合计 2,886,053,734.36
2,800,566,454.35
保险合同准备金
| 非流动负债： | |
长期借款 123,292,305.52
324,876,801.59应付债券
其中：优先股
/
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,856,774.28
16,928,565.17递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 139,149,079.80
341,805,366.76负债合计 3,025,202,814.16
3,142,371,821.11
实收资本（或股本） 1,623,833,844.00
| 所有者权益（或股东权益）： | |
1,623,833,844.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,498,082,752.13
1,498,082,752.13减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,630,795.97
73,630,795.97一般风险准备
未分配利润 -1,988,653,892.40
-1,814,882,786.36归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1,206,893,499.70
1,380,664,605.74少数股东权益 -126,082,732.97
-114,615,586.71所有者权益（或股东权益）合计 1,080,810,766.73
1,266,049,019.03负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,106,013,580.89
4,408,420,840.14
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
母公司资产负债表2020年9月30日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金 52,240,801.32 154,025,431.16交易性金融资产衍生金融资产应收票据 359,996,175.00应收账款 1,625,747,649.77 1,246,442,175.77应收款项融资 268,050,000.00预付款项 530,620,252.09 500,005,422.34
/
其他应收款 1,676,504,550.77 1,471,415,048.22其中：应收利息应收股利存货 19,775,130.72 36,140,514.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,585.49 35,585.49流动资产合计 3,904,923,970.16 4,036,110,352.12
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 232,686,308.68 232,686,308.68其他权益工具投资其他非流动金融资产 44,126,645.88 44,126,645.88投资性房地产 70,711,939.41 72,342,690.81固定资产 361,145,777.84 397,345,632.16在建工程 9,129,460.83 8,317,842.09生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 32,925,704.83 33,712,726.76开发支出商誉长期待摊费用 291,262.12递延所得税资产其他非流动资产 6,052,342.77 5,552,342.77非流动资产合计 756,778,180.24 794,375,451.27
资产总计 4,661,702,150.40 4,830,485,803.39
非流动资产：
流动负债：
短期借款 557,975,771.74 596,059,122.27交易性金融负债衍生金融负债应付票据 100,000,000.00 1,050,312,500.00应付账款 1,587,565,753.38 871,943,372.10预收款项 18,660,737.32合同负债 6,766,534.06应付职工薪酬 13,781,578.69 17,595,726.61应交税费 13,775,482.00 6,366,664.95其他应付款 271,382,154.42 110,793,971.74其中：应付利息 34,089,457.91 2,454,000.00应付股利
/
持有待售负债一年内到期的非流动负债 203,820,639.70 3,800,299.80其他流动负债
流动负债合计 2,755,067,913.99 2,675,532,394.79
长期借款 75,292,305.52 276,876,801.59应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 7,040,347.01 7,560,146.96递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 82,332,652.53 284,436,948.55负债合计 2,837,400,566.52 2,959,969,343.34
非流动负债：
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,623,833,844.00 1,623,833,844.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 1,411,532,874.83 1,411,532,874.83减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80未分配利润 -1,280,800,432.75 -1,234,585,556.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,824,301,583.88 1,870,516,460.05负债和所有者权益（或股东权益）总计
所有者权益（或股东权益）：
4,661,702,150.40 4,830,485,803.39
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
合并利润表
2020年1—9月编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
一、营业总收入 260,611,235.32
489,958,324.35
| 685,569,963.70 |
1,577,121,929.01
其中：营业收入 260,611,235.32
489,958,324.35
| 685,569,963.70 |
1,577,121,929.01
利息收入
/
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 321,524,797.08
553,851,464.33
| 878,024,814.74 |
1,797,833,937.42
其中：营业成本 230,099,712.60
462,800,038.89
| 624,704,725.48 |
1,550,338,415.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,928,979.55
7,505,605.68
| 16,366,607.31 |
23,712,697.44
销售费用 9,540,954.49
17,166,414.99
| 28,289,802.18 |
58,502,502.89
管理费用 57,534,601.63
24,932,286.45
| 140,300,111.90 |
78,129,272.71
研发费用 26,811,253.30
| 7,006,648.91 |
38,647,001.85
财务费用 18,420,548.81
14,635,865.02
| 61,356,918.96 |
48,504,047.41
其中：利息费用 21,755,868.99
16,937,366.45
| 62,305,581.71 |
56,976,623.73
利息收入 54,211.68
4,659,626.19
| 416,619.99 |
14,830,674.77
加：其他收益 280,661.98
10,088,203.58
| 8,435,323.26 |
26,585,516.08
| 投资收益（损失以“－” |
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 汇兑收益（损失以“－” |
号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
-343,268.50
-2,064.99
-
| 780,084.06 |
460,612.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）
385,179.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）
| 385,179.60 |
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-60,590,988.68
-53,807,001.39
-
-193,665,879.92
| 184,414,432.24 |
加：营业外收入 8,197.34
27,167.88
| 54,173.48 |
567,785.42
减：营业外支出 344,672.53
104,310.74
| 877,993.54 |
249,936.62
四、利润总额（亏损总额以-60,927,463.87
-53,884,144.25
-
| 185,238,252.30 |
-193,348,031.12
/
“－”号填列）减：所得税费用
150,752.27
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-60,927,463.87
-53,884,144.25
-
-193,498,783.39
| 185,238,252.30 |
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
-60,927,463.87
-53,884,144.25
-
-193,498,783.39
| 185,238,252.30 |
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填列）
-57,796,307.83
-52,546,079.37
-
-183,556,620.27
| 173,771,106.04 |
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
-3,131,156.04
-1,338,064.88
-
-9,942,163.12
| 11,467,146.26 |
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
/
七、综合收益总额 -60,927,463.87
-53,884,144.25
-
-193,498,783.39
| 185,238,252.30 |
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
-57,796,307.83
-52,546,079.37
-
-183,556,620.27
| 173,771,106.04 |
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
-3,131,156.04
-1,338,064.88
-
-9,942,163.12
| 11,467,146.26 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
-0.0356
-0.0323 -
-0.1130
| 0.1070 |
（二）稀释每股收益(元/股)
-0.0356
-0.0323 -
-0.1130
| 0.1070 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
母公司利润表2020年1—9月编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） |
| 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
一、营业收入 41,774,735.25
| 2019年前三季度（1-9月） | |||
| 246,798,817.07 | 144,008,123.80 |
873,091,394.39
减：营业成本 37,169,310.12
| 249,710,103.83 | 147,338,112.83 |
911,650,473.30
税金及附加 2,026,181.71
| 4,100,176.41 | 6,612,419.59 |
14,175,536.67
销售费用 348,749.70
| 4,633,597.89 | 2,244,916.99 |
18,160,291.70
管理费用 32,874,178.05
| 15,868,047.18 | 77,170,081.13 |
49,309,383.08
研发费用
| 7,131,182.54 | 200,903.76 |
7,227,815.02
财务费用 -14,537,535.39
-
-
| 19,663,864.13 | 36,596,889.86 |
-49,338,556.03
其中：利息费用 20,871,270.09
| 15,336,018.47 | 59,818,690.79 |
56,570,310.04
利息收入 32,108,850.17
| 37,343,027.11 | 95,829,272.93 |
112,219,706.38
加：其他收益 45,000.00
| 6,048,203.60 | 6,847,237.32 |
22,445,516.14
| 投资收益（损失以“－” |
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）
120,881.51
-
| 98,295.96 | 432,404.66 |
158,179.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
/
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-15,940,267.43
-
| 9,030,519.01 |
-
-55,489,853.41
| 45,681,778.66 |
加：营业外收入 3,287.23
| 38,620.17 | 10,126.44 |
148,121.63
减：营业外支出 313,659.11
| 58,953.61 | 543,223.95 |
64,776.82
| 三、利润总额（亏损总额以“－” |
号填列）
-16,250,639.31
-
| 9,050,852.45 |
-
-55,406,508.60
| 46,214,876.17 |
减：所得税费用
150,752.27
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-16,250,639.31
-
-
| 9,050,852.45 | 46,214,876.17 |
-55,557,260.87
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
-16,250,639.31
-
-
| 9,050,852.45 | 46,214,876.17 |
-55,557,260.87
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16,250,639.31
-
| 9,050,852.45 |
-
-55,557,260.87
| 46,214,876.17 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
/
股)
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 2019年前三季度 （1-9月） | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 543,739,893.67 1,336,409,683.98
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 3,482,185.16
37,673,163.76
收到其他与经营活动有关的现金 6,195,614.79
26,196,075.67
经营活动现金流入小计 553,417,693.62 1,400,278,923.41
购买商品、接受劳务支付的现金 476,807,616.88
1,160,879,114.13
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 82,804,412.32
102,226,643.81
支付的各项税费 14,662,866.99
120,747,703.31
支付其他与经营活动有关的现金 24,711,262.90
25,639,609.15
经营活动现金流出小计 598,986,159.09
1,409,493,070.40
经营活动产生的现金流量净额 -45,568,465.47 -9,214,146.99
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
/
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,036,950.13
2,544,040.83
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,036,950.13
2,544,040.83
投资活动产生的现金流量净额 -8,036,950.13
-2,544,040.83
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 405,000,000.00
539,773,697.21
收到其他与筹资活动有关的现金 101,726,585.93 18,485,013.53
筹资活动现金流入小计 506,726,585.93 558,258,710.74
偿还债务支付的现金 462,938,460.67
373,704,100.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,090,815.10
17,898,521.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 716,280.15
151,572,608.42
筹资活动现金流出小计 482,745,555.92
543,175,230.16
筹资活动产生的现金流量净额 23,981,030.01 15,083,480.58
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-12,365.29
294,216.73
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-29,636,750.88
3,619,509.49
加：期初现金及现金等价物余额 35,873,815.31
31,211,332.51
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6,237,064.43
34,830,842.00
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 2019年前三季度 金额（1-9月） | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 34,841,874.98
310,111,822.45
收到的税费返还
37,673,163.76
| 3,482,185.16 |
收到其他与经营活动有关的现金
7,640,399.31
| 3,868,862.53 |
经营活动现金流入小计 42,192,922.67
355,425,385.52
购买商品、接受劳务支付的现金
341,567,902.25
| 104,346,906.61 |
支付给职工及为职工支付的现金
42,676,251.17
| 34,824,614.74 |
支付的各项税费
84,926,838.90
| 7,821,494.11 |
/
支付其他与经营活动有关的现金
18,340,053.45
| 14,263,043.43 |
经营活动现金流出小计
487,511,045.77
| 161,256,058.89 |
经营活动产生的现金流量净额 -119,063,136.22
-132,085,660.25
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,352,900.83
| 58,626.79 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 58,626.79 |
1,352,900.83
投资活动产生的现金流量净额 -
| 58,626.79 |
-1,352,900.83
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 405,000,000.00 |
434,879,791.66
收到其他与筹资活动有关的现金 132,478,981.65
197,280,786.94
筹资活动现金流入小计 537,478,981.65
632,160,578.60
偿还债务支付的现金
| 432,938,460.67 |
323,704,100.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 16,731,335.57 |
15,438,499.71
支付其他与筹资活动有关的现金
| 716,280.15 |
151,572,608.42
筹资活动现金流出小计
| 450,386,076.39 |
490,715,208.50
筹资活动产生的现金流量净额 87,092,905.26
141,445,370.10
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-
294,216.73
| 12,365.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-
8,301,025.75
| 32,041,223.04 |
加：期初现金及现金等价物余额
23,600,075.17
| 33,827,514.11 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
31,901,100.92
| 1,786,291.07 |
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
货币资金 186,571,732.65 186,571,732.65
结算备付金
拆出资金
/
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 359,996,175.00 359,996,175.00
应收账款 955,413,339.87 955,413,339.87
应收款项融资 606,721.00 606,721.00
预付款项 906,884,849.60 906,884,849.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 370,060,229.68 370,060,229.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 151,926,525.63 151,926,525.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 634,179.51 634,179.51
流动资产合计 2,932,093,752.94 2,932,093,752.94
| 非流动资产： | ||
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,727,480.00 2,727,480.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44,126,645.88 44,126,645.88
投资性房地产 5,000,921.77 5,000,921.77
固定资产 1,238,437,012.91 1,238,437,012.91
在建工程 10,459,648.23 10,459,648.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 155,105,065.63 155,105,065.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 291,262.12 291,262.12
递延所得税资产
其他非流动资产 20,179,050.66 20,179,050.66
非流动资产合计 1,476,327,087.20 1,476,327,087.20
资产总计 4,408,420,840.14 4,408,420,840.14
| 流动负债： | ||
短期借款 656,059,122.27 656,059,122.27
/
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,312,500.00 1,000,312,500.00
应付账款 950,671,570.95 950,671,570.95
预收款项 29,629,707.51
-29,629,707.51
合同负债 29,629,707.51
29,629,707.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,638,694.98 30,638,694.98
应交税费 10,744,098.42 10,744,098.42
其他应付款 118,710,460.42 118,710,460.42
其中：应付利息 2,454,000.00 2,454,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,800,299.80 3,800,299.80
其他流动负债
流动负债合计 2,800,566,454.35 2,800,566,454.35
| 非流动负债： | ||
保险合同准备金
长期借款 324,876,801.59 324,876,801.59
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,928,565.17 16,928,565.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 341,805,366.76 341,805,366.76
负债合计 3,142,371,821.11 3,142,371,821.11
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
实收资本（或股本） 1,623,833,844.00 1,623,833,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
/
资本公积 1,498,082,752.13 1,498,082,752.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 -1,814,882,786.36 -1,814,882,786.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1,380,664,605.74 1,380,664,605.74
少数股东权益 -114,615,586.71 -114,615,586.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,266,049,019.03 1,266,049,019.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4,408,420,840.14 4,408,420,840.14
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），公司于4月27日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
货币资金 154,025,431.16 154,025,431.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 359,996,175.00 359,996,175.00
应收账款 1,246,442,175.77 1,246,442,175.77
应收款项融资 268,050,000.00 268,050,000.00
预付款项 500,005,422.34 500,005,422.34
其他应收款 1,471,415,048.22 1,471,415,048.22
其中：应收利息
应收股利
存货 36,140,514.14 36,140,514.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,585.49 35,585.49
流动资产合计 4,036,110,352.12 4,036,110,352.12
| 非流动资产： | ||
债权投资
其他债权投资
/
长期应收款
长期股权投资 232,686,308.68 232,686,308.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44,126,645.88 44,126,645.88
投资性房地产 72,342,690.81 72,342,690.81
固定资产 397,345,632.16 397,345,632.16
在建工程 8,317,842.09 8,317,842.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,712,726.76 33,712,726.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 291,262.12 291,262.12
递延所得税资产
其他非流动资产 5,552,342.77 5,552,342.77
非流动资产合计 794,375,451.27 794,375,451.27
资产总计 4,830,485,803.39 4,830,485,803.39
| 流动负债： | ||
短期借款 596,059,122.27 596,059,122.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,050,312,500.00 1,050,312,500.00
应付账款 871,943,372.10 871,943,372.10
预收款项 18,660,737.32
-18,660,737.32
合同负债 18,660,737.32
18,660,737.32
应付职工薪酬 17,595,726.61 17,595,726.61
应交税费 6,366,664.95 6,366,664.95
其他应付款 110,793,971.74 110,793,971.74
其中：应付利息 2,454,000.00 2,454,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,800,299.80 3,800,299.80
其他流动负债
流动负债合计 2,675,532,394.79 2,675,532,394.79
| 非流动负债： | ||
长期借款 276,876,801.59 276,876,801.59
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
/
预计负债
递延收益 7,560,146.96 7,560,146.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 284,436,948.55 284,436,948.55
负债合计 2,959,969,343.34 2,959,969,343.34
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
实收资本（或股本） 1,623,833,844.00 1,623,833,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,411,532,874.83 1,411,532,874.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80
未分配利润 -1,234,585,556.58 -1,234,585,556.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,870,516,460.05 1,870,516,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4,830,485,803.39 4,830,485,803.39
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
见“合并资产负债表各项目调整情况的说明”。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用